Der er i 2018 byggemodnet (ført vand frem til) 11 nye parceller i Haslev-området. Disse forventes tilsluttet ultimo 2018.

Transkript

1 NOTAT Bilag 9a Faxe Forsyning Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Rapportering for 1. kvartal 2018 Redegørelsen dækker januar til marts Drift for Vandforsyning, Spildevand og Affald. 2. Status på Anlægsprojekter i Vand og Spildevand 3. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk maj Drift Vand I første kvartal af 2018 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne til forbrugerne. Den samlede udpumpning for første kvartal svarer til et fald på ca. 2 % i forhold til den samlede udpumpning i 2017 på samme tidspunkt. Vandværket har måtte lukke for vandet 2 gange hos kunderne på delstrækninger i første kvartal af Begge disse lukninger har skyldtes akutte ledningsbrud. Den længste lukketid var 1,5 time. Den gennemsnitlige lukketid har været 1,37 time. I alt har 59 forbrugere været berørt af akut lukning i første kvartal af Oppetiden det vil sige, den tid hvor vandforsyningen har leveret vand efter planen, har i 2018 været 99,785 % af tiden samlet for alle vores forbrugere. Vandkvaliteten på ledningsnettet i 2018 har generelt været fin. Der har ikke været påvist overskridelser af grænseværdier ved de rutinemæssige kontroller på hverken ledningsnet eller adgange fra vandværkerne i Den nye drikkevandsbekendtgørelse skulle være trådt i kraft ved årsskiftet, men forvirring omkring blandt andet omfang og udtagelsessteder har bevirket, at myndighederne har udsat ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen til en vejledning foreligger. Faxe Forsyning er i tæt dialog med myndigheden (Faxe Kommune) omkring de nye prøveplaner, de gælder for såvel store som små vandværker. Der er i 2018 byggemodnet (ført vand frem til) 11 nye parceller i Haslev-området. Disse forventes tilsluttet ultimo Overgangen fra Fødevarecertificering (ISO22000) til DDS (Dansk Drikkevandsstandard) vil ske 1. juli. Myndigheden underrettes herom. Spildevand Der er efter 1. kvartal 2018 renset m3 spildevand. Alle renseanlæg har overholdt de i udledningstilladelserne fastsatte krav med god margen. Alle anlæg har fungeret perfekt, dog præget af megen uvedkommende vand, hvilket har betydet, at selskabet har betalt noget mere i afgift til staten end budgetteret. Det forventes at udligne sig i løbet af 2. og 3. kvartal. Der er fra Faxe Renseanlæg leveret 963 ton slam gennem Miljøservice til slutanbringelse på landbrugsjord. Denne mængde er noget mindre end forventet. Faxe Renseanlæg har fået godt gang i biologisk fosforfjernelse, hvilket betyder, at vi kan fjerne fosfor uden brug af kemikalier. Dette mindsker også produktionen af

