Bilag 5a. Rapportering for 1. kvartal 2016 NOTAT. 31. maj Redegørelsen dækker 1. kvartal 2016.

Transkript

1 NOTAT Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk Bilag 5a 31. maj 2016 Rapportering for 1. kvartal 2016 Redegørelsen dækker 1. kvartal Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status i Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald 1. Drift Vand Efter 1. kvartal af 2016 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til en stigning i den producerede vandmængde på ca. 11 % i forhold til samme tidspunkt i Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 8 gange hos kunderne på delstrækninger i første kvartal af Fire af lukningerne har skyldtes, at fremmede entreprenører har gravet eller skudt vandledninger over i forbindelse med andre gravearbejder de sidste 4 har skyldtes akutte ledningsbrud. Den længste lukketid var 2,75 time og den gennemsnitlige lukketid var 1,5 time. I alt har 217 forbrugere været berørt af lukninger i første kvartal. Oppetiden det vil sige, den tid hvor vandforsyningen har leveret vand efter planen, har efter første kvartal været 99,999 % af tiden samlet for alle vores forbrugere. Vandkvaliteten på ledningsnettet i 1. kvartal af 2016 har generelt været fin. Der blev dog ved en udvidet analyse fra den gamle afgang på vandværket på Bækvej påvist en mindre overskridelse af nitrit-værdien. Myndigheden er underrettet, og nitrit-værdien forventes at kunne nedbringes ved justering af filterhastighed og skylletider. Der har ikke været påvist overskridelser af parametre på vandanalyser fra ledningsnettet. Der er i 1. kvartal 2016 tilsluttet en ny kunde til vandforsyningen.

2 Spildevand Der er i første kvartal renset m3 spildevand. Alle anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Der er leveret ton slam gennem Miljøservice til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en forventet mængde. Dette skyldes først og fremmest det anaerobe anlæg, som har kørt upåklageligt og dette kan endvidere aflæses i el produktionen nævnt længere nede i denne redegørelse. På Haslev renseanlægs biologiske slammineraliseringsanlæg er bed 4 og 8 taget ud af drift, for senere tømning. De er produceret kwh på biogas. Der er monteret en VFA måler, der måler flygtige syrer. Måleren skal bruges til at styre anlægget knivskarpt og undgå forgiftning af anlægget. Affald Fra og med januar 2016 har forsyningen hjemtaget opgaver omkring beholderudskiftning mm. fra Faxe Kommune. Hjemtagningen er en del af Faxe Forsynings effektiviseringskatalog og opgaverne varetaget af medarbejder med tilknytning til spildevandsafdelingen og hjemtagningen er forløbet rigtig godt. Faxe Kommune har godkendt Faxe Forsynings indstilling om at udskyde indførslen af nye indsamlingsordninger til Baggrunden for udskydelsen er, at Faxe derved kommer i synk med de øvrige Affald+ selskaber, og derved kan nyde godt af de synergieffekter der kan opnås i forhold til fællesudbud af beholdere mv. Den nuværende renovatørkontrakt med M. Larsen udløber i foråret 2017 og kan ikke forlænges yderligere. Derfor er der igangsat en proces omkring at få lavet et udbud af den eksisterende ordning, som skal gælde fra den nuværende kontrakt udløber i foråret 2017 og indtil den nye indsamlingsordning - som forventet - træder i kraft i Administration Faxe Forsyning har i slutningen af 2015 overgået til nyt afregningssystem (EVITA). Der er blevet arbejdet ihærdigt på at få hele implementeringen klar til udsendelse af årsafregningen ultimo 1. kvartal På trods af mange udfordringer undervejs, lykkedes det at få udsendt årsafregninger til tiden og med kun ganske få fejl. Overgangen til det nye afregningssystem er den største enkeltpost i Faxe Forsynings effektiviseringskatalog i 2016 og det er derfor glædeligt, at overgangen er sket uden gene for forbrugerne. Side 2 af 11

