Bilag til samlet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2018

Transkript

1 Bilag til samlet Budgetopfølgning pr. ultimo april

2 Indhold Indledning og samlet oversigt...3 Økonomiudvalget...4 Drift...5 Anlæg...7 Finansielle poster...8 Tillægsbevillinger, omplaceringer imellem udvalg og anlæg...8 Indstilling...9 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget...10 Drift...11 Arbejdsmarkedsområdet...11 Erhvervsområdet...13 Ansøgte tillægsbevillinger...14 Indstilling...14 Børne- og ungdomsudvalgets område...15 Drift...16 Ansøgte tillægsbevillinger...18 Anlæg...19 Indstilling...20 Kultur- og fritidsudvalget...21 Drift...22 Ansøgte tillægsbevillinger drift...24 Anlæg...24 Ansøgte tillægsbevillinger anlæg...25 Indstilling...25 Miljø- og teknikudvalget...26 Drift...27 Anlæg...28 Indstilling...28 Voksen- og plejeudvalget...29 Drift...30 Ansøgte tillægsbevillinger...33 Anlæg...33 Indstilling...34 Samlet oversigt over tillægsbevillinger, der finansieres af kassen...35 Samlet oversigt neutrale tillægsbevillinger...35 Samlet oversigt over frigivelse af anlægsbevillinger

3 Indledning og samlet oversigt Budgetopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansielle områder som skatter, tilskud, renter og lån samt likviditet. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over konstaterede afvigelser ved opfølgningen på alle områder. På de efterfølgende sider gennemgås opfølgningen mere detaljeret fordelt på det enkelte udvalgs områder. På enkelte områder er der nævnt et pres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling. På disse områder arbejdes der med at nedbringe det forventede merforbrug samt at finde kompenserende besparelser. Det beskrives, hvad der er foretaget/agtes foretaget til imødegåelse af et konstateret merforbrug. Herudover beskriver oversigten til sidst nogle neutrale omplaceringer mellem udvalg. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt. Samlet oversigt Drift 2.354, , ,6 44,5 Anlæg 47,2 101,9 70,5 23,3 Finansielle områder , , ,8-10,6 * - = Mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt (Mio. kr.) Overført i alt 80% 20% forbrug af overførsler** Overførte midler fra ,6 37,3 9,3 6,8 ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip Budget 2018 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Drift ekskl. overførte midler 2.354,1 1, ,4 Anlæg incl. overførte midler 47,2 55,1 102,3 Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme regnskab 2018 incl. overførsler overskridelse af servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.691, ,9 24,0 3

4 Økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Oprindeligt ekskl. driftsoverf ørsler regnskab** Afvigelse* Drift 319,7 320,5 106,6 321,9 2,2 Anlæg 3,6 22,7 1,1 11,9 8,3 Finansielle poster , ,3-810, ,8-10,6 ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Økonomiudvalget - udvikling i 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. Tillægsbev. ekskl. overførsler Overførsler Korr. Drift indenfor servicerammen 289,5 0,8 24,1 314,4 Drift udenfor servicerammen 30,2 0,0 0,0 30,2 Drift i alt 319,7 0,8 24,1 344,6 Anlæg 3,6 1,0 18,1 22,7 Finansielle poster ,2-9,1 0, ,3 Økonomiudvalget - overførsler fra 2017 til 2018 fordelt på områder Område (mio. kr.) Overført beløb i alt (80%) (20%) 4 forbrug af overførsler** Kommunaldirektørområdet 9,4 7,5 1,9 0,5 Velfærdsdirektørområdet 1,9 1,5 0,4 0,1 Miljø- og kulturdirektørområdet 2,2 1,8 0,4 2,0 Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet 10,6 8,5 2,1 0,4 I alt 24,1 19,3 4,8 2,9 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Drift På driften forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige på 319,7 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug af overførslerne fra 2017 på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til 12% af udvalgets samlede driftsoverførsler på 24,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige på 3,6 mio. kr.