2 slam. Udviklingen er meget positiv, ikke bare økonomisk, men også miljømæssigt. Selskabet har kun brugt 10 m3 kemikalier i dette kvartal mod 107 m3 året før, hvilket betyder en del med en pris på 1400,- pr. m3. På Haslev Renseanlægs biologiske slammineraliseringsanlæg blev bed 6 og 7 tømt sidste år. Da det viste sig, at rødderne nede ved vækstlaget var dårlige, blev vi rådet til at tømme helt og genplante. Det betyder, at disse bassiner ikke er på fuld effekt før tidligst om et år. Nu viser det sig, at vi er nødt til at supplere slamafvandingen på Haslev Renseanlæg, og er derfor begyndt at projektere en mekanisk slamafvanding for at aflaste mineraliseringsanlægget. Projektet har været i udbud, men har vist sig at være noget dyrere end forventet, så selskabet er i gang med at forhandle og skære projektet til således, at anlægssummen bliver bragt ned. Januar var præget af tyndt spildevand uden det store gaspotentiale, hvilket primært har resulteret i, at der kun er produceret kwh på biogas. Dette er ca KWh mindre end budgetteret. Ud over det, har det anaerobe anlæg kørt upåklageligt Affald I forbindelse med den nye affaldsordning, skal samtlige affaldsbeholdere udskiftes med nye beholdere. I Affaldplus regi har man undersøgt, om der kan laves et fællesudbud med forventningen om, at man via større mængder kan opnå bedre priser. Faxe Forsyning har været meget interesseret i et fælles udbud, men det har vist sig svært, idet alle kommuner har forskellige tidshorisonter og forskellige behov til beholderudskiftning i forhold til fx leveringstidspunkt mv. Samtidig er vurderingen fra flere kommuner, at man ikke kan opnå bedre priser, såfremt man eksempelvis udbyder stk. i forhold til stk. Faxe Forsyning har iværksat arbejdet med EU-udbuddet. Det er det rådgivende ingeniørfirma Sweco, som har opgaven. Efter endt udbudsproces viste der sig kun én bydende, hvorfor selskabet valgte at lade processen gå om pga. for få tilbudsgivere og dermed manglende konkurrence. Den nye udbudsproces kører pt. og vi har god tid i forhold til levering inden ordningens opstart 1. april Faxe Forsyning har afgivet kontrolbud ved EU-udbuddet på renovatøropgaven og afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bedste kombination mellem pris og kvalitet. På baggrund af denne udbudsrunde, besluttede Faxe Forsynings bestyrelse formelt at annullere udbuddet og hjemtage opgaven. Der pågår nu en del arbejde med at klargøre til overtagelse af opgaven og udrulning af den nye affaldsordning fra den Projektering af omlastehal på Kongsted renseanlæg pågår. Anskaffelse af 6 skraldebiler er i EU-udbud. Faxe Forsyning Selskabet er påbegyndt implementeringen af det nye dokumenthåndteringssystem DocuNote, som forventes færdigimplementeret i løbet af 3. kvartal Der har været en forsinkelse i implementeringen, idet udrulningen af den nye persondataforordning har haft implikationer på arkiveringssystematikken i Docu- Note, hvorfor det har været formålstjenligt at afvente en række interne beslutninger i forhold til persondataforordningen. Selskabet arbejder målrettet med at være klar til udrulningen af den nye persondataforordning. Arbejdet har været hæmmet af visse usikkerheder omkring forsyningssektorens håndtering af persondata. Der er tale om et omfangsrigt arbejde, hvor forskellige tekniske analyser skal gennemføres (ved ekstern konsulentbistand), en lang række dokumenter mv. skal udarbejdes og interne arbejdsgange beskrives mv. 2. Anlægsprojekter I projektspecifikationen fremgår den økonomiske status på igangværende projekter med tilhørende kommentarer. Nedenfor er angivet status på de væsentligste projekter: Side 2 af 12

