Bilag 5.a. Rapportering for 1. kvartal 2017 NOTAT

Transkript

1 NOTAT Bilag 5.a Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Rapportering for 1. kvartal 2017 Redegørelsen dækker januar til marts Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status i Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk maj Drift Vand I 1. kvartal af 2017 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til en stigning i den producerede vandmængde på ca. 12 % i forhold til samme tidspunkt i Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 2 gange hos kunderne på delstrækninger i første kvartal af Begge lukninger har skyldtes akutte ledningsbrud. Den længste lukketid var 1,25 time og den gennemsnitlige lukketid var 1,1 time. I alt har 56 forbrugere været berørt af lukninger i første kvartal. Oppetiden det vil sige, den tid hvor vandforsyningen har leveret vand efter planen, har efter første kvartal været 99,99 % af tiden samlet for alle vores forbrugere. Vandkvaliteten på ledningsnettet i 1. kvartal af 2017 har generelt været fin. Der har dog været to mindre overskridelser af grænseværdierne ved prøver udtaget fra afgange på vandværker. Ved en udvidet analyse fra den gamle afgang på vandværket på Bækvej påvist en mindre overskridelse af nitrit-værdien der kunne dog ikke ved opfølgningsprøven spores nitrit, da værdien her lå under detektionsgrænsen. Ved en udvidet kontrol fra vandværket i Faxe blev der målt en mindre overskridelse af grænseværdien for kim 22. I opfølgningsprøven lå tallet også her langt under de gældende krav-værdier. Der har ikke været påvist overskridelser af parametre på vandanalyser fra ledningsnettet. Der er i 1. kvartal 2017 ikke tilsluttet nye kunder til ledningsnettet. Dog er der udført byggemodning af Arne Jakobsens Vej, hvor der er lagt hovedledning og etableret stikledninger til 24 ny-udstykkede parceller. Spildevand Der er i første kvartal 2017 renset m3 spildevand. Alle renseanlæg har overholdt de i udledningstilladelserne fastsatte krav med god margen. Der er fra Faxe Renseanlæg leveret ton slam gennem Miljøservice til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en forventelig mængde. På Haslev renseanlægs biologiske slammineraliseringsanlæg er bed 6 og 7 taget ud af drift for tømning. Det forventes at tømme i august således at slam kan køres direkte ud på mark og nedfældes med det samme. Der er produceret kwh på biogas, hvilket er 22% over det forventede. Det anaerobe anlæg har kørt upåklageligt, motoren har fået timers eftersyn/service, som er et af de store eftersyn, hvor bl.a begge turboer skiftes/ombyttes. Selskabet har skiftet indløbsrist på udligningstank (projekt i effektiviseringskataloget), hvilket har betydet en meget stabil drift, fordi store mængder ristestof fanges, inden det

2 kommer i udligningstanken. Faxe renseanlæg er p.t. 1,54 gange selvforsynende med el og samlet svare det til at Faxe spildevandscenter selv producere 88% af den forbrugte strøm. Selskabet er i gang med at optimere forbruget af fældningskemi på Faxe Renseanlæg. En proces som tager noget tid, da justeringer tager ca. 14 dage, før de slår igennem. På Haslev renseanlæg er det nye ristehus indkørt, og det eneste, der udestår er tyndpuds på ydervægge. Projektet har betydet, at der ikke er udkald til fyldte containere i weekenden efter regn. Regnvandsbassinet på Terslevvej er oprenset. Ledningen ned mod bassinet er strømpet p.g.a. rødder, så nu skulle driften af bassinet være sikret noget tid frem Affald I samarbejde med kommunen har selskabet udarbejdet det nye affaldsregulativ for husstande. Regulativet er sendt i høring og forventes vedtaget i 2. kvartal I forbindelse med den nye affaldsordning, skal samtlige affaldsbeholdere udskiftes med nye beholdere. I Affaldplus regi har man undersøgt om der kan laves et fællesudbud, hvor forventningen var at man via større mængder kunne opnå bedre priser. Faxe Forsyning har været meget interesseret i et fælles udbud, men det har vist sig svært, idet alle kommuner har forskellige tidshorisonter og forskellige behov til beholderudskiftning i forhold til fx leveringstidspunkt mv. Samtidig er vurderingen fra flere kommuner at man ikke kan opnå bedre priser såfremt man eksempelvis udbyder stk. i forhold til stk. Pt. er forventningen derfor at selskabet selv står for beholderudbuddet. Faxe Forsyning Selskabet er påbegyndt implementeringen af det nye dokumenthåndteringssystem DocuNote, som forventes færdigimplementeret i løbet af efteråret. Side 2 af 12