5 Finansielle poster På de finansielle poster forventes en merindtægt på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige på 2.421,2 mio. kr. Drift Økonomiudvalget - drift fordelt på områder Direktørområde (mio. kr.) Opr. eksklusiv overførsler regnskab 2018 Afvigelse ift. opr. * Kommunaldirektørområdet 93,8 94,8 27,5 94,8 1,1 Velfærdsdirektørområdet 42,9 43,0 13,7 42,9-0,1 Miljø- og kulturdirektørområdet 39,6 39,6 14,0 39,6 0,0 Erhvervs- og arb.markedsdirektørområdet 143,4 143,2 51,4 144,6 1,2 I alt 319,7 320,5 106,5 321,9 2,2 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet - afvigelser Område (mio. kr.) Afvigelser i alt Forklaringer på væsentlige afvigelser* Økonomisk sekretariat 1,1 Merforbrug 1.1 Udligning af besparelsespulje på økonomiudvalgets område 0,3 1.2 Aarhus Lufthavn fremrykning af tilskud 0,8 Område i alt 1,1 Opmærksomhedspunkter Der kan forventes et øget pres på udgifterne i direktionssekretariatet og HR som følge af: Sag om skimmelsvamp i administrationsbygningen Østergade. Øgede udgifter til bygningsvedligehold. Kantinedrift. Udgifterne til forplejning i forbindelse med møder, kurser osv. har vist en stigende tendens de senere år. Alle udgifterne afholdes af centralt af direktionssekretariatet. Der arbejdes på en løsning for at bringe kantinens økonomi omkring mødeforplejning i bedre balance. Velfærdsdirektørområdet Velfærdsdirektørområdet - afvigelser 5

6 Område (mio. kr.) PPR, udvikling og administration ADM skole og dagtilbud Afvigelser i alt Område i alt -0,1 Forklaringer på væsentlige afvigelser* -0,1 Mindreforbrug 2.1 Øvrige udgifter -0,1 Miljø- og kulturdirektørområdet Opmærksomhedspunkter Der kan forventes et øget pres på udgifterne under miljø- og kulturdirektøren inden for følgende område: Markedsføringstiltag under miljø- og kultursekretariatet. Markedsføringstiltag består hovedsageligt at en pulje, der videreføres fra år til år i forbindelse med overførselssagen. Det nye clearingsprincip vil som udgangspunkt medføre pres på tet til markedsføringstiltag. Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet - afvigelser Område (mio. kr.) Afvigelser i alt Fælles arbejdsmarkedsområdet 0,2 Forklaringer på væsentlige afvigelser* Merforbrug 3.1 Manglende udmøntning af besparelsespulje 0,2 Borgerservice og udbetaling 1,0 Merforbrug 3.2 Boligsikring 1,0 Område i alt 1,2 Det forventede merforbrug på boligsikring ligger uden for servicerammen. Status på besparelsespulje på arbejdsmarkedsområdet På arbejdsmarkedsområdet mangler der på nuværende tidspunkt at blive udmøntet en besparelse på 0,257 mio. kr. ud af den samlede besparelsespulje på 3,1 mio. kr. Besparelsespuljen er en sammensætning af besparelser fra tidligere vedtaget år samt forventede merudgifter på fælles området. Besparelsen skal findes ved naturlig afgang eller stillingsvakance, jf. tidligere aftale. Nedenstående tabel viser status på effektueringen af besparelsen. Der arbejdes fortsat på at nå den samlede besparelse. Forventningen er, at der kan nedlægges stillinger i 2018, så besparelsespuljen vil være fuldt udmøntet i Pulje (mio. kr.) Effekt Rest Effekt Rest Rest besparelsespulje 3,100 2,843 0,257 3,100 0,0 6

