Budgetoversigt marts 2018 Uddrag

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt marts Uddrag 17. Maj Indhold 1. INDLEDNING RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER SAMMENFATNING BEVILLINGER DRIFTSBEVILLINGER INDTÆGTSBEVILLINGER LOVBUNDNE BEVILLINGER TILSKUDSBEVILLINGER ANLÆGSBEVILLINGER Bilag A: Budgetopfølgning ultimo marts, opdelt på stype

2 2

3 1. INDLEDNING Budgetoversigten er den regelmæssige orientering fra Departementet for Finanser om den aktuelle status for Grønlands Selvstyres økonomi, herunder udviklingen i er og. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer, som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor en ikke forventes benyttet, og de områder, hvor en ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af de økonomiske ressourcer. Budgetoversigten giver et overblik over de første tre måneder af. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentarer fra samtlige departementer i løbet af april. Dermed omfatter budgetoversigten departementernes viden angående væsentlige ændringer frem til ultimo april. Da budgetopfølgningen for 1. kvartal kun baserer sig på de tre første måneder af året, er forventningerne til årets DA og DAU resultater i sagens natur yderst foreløbige. Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Departementerne har afgivet bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt de har forventninger om væsentlige r i forhold til erne. Ved væsentlige r forstås r på mere end 2 procent eller mere end kr. 2. RESULTAT I finansloven er der budgetteret med et DAU-underskud på 6,7 mio. kr. og et DA-overskud på 11,2 mio. kr. Samlet set forventes årets DAU-resultat at blive forværret med i alt 15,8 mio. kr. Det betyder at det budgetterede DAU-underskud forventes at blive øget til 22,5 mio. kr. Resultat påvirkes særligt af forventede mindreindtægter på 10,9 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter fra overskud fra Nationalbanken på 8,1 mio. kr. og mindreindtægter fra partnerskabsaftalen med EU på 2,8 mio. kr. På driftserne forventes samlet et mer på 4,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mer til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., mer i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindre til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundhedsog Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindre til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Herudover forventes merudgifter til ny specieluddannelse inden for nationaldragter på 1,0 mio. kr. og merudgifter til kateket- og organistuddannelsen på 0,5 mio. kr. Der forventes hverken mer- eller mindre på de lovbundne er eller på tilskudserne. 3

4 Tabel 2.1 giver et overblik over det budgetterede og forventede DAU og DA resultat samt de forventede r fordelt på type. TABEL 2.1: Overblik Selvstyrets finanser. I tabellen er angivet DA og DAU resultatet, samt rne for styperne. Budgetteret resultat DAU DA Forventede r Tillægs 0 0 Indtægter Udgifter, driftsen Udgifter, lovbunden 0 0 Udgifter, tilskuds 0 0 I alt Forventede resultater LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo marts 2.439,8 mio. kr. Af tabel 2.2 fremgår udviklingen af de seneste 12 måneder. Likviditetsadgang har været faldende fra november 2017 til og med januar. Fra januar til marts har likviditetsadgangen været stærkt stigende og er 380,2 mio. kr. højere end på noget tidspunkt i Likviditetsadgangen er 624,4 mio. kr. større end ved årsskiftet. Sammenlignet med samme tid sidste år, er likviditetsadgangen samlet set større. 4

5 TABEL 2.2: Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang sidste år. Kassebeholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditets-adgang de seneste 12 måneder i alt Likviditets-adgang året før i alt Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ulitmo marts TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo marts er fire tillægser godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægserne påvirker ikke DAU-resultatet. Tillægserne fremgår af tabel 2.3. Tabel 2.3: Oversigt over godkendte tillægser pr. marts Navn Bevilling Hovedkonto Bevillingstype Tillægs Samlet marts i samlet Departementet for Finanser og Skatter DRIFT Reserve til nye initiativer TILSKUD Bankforsyning Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke TILSKUD Grønlands Nationalteater Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi TILSKUD Vareforsyning Tillægser i alt

6 3. SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for marts viser, at Selvstyret samlet set forventer et negativt resultat. DAU-resultatet forventes at blive forværret med 15,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 6,7 mio. kr. Det betyder at det budgetterede DAU-underskud forventes at blive øget til 22,6 mio. kr. Tabel 1.2 giver et overblik over og forventede for de forskellige styper. Det forværrede resultat skyldes særligt forventede mindreindtægter på i alt 10,9 mio. kr. Af disse udgør mindreindtægter fra partnerskabsaftalen med EU 2,8 mio. kr. og mindreindtægter fra andelen af overskuddet fra Nationalbanken 8,1 mio. kr. På driftserne forventes samlet et mer på 4,9 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter i Departementet for Sundhed. Disse udgøres af merudgifter til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., og herudover mer i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindre til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindre til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Der forventes hverken et mer- eller mindre på de lovbundne er, på tilskudserne eller på anlægserne. Tabel 3.1: Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Udgifter Samlet marts i samlet Driftser i alt Lovbundne er i alt Tilskudser i alt Anlægser i alt Udgifter i alt Indtægter Indtægtser i alt Indtægter i alt Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat Tabel 3.2 giver et overblik over de konkrete r, departementerne forventer i forhold til årets. Oversigten er opdelt på de ansvarlige departementer og negativt fortegn bidrager positivt til DAU resultatet. Syv departementer estimerer konkret r. Departementet for Finanser og Skatter forventer r på fire konti, hvilket samlet giver en negativ på 10,4 mio. kr. Der forventes ikke tab på indeholdelser i, hvilket medfører mindre på 0,5 mio. kr. Departementet forventer samlet en mindreindtægt på 10,9 mio. kr. Dette skyldes en mindreindtægt fra partnerskabsaftalen med EU på 2,8 mio. kr. og at man grundet Nationalbankens underskud i 2017 ikke kan få andel af et overskud, hvilket medfører mindreindtægt på 8,1 mio. kr. 6

