Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Transkript

1 (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 288,0 282,9 276,7 282,1 5,4 CETS - Trafik og Infrastruktur 86,4 88,2 83,4 82,4-1,0 - Ejendomsservice 109,6 113,3 116,2 116,2 0,0 - Kommunale Ejendomme *) 39,5 31,0 33,6 37,5 4,0 - Havn og Færger 7,3 7,0 5,0 5,5 0,5 Byg *) 17,6 3,9 8,7 8,7 0,0 Plan *) 0,0 13,5 9,0 8,4-0,5 Erhverv og Iværksætteri 11,2 9,3 9,3 9,7 0,4 Bosætning *) 16,5 16,6 14,1 13,7-0,4 Negativ overførselspulje 0,0 0,0-2,5 0,0 2,5 Overførselsudgifter i alt -10,4-9,6-9,1-9,6-0,5 Huslejeindtægt ældreboliger -12,0-11,3-10,8-11,3-0,5 Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 1,6 1,7 1,7 1,7 0,0 Samlet drift i alt 277,6 273,3 267,6 272,5 4,9 Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til 2019/2020 (inkl. negativ overførselspulje) 5,0 Heraf uden overførselsadgang -0,1 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt *) I ovenstående afdelinger var der i 2017 en organisationsændring. Derfor er 2017 ikke sammenlignelig med (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. 0,0 Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes pr , at udgøre ca. 282,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 276,7 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 5,6 mio. kr. Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder på 2,5 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. juni opfylder dermed ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje. Side 1 af 6

2 Afvigelsen er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2018 blive søgt om tillægsbevillinger under området svarende til ca. 0,2 mio. kr., der søges finansieret via midtvejsregulering i forbindelse med lovog cirkulæreprogrammet. Det drejer sig om individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtsynede. Overførselsudgifter: Regnskabet forventes pr , at udgøre -9,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på -9,1 mio. kr. betyder det et merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. Serviceudgifter: Væsentlige afvigelser: Trafik og Infrastruktur: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste. På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært Fynbus forventning til brug af telekørslen i 2018 i forhold til 2017, som ikke tilsvarende er justeret i kommunens budget. Der forventes ligeledes et mindreforbrug på grund af det nye udbud pr. 1 august 2018, hvor der er taget 5 afgange ud af lokalruterne. Lejeindtægt regionalbusser: Der forventes en manglende indtægt på ca. 0,4 mio. kr. Kontrakten på de regionale busruter blev genudbudt af FynBus i 2016, og den nye kontraktsvinder ønskede ikke at anvende/leje garageanlægget på Gotlandsvej, som kommunen har lejet af Bukkehave frem til sommeren Dog er det lykkes, at leje garageanlægget ud til Vid Fire-Kill A/S fra medio Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtsynede. Beløbet søges finansieret ved næste budgetopfølgning. Kommunale Ejendomme: Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr., som overordnet kan forklares jf. nedenstående. Der er et øget bevågenhed på husleje, da der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. For området vedr. permanente flygtningeboliger forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som overordnet kan henføres til tomgangshusleje på boligerne i Skårup samt ekstra udgifter til vedligehold og el- og vandforbrug. Dette modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på området for midlertidige flygtningeboliger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være muligt at realisere hele besparelsespuljen vedr. arealeffektivisering på 3,3 mio. kr. Der har ikke været den forventede fremdrift i projektet, da planlægnings- og beslutningsprocessen dels har været længere end først antaget og de planlagte projekter er afhængig af investeringer, der ikke er budgetlagt hvorfor disse søges bevilliget via de årlige budgetforhandlinger. I nedenstående tabel er vist den foreløbige status på arealeffektivisering. Side 2 af 6

3 Projekter Korrigeret Bemærkninger budget Inkl. ramme på kr. for 2017 Tved Skole Ekstra lokaler negativ arealeffektivisering Vester Skerninge Bibliotek Salg af ejendom sparet drift Landet Bibliotek Afventer salg Brydevej Salg af ejendom sparet drift I alt Manglende arealeffektivisering Ikke udmøntet overførsler fra 2017 mm. på 3,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlede merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) som er steget og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har truffet/træffer afgørelse. Merforbruget på udbetaling af erstatninger forbundet med arbejdsskader kan delvis henføres til eftervirkningerne af det øgede antal afgørelser i Det større antal afgørelser i 2017 har medført større udbetalinger i 2018, da afgørelserne faldt i slutningen af december 2017 og udbetalingerne skete først i januar Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt 43 sager liggende til afgørelse hos Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES). Det er ikke muligt at sige hvor mange af disse sager, som der træffes afgørelse i og hvor meget et samlet erstatningsbeløb måtte være. Havn og Færger: Samlet for hele området forventes en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr., som kan henføres til manglende lejeindtægter på Frederiksøen. Årsagen til dette er at to af etagerne i administrationsbygningen indgår i arealeffektiviseringsprojektet vedr. udflytningen af jobcenteret på Ramsherred 10-12, og det derfor ikke er muligt at udleje disse etager. Plan & Vej: Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. kan primært henføres til færre lønudgifter, da en ledig stilling i afdelingen pt. ikke er besat. Erhverv og iværksætteri For hele området forventes nu et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Merforbruget kan primært henføres til driften af de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikken I og II). Den samlede udlejningsprocent i de to huse har i 1. halvår været lidt lavere end forventet. Den samlede drift af de to iværksætterhuse giver en nettoindtægt for kommunen. Bosætning: Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært at lønudgifterne forventes at blive lavere end budgetteret pga. at en medarbejder er på orlov. De ekstra udgifter til rådgivere og advokater i forbindelse med klagenævnenes afgørelser vedr. plangrundlaget for vindmøller på Tåsinge er konteret her. Tiltag til budgetoverholdelse: I Kommunale Ejendomme har man igangsat forskellige tiltag for at imødekomme det forventede merforbrug, heriblandt også muligheden for at indtænke de ikke udmøntede overførsler fra 2017 mm. på 3,0 mio. kr. i den samlede løsning. Herudover kan nævnes: For området vedr. flygtningeboliger er lejemålet i Skårup opsagt for derigennem at reducere tomgangsudgifterne. Opsigelsen vil dog først træde i kraft i 2019, hvorfor det ikke er muligt at gøre noget ved Administrationen har ikke umiddelbart mulighed for at pege på finansiering af merforbrug i Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af den manglende indtægt fra arealeffektivisering. Vedr. husleje er den samlede udfordring ved at blive analyseret for derigennem at kunne iværksætte konkrete handlinger, der skal imødegå merforbruget på området. Arbejdsskader går på tværs af Svendborg Kommune, og området er derfor vanskeligt af forudsige/styre. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering. Side 3 af 6

