Bilag 6.a. Rapportering for 3. kvartal 2017 NOTAT

Transkript

1 NOTAT Bilag 6.a Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Rapportering for 3. kvartal 2017 Redegørelsen dækker januar til september Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status i Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk oktober Drift Vand Efter de første 3 kvartaler af 2017 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til en stigning i den producerede vandmængde på ca. 6 % i forhold til samme tidspunkt i Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 16 gange hos kunderne på delstrækninger i de første 3 kvartaler af De 12 af lukningerne har skyldtes akutte ledningsbrud. Den længste lukketid var 4 timer pga. en overgravet ledning i forbindelse med gravearbejderne for de nye vand- og kloakledninger ved Gisselfeld. Den gennemsnitlige lukketid har været 1,7 time. I alt har 686 forbrugere været berørt af lukninger i første halvår heraf de 430 i forbindelse med tilkobling af de to nye udstykninger ved Egeparken og Søgårdsvej. Oppetiden det vil sige, den tid hvor vandforsyningen har leveret vand efter planen, har efter de første 3 kvartaler været 99,52 % af tiden samlet for alle vores forbrugere. Vandkvaliteten på ledningsnettet i 1. halvår af 2017 har generelt været fin. Der har dog været to mindre overskridelser af grænseværdierne ved prøver udtaget fra afgange på vandværker. Ved en udvidet analyse fra den gamle afgang på vandværket på Bækvej blev der påvist en mindre overskridelse af nitrit-værdien der kunne dog ikke ved opfølgningsprøven spores nitrit, da værdien her lå under detektionsgrænsen. Ved en udvidet kontrol fra vandværket i Faxe blev der målt en mindre overskridelse af grænseværdien for kim 22. I opfølgningsprøven lå tallet også her langt under de gældende krav-værdier. Der blev i tredje kvartal påvist en enkelt colibakterie ved en rutineprøve på ledningsnettet på et prøvetagningssted fra en køkkenhane på en ejendom på Bækvej i Haslev. På opfølgningsprøven var der ikke spor af colibakterier. Der er efter tredje kvartal af 2017 tilsluttet 2 nye svinefarme til ledningsnettet. Der er endvidere tidligere på året udført byggemodning af Arne Jakobsens Vej, Søgårdsvej og Egeparken, hvor der er lagt hovedledning og etableret stikledninger til ca. 100 ny-udstykkede parceller. I slutningen af august blev der fundet rester af sprøjtegiften Chloridazon i drikkevandet flere steder i landet. Sagen fik hurtigt meget stor mediebevågenhed og almen interesse. Faxe Forsyning besluttede hurtigt at tage prøver ved selskabets fire boringer og ved to rentvandsafgange fra vandværkerne i Haslev, og der blev ikke fundet eventuelle rester af Chlorizadon. Selskabet valgte en aktiv og åben informationspolitik, således selskabets forbrugere var orienteret under forløbet. Spildevand Der er efter tredje kvartal af 2017 renset m3 spildevand. Alle renseanlæg har overholdt de i udledningstilladelserne fastsatte krav med god margen.