3 Vand Renovering af hovedvandledninger 2018 Nordskovvej: Projektet er udskudt fra 2017 og forvenes udført i andet halvår af Stationspladsen i Haslev: Projektet er udskudt fra 2017 og påregnes udført medio Gisselfeld Etape 3 Projektet er ikke startet op, men udføres medio Projektet omfatter renovering af eksisterende hovedvandledning og stikledninger omkring Nielstrupvej, Tårnhusvej og Slettehusvej. Vandmålere Projektet omfatter udskiftning af alle Vandforsyningens knapt afregningsmålere hos forbrugerne i forsyningsområdet. Alle vandmålere udskiftes til nye ultralydsvandmålere, der har en væsentligt længere levetid end dem, der sidder hos forbrugerne nu. Projektet omkring udskiftningen af alle vandforsyningens vandmålere løber over 3 år, hvor 2018 er det tredje og sidste år. Ved udgangen af 1. kvartal 2018 manglede 22 vandmålere at blive udskiftet. Omlægning af styring for indvinding, Bækvej Projektet omfatter en omprogrammering af vandværkets styring til filtertårnet og de to iltningstrapper/filterdele. Sidstnævnte kræver også en yderligere ombygning af ledningsføringen for råvandsledningen. Onlinemålingerne viser, at turbiditets-, nitrit og ammoniumsværdier er meget svære at styre ved den nuværende indvindingsmodel over filtrene. Projektet er forberedt men er udskudt, da det planlægningsmæssigt ikke har passet ind, at vandværket på Bækvej har kunnet tages ud af drift over en weekend. Byggemodning Søgårdsvej Projektet er en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 54 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 1,3 km ny hovedledning samt 54 nye stikledninger. Endvidere etableres der ca. 400 m ny transmissionsledning til sikring af vandleverancerne til udstykningsområdet da det eksisterende ledningsnet ikke kan forsyne området. Projektet er afsluttet. Byggemodning Egeparken, Etape 1. Projektet er en ny-udstykning i Haslev, der omfatter byggemodning af 16 nye parceller i Haslevs sydvestlige kvarter. Projektet er første etape af en større udstykning, der på sigt forventes at kunne blive på omkring 200 parceller. Byggemodningen omfatter etablering af ca. 360 m ny hovedledning samt 24 nye stikledninger. Projektet blev påbegyndt ultimo juni 2017 og forventes afsluttet medio Etablering af vandstikledning til svinefarm Langesnogvej: Projektet blev startet op i 2017 og er videreført i 2018 med forstærkninger/udvidelser af ledningsnet gennem Freerslev By i Projektet forventes endeligt afsluttet ultimo september Etablering af vandstikledning til svinefarm ved Sofiendal: Projektet blev startet op i I 2018 etableres trykforøger på Terslevvej til sikring af tilstrækkeligt vandtryk. Projektet er under planlægning og forventes afsluttet endeligt ultimo august Side 3 af 12

4 SPILDEVAND Det åbne land (DÅL) Store Linde, Store Elmue og Frenderup var medtaget i forslaget til spildevandsplanen til udførelse i Det drejer sig om ca. 70 ejendomme og ca. 6 km tryk-/gravitationsledning. Disse ejendomme blev taget ud af den endelige plan og udføres derfor som udgangspunkt ikke. Der pågår en politisk behandling af spørgsmålet om kloakering af landsbyerne, som selskabet afventer. 4 ejendomme på Terslev skolevej har henvendt sig omkring kontraktligt medlemskab. Selskabet undersøger dog også en samlet kloakeringsløsning til et fælles og større minirenseanlæg (50 PE). Der er afholdt et møde med lodsejerne for at afklare, hvad de ønsker. Lodsejerne er interesseret i en samlet løsning. Et evt. projekt afventer tilbagemelding fra Faxe Kommune, hvorvidt de vil acceptere en offentlig kloakering til et offentligt minirenseanlæg. Der er anlagt 9 anlæg under kontraktligt medlemskab i På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler med 12 ejendomme til udførsel i Der er 12 ansøgninger på afdragsordninger. Selskabet har udsendt tilbud til alle, hvoraf 1 stk. er udført i 2017 og 4 forventes udført i Der er udført én kloakering af ét privat kloaklaug, Dalgårdsvej i Rønnede, med to ejendomme. Der udestår opkrævning af tilslutningsbidrag, hvor de private udgifter modregnes. NO-Dig projekter I 2018 blev der udført 3 etaper strømpeforinger, inkl. den akutte Præstøvej til renseanlægget i Faxe til en samlet omkostning på 7,47 mio. kr. inkl. IPO. De udførte etaper indeholdt ledningsstrækninger i Haslev, Karise, Dalby, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads og Kongsted, hvor dele af de vigtigste ledninger til Kongsted rensningsanlæg er strømpeforet. Ovenstående økonomi indeholder løbende hjælp til opgravninger, søgninger af brønde etc. hvor selskabet benytter Møns entreprenørfirma. Den første etape i 2018 er udført med et budget på 4,9 mio. kr., primært i Rønnede industriområde. Selskabet opgør pt. økonomien og regner på, hvor meget mere økonomi der er plads til at udføre for i Den endelige beslutning ift. dette skal afvente de to store licitationer vedr. separering af Dalby E2 og separering af Karise E1. Overløbsbygværket ved Sygehusengen i Faxe Der har henover sommeren 2016 været problemer med meget ristegods i overløbsvandet fra overløbsbygværket ved Sygehusengen. Rodskæring og strømpeforing, arealkøb af adgangsvej til bygværket hos kommunen og selve adgangsvejen er udført. Den mekaniske rist har været i udbud og hele projektet, inkl. de hidtil afholdte udgifter og nødvendige anlægsarbejder, forventes at ende på 1,6 mio. kr. inkl. IPO. Risten er installeret og fuldt funktionsdygtigt per ultimo februar Separering af Dalby, samt regnvandsbassin på grønt område foran Dalby Kirke Separering af Dalbyvej i Dalby i 2017 har kostet 5,3 mio. kr. Projektet er udført fra primo august til medio december og er primært udført ved styret boring. Projektet blev ca. 1 mdr. forsinket pga. udfordringer med Side 4 af 12