3 2. Anlægsprojekter I projektspecifikationen er vist den økonomisk status på igangværende med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Vand Renovering af hovedvandledninger I 2016 renoveres hovedvandledningsnettet i Jernbanegade og Nørregade i Haslev by. Projektet omkring renovering af vandledninger i Jernbanegade startes op primo maj og forventes afsluttet ultimo maj Renoveringen af ledningsnettet i Jernbanegade er besluttet på baggrund af Faxe Kommunes snarlige renoverings- og områdefornyelsesplaner for hovedgaden i Haslev. Gisselfeld sammenkobling. Projektet er startet op ultimo februar Projektet har ind til videre omfattet etablering af ca. 800 m ny hovedvandledning og 8 nye stikledninger. Endvidere er der etableret en trykforøger ved Bråby Kirkeby til sikring af et jævnt og stabilt vandtryk for forbrugerne i området omkring Gisselfeld. Projektet er forløbet tilfredsstillende. Der har dog været udfordringer undervejs blandt andet med lokalisering af Gisselfeld Kloster vandværks ledningsnet. Sammenkobling af ledningsnettet er udført den 12. april 2016 og Faxe Vandforsyning leverer nu vand til forbrugerne i området. Gisselfelds vandværk er samtidigt lukket ned. Over sommeren og efteråret vil Faxe Vandforsyning i samråd med Gisselfeld fortsat arbejde med opdeling af de eksisterende stik. Vandmålere. Projektet omfatter udskiftning af alle vandforsyningens knapt 6000 afregningsmålere hos forbrugerne i forsyningsområdet. Alle vandmålere udskiftes til nye ultralydsvandmålere, der har en væsentligt længere levetid end dem, der sidder hos forbrugerne nu. Projektet omkring udskiftningen af alle vandmålere løber over 3 år, hvor 2016 er det første år. I 2016 udbydes vandmålerleverancen i EU-udbud og kontrakt om levering af målere forventes indgået primo august - samt levering af de første målere medio august I andet halvår af 2016 udskiftes ca vandmålere i forsyningsområdet. Online målere Bækvej. Projektet omfatter montering og implementering af online turbiditetsmålere på vandværkets to rentvandsafgange. De to turbiditets målere vil være med til at sikre vandkvaliteten til forbrugerne. Arbejdet er sat i gang og målerne forventes fuldt implementeret ultimo oktober Side 3 af 11

4 Ombygning, ledningsføring Bækvej.. Projektet omfatter udskiftning af vandværkets gamle råvandsindføring til filtertårnet og de to iltningstrapper/filterdele. Den nuværende indføring er fra vandværket blev bygget og er udført i støbejern, hvor dén ene ledning forsyner begge filterdele. Dette er upraktisk, da det med den ene råvandsindgang ikke kan lade sig gøre at styre filterbelastningen. Den eksisterende støbejernsindføring udskiftes derfor og splittes op med en ny PE-indføring til hver filterdel. Projektet er under planlægning og forventes færdiggjort og implementeret ultimo september. Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket på Bækvej. Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket på Bækvej. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne. Projektet er ikke startet op og påregnes udført medio november Renovering af bygninger Bækvej og Energivej. Projektet omfatter udvendigrenovering og maling af det gamle pumpehus på Energivej samt fugning af dårlige fuger på vandværket på Bækvej. Projektet forventes startet op medio juni Højdebeholder Nødstrøm. Projektet omfatter etablering af automatisk nødstrømsgenerator til vandforsyningens højdebeholder og trykforøgerstation på Moltkesvej 72B. Ved strømudfald og afbrydelser er vandforsyningen sårbar i forhold til forsyningssikkerheden, hvis og når strømmen forsvinder til de to anlæg. Projektet forventes startet op medio august SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) og nedlæggelse af Freerslev renseanlæg Tillæg til spildevandsplan vedrørende Kloakering i det åbne land 2, Brandskov, Hovvænget og Fuglsang er godkendt på byrådsmødet den 8. oktober Ejendommene i området er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning senest med udgangen af oktober 2016, og borgerne har i forlængelse heraf udtrykt ønske om kloakering. Entreprenørarbejderne er afsluttet i første kvartal Endvidere er entreprenørarbejderne i forbindelse kloakering af ejendomme på Teestrup Nedenvej og i Freerslev-området samt enkeltejendomme på Levetoftevej Terslev Skolevej, Broksøvej, Kirkevej, Nielstrupvej og Skuderløsevej samt Birkegårdsvej, afsluttet i første kvartal Faxe Forsyning forventede i starten af året at Gisselfeld kloster og enkeltejendomme langs Teestrupvej og Lysholm Ovenvej, samt Store Elmue og Store Linde ville komme med i et yderligere tillæg Det åbne land 2016, klar til udførsel fra sommeren Dette tillæg er desværre forsinket og er først planlagt til endelig godkendelse den 15. september 2016, hvorfor Faxe Forsyning kun kan nå en mindre del af dem i 2016, mens størstedelen udføres i Faxe Kommune sender den dette tillæg til spildevandsplan Side 4 af 11