2 Der er fra Faxe Renseanlæg leveret ton slam gennem Miljøservice til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en forventelig mængde. På Kongsted renseanlæg blev selskabet nødt til at skifte taget på en af driftsbygningerne, da det regnede ned i styretavler og computere. Taget var bølgeeternit fra tiden, da man holdt op med at bruge asbest i pladerne. På Haslev renseanlægs biologiske slammineraliseringsanlæg er bed 6 og 7 tømt. Da det viste sig, at rødderne nede ved vækstlaget var dårlige, blev vi rådet til at tømme helt og genplante. Det betyder, at disse bassiner ikke er på fuld effekt før tidligst om et år. Dette betyder også, at vi har fjernet langt mere slam end forventet, men selskabet forventer at kunne holde budgettet alligevel. Der er fjernet ton slam, som er blevet afsat på landbrugsjord. Selskabet følger udviklingen med slamanlægget nøje, fordi vi er meget afhængige af slamafvandingen kører 100 %. Der er produceret kwh på biogas, hvilket er 23% over det forventede. Det anaerobe anlæg har kørt upåklageligt. Selskabet har gennem dialog fået Royal Unibrew til at skifte bryggeriets rengøringsmiddel, således der ikke tilføres så meget fosfor. Dette har stor betydning for RUB`s særbidrag, vores kemikalieforbrug og vores slamproduktion. Dette har tilmed haft meget stor betydning for driften på Faxe renseanlæg, hvor vi den sidste måned ikke har doseret noget fældningskemikalie overhovedet. Derudover har det gavnet miljøet. Selskabet er i gang med et udbud på nye omrørere på Faxe Renseanlæg. Det er firmaet Landia, som vandt udbuddet, der var udbudt til 4 leverandører, med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtig. Omrørerne monteres i uge 45. Faxe Forsyning har - som en del af selskabets kunde- og kommunikationsstrategi - skrevet til 20 grundejerforeninger og tilbudt disse et besøg af selskabets spildevandsfolk med henblik på at drøfte eventuelle udfordringer med det offentlige kloaknet i grundejerforeningens område. 8 foreninger har taget imod tilbuddet, og der er generelt en meget positiv modtagelse af initiativet. Selskabet vil skrive til yderligere 20 grundejerforeninger i 4 kvartal. Affald I samarbejde med kommunen har selskabet udarbejdet det nye affaldsregulativ for husstande. Regulativet er vedtaget i Faxe Byråd. I forbindelse med den nye affaldsordning, skal samtlige affaldsbeholdere udskiftes med nye beholdere. I Affaldplus regi har man undersøgt, om der kan laves et fællesudbud med forventningen om, at man via større mængder kan opnå bedre priser. Faxe Forsyning har været meget interesseret i et fælles udbud, men det har vist sig svært, idet alle kommuner har forskellige tidshorisonter og forskellige behov til beholderudskiftning i forhold til fx leveringstidspunkt mv. Samtidig er vurderingen fra flere kommuner, at man ikke kan opnå bedre priser, såfremt man eksempelvis udbyder stk. i forhold til stk. Faxe Forsyning har iværksat arbejdet med EU-udbuddet. Det er det rådgivende entreprenørfirma Sweco, som har opgaven. Faxe Forsyning arbejder for at få lov til at afgive kontrolbud ved EU-udbuddet på renovatøropgaven. Sagen behandles politisk i Faxe Kommune. Endelig beslutning forventes at ske på byrådsmødet d. 12. oktober Faxe Forsyning Selskabet er påbegyndt implementeringen af det nye dokumenthåndteringssystem DocuNote, som forventes færdigimplementeret i løbet af efteråret. Side 2 af 12

