Politisk dokument uden resume. 07 Forslag til kommissorium for budgetanalyse i Movia. Indstilling: Administrationen indstiller,

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 3. november 2016 Mads Lund Larsen 07 Forslag til kommissorium for budgetanalyse i Movia Indstilling: Administrationen indstiller, At kommissoriet for budgetanalysen af Movia godkendes At organiseringen af arbejdet med budgetanalysen godkendes At Movias bestyrelse træffer beslutning om resultatet af budgetanalysen på bestyrelsesmødet 20. april Beslutning: Sagsfremstilling: Bestyrelsen besluttede på mødet 15. september 2016, At Movias bestyrelse med ekstern konsulentbistand gennemfører to budgetanalyser med afrapportering til bestyrelsen i april 2017, således at bestyrelsen kan bruge resultaterne i forbindelse med forslag til budget At udkast til kommissorier for budgetanalyserne forelægges til bestyrelsens godkendelse 3. november Forslag til kommissorium Movia gennemfører med bistand af eksterne konsulenter en budgetanalyse af Movias virksomhed i perioden november 2016 til marts Analysen foretages i to adskilte spor: Trafikselskabet Movia Center for Ressourcer og Service, Movia 1/5

2 Spor 1 omfatter direkte udgifter til busoperatører, som i budget 2017 udgør 3.119,5 mio. kr. og Lokaltog med et driftsbudget i 2017 på 480 mio. kr. Spor 2 omfatter fællesudgifter og øvrige busudgifter, som i budget 2017 udgør 586 mio. kr. Analysen omfatter ikke Flextrafik. Spor 1: Movias udgifter til busoperatører og baneoperatør Formål: At vurdere Movias udbudsmodel og performance i forhold til sammenlignelige trafikselskaber At undersøge og dokumentere potentialet for at frigøre økonomiske ressourcer i bus- og lokalbanedriften. Forventet resultat: Vurdering af Movias aktuelle omkostningsmæssige position i forhold til de øvrige trafikselskaber i Danmark og 2-3 udenlandske selskaber og i forhold til historisk udvikling Vurdering af potentiale for fremtidige omkostningsreduktioner ved analyse af udgifter relateret til udbudsmodellen, udbudskrav, opgave- og risikofordeling samt kontraktopfølgning. Katalog over mulige, realiserbare omkostningsbesparende initiativer med skønnet effekt på årsbasis på kort og langt sigt (indkøringstid). Spor 2: Fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter Formål: 1. At undersøge og dokumentere potentialet for at frigøre økonomiske ressourcer i Movias fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter, som sikrer, at den økonomiske politik for fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter, som bestyrelsen har fastlagt, kan realiseres. Den økonomiske politik for administration og løn, som i 2017 udgør 310,8 mio. kr., omfatter budgetreduktion på 2 pct. årligt frem til og med 2020, og at der herudover etableres en intern omstillingspulje svarende til 1,5 pct. årligt i Den økonomiske politik har til formål at sikre, at administrations- og lønudgifter pr. køreplantime ikke overstiger niveauet i 2017, når en køreplantimerne reduceres i slutningen af 2019 i konsekvens af Metro cityringens idriftsættelse, samt at skabe råderum for investeringer i mere effektiv administration. Det betyder, at administrations- og lønudgifterne som minimum nedbringes med i alt 10,3 pct. fra 2017 til Det svarer i 2017-prisniveau til 32 mio. kr. 2/5

3 Den økonomiske politik for øvrige busdriftsudgifter er fordelt på tre udgiftsrammer, en generel ramme på 49,5 mio. kr. i 2017, som i skal reduceres med 2 pct. årligt, en billetstrategiramme på i alt 51,2 mio. kr., som revurderes, når en forventet passageroverførsel til rejsekort vurderes at være gennemført og endelig en rejsekortramme på 112 mio. kr., som hovedsageligt består af kontraktlige betalinger til drift af rejsekortsystemet. Forventet resultat: Vurdering af Movias aktuelle omkostningsmæssige position i forhold til de øvrige trafikselskaber i Danmark og i forhold til den historiske udvikling. Herunder strukturelle forskelle. Dokumentation af stærke og svage områder. Vurdering af potentiale for fremtidige omkostningsreduktioner set i lyset af Movias økonomiske politik for fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter, som bestyrelsen har godkendt, herunder konsekvenser for serviceniveauet for passagerer og for trafikbestillere hos kommuner og regioner. Katalog over mulige, realiserbare omkostningsbesparende initiativer med skønnet effekt på årsbasis på kort og langt sigt (indkøringstid). Vurdering af om de samlede omkostninger til fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter kan opgøres mere hensigtsmæssigt med henblik på en opdeling i produktionsudgifter og administrative udgifter. Særlige undersøgelsesobjekter Fælles for de to spor vil være at undersøge de økonomiske konsekvenser af de nuværende momsregler for Movia, herunder konsekvenserne for gevinsterne af sourcing af Movias opgaver. Proces Analysearbejdet gennemføres med ekstern konsulentbistand. Med henblik på at sikre en bredere forankring af analysearbejdet i Movias ejerkreds er de to regioner, KKR erne samt Københavns Kommune inviteret til at deltage i en følgegruppe på administrativt niveau, sådan som bestyrelsen besluttede 15. september jf. bilag 1 og bilag 2. Regionerne, KKR erne og Københavns Kommune er ligeledes opfordret til at give input til analysens tilrettelæggelse og design. 3/5

4 Region Hovedstaden har foreslået, at den administrative følgegruppe bliver til en styregruppe. Administrationen foreslår, at dette imødekommes, idet det kan sammenlignes med arbejdet med finansieringsmodel og linjefordeling i I konsekvens heraf foreslår administrationen, at den administrative styregruppe deltager i valg af rådgiver, løbende behandler resultater samt afsluttende bidrager til af analysens konklusioner og anbefalinger til Movias bestyrelse. Movias bestyrelse forelægges resultatet af budgetanalysen ved bestyrelsesmødet 20. april 2017 med henblik på, at der kan træffes beslutning om konsekvenser i forslaget til Budget Den administrative styregruppe vil bestå af: Vicedirektør Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden Udviklingsdirektør Tue David Bak, Region Sjælland Koncerndirektør i Fredensborg Kommune Thomas Barfoed, KKR Hovedstaden Koncerndirektør i Holbæk Kommune Erik Kjærgaard Andersen, KKR Sjælland Kontorchef Jeppe Grønholt-Pedersen, Københavns Kommune Centerchef Eskil Thuesen, Movia (formand for styregruppen) Centerchef Per Gellert, Movia Tidsplan Budgetanalysen pågår fra primo november til medio marts med henblik på afrapportering til bestyrelsen 20. april Analysens resultater skal kunne indgå i budgetforudsætningerne for budget Direktionen vil løbende orientere om analysens fremdrift på bestyrelsesmøderne. Økonomiske konsekvenser: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Udgiften på op til 2 mio. kr. til konsulenthonorar afholdes inden for det fastlagte budget for fællesudgifter. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. 4/5

5 Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Region Hovedstaden, Region Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og Københavns Kommune orienteres særskilt om kommissoriet. 5/5