5 vedr. de sidste 33 ejendomme i perioden 2013 til 2016 i høring. Tillægget omfatter dog ikke som forventet Store Elmue og Store Linde. Sideløbende har Faxe Forsyning modtaget 12 ønsker om kontraktlige medlemskab. I denne forbindelse pågår udbud på minirenseanlæg, med licitation den , hvorefter de pågældende minirenseanlæg bliver anlagt i sommeren Haslev regnvandshåndtering, (Jernbanegade NO-Dig) Efter en længere dialog med Faxe Kommune om forskellige løsningsmodeller stod det klart at kommunes områdefornyelse i Jernbanegade vil være begrænset til etablering af passager etc. og dermed ikke som først forventet en storstilet udskiftning af hele belægningen mv. i Jernbanegade. Derfor valgte Faxe Forsyning i samråd med kommunen at sikre ledningsnettet for spildevand (og vand) vha. opgravningsfrie metoder (hhv. strømpeforing og styret boring). Dette med henblik på at genere de erhvervsdrivende mindst muligt og for at være ude af området inden Faxe Kommune igangsætter områdefornyelsen i Dermed er fællessystemet i Jernbanegade fastholdt for fremtiden og en klimatilpasning af området udskudt. Klimatilpasning af området kan udføres ved fremtidig separering i de opstrøms oplande og/eller ved på sigt at etablere supplerende regnvandsafvanding i Jernbanegade. Projektet blev igangsat i marken medio april med planlagt afslutning inden 1. juni. Projektet startede med renovering af ca. 60 meter fællesledning ved opgravning, idet denne var i så dårlig fysisk stand at strømpeforing ikke kunne anvendes. Projektet er gået meget godt og livet i byen, herunder trafikken, har kunnet opretholdes i hele udførelsesperioden. Der er i alt strømpeforet ca m fællesledning og renoveret ca. 110 stik ved strømpeforing. Cirka 50 stik som ikke er i brug er blevet lukket, hvorved der også er sket en væsentlig indsats mod evt. rotter i området. Projektet afsluttes planmæssigt inden den Separering Faxe Ladeplads Etape 2, Toldbodsvej, Ægirsvej, Thorsvej m. fl. Projektet har baggrund i et tillæg til spildevandsplan Separering af oplande i Faxe Ladeplads Teglvænget m.m.. Tillægget til spildevandsplan omfatter i alt 297 ejendomme, som kloaksepareres i fire etaper over perioden Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Det fælleskloakerede område kloaksepareres ved etablering af nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger anvendes til regnvand, eller der etableres nye ledninger til regnvand. Faxe Forsyning valgte at annullere den første entreprenørudbudsrunde for etape 2, fordi udbudsmaterialet desværre rummede en del uklarheder. De modtagne priser fra de bydende lå også meget langt fra hinanden. Efter at disse uklarheder er blevet rettet, er de samme bydende indbudt til en ny og komprimeret udbudsrunde som pågår med licitation den Det er på trods af dette valgt at holde fast i et allerede indbudt borgermøde med de berørte lodsejere den 1. juni. Dette for at imødegå yderligere forsinkelser. Sideløbende arbejdes med at undersøge om der er løsninger som kan muliggøre at alt allerede frasepareret regnvand fra Etape 1 kan udledes udenom fællessystemet før alle andre etaper er afsluttet. Dette med Side 5 af 11