3 2. Anlægsprojekter I projektspecifikationen fremgår den økonomiske status på igangværende projekter med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Vand Renovering af hovedvandledninger 2017 I 2017 renoveres hovedvandledningsnettet Nordskovvej i Haslev by. Projektet på Nordskovvej er udskudt, de andre projekter (bl.a. byggemodninger) er opprioriteret. Gisselfeld Etape 2 Projektet er startet op i januar 2017 med mindre omlægninger af de eksisterende vandledninger og stikledninger. Hovedprojektet startede op medio maj med omlægning af ca. 1,3 km hovedledning på Slotshusvej, Gisselfeldvej og Nielstrupvej samt ca. 15 stikledninger omkring selve Gisselfeld Kloster. Hovedprojektet er afsluttet planmæssigt. Der pågår stadigt mindre renoveringsopgaver på ledningsnet og stikledninger omkring Gisselfeld over efteråret Hovedprojektet er udført sammen med spildevandskloakeringen af området. Projektet forløber tilfredsstillende. Vandmålere Projektet omfatter udskiftning af alle Vandforsyningens knapt 6000 afregningsmålere hos forbrugerne i forsyningsområdet. Alle vandmålere udskiftes til nye ultralydsvandmålere, der har en væsentligt længere levetid end dem, der sidder hos forbrugerne nu. Projektet omkring udskiftningen af alle vandforsyningens vandmålere løber over 3 år, hvor 2017 er det andet år. I 2017 hjemkøbes der 3000 vandmålere og udskiftes ca stk. inden udgangen af december De resterende målere planlægges udskiftet i første kvartal af Projektet omkring selve udskiftningen af vandmålerne forløber tilfredsstillende og der er ved udgangen af 3 kvartal i alt udskiftet ca målere i Der opleves dog i forbindelse med udskiftningen af vandmålerne en del stophaner/skelventiler, der ikke fungerer og ikke kan lukke for vandet til ejendommene. Det er Vandforsyningens ansvar, at disse ventiler fungerer, så der kan lukkes for vandet til den enkelte forbruger. Der er derfor en del ekstraarbejde omkring opgravning og udskiftning af de defekte ventiler. Bygninger, Energivej, Faxe og Bækvej Projektet omfatter primært sikring af vandværkets underjordiske rentvandbeholdere på vandværket på Bækvej. Her påregnes tankenes top frigravet og sikret mod nedsivning med gummidug hvor overflade nedsivning ledes til dræn, der etableres langs kanterne af beholderne. Projektet pågår og forventes endeligt afsluttet medio oktober. Omlægning af styring for indvinding, Bækvej Projektet omfatter en omprogrammering af vandværkets styring til filtertårnet og de to iltningstrapper/filterdele, hvilket også kræver en yderligere ombygning af ledningsføringen for råvandsledningen. Online målingerne viser, at turbiditets-, nitrit og ammoniumsværdier er meget svære at styre ved den nuværende indvindingsmodel over filtrene. Projektet er under planlægning og forventes færdiggjort og implementeret ultimo december. Side 3 af 12

4 Fremvisningsvandværk Vandforsyning og vandværker er et populært mål for fremvisning for skoleklasser mv. til brug for undervisning. En vurdering er, at det kan være svært ved en fremvisning/rundvisning, at give eksempelvis folkeskoleelever et retvisende billede af vandets vej fra boring, gennem vandværk og ud til slutforbrugeren. I de sidste par år, har også hensynet til fødevaresikkerheden begrænset adgangen til områder på vandværkerne. Projektet går derfor ud på, at lave et modelvandværk i vandforsyningens gamle pumperum på energivej, der skal kunne give en god oplevelse og forståelse af, hvor vandet kommer fra og hvad, der sker inden det ender i vandhanen hos forbrugeren. Modelvandværket kombineres med et museum for gamle ting fra vandforsyningen. Der er planlagt besøg på Energi- og vandværkstedet i København, hvor man har et modelvandværk. Inspektion/Renovering af rentvandstanke på vandværket på Energivej Projektet omfatter grundig indvendig inspektion og renovering af rentvandstankene på vandværket på Energivej. Endvidere sikres udluftninger og overløb fra beholderne. Derudover udskiftes dårlige ledningsføringer i og ved beholder. Projektet er ikke startet op og påregnes udført medio december Højdebeholder Nødstrøm Projektet omfatter etablering af automatisk nødstrømsgenerator til vandforsyningens højdebeholder og trykforøgerstation på Moltkesvej 72B. Ved strømudfald og afbrydelser er vandforsyningen sårbar i forhold til forsyningssikkerheden, hvis og når strømmen forsvinder til de to anlæg. Projektet blev startet op i 2016, men nye og bedre muligheder dukkede op som efterfølgende er blevet undersøgt nærmere. Derfor forventes projektet først påbegyndt over efteråret. Byggemodning Søgårdsvej Projektet er en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 54 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 1,3 km ny hovedledning samt 54 nye stikledninger. Endvidere etableres der ca. 400 m ny transmissionsledning til sikring af vandleverancerne til udstykningsområdet da det eksisterende ledningsnet ikke kan forsyne området. Projektet er startet op og forventes endeligt afsluttet ultimo oktober Byggemodning Arne Jakobsens vej Projektet er ligeledes en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 24 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Byggemodningen rummer mulighed for flere parceller. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 700 m ny hovedledning samt 24 nye stikledninger. Projektet blev påbegyndt ultimo januar 2017 og er afsluttet ultimo februar Byggemodning Egeparken, Etape 1. Projektet er en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 16 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Projektet er første etapen af en større udstykning, der på sigt forventes at kunne blive på omkring 200 parceller. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 360 m ny hovedledning samt 24 nye stikledninger. Projektet blev påbegyndt ultimo juni 2017 og forventes afsluttet medio december Side 4 af 12

