Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Transkript

1 Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU Undervisning - Demografireguleret U Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr , matr. 1258, Emdrup København. Tilbageførelse af leje vedrørende 3. mandslejemål. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje incl. skatter og afgifter er kr ,00. Heraf skatter og afgifter: grundskyld kr ,00 samt beregnet forsikringspræmie kr ,80. Der skal derfor korrigeres for den årlige leje fratrukket forsikringspræmie. Den årlige leje er herefter beregnet til kr ,20 ( p/l). Der tilbageføres leje med virkning pr. 1/8 ( p/l) med helårsvirkning pr. 1/1 i ( p/l) Ja Aflevering af budget vedr. Førtidspension SUD Efterspørgselsstyred e overførsler U På baggrund af forventning om mindreforbrug under hovedaktiviteten Førtidspension ved regnskabsårets afslutning afleveres et budget på 25 mio. kr. til Kassen Nej Håndtering af balancen SUD Tværgående opgaver og administration Tilbageførsel af hensættelser ifm. klargøringsprojekt Kvantum Nej Landsbyggefond SOU U Indskud LBF for Huset William, Sølund og Sct. Joseph Nej

2 ( P/L) Salgsreservationsleje Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v I Finansiering af salgsreservation, oprindelige bevilling Nej Tilpasning af indtægtsbudgettet Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v I Indtægtsbudgettet tilpasses til de forventede indtægter på salg af rettigheder og grunde, jf. seneste budgetopfølgning Nej pulje - overskydende ATP-midler de overskydende midler i "puljen til overskyndende ATP-midler" udmøntes ved at 254 t.kr overføres til KS og resten ryger i -346 Nej Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade Københavns Ejendomme, U Overførsel af budget til udvendig vedligehold som følge af Museumscasen. I casen er der skåret udvendig vedligehold. Som følge af den ny huslejemodel tilgår disse og bliver derfor trukket dobbelt. Tilbageførsel af udvendig vedligehold for Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59 til casen Nej Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade Fælles servicepulje U Overførsel af budget til udvendig vedligehold som følge af Museumscasen. I casen er der skåret udvendig vedligehold. Som følge af den ny huslejemodel tilgår disse og bliver derfor trukket dobbelt. Tilbageførsel af udvendig vedligehold for Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59 til casen Nej Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade Københavns Ejendomme, U Overførsel af budget til udvendig vedligehold som følge af Museumscasen. I casen er der skåret udvendig vedligehold. Som følge af den ny huslejemodel tilgår disse og bliver derfor trukket dobbelt. Tilbageførsel af udvendig vedligehold for Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59 til casen Ja

3 ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV Tuborgvej 185, 2400 København NV Københavns Ejendomme, Fælles servicepulje U U Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr , matr. 1258, Emdrup København. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje var incl. skatter og afgifter. Grundskyld er opgjort til kr ,00. Københavns Ejendomme søger om fritagelse for grundskyld med virknig pr. 1/8 idet ejendommen skal anvendes til kommunalt formål. Budget til grundskyld kr ,00 med virkning pr. 1/8 ( p/l)med helårsvirkning pr. 1/1. Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr , matr. 1258, Emdrup København. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje var incl. skatter og afgifter. Grundskyld er opgjort til kr ,00. Københavns Ejendomme søger om fritagelse for grundskyld med virknig pr. 1/8 idet ejendommen skal anvendes til kommunalt formål. Budget til grundskyld kr ,00 med virkning pr. 1/8 ( p/l)med helårsvirkning pr. 1/ Nej Nej

4 ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV Englandsvej 61, 2300 København S Københavns Ejendomme, Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service U U Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr , matr. 1258, Emdrup København. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje var incl. skatter og afgifter. Grundskyld er opgjort til kr ,00. Københavns Ejendomme søger om fritagelse for grundskyld med virknig pr. 1/8 idet ejendommen skal anvendes til kommunalt formål. Budget til grundskyld kr ,00 med virkning pr. 1/8 ( p/l)med helårsvirkning pr. 1/1. Englandsvej 61, 2300 København S,. Ejendomsnr , matr.nr. 1100, Sundbyvester, København. I forbindelse med nyopførelse af et omklædningsrum, er der nedrevet ca. 130 m². Der er udarbejdet ny intern lejeaftale med restarealet. På den baggrund nedskrives budget til udvendig vedligeholdelse for 130 m² med virkning pr. 1/7 for lejemål Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,20 ( p/l) med virkning pr. 1/7 og helårsvirkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemål Ja Nej

5 ( P/L) Englandsvej 61, 2300 København S Englandsvej 61, 2300 København S Bidrag til HBR Fælles servicepulje Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Hovedstadens Beredskab Styringsområde: U U U Englandsvej 61, 2300 København S,. Ejendomsnr , matr.nr. 1100, Sundbyvester, København. I forbindelse med nyopførelse af et omklædningsrum, er der nedrevet ca. 130 m². Der er udarbejdet ny intern lejeaftale med restarealet. På den baggrund nedskrives budget til udvendig vedligeholdelse for 130 m² med virkning pr. 1/7 for lejemål Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,20 ( p/l) med virkning pr. 1/7 og helårsvirkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemål Englandsvej 61, 2300 København S,. Ejendomsnr , matr.nr. 1100, Sundbyvester, København. I forbindelse med nyopførelse af et omklædningsrum, er der nedrevet ca. 130 m². Der er udarbejdet ny intern lejeaftale med restarealet. På den baggrund nedskrives budget til udvendig vedligeholdelse for 130 m² med virkning pr. 1/7 for lejemål Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,20 ( p/l) med virkning pr. 1/7 og helårsvirkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemål Pulje til ekstra udgifter vedr. etablering er ikke anvendt i. og tilgår derfor Nej Ja Nej Efterbetalt tilskud vedr. vederlagsbekendtgørelsen Økonomisk forvaltning, service I Tilskud vedr fra Indenrigsministeriet vedr. ændringer i fuldtidspolitikeres vederlag Nej