7 Anlæg Økonomiudvalget anlæg - fordelt på direktørområder Område (mio. kr.) Opr. regnskab 2018 Afvigelse ift. oprindeligt * Kommunaldirektørområdet 0,1 13,2 0,7 2,5 2,4 Miljø- og kulturdirektørområdet 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørområdet 2,5 8,5 0,4 8,5 6,0 I alt 3,6 22,7 1,1 11,9 8,3 På anlæg under økonomiudvalget forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Merforbruget vedrører overførte anlægsmidler fra Medfinansieringspuljen har fået tilført ikke-forbrugte midler fra afsluttede projekter og udgør nu 10,6 mio. kr. Opmærksomhedspunkter I forbindelse med etableringen af Nordre omfartsvej, kan byggeriet blive påført yderligere omkostninger, som ikke indgår i det nuværende skøn over forbruget i denne opfølgning. Det drejer sig om udgifter, der skønsmæssigt er i størrelsesordenen 1,255 mio. kr. Beløbet vedrører potentielle arealoverdragelser og erstatninger. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed, om og hvornår beløbet vil blive afregnet. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Anlæg, jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. Det medfører, at der i det enkelte år ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Dette har imidlertid vist sig uhensigtsmæssigt, da anlægsarbejder på jordforsyningen ofte først kan igangsættes sent på året, da det skal afvente grundsalg. Jordforsyningen lægges fortsat, så udgifter og indtægter balancerer, men der kan godt igangsættes anlægsarbejder i starten af året, hvis der regnskabsmæssigt er nettoindtægter fra året før. Af tabellen herunder fremgår det, at der ultimo april er en nettoindtægt på 0,25 mio. kr. på jordforsyningen. Endvidere fremgår det, at der i 2017 var nettoindtægter på 1,67 mio. kr. Jordforsyning - status ultimo april Mio. kr.* Funktion Område Indtægter Udgifter Netto Jordforsyning Boligformål -0,27 0,01-0,26 Erhvervsformål 0,00 0,01 0,01 I alt ,27 0,02-0,25 Resultat 2017 (lagt i kassen) -1,67 I alt (ultimo april) -1,92 *) - = indtægt, + = udgift. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. 7

8 Finansielle poster Finansielle poster (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevillinger ultimo april regnskab Afvigelse* tillægsbev. behov Indtægter: ,8 0, ,8-886, ,8 0,0 0,0 - Skatter ,3 0, ,3-629, ,3 0,0 0,0 - Generelle tilskud -839,5 0,0-839,5-257,7-839,5 0,0 0,0 Renter 15,8 0,0 15,8-0,5 10,8-5,0 0,0 Øvrige balanceforskydn. -15,7 0,0-15,7 95,6-15,7 0,0 0,0 Afdrag på lån 54,1 0,0 54,1 20,6 57,6 3,5 0,0 Optagne lån -31,6-9,1-40,7-40,7-40,7-9,1 0,0 I alt ,2-9, ,3-810, ,8-10,6 0,0 Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. På de finansielle poster forventes for hele året en indtægt på 2.431,8 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige på 2.421,2 mio. kr. På renter forventes der et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på afdrag på lån på 3,5 mio. kr. Dette skyldes, at ældreboliglån er optaget i en låneform, som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år. Denne rentetilpasning giver markant lavere rente, men da ydelsen er fast, stiger afdragene tilsvarende. Herudover forventes merindtægter på renter vedrørende garantiprovision. Tillægsbevillinger, omplaceringer imellem udvalg og anlæg Tillægsbevillinger Lønskøn 2018 Resultaterne af overenskomstforhandlingerne har resulteret i, at det samlede skøn for lønudgifter i 2018 ligger 0,2 procent under det indarbejdede skøn i det vedtagne for Derfor er der lagt flere lønkroner ind i 2018, end der reelt bliver lønudgifter for, og det skal tet derfor korrigeres for. Det indstilles, at rammerne på økonomiudvalget reduceres med 0,5 mio. kr. Beløbet lægges i kassen. Aarhus Lufthavn - Omplacering fra drift til anlæg I tet for 2018 er der afsat 1,5 mio. kr. på driften og 1,0 mio. kr. på anlæg til Aarhus Lufthavn. Tilskuddet forventes udbetalt i 2018 som anlægsstøtte, hvorfor tet på driften søges overført til anlæg. Samtidig søges der en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Den samlede ændring er udgiftsneutral. Omplaceringer imellem udvalg Kompetenceudvikling på entreprenørgården I Budgetaftale blev afsat 0,5 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene til kompetenceudvikling på entreprenørgården til imødegåelse af antallet af vinterfyrede. Der søges om omplacering af på 0,5 mio. kr. årligt fra vej og ejendom under fra økonomiudvalget til entreprenørgården under miljø- og teknikudvalget. Bevillingen er udgiftsneutral. 8

