Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision
|
|
- Gunnar Kirkegaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling
2 Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status april 2015 grafisk overblik 2. Økonomiopfølgning januar-april måned inklusiv bud på budgetrevision 3. Hovedoversigt forventet regnskab Servicedriftsudgifter 8. Likviditet 10. Befolkningsprognose 11. Forslag til Budgetrevision Fagudvalgsdelen Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 2. Sammenfatning for Økonomiudvalget 6. Sammenfatning for Udvalget for Skole, Børn og Familie 8. Sammenfatning for Udvalget for Ældre og Handicappede 10. Sammenfatning for Udvalget for Vækst og erhverv 12. Sammenfatning for Udvalget for Sundhed og Kultur 14. Sammenfatning for Udvalget for Miljø og Teknik
3 Mio kr. Status april 2015 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Opr. budget Korrigeret budget Forventet regnskab Opr. budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Anlæg Samlet resultat Opr. budget 84 Korrigeret Budget 65 Forventet regnskab Opr. Budget 18 Korrigeret Budget -1 Forventet regnskab Forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2015 Forventet likviditet ultimo Oprindeligt budget Forventet Aktuel prognose Oprindeligt budget -7 Forventet Aktuel prognose Servicedriftsudgifter Gældsudvikling Ramme for 2015 Forventet forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Side 1
4 Økonomiopfølgning januar-april måned inklusiv bud på budgetrevision Overordnet sammenfatning af økonomiopfølgning januar-april Samlet resultat Der forventes pr. 30. april et merforbrug på 1,7 mio.kr. i det samlede resultat, som er inklusiv drift, anlæg, indtægter, renter, forsyningsvirksomhed og finansiering, men er eksklusiv forventede overførsler af uforbrugte midler fra 2015 til Tillægges disse forventede overførsler svarende til 20,4 mio.kr., giver det et samlet forventet mindreforbrug for 2015 på 18,7 mio. kr. Ordinær drift Det ordinære driftsresultat forventes at blive 6,0 mio.kr. bedre end det korrigerede budget. Dette mindreforbrug sammensættes af: 1 en forventet merindtægt ift korrigeret budget på 1,4 mio.kr. et merforbrug på driften ift korrigeret budget på 0,6 mio.kr. excl. forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til Tillægges forventet overførsel på uforbrugte driftsmidler svarende på 1,5 mio.kr. fås et samlet mindreforbrug på 0,9 mio.kr. lavere renteudgifter ift korrigeret budget på 3,6 mio.kr. Anlæg Det forventede resultat for anlæg er uændret i forhold til sidste økonomirapportering i marts.. De forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 2016 skønnes fortsat at blive 18,9 mio.kr. Der udarbejdes inden sommerferien et bilag, der specifikt viser forventningen til overførsler af de enkelte anlæg til Dette må forventes at give anledning til en ændring af skønnet over uforbrugte anlægsmidler. Resultat af forsyningsområdet Der forventes et positivt driftsresultat på 2,8 mio.kr. jf. det modtagne budget for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Finansiering og balanceforskydninger Der forventes et merforbrug ift korrigeret budget på 9,0 mio.kr. hvoraf de 3,9 mio.kr. er på balanceforskydninger og 5,1 mio.kr. på afdrag af lån. I nedenstående tabel 1 fremgår ovenstående hovedresultater: Der er en mindre afrunding på 0,1 mio. kr. Side 2
5 Side 3
6 Tabel 1: Hovedoversigt forventet regnskab 2015 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER , , ,0-1,4 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 254,6 245,5 248,7 3,3 Udvalget for Skole, Familie og Børn 490,5 497,5 495,5-2,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 434,7 448,0 448,0 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 390,1 383,7 377,7-6,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 224,7 226,4 231,6 5,3 Udvalget for Miljø og Teknik 130,9 123,3 123,3 0,0 Redultat af drift inden overførsler 0,6 Forventede overførsler 2015/2016 0,0-1,5-1,5 DRIFT I ALT 1.925, , ,4-0,9 RENTER 14,2 12,9 9,3-3,6 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -73,9-78,3-84,3-6,0 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget 2,8-2,5-2,5 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 18,3 26,9 26,9 0,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 0,0 8,0 8,0 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,5 0,5 0,5 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 12,1 13,4 13,4 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik 18,8 37,7 37,7 0,0 Resultat for anlæg uden overførler 0,0 Forventede overførsler 2015/ ,9-18,9 ANLÆG I ALT 52,4 84,0 65,1-18,9 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -21,5 5,7-19,2-24,9 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET 0,0 0,0-2,8-2,8 FINANSIERING Balanceforskydninger -22,5 1,0 4,9 3,9 Afdrag på lån 39,5 39,5 44,6 5,1 Optagne lån 0,0-28,7-28,7 0,0 FINANSIERING I ALT 17,0 11,8 20,8 9,0 RESULTAT INDEN OVERFØRSLER 1,7 RESULTAT -4,5 17,5-1,2-18,7 Fortegn: intet fortegn =(mer)forbrug, - =(mer) indtægter /mindreudgifter *Kolonnen for korrigeret budget er udtryk for det af Byrådet godkendte budget inklusive meddelte tillægsbevillinger. Side 4
