Bilag 5. Rapportering for 3. kvartal 2015 NOTAT. 28. oktober Redegørelsen dækker 3. kvartal 2015.

Transkript

1 NOTAT Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk Bilag oktober 2015 Rapportering for 3. kvartal 2015 Redegørelsen dækker 3. kvartal Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status i Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald 1. Drift I de første tre kvartaler af 2015 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til en stigning i den producerede vandmængde på ca. 0,1 % i forhold til samme tidspunkt i Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 20 gang hos kunderne på grund af ledningsbrud mv. på delstrækninger. Der har samlet været lukket for i alt 313 forbrugere med en gennemsnitlig lukketid på 1,98 time. En forbruger har måttet undvære vand i 7,5 time. Der boede dog ingen på adressen. De resterende 19 lukninger har alle været på under 3 timer. Vandkvaliteten på ledningsnettet har generelt været fin. Ved en rutineprøve hos en forbruger, blev der dog ved analysen påvist én colibakterie i september måned. Påvisningen gav ikke anledning til nødberedskabssituation og ved opfølgningsprøven var der intet at finde. Det vurderes, at påvisningen skyldes fejludtagelse. Faxe Kommune fulgte sagen. Der er i 2015 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen.

2 Status i forhandlingerne med Gisselfeld Klosters Vandværk Efter at kontrakten med Gisselfeld blev underskrevet afventes fortsat Byrådets endelige godkendelse af tillæg til vandforsyningsplanen ved byrådsmødet medio december Anlægsarbejder og sammenkobling af ledningsanlæg til Faxe Forsyning påregnes først iværksat primo Spildevand I de første tre kvartaler af 2015 er der renset m3 spildevand. Alle anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Der er leveret ton slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en smule mindre end forventet. Dette skyldes først og fremmest det anaerobe anlæg, som har kørt upåklageligt, hvilket kan endvidere aflæses i elproduktionen nævnt længere nede i denne redegørelse. På Haslev biologiske slammineraliseringsanlæg er bed 1 og 3 tømt, og der er kørt 1.213,5 tons slam på landbrugsjord. Der er produceret KWh på biogas. Den nye motor er nu fuldt indkørt, og de sidste 3 måneder har produktionen ligget mellem t/kwh/m. Der har været en ludtank, der sprang læk på Faxe Renseanlæg, men spildbakken sørgede for, at der intet udslip var. Den ødelagte tank er repareret, og øvrige tanke er inspiceret for fejl, således at uheldet ikke skulle gentage sig. På Faxe Renseanlæg er asfalt slidlag nu udlagt efter flere års udskydelse grundet byggeaktivitet. Opstribning af p-pladser og adskillelse af kørerende og gående trafik udføres i november. Affald Selskabet er af Affald+ udset til at påbegynde indsamling af småt karton som skal blandes sammen med papir. Selskabet har valgt at se positiv på denne henvendelse og har indhentet myndighedsgodkendelser således, at selskabet primo oktober begyndte indsamlingen af småt karton. Der pågår endvidere overvejelser omkring udvidet sortering, hvor blandt andet indsamling af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) indgår. Overvejelserne sker i samarbejde med Faxe Kommune og AffaldPlus+. Faxe Forsyning har i 3. kvartal opsagt aftalen med Faxe kommune omkring beholderudskiftning mm. Fra og med januar 2016 vil forsyningen selv varetage denne opgave. Side 2 af 10