5 SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) Store Linde, Store Elmue og Frenderup var medtaget i forslaget til spildevandsplanen til udførelse i Det drejer sig om ca. 70 ejendomme og ca. 6 km tryk-/gravitationsledning. Disse ejendomme blev taget ud af den endelige plan og udføres derfor som udgangspunkt ikke. I mellemtiden har Faxe Forsyning sammen med Faxe Kommune været til 3 borgermøder, ét med hver af de 3 landsbyer. Selskabet er dog ret sikker på, at kloakering af Store Linde skal udføres på et senere tidspunkt, måske i 2018, som oprindelig planlagt. Virksomheden er i øvrigt i gang med at regne overslagsmæssigt på omkostninger og indtægter ved en evt. kloakering af Bregentved. Beregning på tilslutningsbidrag er sendt til Bregentved Gods. Hvis denne på et tidspunkt skal udføres, kræves et tillæg til spildevandsplan. Det forventes dog pt., at Bregentved vil håndtere det selv. 4 ejendomme på Terslev skolevej har henvendt sig omkring kontraktligt medlemskab. Selskabet undersøger dog også en samlet kloakeringsløsning til et fælles og større minirenseanlæg (50 PE). Der afholdes et snarligt møde med lodsejerne for at afklare hvad lodsejerne ønsker. Faxe Forsyning har modtaget 26 henvendelser om kontraktlige medlemskab, 9 anlæg forventes etableret i 2017, heraf er 6 allerede i drift. 4 anlæg forventes pt. udført i Selskabet forventer ikke at de resterende 13 ejendomme ønsker at benytte sig af kontraktligt medlemskab. Der er 12 ansøgninger på afdragsordninger. Selskabet har udsendt tilbud til alle, hvoraf 3 stk. er udført i Selskabet afventer accept af tilbud for de resterende ejendomme. Der er udført 1 kloakering af ét privat kloaklaug, Dalgårdsvej i Rønnede, med to ejendomme. NO-Dig projekter Årets første 2 strømpeforingsetaper er blevet udført. Økonomien for Etape 1 er blevet opgjort til 2,31 mio. kr. inkl. IPO. Etape 2 med ledningsstrækninger i Haslev, Dalby, Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads er nu afsluttet og forventes at lande på 2,86 mio. kr. inkl. IPO. Idet der dermed allerede er udført 2 relativt store NO-Dig etaper, forventer selskabet at udføre i alt 3 etaper mod den første forventning af at udføre 4 etaper NO-Dig renovering i Etape 3 på ca. 1,2 mio. kr. inkl. IPO, udføres i Kongsted, hvor dele af de vigtigste ledninger til Kongsted rensningsanlæg er udpeget til strømpeforing. Til ovenstående økonomi kommer løbende hjælp til opgravninger, søgninger af brønde etc. hvor selskabet benytter Møns entreprenørfirma. Der vil ikke blive igangsat yderligere etaper i Den første etape i 2018 planlægges pt. Sommerhusområdet ved Faxe Ladeplads Efter selskabet i 2016 modtog et positivt svar tilbage fra Faxe Kommune om, at den er indstillet på at give påbud til lodsejere, som afleder deres tagvand til spildevandskloakken, udførtes i ét sammenhængende projekt både strømpeforing af spildevandsledningen langs Lilleå, samt undersøgelsen for uvedkommende vand. Undersøgelsen viste at ca. 20% af ejendommene afleder deres tagvand til spildevandskloakken. Faxe Kommune har udstedt påbud til de lodsejere som afleder tag, - plads, - og/eller søvand til spildevandskloakken og er i kontakt med lodsejerne. De første færdigmeldinger efter frakobling af det uvedkommende Side 5 af 12