4 Overførselsudgifter: Budget for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne og udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt 8. For året som helhed forventes nettoresultatet ved drift af ældreboligerne at lande på -11,3 mio. kr. Dette er en merindtægt på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes to forhold: 1) Budget til drift af gæsteboliger og udgifter til ydelsesstøtte forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og 2) at som følge af låneomlægning er lejernes andel af låneydelsen i kommunens ældreboliger blevet reduceret og dermed bliver huslejeindtægterne også reduceret. Dette forventes at give en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Ingen på nuværende tidspunkt. Side 4 af 6

5 Bevillinger 2018 Bilag 1 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter: -6,2 Overførsler 2017 fra gammel MKT og EBK samt fællesfinansiering 1,6 Børnehuset og Hus 53 - ejendomsudgifter 0,5 Organisationsændring kt. 6 til Kultur og Fritid -3,2 Offentlige toiletter fra anlæg til drift 0,2 Energispareprojekt 2016 og frem -0,7 Finansiering af Friplejehjem 0,0 Administrativ besparelse budgetforlig ,2 Barselspulje 0,1 Effektiviseringskrav spor 1 administrativt og politisk budgetforlig ,5 Reduceret tilskud til Ærø-færgerne -1,3 Grunddata fra Monopolbrud 0,2 Negativ overførselspulje ,5 Midtvejsregulering - nyt pris- og lønskøn fra KL -1,1 Afledt drift Landet Bibliotek 0,1 Afledt drift Ørbækvej og Byparken 0,1 Teknisk servicemedarbejder 0,2 Tillægsbevilling pr ,2 Liv på Torvet 0,1 Overførselsudgifter 0,5 Finansiering af Friplejehjem (øgede tomgangsudgifter) 0,3 Div. mindre budgetændringer - Beboernes andel af låneudgifter (Ældrebo 0,0 Tilretning af lejernes andel af renter og afdrag i kommunens ældreboliger 0,1 Tillægsbevillinger i alt -5,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Teknik- og Erhvervsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Bike Island Der afsættes kr. i 2018 til finansiering af Svendborg Kommunes andel af Destination Fyns videre arbejde med Bike Island 2020 projektet skrider frem som planlagt. I 1. halvår 2018 er der igangsat en række indsatser. Østersøruten er indviet den 5. maj 2018 og det er et af Side 5 af 6

6 projektet Bike Island Finansieringen forudsættes efterfølgende tilvejebragt inden for Byregion Fyns samlede ramme. delmålene i projektet. Derudover er der etableret partnerskab for diverse turismeaktører omkring forretningsudvikling og tiltrækning af nye kunder. Fremtidsfabrikkerne Der afsættes kr. til Fremtidsfabrikken. Herved fastholdes indsatsen i forhold til at understøtte det sydfynske iværksættermiljø. Budget 2018 for de to iværksætterhuse er hver tilført kr. Der foretages i 1. halvår 2018 en nærmere analyse af de to huses driftsforhold med det formål at identificere muligheder for optimering af driften. Erhvervsfremmende initiativer Der afsættes i 2018 til erhvervsfremmende initiativer. Puljen udmøntes af Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalget (nu ) efter ansøgning. Der er pt. ikke indsendt ansøgninger om midler fra denne pulje. Det forventes dog, at der i 2. halvår 2018 vil blive indsendt en ansøgning fra et projekt, der opfylder betingelserne for at søge om midler fra denne pulje. Byggesagsbehandler Der afsættes kr. i 2018 med henblik på at opnå en reduktion i sagsbehandlingstiderne af byggeansøgningerne. Med henblik på nedsættelse af sagsbehandlingstiderne er et vikariat som byggesagsbehandler forlænget i Det høje sagsantal fra 2017 er fortsat i 2018, og den reelle sagsbehandlingstid er reduceret med 25 %. Side 6 af 6