6 henblik på at opnå klima- og miljøgevinst fra etape 1 før tid, men også for at mindske de vandmængder som skal pumpes videre til Faxe renseanlæg før tid. SPILDEVANDSCENTERET Ny ludtank Den gamle ludtank blev opstillet på dispensation direkte på asfalt, for 7 år siden. Da Tanken nu må anses for en permanent ordning, skal tanken for at opfylde reglerne, have en spildbakke til opsamling af tankens indhold ved lækage. Den nye spildbakke udføres som elementtank og placeres hvor det gamle Biofilter stod, da bundpladen fra filteret kan genbruges. Ny ventilation Ventilationen i laboratoriet er blevet for lille, og det betyder at lufthastigheden i stinkskabet ikke er høj nok. Der skal indkøbes ny krydsvarmeveksler og monteres et nyt emfang over laboratorierobotten. Skylletromler Det udføres nyt skyllesystem i sparrebassinerne på Faxe Renseanlæg, som automatisk skyller bunden, samler slammet og pumper det retur til renseanlæggets indløb. I takt med at Faxe Renseanlæg tilføres mere og mere spildevand, er sparrebassinerne hyppigere i brug. Etableringen af et nyt skyllesystem vil ud over en betydelig arbejdsmiljømæssig gevinst også reducere lugtgenerne for naboer. Projektet er nu så fremskredent, at det kan afleveres 3. juni. Projektet har været udsat for en del forsinkelser i det våde 1. kvartal. Ligeledes har reparation af siderne ikke kunne udføres, før der kom noget varme i luften. Entreprenøren har udvist stor tålmodighed med de svære forhold gennem hele vinteren. Udover vanskeligheder med vejret, er projektet gennemført uden store overraskelser. Side 6 af 11

7 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Service Periode Tkr. Real 2016 Budget 2016 Real 2015 Budget 16 Årlig Real 2015 Budget 2016 Real 2015 Personale omkostninger , , ,9-124,3 124, , ,9 Øvrige omkostninger , , ,9-17,2 733, , ,5 Afskrivninger -202,0-143,2-199,2-58,8-2,8-572,8-778,0 Finansielle poster 4,0 34,3 55,4-30,3-51,5 137,1 101,8 Omkostninger i alt , , ,5-230,6 803, , ,6 Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Realiseret/Budget 2016: Merforbruget skyldes primært at der er brugt 85 tkr. mere end budgetteret i rekruteringsomkostninger som skyldes ny projektchef og projektleder stilling. Realiseret 2015/2016: Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der i 2015 var ekstra omkostninger til indbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere. Reaslieret/budget 2016: Ingen bemærkninger Realiseret 2015/2016: Mindreforbruget skyldes primært periodiseringer og engangsomkostninger i Det reelle mindreforbrug er ca. 100tkr. Som kan henføres til rengøringsomkostninger (insourcet), telefoni (nyt system), konsulentomkostninger og bildrift. Reaslieret/budget 2016: Merforbruget skyldes nye anlæg ultimo 2015 (opgradering til Navision 2015, samt ny hjemmeside) som ikke var aktiveret ved budgetlægning. Realiseret 2015/2016: Ingen bemærkninger Realiseret/budget 2016: Forskydning af debitorrenter mellem 1.kvt kvt Realiseret 2015/2016: Der er først tilskrevet renter i 2.kvt.2016 pga. overgang til EVITA. Side 7 af 11