5 vandledninger, der ikke lå som vist, samt forsinket levering af PE-ledninger og nødvendige undersøgelser af og tilslutninger af ukendte dræn. Køb af areal til regnvandsbassin foran Dalby Kirke er en forudsætning for både at kunne separere Sneholmgårdsvej, samt udføre klimatilpasning iht. Faxe Kommunes Handleplan for klimatilpasning. Arealkøbet forventes foretaget i 2018 til 80 kr./m2, svarende til ca kr. Selve arealkøbet er principielt godkendt af Faxe byråd. Der har været afholdt en borgerinddragelsesproces omkring borgernes ønsker til regnvandsbassinet. Dette var krævet af byrådet. Det viser sig nu, at FK ikke på nuværende tidspunkt vil frigive økonomi til de rekreative elementer, som borgerne ønsker. Denne beslutning kan umiddelbart få den følge, at borgerinddragelsen kan opleves som en proces, hvor borgerne ikke tages alvorligt. Separering af Karisevej/Sneholmgaardsvej, inkl. regnvandsbassinet og tilstødende arbejder i option, har været i udbud med Skaarup Nielsen som vindende entreprenør. Projektet forventes udført for 6,5 mio. kr. inkl. IPO. Entreprisen er opstartet medio maj Separering Faxe Ladeplads: Projektet har baggrund i et tillæg til spildevandsplan Separering af oplande i Faxe Ladeplads Teglvænget m.m.. Tillægget til spildevandsplan omfatter i alt 297 ejendomme, som kloaksepareres i fire etaper over perioden Formålet er at forbedre badevandskvaliteten ved Faxe Ladeplads og klimatilpasse kloaksystemet. Det fælleskloakerede område kloaksepareres ved etablering af nye ledninger til spildevand. De eksisterende fællesledninger anvendes til regnvand, eller der etableres nye ledninger til regnvand. Etape 1 kan ledes uden om fællessystemet, før alle andre etaper er afsluttet. Forventeligt i løbet af 2018 efter at alle private har koblet om. Dette er med henblik på at opnå klima- og miljøgevinst fra etape 1 før tid, men også for at mindske de vandmængder, som skal pumpes videre til Faxe renseanlæg før tid. I denne forbindelse skal det nævnes, at separering af Hylleholt skole er afsluttet, men at ca. 5 ejendomme mangler kloakseparering på egen grund. Etape 2 er efter en del udfordringer blevet afsluttet tilfredsstillende. Der er udført asfaltslidlag ultimo 2017 de steder, hvor vi har gravet. Etape 3 har været i udbud, og Brdr. K Hansen var billigst med en samlet tilbudssum på kr. (hertil kommer egne timer, bygherreleverancer, IPO samt risikopulje. Projektet forventes udført fra maj 2017 til september Vi har valgt at dele etapen op i 2 dele, hhv og 2017/2018 for at undgå store trafikale gener og forsinkelser. Dermed vil hele separeringsprojektet strække sig ind i Etape 3 er startet i Hovedgaden ud for Ægirsvej, herefter ad Faxevej og dernæst ind i boligområdet Favrbyvej/Fynsvej/Gefionsvej mfl. Lodsejerne skal separere på egen grund i 2018/19, når hele etape 3 er afsluttet. Forventningen er pt., at projektet kan afsluttes før tid, idet vi er ca. 3 mdr. foran tidsplanen og til en mindre økonomi end først forventet. Projektet forventes at lande på ca. 20 mio. kr. inkl. IPO i forhold til den første forventning på 23,6 mio. kr. Alt i alt kører projektet tilfredsstillende, hvor byggepladsen fremstår ryddelig, og samarbejdet med entreprenøren kører uden de helt store vanskeligheder. Side 5 af 12