3 2. Anlægsprojekter I projektspecifikationen er vist den økonomisk status på igangværende projekter i spildevand med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Vand Renovering af hovedvandledninger Projektet er opdelt i delprojekter. I marts blev renoveringen af ledningsnettet på Villavej i Bråby Stationsby sat i gang. Her blev der renoveret ca. 800 lbm. hovedledning og 30 stikledninger. Projektet er forløbet tilfredsstillende både tidsmæssigt og økonomisk. I april og maj blev de planlagte renoveringer af ledningsnet plus stikledninger i Fredensvej og Houmansvej udført. Her blev ca. 400 lbm. hovedledning og 35 stikledninger renoveret. I august og september blev store dele af hovedledningsnettet samt stikledninger renoveret på Lysholm Allé. I alt blev ca. 800 lbm. hovedledning renoveret samt ca. 60 stikledninger. Alle projekter er forløbet tilfredsstillende. Tilbageværende for ledningsrenoveringen 2015 er affræsning af asfaltlapper og pålægning af slidlag fra sidste års renoveringsprojekter jf. gravetilladelsen fra vejmyndighed. Dette indgår som en del af dette års samlede ledningsrenoveringsprojekt. Asfaltarbejdet påregnes afsluttet ultimo oktober Tag og vindfang ved filter, Energivej. Projektet har omfattet etablering af tag med rejsning over filterbygning på Energivej samt etablering af vindfang/indslusningsrum til filtertårn. Projektet er overført fra Færdiggørelsen af de indvendige arbejder er blevet udsat til efter ledningsrenoveringerne. Udbygning af on-line overvågning. Projektet er afsluttet. Målere for turbiditet er monteret og installeret i samtlige vandværkets filtre i Haslev og on-line forbindelse til Vandforsyningens SRO-anlæg er etableret. Projektet er forløbet tilfredstillende. Boring IX Projektet har gennem en periode efter endt prøvepumpning ligget stille. Efter prøvepumpningen har myndigheden stillet krav om en ny grundvandsmodel for fastlægning af indvindingen for den nye boring. Anlægsarbejderne omkring den nye boring er nu afsluttet dog mangler SEAS, at færdiggøre udbygning af deres transformer i området. Endeligt mangler rådgiverfirmaet Niras, at levere oplæg til moniteringsprogram samt oplæg til ny indvindingstilladelse. Renovering trykforøger. I 2015 renoveres og optimeres trykforøgeren ved Ringvejen og højdebeholderen. Renoveringen vil omfatte pumper og frekvensomformere samt en optimering og udbygning af styringsformen for driften af trykforøgerne. Projektet er delvist startet op. Side 3 af 10

4 Renovering af facader og lager på Energivej. Projektet har omfattet renovering af tag og facader på vandforsyningens lager på Energivej i Haslev. Lagerbygningen er beklædt med vedligeholdelsesfri plader og taget renoveres. Endvidere er det planlagt, at etablere skillevægge imellem lager og værksted til sikring af vandforsyningens reperationsfittings i forhold til forureningskilder. Endeligt er der udført små reparation opgaver i murværket på det gamle pumpehus. Projektet er startet op og forventes endeligt afsluttet med de indvendige arbejder medio december Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket i Faxe. Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket i Faxe. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne. Projektet er startet op og påregnes afsluttet ultimo november Rentvandudpumpning Vandværket Faxe. Projektet har omfattet etablering af ny rentvandsupumpning på vandværket i Faxe. De eksisterende gamle pumper er blevet udskiftet til nye, langt mere effektive og energibesparende pumper. Endvidere er styringen af pumperne udskiftet til en ny styring, der i langt højere grad sikrer forventninger og krav til et stabilt tryk omkring udpumpningen fra vandværket. Projektet er forløbet yderst tilfredsstillende efter endt indkøring. Projektet er afsluttet. Omlægning af vandledninger i forbindelse med DSB-broprojekter. Projektet har omfattet omlægninger, der er blevet pålagt vandforsyningen i forbindelse med DSB s elektrificering af jernbanen til Næstved, hvor der bygges nye højere broer ved Tollerødvej, Teestrupvej og ved Skuderløsevej. Alle 3 steder er vandforsyningen blevet pålagt, at omlægge det eksisterende vandforsyningsnet, da det eksisterende ledningsnet lå i vejen for DSB s broudvidelser. Projekterne og omlægningerne er afsluttet alle 3 steder. Der har været lang ventetid på krydsningstilladelse af jernbanen fra DSB. Projektet er afsluttet. Optimering af filtre på vandværket - Bækvej. På baggrund af, at der igennem en periode havde været konstateret problemer med fjernelse af jern på den ene filterafgang på vandværket på Bækvej blev rentvandsafgangen og filtrene taget ud af drift. Undersøgelserne viste, at de målte overskridelser på jern skyldtes uopløst jern, hvilket tydede på, at det øverste lag filtersand ikke er fint nok, til at fange det uopløste jern. Projektet omfattede således udtagning af eksisterende filtermateriale samt indbygning af nyt finere materiale samt indkøring af filtret på ny. Projektet forløb planmæssigt og tilfredsstillende og blev afsluttet ultimo august SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) og nedlæggelse af Freerslev renseanlæg Tillæg til spildevandsplan vedrørende kloakering i det åbne land 2, Brandskov, Hovvænget og Fuglsang er godkendt på byrådsmødet den 8. oktober Tillægget omfatter ejendomme på Brandskov, Hovvænget og Fuglsang beliggende nord for Faxe Ladeplads. Ejendommene i området er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning senest med udgangen af oktober 2016, og borgerne har i forlængelse heraf udtrykt ønske om kloakering. Entreprenørarbejderne igangsættes nu. Endvidere pågår entreprenørarbejderne i forbindelse kloakering af ejendomme på Teestrup Nedenvej og i Freerslev-området samt enkeltejendomme på Levetoftevej Terslev Skolevej, Broksøvej, Kirkevej, Nielstrupvej og Skuderløsevej samt Birkegårdsvej. I sammenhæng hermed nedlægges Freerslev renseanlæg, og spildevandet herfra afskæres til Haslev renseanlæg, jf. spildevandsplanen. Side 4 af 10