7 Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug forventer et mindre på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at Grønlands Repræsentation i Reykjavik stadig er under opbygning. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forventer et mindre på 0,1 mio, hvilket skyldes at der ikke har været ansøgninger om ydelser uden for kommunal inddeling. Departementet for Sundhed forventer et samlet mer på 5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mer til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., og herudover mer i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindre til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindre til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer et mer på 1,5 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til ny specieluddannelse inden for nationaldragter på 1,0 mio. kr. og merudgifter til kateket- og organistuddannelsen på 0,5 mio. kr. Departementet for Råstoffer forventer samlet et mindre på 0,2 mio. Dette skyldes et mindre på administration i både Råstofstyrelsen og Afdelingen for Geologi. Herudover vurderer departementet at der er en risiko for mindre for Departementet for Råstoffer, knyttet til etableringen af et Råstofråd. Departementet for Natur og Miljø forventer samlet et mindre på 0,1 mio. kr. Det skyldes opsigelser og mislykkede ansættelsesprocesser. 7

8 Tabel 3.2: Oversigt over kendte r pr. marts. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Hovedkonto Navn Departementet for Finanser og Skatter Samlet marts i samlet Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Tab hos arbejdsgivere Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Grønlands Repræsentation i Reykjavik Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Ydelser udenfor kommunal inddeling Departementet for Sundhed Styrelsen for Sundhed og Forebyggels Patientbehandling i udlandet, somati Misbrugsbehandlingsplan Nationale Sundheds- og Uddannelsesin Patientrejser og evakueringer mv Fællesomkostninger Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Institutioner under erhvervsuddannel Kateket- og organistuddannelse Departementet for Råstoffer Råstofstyrelsen, administration Afdelingen for Geologi Departementet for Natur og Miljø Miljøstyrelsen for Råstofområdet Tabel 3.3 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes et mer, men hvor den forventede ikke kan anslås. Det drejer sig om et departement. Formandens Departement vurderer en risiko for mer på hovedkontoen for Naalakkersuisut. Det skyldes at det forventes at valget til Inatsisartut vil medføre ændringer i sammensætningen af Naalakkersuisut, og medføre mer til afgående og tiltrædende medlemmer af Naalakkersuisut. 8

9 Tabel 3.3: Oversigt over er med risiko for mer. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Hovedkonto Navn Formandens Departement Samlet marts i samlet Naalakkersuisut * +*Risiko for mer, se bemærkning til hovedkontoen Tabel 3.4 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes et mindre, men hvor den forventede ikke kan anslås. Det drejer sig om tre departementer. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug vurderer en risiko for mindre til forfatningskommission og sekretariat, hvilket skyldes at samtlige de overførte midler fra det foregående år ikke forventes at blive brugt i. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi vurderer en risiko for mindre til Majoriaq. Det skyldes en lav sprocent på nuværende tidspunkt, som dog forventes at blive mindsket da fakturaer vedrørende kontoen modtages ofte i årets sidste tre kvartaler. Departementet for Råstoffer vurderer en risiko for mindre på departementets hovedkonto. Det skyldes at der i finansloven for er afsat midler til oprettelse af et Råstofråd pr. 1. marts, som endnu ikke er etableret. Tabel 3.4: Oversigt over er med risiko for mindre. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Hovedkonto Navn Samlet marts Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug i samlet Forfatningskommission og - sekretaria * Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Elevstøtte - Majoriaq * Departementet for Råstoffer Departementet for Råstoffer * -*Risiko for mindre, se bemærkning til hovedkontoen Tabel 3.5 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes en, men hvor hverken karakteren eller størrelsen på n kan anslås. Det drejer sig om to departementer. Departementet for Finanser og Skatter vurderer en risiko for på henholdsvis reservekonti, tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq samt andre indtægter. For alle disse hovedkonti gælder det, at risikoen for r skyldes karakteren af hovedkontoerne. 9