6 ( P/L) Grundskyld Grundskyld Efterregulering Garantiprovision CPH Arena HK 7 - Tilskud, udligning, skatter HK 7 - Tilskud, udligning, skatter HK 7 - Tilskud, udligning, skatter I I U HK 7 - Renter m.v I Indtægten fra grundskyld forventes pba. ejendomsskattebilletten 983 t.kr. lavere end det budgetterede niveau. har skønnet kommunes reelle udgift vedr. fastfroset grundskyld skønnes t.kr. under niveauet i korrigeret budget, som svarer til ØIM's udmelding. Mindreudgift fsva. efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Merindtægter vedr. Garantiprovision fra CPH Arena, forlængelse af garantien til 3 kvartal 983 Nej Nej -127 Nej -22 Nej Garantiprovision Hofor HK 7 - Renter m.v I Merindtægter vedr. Garantiprovision fra Hofor Nej Indskud i Hofor Overskydne driftsmidler fra puljen til afledt drift af anlæg sikker By driftspulje Frivillige voksne mentorer Økonomisk forvaltning, service Økonomisk forvaltning, service I Øget indskud i Hofor, jf øgede renterindtægter vedr. Overskydne driftsmidler fra puljen til afledt drift af anlæg lægges i Nej Nej sikker By driftspulje tilgår -200 Nej Frivillige voksne mentorer tilgår -145 Nej Overførsel fra pulje til vedligeholdelsesbidrag til, vedr. Moselgade 21, 2300 København S I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 22. juni ) blev de varige udgifter til KEIDs vedligehold af Moselgade 21 finansieret af i stedet for puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres derfor fra puljen til Ja

7 ( P/L) Overførsel fra pulje til vedligeholdelsesbidrag til, vedr. Moselgade 21, 2300 København S I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 22. juni ) blev de varige udgifter til KEIDs vedligehold af Moselgade 21 finansieret af i stedet for puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres derfor fra puljen til Ja Overførsel fra pulje til vedligeholdelsesbidrag til, vedr., Ålekistevej 159, 2720 Vanløse I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 22. juni ) blev de varige udgifter til KEIDs vedligehold af Ålekistevej 159 finansieret af i stedet for puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres derfor fra puljen til Ja Overskydende midler fra pulje til vedligeholdelsesbidrag overføres til i Der er uforbrugte midler i i puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres til Nej Lønsum til kompensation af indlånte årsværk Trafikøb movia Afledte driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter under BUUs område lægges i Regulering af huslejemoms Økonomisk forvaltning, service Kollektiv Trafik HK 7 - Tilskud, udligning, skatter U U Overskydende midler til lønninger til kompensation af indlånte årsværk lægges i Mindreforbrug på kollektiv trafik køb, forskydning i afregning af reguleringer og afløb af puljen til forbedringer -Mindreforbruget tilgår Kassen Afledte driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter under BUUs område lægges i Huslejemomsen ændres primært sfa. rettelse af fejl i konteringspraksis for lejeindtægter Nej Nej Nej Nej

8 ( P/L) Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier (Budget, Æ14) Puljen til uforudsete udgifter, service Puljen til uforudsete udgifter, service Regulering af deponering Reperiodisering vedr. Sølund Pulje til merudgifter for forsikrede ledige Fælles servicepulje Fælles anlægspuljer Fælles efterspørgselsstyred e overførsler U U U U Afledte driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter under TMUs område lægges i Ikke forbrugte midler fra puljen til uforudsete udgifter lægges i Ikke forbrugte midler fra puljen til uforudsete udgifter lægges i Behov for tilpasning af deponeringsbevilling primært som følge af indgåelse af eksternt lejemål ifm. samlokaliseringscase (Budgetaftale ). Ungdomsboligerne kommer i 2. etape af sølundbyggeriet, og midlerne skal derfor først udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget i, hvor indskuddet i Landsbyggefonden forventes at falde. Pulje til merudgifter for forsikrede ledige tilgår Nej -976 Nej Nej Nej Nej Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg TMU U Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget Nej Udskydelse af Renoveringen af Huset:KBH (Budgetaftale ) Opgradering Sundby Stadion CRM system og Min Sag Kultur og U U Renovering af HUSET:KBH er udskudt til, hvorfor bevillingen på 4 mio. kr. til dækning af tabte indtægter i først skal bruges i, hvorfor midlerne nu returneres til ØKF. Mer- eller mindreforbrug på afsluttede 648t. Gives tilbage til Mer eller mindreforbrug på afsluttede 648t. Gives tilbage til Nej 411 Nej -160 Nej

9 ( P/L) Tværgående effektiviseringsforslag "Fra fysisk til digital post" Pulje til mindre genopretningsprojekter Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger Lån til pensionisters betaling af ejendomsskat Modpost på HK 8 - Øvrige balanceforskydning er U U U U Mer eller mindreforbrug på afsluttede 648t. Gives tilbage til Mer eller mindreforbrug på afsluttede 648t. Gives tilbage til Mer eller mindreforbrug på afsluttede 648t. Gives tilbage til Justering af tidligere estimat for lån til pensionisters betaling af ejendomsskat Nej 354 Nej Nej Nej U