5 Nedlæggelse af Faxe Ladeplads Renseanlæg Den nye buffertank på m3 ved pumpestationen i Faxe Ladeplads er under etablering. Støbning af armeret betondæk pågår, og der er forud for udgravningen til buffertankens bundplade foretaget grundvandssænkning. I den forbindelse er der på de tre nærmest beliggende naboejendomme etableret moniteringsboringer, som pejles to gange om ugen, så en eventuel påvirkning af grundvandsstanden følges og afværges, såfremt situationen skulle tilsige dette. Pejleresultaterne vurderes løbende af et rådgivende ingeniørfirma, som har vurderet, at ingen af de målte afsænkninger har givet anledning til særlige tiltag. Selvom der ikke udføres spunsning i forbindelse med arbejderne er det alligevel opsat vibrationsmålere på de tre nærmeste ejendomme. Vibrationsmålerne er udstyret med en alarm, så arbejdet kan afbrydes, hvis der registreres for store vibrationer. Der er ikke blevet registreret store vibrationer i arbejdstiden. Tidligere konstaterede revnedannelser i bygninger er under udbedring. Forsyningen er i løbende dialog om projektet med grundejerforeningen, der grænser op til pumpestationen. Faxe Ladeplads Teglvænget m.fl. Separering Entreprenørarbejderne i etape 1 pågår. Fase 1 omfatter ejendommene beliggende i den nordligste del omkring Carl Gustavs Vej, Dannebrogsvej, Faxevej, Teglhaven, Teglvænget og Yrsavej. Tillægget til spildevandsplan omfatter i alt 297 ejendomme, som kloaksepareres i fire etaper over perioden Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Det fælleskloakerede område kloaksepareres med etablering af nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger anvendes til regnvand, eller der etableres nye ledninger til regnvand. Faxe Ladeplads Nylandsvej Separering Entreprenørarbejderne på Nylandsvej pågår. Det fælleskloakerede område, der omfatter i alt 37 ejendomme beliggende Nylandsvej, Alfavej samt langs Hovedgaden, Klintevej, Gartnerhaven og Ingemannsvej, er under separering. Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Faxe Forsyning etablerer en ny ledning til spildevand og anvender den eksisterende fællesledning til regnvand. Faxe Renseanlæg Skylletromler Det er besluttet at etablere et skyllesystem i sparrebassinerne på Faxe Renseanlæg, som automatisk skyller bunden, samler slammet og pumper det retur til renseanlæggets indløb. I takt med at Faxe Renseanlæg tilføres mere og mere spildevand, er sparrebassinerne hyppigere i brug. Etableringen af et nyt skyllesystem vil ud over en betydelig arbejdsmiljømæssig gevinst også reducere lugtgenerne for naboer. I nuværende drift bundfældes slam og sand, når sparrebassinerne fyldes, og det ligger tilbage efter tømning for regnvand. For at undgå gener særligt over for naboer foretages der i dag manuel tømning og rengøring efter regnvejr. Projektet er sendt i udbud. Ny modtageplads Haslev Renseanlæg Projektet, der omfatter opførelsen af en ny sandhal på Haslev Renseanlæg, har været i udbud. Det har vist sig at projektet ikke er rentabelt og derfor igangsættes det ikke. Side 5 af 10