3 2. Anlægsprojekter I projektspecifikationen er vist den økonomisk status på igangværende med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Vand Renovering af hovedvandledninger 2017 I 2017 renoveres hovedvandledningsnettet Nordskovvej i Haslev by. Projektet omkring renovering af vandledninger på Nordskovvej påregnes startet op ultimo august og forventes afsluttet ultimo oktober Gisselfeld Etapé 2 Projektet er startet op i januar 2017 med mindre omlægninger af de eksisterende vandledninger og stikledninger. Hovedprojektet starter op medio maj med omlægning af ca. 1,3 km hovedledning på Slotshusvej, Gisselfeldvej og Nielstrupvej samt ca. 15 stikledninger omkring selve Gisselfeld Kloster. Projektet omfatter omlægning/renovering af eksisterende vandledninger omkring klostrets gamle vandværk. Projektet udføres sammen med spildevandskloakering af området. Vandmålere Projektet omfatter udskiftning af alle Vandforsyningens knapt 6000 afregningsmålere hos forbrugerne i forsyningsområdet. Alle vandmålere udskiftes til nye ultralydsvandmålere, der har en væsentligt længere levetid end dem, der sidder hos forbrugerne nu. Projektet omkring udskiftningen af alle vandmålere løber over 3 år, hvor 2017 er det andet år. I 2017 hjemkøbes der 3000 vandmålere og udskiftes ca stk. inden udgangen af december De resterende målere udskiftes i første kvartal af Bygninger, Energivej, Faxe og Bækvej Projektet omfatter primært sikring af vandværkets underjordiske rentvandbeholdere på vandværket på Bækvej. Her påregnes tankenes top frigravet og sikret mod nedsivning med gummidug hvor overflade nedsivning ledes til dræn, der etableres langs kanterne af beholderne. Projektet forventes startet op medio juni Omlægning af styring for indvinding, Bækvej Projektet omfatter en omprogrammering af vandværkets styring til filtertårnet og de to iltningstrapper/filterdele, hvilket også kræver en yderligere ombygning af ledningsføringen for råvandsledningen. Online målingerne viser, at turbiditets-, nitrit og ammoniumsværdier er meget svære at styre ved den nuværende indvindingsmodel over filtrene. Projektet er under planlægning og forventes færdiggjort og implementeret ultimo december. Fremvisningsvandværk Vandforsyning og vandværker er et populært mål for fremvisning for skoleklasser mv. til brug for undervisning. En vurdering er, at det kan være svært ved en fremvisning/rundvisning, at give eksempelvis folkeskoleelever et retvisende billede af vandets vej fra boring, gennem vandværk og ud til slutforbrugeren. I de sidste par år, har også hensynet til fødevaresikkerheden begrænset adgangen til områder på vandværkerne. Projektet går derfor ud på, at lave et modelvandværk i vandforsyningens gamle pumperum på energivej, der skal kunne give en god oplevelse og forståelse af, hvor vandet kommer fra og hvad, der sker inden det ender i vandhanen hos forbrugeren. Modelvandværket kombineres med et museum for gamle ting fra Side 3 af 12

