Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Transkript

1 Budgetopfølgning pr

2 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Sundheds- og Omsorgsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi- og Planudvalget 6 Afvigelsesrapportering Teknik- og Miljøudvalget 8 Likviditetsoversigt pr sikkerheder 10 Side 2

3 Resultatopgørelse pr (1.000 kr.) Oprindelig budget Korrigeret budget ekls. Overførsler Forbrug Forbrug i procent ) Forventet regnskab Ansøgning om tillægsbevilling Drift (skattefinansieret) Skatter , dligning og generelle tilskud , Sum indtægter , Drift (skattefinansieret) Børne- og ndervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommissionen Teknik- og Miljøudvalget Sum drift Renter Resultat af ordinærdriftvirksomhed Anlæg (skattefinansieret) Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område , , , , , , , , , , , Resultat af forsyningsvirksomhederne Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Resultat ) Forbrugspct er beregnet med udgangspunkt i oprindeligt budget. Side 3

4 kast-brande Kommune Oprindelig Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs- Forbrugs- Forventet Ønske om Kontoområder budget budget procent procent regnskab tillægs ) ) 2018 bevilling 20 Byrådet ,48 72, ,47 70, Børne- og undervisningsudv. 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 02 Børn og unge 6-18 år 03 Familier og børn med særlige behov 30 Kultur- og fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster 50 Sundhed- og omsorgsudvalget 06 Ældre 07 Sundhed 08 Psykiatri og handicap (voksne) 60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 09 Erhvervsudv. turisme, klima og demokrati 70 Økonomi- og planudvalget 10 Økonomi 11 Borgerservice, adm. og politisk org. 80 Beredskabskommission 12 Redningsberedskab 90 Teknik- og miljøudvalget 13 Miljø og natur 14 Byer og landsbyer 15 nfrastruktur og kollektiv trafik 16 Forsyning ,33 77, ,77 79, ,06 76, ,13 74, ,12 78, ,11 80, ,87 74, ,72 97, ,12 75, ,01 66, ,12 75, ,01 66, ,65 69, ,96 57, ,65 69, ,96 57, ,41 68, ,61 74, ,55 75, ,81 86, ,05 39, ,52 73, ,97 71, ,78 87, ,27 72, ,70 87, ,27 72, ,98 84, ,23 70, ,68 6, ,40 70, ,46 65, ,00 38, ,98 84, ,98 84, ,78 67, ,09 80, ,35 78, ,87 90, ,19 27, ,42 76, ,21 68, ,74 69, ,83 69, ,04 97, ) Forbrugspct er beregnet med udgangspunkt i oprindeligt budget. Side 4

5 Afvigelsesrapportering - 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget Område Budgetopfølgning pr Sundheds- og omsorgsudvalget - DRFT Ønske om tillægsbevilling (1.000 kr.) Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering af sundhedsvæsenet Der er en difference imellem KL s oprindelige skøn for kommunal medfinansiering, som har dannet grundlag for budgettet på området og den seneste prognose dannet på baggrund af aktiviteten for januar 2018 til august KLs skøn for 2018 lød på 143,578 mio. kr. Budgettet er sat til 142,703 mio. kr. Den seneste prognose viser at formodningen for BK s udgifter i 2018 er 153,016 mio. kr. Dog giver BK s egne beregninger som er lavet på baggrund af forbruget fra januar til august 2018, et beregnet forbrug på 151,456 mio. kr. i Beregningen er dannet på baggrund af historiske månedligt udgifter. Der er desuden efterreguleret for 2017 på 3,72 mio. kr. pga. kommunerne i Region Midtjylland ikke har nået afregningsloftet (1.000 kr.) Budget KL s nyeste prognose BK s Prognose Ønsket bevilling KMF Efterregulering alt Handicap og psykiatri voksne -956 Efterspørgselspulje Den samlede efterspørgselspulje på Handicap og psykiatri er på kr. for Der er indtil videre opgjort bevillinger, som andrager kr. i tilgange til området (pr. 1/ ). Heraf vedrører kr. helårseffekt for borgere som startede i Restbeløbet i puljen er kr. som afleveres til kassen både her i 2018 og i overslagsårerne Side 5