6 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Service Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Personale omkostninger , , ,9 295,0-958, , ,6 Øvrige omkostninger , , ,8-713,1 395, , ,5 Afskrivninger -586, , ,0 899,6 473, , ,3 Finansielle poster 112,2 9,0 2,9 103,2 109,3 2,0-3,2 Omkostninger i alt , , ,7 584,6 18, , ,7 Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Merforbruget i forhold til 2014 skyldes mange ledige stillinger i perioden i 2014 (bla. Direktørstillingen) og at der er lavet en regnskabsmæssig tilbageførelse af hensatte feriepenge (800tkr). Merforbruget i forhold til budget skyldes 200tkr. mere til IT, 150tkr. mere til bygningsvedligeholdelse, 100tkr. Til juridisk bistand samt 150tkr. i administrationsbidrag til Holding. Flere anlæg er færdigafskrevet og derved lavere end budgetteret. Indtægten dækker over rykkergebyr og renter. Side 6 af 10

7 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Vand Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning 6.898, , ,1-700,8-206, , ,3 Direkte omkostninger , , ,6 402,7 99, , ,5 Øvrige omkostninger , , ,1 315,6 728, , ,8 Afskrivninger , , ,3-316,8-65, , ,7 Finansielle poster -565,6-590,4-625,6 24,8 60,0-782,8-841,3 Resultat før skat 748, ,7 132,5-274,5 615,6 944, ,0 Investeringer 8.193, , , , , ,0 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 3.530, , ,2 818,4 886, , ,0 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 4.152, , ,5 Overholdelse 621,8-303,9 3,6 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Den lavere omsætning i 2015 i forhold til budget, skyldes primært færre indtægter fra Royal Unebrew end budgetteret. Mindreforbrug specielt på ledninger. Mindreforbruget i forhold til 2014 skyldes færre omkostninger til fødevaresikkerhed som nævnt nedenfor under prisloftsregnskab, samt regulering af IPO fordeling. For lavt budget på afskrivninger. Ingen bemærkninger. Se spec i projektrapport - mindreforbruget skyldes periodiseringer og forventes indhentet i løbet af året på nær 1. mio. kr. vedr. Gisselfeld som er Der er i 2015 budgetteret med en overskridelse af prisloftet på 300tkr. Dog ligger selskabet efter 3. kvartal 620tkr. under prisloftet. Mindreforbruget skyldes færre driftsomkostninger til ledningsrenovering, samt at fødevaresikkerhed er færdigimplementeret og man derved har sparet et årsværk med effekt fra 2 kvartal Side 7 af 10