8 Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Vand Tkr. Real 2016 Budget 2016 Real 2015 Budget 16 Årlig Real 2015 Budget 2016 Real 2015 Omsætning 2.589, , ,9-61,2 446, , ,3 - heraf almindelig omsætning 2.589, , ,9-61,2 446, , ,8 - heraf reguleringer mv ,5 Direkte omkostninger ,5-993,6-937,8-136,9-192, , ,8 Øvrige omkostninger -437,9-391,0-625,2-46,9 187, , ,9 Afskrivninger -723,9-625,0-626,0-98,9-97, , ,2 Finansielle poster -184,1-312,5-189,5 128,4 5, ,0-930,3 Resultat før skat 113,4 328,9-235,6-215,4 349, , ,1 Investeringer 547,0 600, ,1-53,0-675, , ,1 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 1.412, , ,9-230,9 99, , ,3 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 1.654, , ,3 Overholdelse 242, , ,0 Bemærkninger Periode Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Reaslieret/budget 2016: Ingen bemærkninger Realiseret 2015/2016: Den højere omsætning skyldes at m3 taksten til de almindelige forbruger er steget 14,6% samt at engrostaksten er steget 17,5%. Realiseret/budget 2016: Der er brugt tkr. 75 mere på drift af værker, tkr. 21 mindre på analyser, ktr. 45 mere på ledninger, og tkr. 42 mere på drift af målere - end budgetteret. Realiseret 2016/2015: Der er brugt for tkr. 100 mere i akut ledn.rep. i 2016 end i 2015 Samt tkr. 35 i lækagesøgning. og målere/brugerinst. er tkr. 58 højere i 2016 end i Realiseret/budget 2016: Merforbruget skyldes primært ekstra IPO omkostninger. Realiseret 2016/2015: Mindreforbruget skyldes færre omkostninger til fødevaresikkerhed samt færre IPO omkostninger. Merforbruget i 2016 skyldes Afskrivninger vedr. Evita som hverken med i budget 2016, eller i Herudover blev der aktiveret mange anlæg ultimo 2015 som også generere ekstra afskrivninger. Nye lån vedr og tidligere er først optaget i 2. kvartal Renten på disse er væsentligt lavere end budgetteret og der forventes således at renteomkostningerne samlet set bliver ca. tkr. 250 lavere i 2016 end budgetteret. Se projektøkonomirapportering Ingen problemer med at overholde prislofter. Overskridelsen i forhold til budget FADO skyldes overskridelserne på direkte og øvrige omkostninger. Mindreforbruget i forhold til 2015 skyldes at fødevaresikkerhed nu er et servicemål og ikke en del af FADO omkostningerne. Side 8 af 11

9 Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Spildevand Periode Tkr. Real 2016 Budget 2016 Real 2015 Årlig Budget 16 Real 2015 Budget 2016 Real 2015 Omsætning , , ,4-276, , , ,3 - heraf almindelig omsætning , , ,4-276, , , ,0 - heraf reguleringer mv ,3 Direkte omkostninger , , ,3 321,4 949, , ,2 - heraf intern regning fra SPVC , , ,3 0,9 768, , ,8 - heraf øvrige direkte omkostninger , , ,9 320,5 180, , ,4 Øvrige omkostninger -534,1-413, ,3-120,5 574, , ,4 Afskrivninger , , ,8-157,1-273, , ,4 Finansielle poster -73,1-75,0-85,4 1,9 12, , ,1 Resultat før skat ekskl. kap.andele 3.480, ,5-205,3-230, , , ,1 Investeringer 4.563, , , ,0-473, , ,6 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 1.280, , ,8-38,9 832, , ,8 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 1.791, , ,8 Overholdelse 511, ,7 54,0 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Reaslieret/budget 2016: Ingen bemærkninger, endelig opgørelse først når året er gået. Realiseret 2015/2016: Den højere omsætning skyldes at m3 taksten til de almindelige forbruger er steget 30%. Realiseret/Budget 2016: Der er brugt: tkr. 127 mindre til ledn.og bassiner og tkr. 194 til tømningsordningen. Realiseret 2016/2015: Det har kostet tkr. 768 mindre at få renset spildevandet. Der er brugt tkr. 123 mindre i vedligehold af pumpestationer og brønde, tkr. 6 mindre til ledn. Og bassiner, tkr. 51 mindre til tømningsordningen. Realiseret/budget 2016: Merforbruget skyldes primært flere IPO omkostninger end budgetteret. Realiseret 2016/2015: Mindreforbruget skyldes primært at der er betalt tkr. 483 mindre til IPO omkostninger. Herudover er der brugt tkr. 50 mindre til konsulentomkostninger samt en periodeforskydelse på IT omk. og kontingenter. Merforbruget i 2016 skyldes Afskrivninger vedr. Evita som hverken med i budget 2016, eller i Herudover blev der aktiveret mange anlæg ultimo 2015 som også generere ekstra afskrivninger. Ingen bemærkninger Se projektøkonomirapportering, prognosen for året er nedjusteret i forhold til budget. Ingen problemer med at overholde prislofter. Overskridelsen i forhold til budget FADO skyldes overskridelserne flere IPO end budgetteret. Mindreforbruget i forhold til 2015 skyldes mindreforbruget nævnt ovenfor under direkte- og øvrige omkostnigner. Side 9 af 11

