Svendborg Kraftvarme A/S. Budget 2018 samt forventet resultat 2017

Transkript

1 Svendborg Kraftvarme A/S Budget 2018 samt forventet resultat 2017 Side 1 af 6 sider Udskrevet

2 Budgetforudsætninger Budgettet er udarbejdet efter principperne i varmeforsyningloven. Efterfølgende budget er udarbejdet i oktober/november Der er fra centralt hold udmeldt et varmeprisloft på 89 kr./gj svarende til 320,40 kr./mwh u/moms. Den omkostningbestemte pris er lig varmeprisloftet. Affaldsprisen til Vand og Affald og øvrige kunder uden en fast prisaftale er fastsat til 870 kr./tons uden moms, dette er et prisfald på 34 kr./tons i forhold til Der er aftalt omkostningsfordeling af nettoomkostningerne (Samlede omkostninger fratrukket elindtægterne) 60 % til varmekunderne og 40% til affaldskunderne, dog er renter til gasmotoranlæg undtaget i det disse renter skal dækkes 100% af affaldskunderne. Der forventes modtaget tons affald i 2018, affaldet kommer fordeles således Svendborg tons, omkringliggende kommuner tons, udenlandsk affald tons og 600 tons klinisk affald. Der er i dette budget afsat tkr til reparation og vedligeholdelse På grund af alderen på kraftvarmeværket må vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være stigende,så det afsatte beløb forventes at være tilstrækkeligt ud fra den viden, der er om vedligeholdelsestilstanden på nuværende tidspunkt. Der er i budgettet for 2018 afsat tkr til raparation og vedligeholdelse af driftsanlægget, i 2017 var der afsat tkr , som pga ekstraomkostninger til kedel og røggasrensning forventes at koste tkr Afskrivningerne på anlægget forventes i 2018 at udgøre tkr fodelt på tkr nyere anlæg og tkr på det oprindelige anlæg, disse tkr svarer til afdrag på lån i Øvrige omkostninger vil forventes at følge prisudviklingen, og vil således stige med tkr Renteudgifterne vil blive reduceret som følge af afdrag på lånene. Takster: Småt brændtbar/industriaffald/dagrenovation: 870,00 kr./tons Stort brændbart 970,00 kr./tons Klinisk risikoaffald 1.104,00 kr./tons Stråtag 650,00 kr./tons Varme 320,40 kr./mwh Alle priser incl. afgift, excl. moms Kommentarer til forventet resultat Der forventes produceret en del mere varme og el i 2017 i forhold til budgettet, dette skyldes en kold sommer, det har været muligt at køre fuldlast flere timer end budgetteret. Der har primo året været købet en del biomasse, dette har en positiv indvirkning på slagger og øvrige restprodukter, en mindre udgift på tkr. 623, forbrugsstoffer forventes dog at stige i forhold til budgettet for I øvrigt henvises til ledelsens rapportering om anlæggets drift og vedligeholdelse, hvilket er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Side 2 af 6 sider Udskrevet

3 Regnskab Forventning Budget Budget Mængder fra mængdebudget Varme MWh El MWh Affald tons Resultatopgørelse efter varmeforsyningsloven Regnskab Note Forventning Budget Budget Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Faste produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Variable og faste omkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Finansiering, netto Samlede omkostninger Ekstraordinære poster Årets resultat Uddrag af balance efter varmeforsyningsloven Regnskab Forventning Budget Budget Tilgang til produktionsanlæg Side 3 af 6 sider Udskrevet

4 Regnskab Note 1 Forventning Budget Budget 2016 Omsætning Varme Elsalg Affald Omsætning i alt Mængder fra mængdebudget Varme MWh El MWh Affald tons Regnskab Note 2 Forventning Budget Budget 2016 Variable omkostninger Naturgas El incl. CO2 kvoter Vand Biomasse Restprodukter slagger Restprodukter flyveaske NOX- og svovlafgift Forbrugsstoffer Variable omkostninger i alt Mængder fra mængdebudget Naturgas m El forbrug MWh Vand m Regnskab Note 3 Forventning Budget Budget 2016 Faste produktionsomkostninger Variable produktionsomkostninger Produktionslønninger Personaleomkostninger Leje af personale Rengøring Konsulentbistand Forsikringer Driftsovervågning Driftsomkostninger Driftsomkostninger, analyser Driftsomkostninger, kalibrering Småanskaffelser Køretøjer Slaggeplads Restprodukthal Vægt Udendørsarealer Variable produktionsomkostninger i alt Side 4 af 6 sider Udskrevet

5 Regnskab Note 3 Forventning Budget Budget 2016 Faste produktionsomkostninger Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger 0 Servicekontrakter Faste omk. revisionen Bygninger Værksted Murværk Ovnriste Klinisk risikoanlæg Ovn og kedel i øvrigt Maskiner, i øvrigt Strategisk reservedele / reserve Turbine heraf erstatning og ny anskaffelse Krandrift Røgrensning Tekniske installationer Hjælpemaskiner Leje af lokaler Reparations- og vedligeholdelsesomk. i alt Faste produktionsomkostninger i alt Regnskab Note 4 Forventning Budget Budget 2016 Administrationsomkostninger Administrationshonorar Kommunikation Kontorhold Kvalitetsledelsessystem Advokat og revision Repræsentation Tab på debitorer Bygningsdrift mv Småanskaffelser Administrationsløn Personaleomkostninger Bestyrelsesomkostninger Administrationsomkostninger i alt Regnskab Note 5 Forventning Budget Budget 2016 Afskrivninger Afdrag på lån, affaldsanlæg Afskrivninger øvrige anlægsaktiver Afskrivninger i alt Side 5 af 6 sider Udskrevet

6 Regnskab Note 6 Forventning Budget Budget 2016 Finansiering Finansieringsindtægter Renter SKAT Finansieringsindtægter i alt Finansieringsudgifter Renteudgifter lån fællesdel Renteudgifter lån gasmotoranlæg Renteudgifter øvrige Garantiprovision Finansieringsudgifter i alt Finansiering, netto Regnskab Note 7 Forventning Budget Budget 2016 Ekstraordinære poster Indtægter Indtægter vedrørende tidligere år I alt Udgifter 0 Øvrige udgifter I alt Ekstraordinære poster i alt Side 6 af 6 sider Udskrevet