6 Akut ledningsrenovering ved Levetoftevej: Den 2. januar 2018 faldt en hovedledning og en brønd ved Levetoftevej sammen. Disse var sandsynligvis svækket af tæring. Der skulle handles hurtigt, så driften etablerede overpumpning (hen over vejen), mens Plan og Projekt søgte om tilladelser og mulighed for afspærring af vejen, så ledningen kunne renoveres ved opgravning. Samtidig blev et firma med styret underboring kontaktet - for at kunne undgå at spærre hele Levetoftevej totalt, udføre opgaven hurtigere end ved opgravning og fordi de heldigvis kunne træde til næste dag, blev opgaven løst ved at bore en ny og større ledning (ø300 mm) under Levetoftevej, som blev forbundet til det eksisterende kloaksystem både opstrøms og nedstrøms. Denne akutte sammenstyrtning har kostet kr. inkl. IPO og erstatninger til lodsejere. Arbejdet skete i et godt samarbejde med de omkringliggende lodsejere. TV-inspektion og opmåling: Selskabet har i 2016 fået startet op på TV-inspektion og opmåling af de vigtigste kloakker i kommunen, som bl.a. er grundlaget for planlægning af kommende renoveringsprojekter og hydrauliske modeller. TV-inspektion indebærer også ydelser som spuling af ledningerne, bortskaffelse af slam, rodskæringer, cutterarbejde, opgravninger og mindre reparationer for at kunne komme igennem, samt opmåling af brønde. I 2017 blev der i alt TV-inspiceret ca. 30 km af de vigtigste ledninger til en samlet omkostning på 4,2 mio. kr., dvs. til ca. 140 kr./lbm inkl. alt, hvilket er meget flot. I 2018 er fokus rettet mod transportledningerne mellem de mindre landsbyer til Haslev renseanlæg. Dette arbejde er udført, på nær ledningsstrækninger der skal tages under opsamling. Rammeaftalen ophører i foråret I løbet af 2018 skal denne ydelse derfor genudbydes. Byggemodninger: Skovholmslundsvej, Haslev, er ved at blive afsluttet nu. Selskabet har haft et meget godt samarbejde med bygherren Georg Garth Grüner. Selskabet forventer at modtage 74 tilslutningsbidrag, svarende til ca. 3,6 mio. kr. Den sidste del af projektet har trukket meget ud. Afleveringen er afholdt, men det sidste kvalitetssikringsmateriale mangler. Søgårdsvej, Haslev er byggemodnet. Selskabet har modtaget 53 tilslutningsbidrag på ca. 2,6 mio. kr., mens anlægsomkostningen forventes at ligge på ca. 2,9 mio. kr. inkl. IPO. Den økonomiske opgørelse og overdragelse mangler, herunder fyldestgørende kvalitetssikringsmateriale fra byggemodneren. Conradsvej, Faxe, byggemodnes yderligere pt. 9 større grunde deles op i to mindre grunde, hvorfor der skal opkræves yderligere 9 tilslutningsbidrag. Faktura er sendt. Egeparken i Haslev byggemodnes pt. Selskabet opkræver 16 tilslutningsbidrag på i alt ca kr., mens omkostningerne til kloak ligger omkring 1,3 mio. kr. Faktura er sendt. Deklarationsprojektet: Side 6 af 12