6 vand er blevet modtaget af Faxe Kommune. Selskabet har i september bistået Faxe Kommune med yderligere undersøgelser af 15 ejendomme, hvor borgerne har været vanskelige, eller der har været tvivl om den første undersøgelse. På baggrund af denne undersøgelse er 2 ejendomme taget ud af påbud. Derudover har det vist sig, at mindst 2 ejendomme har en gammel dispensation for at aflede regn- og drænvand til spildevandskloak. Overløbsbygværket ved Sygehusengen i Faxe Der har henover sommeren 2016 været problemer med meget ristegods i overløbsvandet fra overløbsbygværket ved Sygehusengen. Arealkøb af adgangsvej til bygværket hos kommunen og selve adgangsvejen er udført. Den mekaniske rist har været i udbud og hele projektet, inkl. de hidtil afholdte udgifter og nødvendige anlægsarbejder, forventes derfor at ende på 1,6 mio. kr. inkl. IPO. Risten forventes at være installeret og fuldt funktionsdygtigt ultimo februar Separering af Dalbyvej, Dalby, samt regnvandsbassin på grønt område foran Dalby Kirke Separering af Dalbyvej i Dalby har været i udbud med entreprenør Leif O. Christiansen som vinder. Den samlede tilbudssum ligger på 3,25 mio. kr. Projektet forventes udført fra primo august til ultimo november og udføres primært ved styret boring. Projektet kører tilfredsstillende. Køb af areal til regnvandsbassin foran Dalby Kirke er en forudsætning for både at kunne separere Sneholmgårdsvej, samt udføre klimatilpasning iht. Faxe Kommunes Handleplan for klimatilpasning. Arealkøbet kom ikke kommet på plads i 2016 og skal derfor foretages i 2017/2018. Selve arealkøbet er godkendt af Faxe byråd. Projektet med at etablere regnvandsbassin mv. skal afvente en større borgerinddragelsesproces, og forventes derfor først at blive udført i Separering Faxe Ladeplads Etape 2 og 3: Projektet har baggrund i et tillæg til spildevandsplan Separering af oplande i Faxe Ladeplads Teglvænget m.m.. Tillægget til spildevandsplan omfatter i alt 297 ejendomme, som kloaksepareres i fire etaper over perioden Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Det fælleskloakerede område kloaksepareres ved etablering af nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger anvendes til regnvand, eller der etableres nye ledninger til regnvand. Etape 1 kan udledes udenom fællessystemet før alle andre etaper er afsluttet, forventet ultimo 2017/primo 2018 efter at alle private har koblet om. Dette med henblik på at opnå klima- og miljøgevinst fra etape 1 før tid, men også for at mindske de vandmængder, som skal pumpes videre til Faxe renseanlæg før tid. Etape 2 er efter en del udfordringer blevet afsluttet tilfredsstillende. Der rester nu udlægning af asfaltslidlag ultimo 2017, de steder som vi har gravet. Etape 3 har været i udbud, og Brdr. K Hansen var billigst med en samlet tilbudssum på kr. (hertil kommer egne timer, IPO samt risikopulje. Projektet forventes udført fra maj 2017 til september Vi valgte at dele etapen op i 2 dele, hhv og 2017/2018 for at undgå store trafikale gener og forsinkelser. Dermed vil hele separeringsprojektet strække sig ind i Etape 3 er startet i Hovedgaden ud for Ægirsvej Side 6 af 12