4 vandforsyningen. Der er planlagt besøg på Energi- og vandværkstedet i København, hvor man har et modelvandværk. Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket på Energivej Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket på Energivej. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne. Endvidere udskiftes dårlige ledningsføringer i og ved beholder. Projektet er ikke startet op og påregnes udført medio juni Højdebeholder Nødstrøm Projektet omfatter etablering af automatisk nødstrømsgenerator til vandforsyningens højdebeholder og trykforøgerstation på Moltkesvej 72B. Ved strømudfald og afbrydelser er vandforsyningen sårbar i forhold til forsyningssikkerheden, hvis og når strømmen forsvinder til de to anlæg. Projektet blev startet op i 2016, men nye og bedre muligheder dukkede op som efterfølgende er blevet undersøgt nærmere. Derfor forventes projektet først påbegyndt over efteråret. Byggemodning Søgårdsvej Projektet er en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 54 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 1,3 km ny hovedledning samt 54 nye stikledninger. Endvidere etableres der ca. 400 m ny transmissionsledning til sikring af vandleverancerne til udstykningsområdet da det eksisterende ledningsnet ikke kan forsyne området. Projektet opstartes medio april 2017 og forventes afsluttet ultimo juni Byggemodning Arne Jakobsens vej Projektet er ligeledes en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 24 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Byggemodningen rummer mulighed for flere parceller. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 700 m ny hovedledning samt 24 nye stikledninger. Projektet blev ultimo januar 2017 og er afsluttet ultimo februar SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) I 2016 forventede vi at kunne udføre kloakering af Gissefeld inden julearrangementer på klosteret. Denne kloakering blev udskudt til 2017, således at projektet kan koordineres med vandforsyningsprojektet. Projektet pågår pt. og kører fint. Hovedkloakken fra Bråby til Gisselfeld er boret. Store Linde, Store Elmue og Frenderup var medtaget i forslaget til spildevandsplanen til udførelse i Det drejer sig om ca. 70 ejendomme og ca. 6 km tryk-/gravitationsledning. Disse ejendomme blev taget ud af den endelige plan og udføres derfor som udgangspunkt ikke. I mellemtiden har Faxe Forsyning sammen med Faxe Kommune være til 3 borgermøder, ét med hver af de 3 landsbyer. Faxe Forsyning har modtaget 12 ønsker om kontraktlige medlemskab som er aktuelle i Der er er sendt tilbud til alle, hvoraf 3 stk. er kommet i gang. Vi afventer accept af tilbud for de 9 resterende ejendomme. Kloakering af Lysholm Ovenvej/ Teestrupvej blev udført sidst på året og færdiggjort i januar måned. Projektet kørte godt og er afsluttet indenfor den fastsatte anlægsøkonomi her tillagt IPO er på kr. Der er udført kloakering af ét privat kloaklaug, som Faxe Kommune sidst i 2016 åbnede muligheden for. Der er to yderligere henvendelser, bl.a. Dalgårdsvej i Rønnede med to ejendomme. Side 4 af 12