7 Projektet er nu for alvor kommet i gang. I starten sendte selskabet 25 stk. ud til lodsejere som en test for processen. Nu er der sendt 100 stk. ud og selskabet har fået en del henvendelser uden de store udfordringer. De fleste henvendelser drejer sig om fejlregistreringer, hvor en medarbejder skal ud og måle op og dermed afklare de faktiske forhold. Af de pt. planlagte deklarationer resterer 745 stk. som er klar til udsendelse. Derefter skal projektet fortsætte med opsamling og med nye kategorier. På grund af en lodsejer i Terslev, som ønsker en erstatning, der er 3 gange højere end hvad selskabet tilbyder, er projektet sat på pause, indtil denne er løst. Selskabet har nu sat en advokat på sagen, idet lodsejeren kommer med uhjemlede krav. Selskabet har indvilliget i at flytte ledningen, hvis ikke der kan findes en mindelig løsning. Pt. forventes, at ledningen skal flyttes henover sommeren Projektet som selskabet planlægger, vil også indeholde omlægning af mere end den pågældende ledningsstrækning, samt renovering af nærliggende ledninger som er i meget dårlig stand. SPILDEVANDSCENTERET Laboratorierobot Selskabet har investeret i ny laboratorierobot til erstatning for vores 1. generation robot. Projektet blev udbudt sammen med NK-Forsyning og SK-Forsyning, hvilket gav pæne besparelser. Vi udbød også vores analysekit til robotten, og her hentede selskabet en gevinst på 19,5%. Projektet er gennemført tilfredsstillende. Karise Renseanlæg Karise Renseanlæg skal renoveres og udbygges, således anlægget i fremtiden også skal kunne modtage separat spildevand fra Dalby, såfremt dette besluttes, når Dalby Renseanlæg er udtjent. Arbejdet med Karise Renseanlæg har været udbudt i en rådgivningsentreprise, som det rådgivende ingeniørfirma Orbicon vandt. Kort efter at faxe Forsyning og Orbicon havde indgået kontrakt om samarbejdet, valgte hele renseanlægsafdelingen ved Orbicon at forlade firmaet og kollektivt at lade sig ansætte hos konkurrenten Niras. Orbicon havde således ikke længere de fornødne kompetencer, og Faxe Forsyning og Orbicon blev enige om at opgaven med Karise Renseanlæg skulle overdrages til Niras. Dette har medført en forsinkelse på ca. tre måneder, og samarbejdet skal finde sine nye ben at stå på. KOMPETENCECENTER SJÆLLAND I KCS fortsætter de løbende initiativer, herunder fælles uddannelsesinitiativer, GIS udbud og vidensdeling primært i form af erfa-dage og ift. GDPR. Side 7 af 12

8 4. Økonomioversigt Forsyning, Vand, Spildevand, Spildevandscenteret og Affald Økonomirapportering 1. kvartal 2018 Service Periode Tkr. Real 2018 Budget 2018 Real 2017 Budget 18 Real 2017 Årlig Budget 2018 Real 2018 Personale omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Finansielle poster Omkostninger i alt Bemærkninger Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Budget 18: ligger 200 t. kr. under budget primært pga. fratrådte medarbejdere, hvor stillingerne ikke er besat igen. 1 spildevandsmedarbejder er ansat pr. 1. juni. Real 17/Real 16: som ovenstående Budget 18: Periodeforskydning af Danva kontingent og betaling af forsikringer. Det udlignes hen over året. Real 17: Som ovenstående Side 8 af 12

9 Økonomirapportering 1. kvartal 2018 Vand Tkr. Real 2018 Periode Budget 2018 Real 2017 Budget 18 Real 2017 Årlig Budget 2018 Real 2018 Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger heraf andre omkostninger Samlede driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlede investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Gældsudvikling (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Likviditet Budget 18: Lidt færre mængder til RUB og lidt forøgede mængder til forbrugerne. Real 17: Udviklingen skyldes opkrævet tilslutningsbidrag i 2017 på 950 t. kr. Budget 18: Færre omkostninger til vedligehold af vandværkerne. Real 17: Primært interne timer på målerdrift Budget 18: Større IPO omkostninger forårsaget af færre anlægsomkostninger - forventes udlignet hen over året. Real 17: Som beskrevet ovenfor Se projektøkonomirapportering Likviditetsmæssigt underskud på ca. 241 t. kr., hvilket er lidt større end forventet. Det skyldes primært, at der pt. er brugt flere omkostninger på investeringer end forventet. Det budgetterede lånebehov på ca. 950 t. kr. forventes at holde. Side 9 af 12