10 Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Spildevandscenteret Periode Tkr. Real 2016 Budget 2016 Real 2015 Budget 16 Årlig Real 2015 Budget 2016 Real 2015 Omsætning 7.266, , ,3 54,9-525, , ,9 - heraf almindelig omsætning 7.266, , ,3 54,9-525, , ,3 - heraf reguleringer mv ,5 Direkte omkostninger , , ,9-203,4-536, , ,3 Øvrige omkostninger ,0-890, ,9-182,0 55, , ,3 Afskrivninger , , ,0-121,9-144, , ,7 Finansielle poster -217,0-212,3-141,2-4,8-75, ,0-892,4 Resultat før skat -434,5 22,7 792,3-457, ,8-468, ,8 Investeringer 1.278,0 750, ,7 528, , , ,6 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 5.198, , ,1-160,9-429, , ,9 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 5.619, , ,6 Overholdelse 421, , ,7 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Den almindelige rensningstakst er faldet med 16% fra 2015 til Modsat fald får RUB og Haribo ikke længere rabat efter trappemodellen. Realiseret/Budget 2016: Overskridelsen skyldes primært flere interne timer på styring og tilsyn samt højere elforbrug/højere elpris end budgetteret. Realiseret 2016/2015: Der er brugt tkr. 269 mere på drift- og vedligehold (primært El og spildevandsafgift), Tkr. 94 mindre til laboratorium, tkr. 173 mere til kemikalier og tkr. 178 mere til Slambehandling. Realiseret/Budget 2016: Merforbruget består præmært af flere interne timer samt flere IPO omkostninger end budgetteret. Realiseret 2016/2015: Mindreforbruget er primært færre omkostinger til IPO. Merforbruget i 2016 skyldes at der blev aktiveret mange anlæg ultimo 2015 som også generere ekstra afskrivninger. Realiseret/Budget 2016: Ingen bemærkninger Realiseret 2016/2015: De ekstra omkostninger skyldes konverteringen af et variabelt lån på 25 mio. kr. (med negativ rente) til fastforrentet lån på 1,5%. Herudover er der optaget nyt lån i 2. kvartal Se projektøkonomirapportering, prognosen for året er opjusteret i forhold til budget. Ingen problemer med at overholde prislofter. Overskridelsen i forhold til budget FADO/realiseret FADO 2015 er lavere end afvigelserne på direkte- og øvrige omkostninger, hvilket primært skyldes at spildevandsafgift ikke indgår i FADO beregningen. Side 10 af 11

11 Økonomirapportering 1. kvartal 2016 Affald Periode Tkr. Real 2016 Budget 2016 Real 2015 Årlig Budget 16 Real 2015 Budget 2016 Real 2015 Omsætning 8.936, , ,2 105,2 308, , ,3 - heraf almindelig omsætning 8.936, , ,2 105,2 308, , ,7 - heraf reguleringer mv , ,4 Direkte omkostninger , , ,2 231,3-62, , ,2 Øvrige omkostninger ,6-889, ,9-145,5 168, , ,9 Afskrivninger -53,6-62,5-8,9-53,6-250,0 - Finansielle poster -0, ,2-0,2 - -0,8 Resultat før skat 772,1 572,4 411,2 199,7 360,9-2,4 335,4 Investeringer , ,3 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Ingen bemærkninger Realiseret/Budget 2016: Lidt færre omkostnigner til Affald+ og M. Larsen. Realiseret 2016/2015: Ingen bemærkninger Realiseret/Budget 2016: Merforbruget består præmært af flere IPO omkostninger end budgetteret. Realiseret 2016/2015: Mindreforbruget er primært færre omkostninger til konsulenter og intern tid. Afskrivningerne i 2016 består af EVITA. Ingen bemærkninger Investeringen i 2016 er Affald online og i 2015 EVITA. Side 11 af 11