7 og bevæger sig derefter ad Faxevej og ind i boligområdet Favrbyvej. Lodsejerne skal separere på egen grund i 2019, når hele etape 3 er afsluttet. Arbejdet i Hovedgaden som foregår i ca. 4,5 meters dybde skred lidt langsomt frem, mens det gik bedre og hurtigere på Favrbyvej, hvor arbejdet i et større område er afsluttet. Alt i alt kører projektet tilfredsstillende pt., hvor byggepladsen fremstår ryddelig, og samarbejdet med entreprenøren kører uden de helt store vanskeligheder. I Faxevej er der anlagt ca. 200 meter ø250 mm PE ledning med 5 promille vha. pilotrørsboring. Det er første gang selskabet anvender denne metode, som er både billig, hurtig og mindre generende, forudsat at der bl.a. kan bores ca. 100 m i hver retning fra en stor grube. Ledninger kan med denne metode bores med meget stor nøjagtighed, dvs. hvor der kun er meget lidt fald at gøre godt med. Mens boringen pågik havde vores entreprenør flere store udfordringer, som dog blev overkommet. Den afledte ekstra økonomi i disse udfordringer opgøres pt. TV-inspektion og opmåling: Selskabet har i 2016 fået startet op på TV-inspektion og opmåling af de vigtigste kloakker i kommunen, som bl.a. er grundlaget for planlægning af kommende renoveringsprojekter og hydrauliske modeller. Alle gamle fællessystemer i Rønnede/Kongsted og de vigtigste ledninger til Kongsted renseanlæg er blevet TV-inspiceret i forår/sommer. TV-inspektion af store områder af Terslev er udført. Pt. udføres TV-inspektion af industriområdet i Rønnede. Derudover forventer selskabet at TV-inspicere flere af de resterende vigtige ledninger i Faxe by for herefter i 2018 at rette fokus mod de mindre landsbyer. Byggemodninger: Skovholmslundsvej, Haslev, er ved at blive afsluttet nu. Selskabet har haft et meget godt samarbejde med bygherren Georg Garth Grüner. Selskabet forventer at modtage 74 tilslutningsbidrag, svarende til ca. 3,6 mio. kr. Den sidste del af projektet har trukket meget ud. Aflevering er endnu ikke afholdt. Søgårdsvej, Haslev er byggemodnet. Selskabet forventer at modtage 53 tilslutningsbidrag på ca. 2,6 mio. kr. mens anlægsomkostningen forventes at ligge på ca. 2,5 mio. kr. Den økonomiske opgørelse og overdragelse, samt opkrævning af tilslutningsbidrag mangler. Dette afventer, at vi modtager fyldestgørende materiale fra byggemodneren. Conradsvej, Faxe byggemodnes yderligere pt. 9 større grunde deles op i to mindre grunde, hvorfor der skal opkræves yderligere 9 tilslutningsbidrag. Egeparken i Haslev byggemodnes pt. Selskabet forventer at opkræve 16 tilslutningsbidrag på i alt ca kr., mens omkostningerne til kloak ligger omkring 1 mio. kr. Deklarationsprojektet Projektet er nu for alvor kommet i gang. I starten sendte selskabet 25 stk. ud til lodsejere som en test for processen. Nu er der sendt 100 stk. ud og selskabet får en del henvendelser, pt. uden de store udfordrin- Side 7 af 12

8 ger. De fleste henvendelser drejer sig om fejlregistreringer, hvor en medarbejder skal ud og måle op og dermed afklare de faktiske forhold. Af de pt. planlagte deklarationer resterer 745 stk. Derefter skal projektet fortsætte med opsamling og med nye kategorier. SPILDEVANDSCENTERET Udskiftning af trådhegn Perimeterhegnet på flere renseanlæg og bassiner er udskiftet, da de var i meget dårlig stand og anlæggene er således sikret. Projektet har forløbet tilfredsstillende. 4. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Økonomirapportering 3. kvartal 2017 Service Periode Årlig Tkr. Real Real 2016 Personale omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Omkostninger i alt Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Side 8 af 12