10 Økonomirapportering 1. kvartal 2018 Spildevand Periode Årlig Tkr. Real 2018 Budget 2018 Real 2017 Budget 18 Real 2017 Budget 2018 Real 2018 Omsætning Direkte omkostninger heraf intern regning fra SPVC heraf øvrige direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger heraf andre omkostninger Samlede driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlede investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Gældsudvikling (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet Budget 18: Vandafledningsbidrag som forventet Real 17: Lavere budgetterede mængder i 2017 Budget 18: Generelt færre omkostninger til drift og vedligehold end forventet. Intern regning til SVC afviger pga. forøgede mængder, ca m3 på hele året. Real 17: Flere omkostninger til spuling/tømning i Budget 18: Større IPO omkostninger forårsaget af færre anlægsomkostninger - forventes udlignet hen over året. Real 17: Som beskrevet ovenfor Se projektøkonomirapportering Budget 18: Ingen bemærkninger Real 17: Optaget lån Budget 18: Ingen bemærkninger Real 17: Optaget lån Der er brugt 6,7 mio. kr. mere end, der er opkrævet. Der forventes fortsat at skulle optages lån for ca. 23 mio. kr. samlet. Side 10 af 12

11 Økonomirapportering 1. kvartal 2018 Spildevandscenteret Periode Årlig Tkr. Real 2018 Budget 2018 Real 2017 Budget 18 Real 2017 Budget 2018 Real 2018 Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger heraf andre omkostninger Samlede driftsomkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Samlede investeringsomkostninger Økonomisk Oversigt Omkostninger Indtægter Likviditetsbehov Gældsudvikling (- = øget gældssætning) Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Investeringer Afdrag på lån Finansielle poster Likviditet Budget 18: Udviklingen skyldes mindre salg af el fra gasmotoren end forventet (er budgetteret optimistisk), samt færre mængder solgt til RUB og Haribo Real 17: Samme bemærkning som ovenstående Budget 18: Afvigelsen skyldes primært lavere forbrug på vedligeholdelse, slambehandling og elforbrug. Real 17: Lavere omkostninger til slambehandling, SRO-anlæg og drift & vedligehold. Budget 18: Ingen bemærkninger. Real 17: Ingen bemærkninger. Se projektøkonomirapportering Budget 18: Ingen bemærkninger. Real 17: Udviklingen følger lånoptag vedr Budget 18: Ingen bemærkninger Real 17: Udviklingen følger lånoptag vedr Investeringsniveauet er pt. relativt lavt, da renoveringen af Karise Renseanlæg endnu er i opstartsfasen. De øvrige driftsomkostninger er også lavere end budget, hvilket betyder der ikke er noget behov for at trække på kreditten endnu. Side 11 af 12

12 Økonomirapportering 1. kvartal 2018 Affald Tkr. Real 2018 Periode Budget 2018 Real 2017 Budget 18 Årlig Real 2017 Budget 2018 Real 2018 Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger heraf koncernomkostninger heraf andre omkostninger Samlede driftsomkostninger Bemærkninger Omsætning Direkte omkostninger Øvrige omkostninger Budget 18: Ingen bemærkninger Real 17: Forøgelse af antal/mængder Budget 18: Ingen bemærkninger Real 17: Genforhandling af aftale med M. Larsen i april 2017 resulterede i højere priser end budgetteret. Budget 18: Større IPO omkostninger forårsaget af færre anlægsomkostninger og lidt større driftsomkostninger - forventes udlignet hen over året. Der har været et større internt timeforbrug på primært udkørsel/ombytning af spande i nyt boligområde (Permatopia), samt i forbindelse med hærvæk på 3 glaskuber. Real 17: Samme bemærkning som ovenfor Side 12 af 12