5 NO-Dig projekter Årets første strømpeforingsetape er blevet udført, overvejende i Karise, herunder flere strækninger af den afskærende ledning langs åen. I Schwarzgade i Haslev er 160 m ø315 mm ledning under huse og i baghaver blevet fyldt med beton, idet disse ikke længere er i brug, men udgør en risiko ift. sætninger og rotter. Opgaven med fyldning af ledningen har kostet ca. kr Derudover er der foret strækninger i Terslev og i Haslev. Økonomien for Etape 1 opgøres pt. og nye etaper igangsættes. Vi forventer at udføre 4 etaper NO- Dig renovering i 2017, idet økonomien er opjusteret til 7,0 mio. kr. fordi tilbuddet på FLP Etape 3 blev billigere end estimeret, og idet kloakering af St. Elmue er udgået for NO-Dig Etape 2 er udpeget til at foregå med flere strækninger i Haslev, samt flere strækninger nedstrøms Nyvænget i Dalby, hvor lodsejere har haft oversvømmelsesproblemer bl.a. på grund af rødder i ledningerne. Derudover er der udpeget strækninger i Faxe Ladeplads, hvor nogle fællesledninger fra Etape 2 og Etape 3 er udpeget til renovering, således at disse efter separering kan overgå til regnvandssystem. Det samme gælder enkelte strækninger i Dalby ved Månebakken/Dalbyvej, som fores inden kloakseparering. NO-Dig Etape 3 forventes at foregå i Faxe og Rønnede, men disse strækninger er endnu ikke udpeget. Sommerhusområdet ved Faxe Ladeplads Efter selskabet i 2016 modtog et positivt svar tilbage fra Faxe Kommune om, at den er indstillet på at give påbud til lodsejere, som afleder deres tagvand til spildevandskloakken, udførtes i ét sammenhængende projekt både strømpeforing af spildevandsledningen langs Lilleå, samt undersøgelsen for uvedkommende vand. Undersøgelsen viste at ca. 20% af ejendommene afleder deres tagvand til spildevandskloakken. Faxe Kommune har nu modtaget alt materiale og skal i gang med at udstede påbud til de lodsejere som afleder tag, - plads, - og/eller søvand til spildevandskloakken. Faxe Forsyning har netop modtaget varslingsbrev om påbud til gennemsyn. Overløbsbygværket ved Sygehusengen i Faxe Der har henover sommeren 2016 været problemer med meget ristegods i overløbsvandet fra overløbsbygværket ved Sygehusengen. Det viste sig, at afløbsledningen var fyldt med rødder. Afløbsledningen blev akut-strømpeforet for at kunne holde rødderne ude i fremtiden. Arealkøb af adgangsvej til bygværket hos kommunen og selve adgangsvejen er udført. Vi vil i løbet af 2017 etablere en mekanisk rist på overløbet. Denne afventer at de store separeringsprojekter er kommet godt fra start, hvorefter der bliver tid til at udarbejde udbud på opgaven. Separering af Dalbyvej, Dalby, samt regnvandsbassin på grønt område foran Dalby Kirke Faxe Kommune har sendt tilladelse til nyt regnvandsudløb ved Dalbyvej i høring. Vi har i 2016 endelig fået landet denne forudsætning for at kunne udføre separering af Dalbyvej med kommunen. Separering af Dalbyvej i Dalby kommer i udbud om nogle få uger og udføres i 2017, primært ved styret boring. Vi forventer en anlægsperiode på 2-3 måneder. Køb af areal til regnvandsbassin foran Dalby Kirke er en forudsætning for både at kunne separere Sneholmgårdsvej, samt udføre klimatilpasning iht. Faxe Kommunes Handleplan for klimatilpasning. Arealkøbet Side 5 af 12