6 Afvigelsesrapportering - 70 Økonomi- og Planudvalget Område Budgetopfølgning pr Ønske om tillægsbevilling (1.000 kr.) Økonomi- og planudvalget Borgerservice, administration og politisk administration -400 Politisk organisation Administrativ organisation dbetaling Danmark: På grund af lavere T driftsomkostninger er udgiften ikke så høj som først udmeldt fra dbetaling Danmark kr. lægges i kassen. Beløbet er et engangsbeløb i Vi har en forventning om, at budget 2019 tillige kan nedjusteres, men afventer udmelding om det endelige budget fra dbetaling Danmark i december måned. Sagen tages op på det førstkommende opfølgningsmøde i 2019 Byggesagsgebyr: Det nye bygningsreglement forenkler krav og bestemmelser, men kræver mere dialog, hvoraf der er færre kontérbare timer. Det betyder, at indtjeningen pr. byggesag er mindre end forventet og der har pt. ikke været større byggesager, som har opvejet indtægtstabet. Dette sammenholdt med færre sager gør, at der forventes en mindreindtægt på kr. i byggesagsgebyr. Der søges om en tillægsbevilling på kr Økonomi- og Planudvalget - renter, finansiering og balanceforskydninger Renter Renter af likvide aktiver Her forventes nu netto en merindtægt på 0,040 mio. kr., som kan henføres til følgende delforhold: ndskud i pengeinstitutter nettorente - merudgift 0,100 mio. kr. nvesteringsbeviser andel af provisionsrefusion merindtægt 0,040 mio. kr. Realkreditobligationer nettorenter merindtægt 0,100 mio. kr. Området skal dog sammenholdes med realiserede kurstab (se under 07.58) -40 Side 6

7 Afvigelsesrapportering - 70 Økonomi- og Planudvalget Renter af kortfristet gæld i øvrigt Her forventes nu er merudgift på 0,070 mio. kr., som kan henføres til renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld, tidligere år m.v. vedrørende forskellige ejendomme Renter af langfristet gæld Her forventes nu netto en mindreudgift på kr., som kan henføres til en kombination af de foretagne effekten af låneomlægninger og det lave renteniveau (inkl. negativ) vedrørende kommunens langfristede gæld med variabel rente Kurstab og kursgevinster Her forventes nu netto en merudgift/mindreindtægt på kr., som fordeler sig således: Kurstab/-gevinst udtrækning og salg af realkreditobligationer netto merindtægt på kr. Kurstab udtrækning af statsobligationer merudgift på kr. Derudover udviser rente- og valutaswap en mindreudgift på kr. og mindreindtægt på kr. Finansiering Skatter Forskerskat: Her forventes nu en mindreindtægt på 1,900 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet indtægt på 2,876 mio. kr., men den årlige afregning er nu af skat beregnet til 0,976 mio. kr. Grundskyld: Her forventes nu en mindreindtægt på kr., som kan henføres til tilbagebetalinger vedr og tidligere år på henholdsvis kr. og kr Side 7

8 Afvigelsesrapportering - 90 Teknik- og Miljøudvalget Område Budgetopfølgning pr Ønske om tillægsbevilling (1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget nfrastruktur og kollektiv trafik Vintertjeneste Budgettet for 2018 udgør 7,7 mio. kr. og forbruget pr er 8,0 mio. kr.. Forbruget skyldes, der i starten af året har været meget frost og det har været nødvendig at salte vejene. de sidste måneder vil vintervagt, forebyggende saltning samt evt. snerydning koste ca. 1,0 1,5 mio. kr., hvortil der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr Side 8

9 Side 9

10 sikkerheder pr Teknisk område Affaldsområdet: Generelt forventes et merforbrug på affaldsområdet på ca. 10% i forhold til budgettet på 32,4 mio. kr. Specielt stigende affaldsmængder grundet generel konjunktur opsving i samfundet og stigende priser på bl.a. brændbart affald. Samlet set forventes indtægtsbudgettet at holde, muligvis en lille merindtægt grundet stigende genanvendelige affalds-mængder. Affaldsområdet er brugerfinansieret. Merforbruget vil indgå i mellemværende med affaldsområdet og indgå i takstberegningen for efterfølgende år. Demografipuljer 150 Der forventes pt. et underskud på demografipuljerne på 0-6 års området på kr. i Budgetopfølgningen pr viste et forventet underskud på kr. på demografipuljerne. Dette tal er nu nedjusteret til kr., og tendensen er stadigvæk for nedadgående. Grundet beløbets størrelse søges der ikke en tillægsbevilling, men man afventer regnskabstallet. Området er ikke omfattet af overførelsesadgang, så eventuelt underskud bliver finansieret af kassen. Ældreområdet Betaling til Friplejehjem Siden budgetopfølgningen pr er der sket en tilgang på yderligere 3 borgere og der er borgere der er rykket fra takstgruppe 2 til takstgruppe 3. Dette giver et forventet merforbrug i Der er store til- og afgange på området, derfor afventes årsregnskabet mhp. vurdering af årsforbrug. Fritvalg hjemmehjælp Der er skiftet til nyt omsorgssystem pr. 23. april Siden skiftet har det ikke været muligt at udtrække data. Derfor er der afregnet aconto både til de kommunale og private leverandører. d fra de afregnede aconto beløb forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr. i På grund af usikkerheden om det reelle forbrug, søges der ikke om en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Man afventer årsregnskabet. Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet er ved den aktuelle budgetopføgning udfordret af, at der mod alle forventninger, har været en større tilgang i seneste måned til sygedagpenge og A-dagpenge på 100 personer og det udfordrer vores budget for indeværende år med ca. 5,7 mio. kr. Side 10