8 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Spildevand Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , , ,2-79, , ,5 Direkte omkostninger , , ,1-884, , , ,6 Øvrige omkostninger ,1-994, ,7-865,6 349, , ,9 Afskrivninger , , , ,8 15, , ,7 Finansielle poster -452,8-795,8-101,5 343,0-351, ,4-588,7 Resultat før skat -310, , , , , , ,6 Investeringer , , , , , ,1 FADO (faktiske driftsomkostnigner) 5.438, , ,2-875, , , ,9 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) 5.383, , ,8 Overholdelse -55, , ,9 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Mindreforbruget i forhold til budget, skyldes periodiseringer som forventes udlignet i løbet af året. Merforbrug iforhold til budget skyldes bl.a. Søgning efter lægkage på Torvet, Faxe samt tømning og rensning af regnvandsbassin. Merforbruget i forhold til 2014 skyldes flere omkostninger til køb af rensningsydelser fra spildevandscenteret samt flere omkostninger til tømningsordningen. 1 mio. kr. i IPO driftsomkostninger, hvilket er ca. 0,9 mio. kr. mere end budgetteret, men mindre end i Merforbruget skyldes til dels et meget lavt budget i 2015 samt at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen 2015 end budgetteret. I 3. kvartal er der foretaget en gennemgang af fordelingsmetoden og i den forbindelse er der fundet rettelser og der er indlagt korrektioner for hele året. Alt for højt afskrivningsbudget i 2015 Lavt renteniveau Investeringer Se spec i projektrapport - i 4. kvartal forventes at udføre investeringer for ca. 18 mio. kr. således at estimatet på årets samlede investeringer er ca. 34 mio. kr. Selskabet har i perioden overskredet prisloftsrammen med 55tkr., hvilket er 430tkr. mindre end efter 1. halvår. Forbedringen skyldes den mere korrekte fordeling af IPO omkostninger. Overskridelsen skyldes derfor det lave investeringsniveau i de 3 første kvartaler. Når investeringerne fra 4. kvartal er udført, vil færre IPO omkostninger blive driftsført og dermed vil prisloftet blive overholdt. Side 8 af 10

9 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Spildevandscenteret Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , ,2 794, , , ,1 Direkte omkostninger , , , , , , ,9 Øvrige omkostninger , , , ,5 108, , ,6 Afskrivninger , , , ,9-161, , ,2 Finansielle poster -326, ,1-428,5 684,5 102, ,3-911,8 Resultat før skat 2.045, ,1-394,4 312, , , ,6 Investeringer 6.156, , , , , ,7 FADO (faktiske driftsomkostnigner) , , ,9 529, , , ,2 DOiPL (Driftsomkostnigner i prisloftet) , , ,3 Overholdelse 1.675, , ,1 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Investeringer Ingen bemærkninger Det mindre forbrug der har været på direkte omkostninger skyldes primært slambehandling, men herudover er der generelt brugt færre omkostninger end budgetteret. Merforbruget skyldes til dels et meget lavt budget i 2015 samt, at flere IPO omkostninger er blevet driftsført grundet færre investeringer i koncernen. I forhold til 2014 er der ingen afvigelser. Alt for lavt budget i 2015 Lavt renteniveau Se spec i projektrapport - i 4. kvartal forventes at udføre investeringer for ca. 6 mio. kr. således at estimatet på årets samlede investeringer er ca. 12 mio. kr. Selskabet har ingen problemer med at overholde prisloftet og forventes heller ikke at få det i Side 9 af 10

10 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Affald Periode Tkr. Real 2015 Budget 2015 Real 2014 Budget 15 Årlig Real 2014 Budget 2015 Real 2014 Omsætning , , ,3-42,2-739, , ,2 Direkte omkostninger , , ,4 262,4 710, , ,7 Øvrige omkostninger , , ,1-11,8-632, , ,2 Afskrivninger ,3-81,7 200,3 81,7-267,0-81,7 Finansielle poster -0,1 45,0 82,8-45,1-82,9 60,0 106,6 Resultat før skat 1.162,0 798, ,0 363,6-661,9 678,9 507,1 Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Ingen bemærkninger Lidt færre omkostninger fra AffaldPlus+ og M Larsen. Ingen bemærkninger Alle anlæg færdigafskrevet, så derfor ingen afskrivninger endnu i Ingen bemærkninger Side 10 af 10