9 Økonomirapportering 3. kvartal 2017 Vand Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over- /underdækning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlet investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Manglende opkrævning i forhold til ramme 485 Gældsudvikling/regulering over- /underdækning (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet 17: Tilslutningsbidrag tkr over budget, samt forøget salg til RUB på ca. 10% mere end budgetteret Real 16: Årsag som beskrevet ovenfor Real 16: Udbedring af dræn på Bregnevang/Pilevang Se projektøkonomirapportering: Ingen bemærkninger 17: Regulering af lånebeløb for 2016 foretaget i 1. kvt Real 16: Flere lån der skal afdrages samt en regulering af lånebeløb for 2016 foretaget i 1. kvt I 2017 forventes der at være omkostninger for 6,7 mio. kr. mere end der er indtægter. Dog vil gælden "kun" stige med 4,8 mio. kr. imod 3,5 mio. kr. i 2016, da en større del af omkostningerne i 2017 er afdrag på lån. Side 9 af 12

10 Økonomirapportering 3. kvartal 2017 Spildevand Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger heraf intern regning fra SPVC heraf øvrige direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlet investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Manglende opkrævning i forhold til ramme Gældsudvikling/regulering over-/ underdækning (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet 17: Tilslutningsbidrag på 2,7 mio. kr. mere end budgetteret. Real 16: Tilslutningsbidrag er tkr. 700 højere i 2017 end i : Der er brugt flere interne timer på drift ift. anlægsprojekter end forventet i tet forventes at overskredet med ca. 330 t. kr. på intern tid og 140 t. kr. på rens fra SPVC, hvilket er årsafregningen fra Real 16: Flere omkostninger til spuling og rensning - kommer 17: Gebyr for køb af målerdata fra private vandværker tkr. 38,5 som ikke er budgetteret, samt flere interne timer registreret som administration tkr. 45, Kampagne tkr. 44, afdragsordninger tkr. 98. De samlede 225 t. kr. forventes som budgetoverskridelse på hele året. Se projektøkonomirapportering Real 16: Flere lån der skal afdrages. I 2017 forventes der omkostninger for 20 mio. kr. mere, end der er indtægter, hvilket betyder at selskabets gæld stiger med 17 mio. kr. Side 10 af 12 Ændringen skyldes at investeringsniveauet forventes 6,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Såfremt hele den økonomiske ramme blev opkrævet, ville gældsætningen være 12,4 mio. kr. lavere.

11 Økonomirapportering 3. kvartal 2017 Spildevandscenteret Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlet investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Manglende opkrævning i forhold til ramme Gældsudvikling/regulering over-/ underdækning (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet 17: Særbidrag er acontoopkrævet med 1 mio. kr. mere end forventet i året. Elsalget ligger på niveau med hele årets budget og forventes at ligge 1 mio. kr. over ultimo året. Real 16: Der er en stigning på alm. salg på tkr og på salg af el tkr : Afvigelsen skyldes et større forbrug på vedligehold af ledninger og bassiner, samt på kemikalier. Det højere forbruget reduceres af lavere priser på el jf. ny aftale, samt et lavere naturgasforbrug 16: 17: Samme Der er bemærkning brugt flere interne som ovenstående timer på drift ift. anlægsprojekter i Real 16: Periodeforskydninger specielt på IT og erklæringer. Se projektøkonomirapportering 17: Lån vedr først optaget april 2017 I 2017 forventes det, at omkostningerne er 2 mio. kr. højere end indtægterne, fordi der skal bruges ca. 5 mio. kr. til investeringer. Det betyder at gælden i selskabet vil falde med med 0,8 mio. kr. Et eventuelt likviditetsoverskud kan bruges til at sænke lånebehovet til den kommende renovering af Karise renseanlæg eller til afdrag på gæld. Side 11 af 12

12 Økonomirapportering 3. kvartal 2017 Affald Tkr. Real 2017 Periode 17 Real 2016 Årlig Omsætning excl. Over-/underdækning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger (IPO) heraf andre omkostninger Samlet driftsomkostninger Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger 17: Lidt større forbrug af intern tid end budgetteret Real 16: samme bemærkning som ovenstående 17: Der er brugt tkr. 195 mere på interne timer end budgetteret, hvilket skyldes opnormering af medarbejder fra 24 til 34 timer ugentligt, da forberedelserne af udvikling af ny affaldsordning er intensiveret. Real 16: Samme bemærkning som under Direkte omkostninger Side 12 af 12