6 kom ikke kommet på plads i 2016 og skal derfor foretages i Selve arealkøbet er godkendt af Faxe byråd. Projektet med at etablere regnvandsbassin mv. skal afvente en større borgerindragelsesproces og forventes derfor først at blive udført i Sammen med Faxe Kommune er der indsendt en ansøgning til Regn og Byer, hvor der søges om kr. til fælles rådgivning i forbindelse med projektet. Projektet fik desværre ikke støtte og skal derfor udføre uden tilskud. Der forestår nu et samarbejde mellem Faxe Kommune og Faxe Forsyning om projektet.. Separering Faxe Ladeplads Etape 2 og 3: Projektet har baggrund i et tillæg til spildevandsplan Separering af oplande i Faxe Ladeplads Teglvænget m.m.. Tillægget til spildevandsplan omfatter i alt 297 ejendomme, som kloaksepareres i fire etaper over perioden Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Det fælleskloakerede område kloaksepareres ved etablering af nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger anvendes til regnvand, eller der etableres nye ledninger til regnvand. Etape 1 kan udledes udenom fællessystemet før alle andre etaper er afsluttet, forventet medio/ultimo 2017 efter at alle private har koblet om. Dette med henblik på at opnå klima- og miljøgevinst fra etape 1 før tid, men også for at mindske de vandmængder, som skal pumpes videre til Faxe renseanlæg før tid. Dette har med baggrund i hydrauliske beregninger vist sig at være muligt. Løsningen er anlagt. Løsningen indebærer også at en ca. 310 m lang ø1100 mm ledning (ca. 200 m3) fremadrettet kan anvendes som rørbassin i stedet for at skulle blive sløjfet/fyldt med beton. Etape 2 er efter en del udfordringer blevet afsluttet tilfredsstillende. Der rester nu udlægning af asfaltslidlag ultimo 2017, de steder som vi har gravet. Etape 3 har været i udbud og Brdr. K Hansen var billigst med en samlet tilbudssum på kr. (hertil kommer egne timer, IPO samt risikopulje) Projektet forventes udført fra maj 2017 til september Vi valgte at dele etapen op i 2 dele, hhv og 2017/2018 for at undgå store trafikale gener og forsinkelser. Projektet starter i Hovedgaden ud for Ægirsvej og bevæger sig derefter ad Faxevej og ind i boligområdet Favrbyvej. Lodsejerne skal separere på egen grund i 2019 når hele etape 3 er afsluttet. Den 9. maj 2017 blev der afholdt borgermøde vedr. etape 3. Borgermødet forløb meget godt og kan betegnes som en succes. TV-inspektion og opmåling: Selskabet har i 2016 fået startet op på TV-inspektion og opmåling af de vigtigste kloakker i kommunen, som bl.a. er grundlaget for planlægning af kommende renoveringsprojekter og hydrauliske modeller. I øjeblikket TV-inspiceres alle gamle fællessystemer i Rønnede sammen med de vigtigste ledninger til renseanlægget. Herefter forventes det, på baggrund af et ønske fra driften, at industriområdet i Rønnede TV-inspicere. Derudover forventer man at TV-inspicere flere af de vigtige ledninger i Faxe for herefter at rette fokus mod de mindre landsbyer. Side 6 af 12

7 Byggemodninger: Skovholmslundsvej, Haslev, er ved at blive afsluttet nu. Kloakken i boligveje, og den store regnvandsledning til regnvandsbassinet er etableret. Regnvandsbassinet er gravet og er blevet meget flot. Der resterer nu etablering af en mindre pumpestation, finish, samt opmåling, TV-inspektion og tinglysning. Selskabet har haft et meget godt samarbejde med bygherren Georg Garth Grüner. Vi forventer at modtage 74 tilslutningsbidrag, svarende til ca. 3,6 mio. kr. Søgårdsvej, Haslev byggemodnes pt. Forventes det at modtage 53 tilslutningsbidrag på ca. 2,6 mio. kr. mens anlægsomkostningen forventes at ligge på ca. 2,5 mio. kr. Conradsvej, Faxe byggemodnes yderligere pt. 9 større grunde deles op i to mindre grunde, hvorfor der falder yderligere 9 tilslutningsbidrag. Disse modregnes ligeledes anlægsomkostningen. Faxe Forsyning har kontakt med bygherre vedr. et kommende boligområde ved Troelstrup og afventer at modtage et endeligt projekt til gennemgang. Deklarationsprojektet Projektet er nu for alvor kommet i gang. I starten sendte selskabet 25 stk. ud til lodsejere som en test for processen. Nu er der sendt 100 stk. ud og selskabet får en del henvendelser, pt. uden de store udfordringer. De fleste henvendelser drejer sig om fejlregistreringer, hvor en medarbejder skal ud og måle op og dermed afklare de faktiske forhold. Af de pt. planlagte deklarationer resterer 745 stk. Derefter skal projektet fortsætte med opsamling og med nye kategorier. SPILDEVANDSCENTERET Ny rist ved udligningstank Selskabet har installeret en ny rist ved udligningstanken i Faxe. Risten virker efter hensigten, og der bliver virkelig taget ristegods fra således vi ikke får det ind i tanken. Projektet er færdigt og har forløbet tilfredsstillende. Ny sandcontainer Der er indkøbt ny sandcontainer til Haslev renseanlæg. Udskiftning af trådhegn Perimeterhegnet på flere renseanlæg og bassiner er udskiftet, da de var i meget dårlig stand og anlæggene er således sikret. Projektet har forløbet tilfredsstillende. Side 7 af 12