7 Servicedrift: Den udmeldte servicedriftsramme fra KL er på 1.412,3 t.kr. I det forventede regnskab forventes et forbrug af servicedriftsudgifter på 1.412,5 t.kr. svarende til en rammeoverskridelse på 0,2 mio.kr. Tabel2_: Servicedrift Oprindeligt budget for servicedriftsudgifter Korrigeret budget for servicedriftsudgifter Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Estimerede udfordringer Økonomiudvalget 270,2 261,1 264,4 3,3 Administrationen 220,8 219,2 222,5 3,3 Øvrige Udgifter 37,8 32,8 32,8 Ældreboliger 0,1 0,1 0,1 Afsat pulje til imødegåelse 11,4 9,0 9,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 489,3 496,3 494,3 Folkeskoler 296,1 305,9 303,9-2,0 Dagpasning 104,0 102,5 102,5 Familie og børn 89,2 87,8 87,8 Udvalget for Ældre og Handicappede 376,1 391,1 391,1 Handicap og Psykiatri 137,4 142,7 142,7 Ældre 238,7 248,4 248,4 Udvalget for Vækst og Erhverv 18,1 14,6 14,6 Beskæftigelse 11,0 9,2 9,2 Erhverv og turisme 7,1 5,4 5,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 127,3 127,3 127,3 Kultur 21,1 21,5 21,5 Fritid 12,1 12,4 12,4 Sundhed 53,3 54,4 54,4 Sociale ydelser 40,8 39,0 39,0 Udvalget for Miljø og Teknik 130,0 122,4 122,4 Veje, grønne områder 60,2 53,7 53,7 Kommunale ejendomme 69,8 68,8 68,8 Forventede overførsler til ,5-1,5 Servicedriftsudgifter i alt 1.411, , , ,5 Udmeldt ramme fra KL 1.412, , ,3 Rammeafvigelse -1,3 0,5 0,2 Side 5
8 I nedenstående gives en detaljeret beskrivelse af de enkelte poster i hovedoversigten. Indtægter Der er i forventet regnskab indlagt en forventet merindtægt på 1,4 mio.kr. Der er indgået en aftale mellem KL og regeringen om, at kommunerne skal kompenseres for at tage imod og integrere et markant højere antal flygtninge i Der er udmeldt et tilskud til Halsnæs kommune på 2,1 mio. kr. i løbet af I denne økonomiopfølgning er der kun indregnet en indtægt for 1,1 mio. kr. svarende til dækningen af merudgiften ved ansættelse af 3 integrations medarbejdere og 1 virksomhedskonsulent (ej fuldårsvirkning). Det resterende tilskud vil blive indarbejdet ved næste budgetrevision, når den endelige DUT-kompensation foreligger, hvilket sker i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen for Der vil herefter blive foretaget en samlet beregning af integrationsområdet i forhold til merudgifter til henholdsvis introduktionsprogrammer og forsørgelse af de modtagne flygtninge. I forbindelse med vedtagelsen af beskæftigelsesreformen i december 2014, blev der fremsat krav om flere samtaler med borgerne, hvilket betyder, at der er behov for ansættelse af 1 medarbejder. Udgiften vil blive dækket via DUT kompensation, som endelig aftales i forbindelse med kommuneaftalen. Da DUT aftalen endnu ikke er endelig, er der kun i forventet regnskab indregnet en indtægt på 0,3 mio. kr. svarende til den beregnede merudgift til ansættelse af en sagsbehandler. Den indregnede merindtægt for DUT-kompensation på 1,4 mio.kr. modsvares således 100 % af tilsvarende merudgifter. Samtidig er det en udfordring, at KL har udmeldt reduktion i udligningen for 2015, på grund af for høje udmeldte takster for Medfinansieringen af sundhedsudgifter for Foreløbige udmeldinger fra KL tyder på en negativ regulering på ca. 4,6 mio. kr. i 2015 for Halsnæs Kommune. Reguleringen vil indgå i den samlede DUT-aftale mellem regeringen og kommunerne. Da der i en DUT forhandling indgår, flere ukendte reguleringer som ikke er kendt før forhandlingsresultatet er på plads, vil den negative regulering for medfinansieringen af sundhedsudgifter ikke blive indregnet i denne budgetrevision. Kommuneaftalen er normalt færdigforhandlet ultimo juni, men på grund af udskrivning af valg er forhandlingerne af kommuneaftalen udskudt til en ny regering er tiltrådt. Der p.t. ikke bud på tidsperspektivet for dette. Driftsbudget Ses der alene på driftsbudgettet, udviser det forventede regnskab en forbedring i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser på driftsbudgettet er: Økonomiudvalg merforbrug på 3,3 mio.kr.: Politisk organisation uudmøntet besparelsespulje fra 2014 på 0,4 mio. kr., som ikke vurderes mulig at realisere. Politisk organisation overført merforbrug vedrørende engangsudgifter til vederlag og IT udgifter på 1,4 mio. kr. fra 2014 til 2015, som ikke burde have været overført og vurderes ikke at kunne udmøntes i forhold til de planlagte aktiviteter og dermed tilknyttede budgetter. Politisk organisation - der er konstateret et budgetmæssigt efterslæb i forhold til udgifterne til honorarer m.v. til råd og nævn i størrelsesorden 0,2 mio.kr. Merudgifter på 1,1 mio. kr. til ansættelse af integrationspersonale som følge af øget antal flygtninge i 2015 (finansieret af øgede indtægter) Side 6