10 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi vurderer en risiko for for indfrielser af garantier for lån. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt med information til at vurdere årets på kontoen. Tabel 3.5: Oversigt over er med risiko for. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Hovedkonto Navn Departementet for Finanser og Skatter Samlet marts i samlet Reserve til merudgift på komm. områd * Andre indtægter * Tiltag pba. naturkatastrofe i Uumman * Driftsreserven * Budgetregulering, administration * Reserve til indgåelse af overenskoms * Reserve til nye initiativer * Reserve til øget selvforsyning af fø * Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Indfrielse af garantier for lån * * Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen 4. BEVILLINGER Afsnit 4 givet et overblik over et og den forventede på de forskellige styper. Indenfor hver stype fremgår den samlede forventede for det enkelte departement. Budgetopfølgningen omhandler ikke Inatsisartuts formandsskab, dog fremgår disse af tabel 4.1 DRIFTSBEVILLINGER Tabel 4.1 giver et samlet overblik over driftserne for departementsområderne. Samlet set forventes der en i form af et mer på 4,9 mio. kr. i i forhold til det budgetterede. De 5 mio. kr. kan hovedsageligt tilskrives et forventet mer på 5,0 mio. kr. hos Departementet for Sundhed. Dette skyldes hovedsageligt mer til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., og herudover mer i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindre hos Departementet for Sundhed til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindre til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Herudover forventer Departementet for Finanser og Skatter forventer et mindre på 0,5 mio., Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug et mindre på 0,8 mio. kr., Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen et mindre på 0,1 mio. kr. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke et mer på 1,5 mio. kr., 10

11 Departementet for Råstoffer et mindre på 0,2 mio. og Departementet for Natur og Miljø et mindre på 0,1 mio. kr. Tabel 4.1: Overblik over driftser for departementsområderne. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Departement Samlet marts i samlet Inatsisartuts formandskab Formandens Departement * Departementet for Finanser og Skatter * Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug * Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Råstoffer * Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Departementet for Natur og Miljø Driftser i alt * Risiko for, se bemærkning til hovedkontoen -*Risiko for mindre, se bemærkning til hovedkontoen +*Risiko for mer, se bemærkning til hovedkontoen INDTÆGTSBEVILLINGER Der forventes samlet en mindreindtægt på 10,9 mio. kr. Departementet for Finanser og Skatter forventer samlet en mindreindtægt på 10,9 mio. kr. Dette skyldes en mindreindtægt fra partnerskabsaftalen med EU og at man grundet Nationalbankens underskud i 2017 ikke kan få andel af et overskud. Herudover er der grundet kontoens karakter forbundet en vis usikkerhed til hovedkontoen for andre indtægter. 11

12 Tabel 4.2 giver et samlet overblik over indtægtserne opdelt på departementsområderne. TABEL 4.2: Overblik over indtægtser for departementsområderne. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Departement Samlet marts i samlet Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter * Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Indtægtser i alt * Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen 12

13 LOVBUNDNE BEVILLINGER Der forventes ingen r på de lovbundne er. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er dog ikke på nuværende tidspunkt i stand til at estimere resultatet for indfrielse af garantier for lån, og vurderer at der er en risiko for mindre for Majoriaq. Tabel 4.3 giver et samlet overblik over de lovbundne er for departementsområderne. TABEL 4.3: Overblik over lovbundne er for departementsområderne. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Departement Samlet marts i samlet Departementet for Finanser og Skatter Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Energi og Handel * Lovbundne er i alt * Risiko for mindre og risiko for af ukendt karakter, se bemærkning til hovedkontoen 13

14 TILSKUDSBEVILLINGER Samlet forventes der ingen på tilskudserne. Departementet for Finanser og Skatter forventer ingen r på sine tilskudser. Der er dog forbundet en vis usikkerhed til fire forskellige reservekonti, grundet disses karakter. Tabel 4.4 giver et samlet overblik over tilskudserne for departementsområderne. TABEL 4.4: Overblik over tilskudser for departementsområderne. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Departement Samlet marts i samlet Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter * Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Råstoffer Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Departementet for Natur og Miljø Tilskudser i alt * Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen 14

15 ANLÆGSBEVILLINGER Anlægserne overføres ved årets start til anlægs- og renoveringsfonden. Tabel 4.5 giver et overblik over anlægserne, et og forventet resultat for. TABEL 4.5: Overblik over anlægser. Opdelt på samlet marts, marts, i samlet, forventet for og forventet fra den samlede. Departement Samlet marts i samlet Anlægsområdet Anlægser i alt Det samlede på anlæg for de foregående 12 måneder er i marts på 500,4 mio. kr. Af tabel 4.6 fremgår et for hver af de seneste 12 måneder og det akkumulerede for disse måneder. TABEL 4.6: Overblik over på anlæg pr. måned. Tabellen er opdelt på pr. måned og akkumuleret de seneste 12 måneder (1.000 kr.). pr. måned Akkumuleret for de seneste 12 måneder Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ulitmo marts

16 Bilag A: Budgetopfølgning ultimo marts, opdelt på stype. Bevillingstyper Naalakkersuisutområder Bevilling Tillægs Samlet marts marts hele sprocent Driftser Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Råstoffer Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Departementet for Natur og Miljø Driftser i alt Indtægtser Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Indtægtser i alt Lovbundne er Departementet for Finanser og Skatter Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Energi og Handel Lovbundne er i alt Tilskudser Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Råstoffer Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Departementet for Natur og Miljø Tilskudser i alt Anlægser Anlægsområdet Anlægser i alt DAU resultat DA resultat Maj 16