8 4. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Service Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Personale omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Omkostninger i alt Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster 17: Periodiseringsdiff. på vægtafgift og IT omkostninger som udlignes i løbet af året. Real 16: Faktura fra KCS i 2017 tkr. 74 (etableringsomkostninger og drift) samt periodiseringsdiff. på forsikringer. Side 8 af 12

9 Vand Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlet investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Manglende opkrævning i forhold til ramme 485 Gældsudvikling/regulering over- /underdækning (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet 17: Tilslutningsbidrag tkr.490 over budget. Real 16: Der var ikke nogen tilslutningsbidrag i 1. kvt :: Ingen bemærkninger 17: Periodiseringsdiff. mellem 1. og 2. kvartal udlignes i 2. kvartal. Se projektøkonomirapportering - merforbrug skyldes byggemodninger 17: Regulering af lånebeløb for 2016 foretaget i 1. kvt Real 16: Flere lån der skal afdrages samt en regulering af lånebeløb for 2016 foretaget i 1. kvt I 2017 forventes det at der som i 2016 er omkostninger for 5 mio. kr. mere der er indtægter. Dog vil gælden "kun" stige med 3 mio. kr. imod 3,5 mio. kr. i 2016, da en større del af omkostningerne i 2017 er afdrag på lån. Side 9 af 12

10 Spildevand Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger heraf intern regning fra SPVC heraf øvrige direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlet investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Manglende opkrævning i forhold til ramme Gældsudvikling/regulering over-/ underdækning (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet 17: Endelig omsætning kan først opgøres, når året er gået. Real 16: Flere omkostninger til spuling og rensning - kommer sporadisk, udlignes i løbet af året. 17: Gebyr for køb af målerdata fra private vandværker tkr. 38,5 som ikke er budgetteret, samt flere interne timer registreret som administration tkr. 37 Real 16: Deltagelse i kampagnen "kun 3 ting i dit lokum" tkr. 44, samt flere interne timer registreret som administration tkr. 38 Se projektøkonomirapportering Real 16: Flere lån der skal afdrages. I 2017 forventes det at der er omkostninger for 26,3 mio. kr. mere der er indtægter, hvilket betyder at selskabets gæld stiger med 23 mio. kr. Stigningen i gældsætning skyldes stigning i investeringsniveau. Såfremt hele den økonomiske ramme blev opkrævet, ville gældsætningen være 12,4 mio. kr. lavere. Side 10 af 12

11 Spildevandscenteret Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlet investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Manglende opkrævning i forhold til ramme Gældsudvikling/regulering over-/ underdækning (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet 17: Der er for lavt budget på særbidrag - afhænger dog af omkostningsudviklingen, primært kemikalieomkostningerne. Real 16: Der er en periodiseringsdiff. mellem 1. og 2. kvt på tkr difference udlignes i 2. kvt. 17: Der er brugt færre omkostninger på en række områder, hvoraf de væsentligste er: Tkr. 204 mindre på vedligehold, ny fastprisaftale på EL giver lavere priser tkr. 100 samt Grønne afgifter er lavere pga. reducering af skadelige stoffer tkr Real 16: Samme bemærkning som ovenstående. 17: Der er brugt tkr. 99 mere end budgetteret på timer for Administration, hvor budgettet ligger på direkte omkostninger. Se projektøkonomirapportering 17: Lån vedr først optaget april 2017 I 2017 forventes det at omkostninger og indtægter er lige høje. Det betyder at gælden i selskabet vil falde med med 2,8 mio. kr. Det skyldes at der kun skal bruges ca. 3 mio. kr. til investeringer. Et eventuelt likviditetsoverskud kan bruges til at sænke lånebehovet til den kommende renovering af Karise renseanlæg. Side 11 af 12

12 Affald Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Real 16: Lidt flere omkostninger til M. Larsen Real 16: Der er budgetteret omk. ifb. med udbud af ny renovatørkontrakt Side 12 af 12