9 Øgede personaleudgifter på 0,3 mio. kr. som følge af beskæftigelsesreform (finansieret af øgede indtægter) Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. til ydelsesstøtte til almene boliger og andelsboliger Udvalget for Skole, Familie og Børn mindreforbrug på 2,0 mio.kr. Mindreforbrug på Skoleområdet på 2,0 mio. kr. som følge af de elever, der efter sommerferien, vælger at gå på Vinderød Privatskole. Mindreforbruget skyldes at betalinger for privatskoler betales i juli 2016, og eleverne har været budgetteret på skolebudgetterne i indeværende år. Besparelsen er beregnet til 2,3 mio. kr. men grundet usikkerhed om udgifterne til feriepenge o.l. til ophørte lærere, afventes der indmelding af de resterende 0,3 mio. kr. til næste budgetrevision. Udvalget for Vækst og Erhverv Merindtægt på 6,0 mio.kr. Merindtægt på 6,0 mio. kr. på Beskæftigelsesområdet ved den endelige restafregning af refusion for Udvalget for Sundhed og Kultur merforbrug på 5,3 mio.kr. 5,3 mio.kr. i merudgifter til medfinansiering af regionens sundhedsydelser. Merforbruget er beregnet på baggrund af en prognose, der med udgangspunkt i realiserede udgifter i 2015 og fremskrevet med forbrugsmønsteret fra Der er således ikke indregnet yderligere mængdestigninger i resten af Ved kvalitetssikringen af beregningen i prognosen nås en udfordring af sammen niveau som i prognosen. Der er i forventet regnskab indarbejdet et overførselsbeløb fra 2015 til 2016 på 1,5 mio.kr. svarende til overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 Renter Netto renteudgifter forventes at udgøre 9,3 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. mindre end den seneste rapportering. Faldet i udgiften skyldes fortrinsvis en genberegning af renter og afdrag i forbindelse med foretagne konverteringer af lån til ældreboliger. Da konverteringerne er ydelsesneutrale, medfører faldet i renteudgifter tilsvarende stigninger i afdrag vedrørende ældreboliger. Anlæg De forventede anlægsudgifter forventes at udgøre 65,1 mio. kr., hvilket er det samme som i foregående økonomirapportering. Der er på nuværende tidspunkt solgt ejendomme for 4,9 mio. kr., hvor der i 2015 er budgetteret med en indtægt på 4,4 mio. kr. Det betyder, at der forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr., der vil blive fulgt op på til næste budgetrevision i september. For så vidt angår overførsler mellem årene, blev der overført 18,9 mio. kr. fra 2014 til 2015, og der er på nuværende tidspunkt forudsat en uændret overførsel fra 2015 til Der pågår et arbejde omkring udarbejdelse af en anlægsprognose for 2015, med henblik på en mere præcis beregning af et eventuelt mindre forbrug i Forsyningsområdet Der forventes et positivt driftsresultat på 2,8 mio. kr. jf. det modtagne budget for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Indtægten modsvares af en forøgelse af langfristede tilgodehavender. Resultatet påvirker således ikke kassebeholdningen, og indgår ikke i servicedriftsområdet. Side 7
10 Finansiering Den forventede udgift på disse poster udgør 20,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 9,0 mio. kr. i forhold til den seneste rapportering. Dette skyldes dels, at der er øgede afdrag på ældreboliger som følge af ovennævnte konverteringer vedrørende ældreboliglån samt indfrielse af et stående lån på 1,5 mio. kr., i alt 5,1 mio. Udgiften til balanceforskydninger er forøget med 3,9 mio. kr., hvilket vedrører forøgelse af langfristede tilgodehavender hos Halsnæs Renovation & Genbrug A/S på 2,8 mio. kr. samt restindfrielse af kassekreditten vedrørende affaldsdepotet på 1,1 mio. kr. Leasinggæld ultimo april udgør 26,3 mio. kr. Servicedriftsudgifter Den udmeldte servicedriftsramme fra KL er på 1.412,3 t.kr. I det forventede regnskab forventes et forbrug af servicedriftsudgifter på 1.412,5 t.kr. svarende til en rammeoverskridelse på 0,2 mio.kr. Ved budgetrevisionen er de 1,4 mio. kr. af udvidelserne på driften en konsekvens af ny lovgivning. Fordelingen af finansieringen mellem stat og kommune vil blive forhandlet i DUT - forhandlingerne som sker i forbindelse med kommuneaftalen. Det vil medføre en justeret ramme til servicedriftsudgifter, men der er ikke på nuværende tidspunkt sikkerhed for, hvor stor reguleringen af servicedriftsrammen vil blive. Side 8
11 Likviditet Tabel Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (Kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt bud 2015 I Forventet gennemsnit er faktisk kassebeholdning opdateret til 30. april Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige budget udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2015 på 90,2 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet ultimo på 87,6 mio. kr. Dette er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til den seneste månedsrapportering, som følge af indregningen af de foreslåede tillægsbevillinger i den nu foreliggende budgetrevision for Side 9
12 Tabel Forventet likviditet ultimo Aktuel prognose Budget 2014 I Forventet beholdning er faktisk kassebeholdning opdateret til 30. april Ultimobeholdning Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på 11,1 mio. kr. Den nu forventede ultimobeholdning udviser minus 6,6 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere i forhold til den seneste månedsrapportering. Ændringen skyldes den nu foreliggende budgetrevision for Ændringerne i den forventede ultimobeholdning kan opsummeres således: Tabel 11 Forventet likviditet ultimo 2015 Likviditet primo ,5 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget budget ,5 Kendte likviditetseffekter Overførsler fra 2014 drift 3,0 Overførsler fra 2014 anlæg -18,9 Merindtægt foreløbig restafregning ,6 Forventede likviditetseffekter Forventede overførsler til 2016 drift og anlæg 20,4 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. tidligere rapporteringer -13,9 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. rapporteringen for april -1,7 Forventet ultimobeholdning -6,6 Side 10
13 Befolkningsprognose Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. april 2015, hvilket var 7 mere end 1. januar 2015 og 9 personer over befolkningsprognosen for Befolkningsprognosen for 2015 er godkendt på Byrådets møde den 24. marts og udviser et forventet fald i den samlede befolkning på 10 personer i løbet af året. Denne udvikling er lagt lineært ind i ovenstående figur. Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker primo kvartalet efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio februar 2. kvartal offentliggøres medio maj 3. kvartal offentliggøres medio august 4. kvartal offentliggøres medio november Side 11
14 Forslag til Budgetrevision På baggrund af ovenstående giver økonomiopfølgningen anledning til følgende politiske bevillingsmæssige berigtigelser kr.: Driftsområdet 606 Fordelt på følgende budgetposter: Økonomiudvalget Administrationen Ansættelse af integrationsmedarbejder Administrationen Øgede personale udgifter ved Beskæftigelsesreformen 260 Politisk organisation Overført merforbrug fra 2014 til vederlag, IT m.v Politisk organisation Uudmøntet besparelsespulje 397 Politisk organisation Efterslæb i udgifter til råd og nævn 200 Øvrige udgifter Mindreudgifter til Ydelsesstøtte -125 Udvalget for Skole, Familie og Børne Folkeskoler Mindreudgifter ved flytning af elever til Vinderød skole Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Endelig restafregning af refusioner for Udvalget for Sundhed og Kultur Medfinansiering Merudgifter til medfinansiering af regionens sundhedsudgifter Indtægter DUT - merindtægter fra staten i forbindelse med lovændringer Renter Genberegning af renter i forbindelse med konvertering lån til ældreboliger Forsyningsvirksomhed Forventet driftsindtægt fra affaldshåndtering Finansiering Øgede afdrag på ældreboliger som følge af konverteringer af lån Indfrielse af kassekredit Modpost til affaldshåndtering Omplaceringer mellem politikråder, jf. bilag Budgetomplaceringer mellem udvalg/politikområder 0 Samlet likviditetspåvirkning forringelse af kassen Side 12
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt 255
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og
Læs mereSide 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereBilag 3. Økonomi vedr. flygtninge
Bilag 3 Økonomi vedr. flygtninge 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundforudsætningerne for økonomiberegningerne... 3 3. Samlet økonomi... 4 4. Inægter... 6 5. Drift... 6 6. Renter... 8 7. Anlæg... 8 8. Finansiering...
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.5.2014 Forventet regnskab 2014 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mere