9 Rest bibliotekssystem Der er et rest på 0,177 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via KOMBIT, der kan lægges i medfinansieringspuljen. Restbeløbet søges derfor omplaceret fra kultur- og fritidsudvalget til medfinansieringspuljen under økonomiudvalget. Deponi i forbindelse med udvidelse af sygeplejeklinikken På balanceforskydninger under økonomiudvalget er optaget et beløb på 0,3 mio. kr. Beløbet vedrører tilbageførsel vedrørende deponi i forbindelse med udvidelse af sygeplejeklinikken. Der søges omplaceret 0,3 mio. kr. fra anlæg under voksen- og plejeudvalget til det optagne beløb på balanceforskydninger under økonomiudvalget, der er modposten. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. opfølgningen per ultimo april godkendes. 2. der omplaceres 1,5 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Aarhus Lufthavn. Samtidig gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til Aarhus Lufthavn finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. 3. der omplaceres på 0,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til vintertjeneste kompetenceudvikling fra vej og ejendom under økonomiudvalget til materielgårde under miljø- og teknikudvalget. Beløbet vedrører personale under entreprenørgården (konto 2) og skal derfor flyttes fra økonomiudvalget område. Omplaceringen er udgiftsneutral. 4. økonomiudvalgets lønter reduceres med 0,486 mio. kr. Det skyldes, at resultatet fra overenskomstforhandlingerne ligger 0,2 procent lavere end den fremskrivningsprocent på løn, der er indarbejdet i det vedtagne for Lønudgifterne bliver derfor lavere end teret. Beløbet tilgår kassen. 5. der omplaceres rest på 0,177 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via KOMBIT fra kultur- og fritidsudvalget til medfinansieringspuljen under økonomiudvalget. 6. der omplaceres et beløb på 0,3 mio. kr. fra anlæg under voksen- og plejeudvalget til modposten, som er optaget under balanceforskydninger under økonomiudvalget. Beløbet vedrører tilbageførsel vedrørende deponi i forbindelse med udvidelse af sygeplejeklinikken. 9

10 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. Korr. ekskl. overførsler regnskab Afvigelse* Ansøgte tillægsbevillinger Drift - arbejdsmarkedsområdet 520,4 520,4 185,1 555,4 35,0 35,0 Drift - erhvervsområdet 6,4 6,4 2,7 6,4 0 0 Drift i alt incl. overførte midler fra ,8 526,8 187,8 561,8 35,0 35,0 ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - udvikling i 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. Tillægsbev. ekskl. overførsler Overførsler Korr. Drift indenfor servicerammen 11,3 0,0 5,2 16,5 Drift udenfor servicerammen 515,5 0,0 0,0 515,5 Drift i alt 526,8 0,0 5,2 532,0 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - overførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* Beløb til opsparing (80%) Beløb til anvendelse i 2018 (20%) forbrug af overførsler** Arbejdsmarkedsområdet 3,5 2,4 1,1** 1,1 Erhvervsområdet 1,7 0,9 0,8*** 0,8 * af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. **0,5 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland, og er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet. ***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen. På driften forventes et samlet merforbrug på 35,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 526,8 mio. kr. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets andel af servicerammen udgør 11,3 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 1,9 mio. kr. over denne ramme. 10

11 Drift Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget - drift fordelt på områder En gennemgang af Budget 2018, på baggrund af regnskab 2017 og forbruget for 2018 pr. 30. april viser et forventet merforbrug på 35 mio. kr. i Som baggrund for det forventede merforbrug, er der på de forskellige ydelser foretaget et skøn over den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne. Skønnet over den forventede udviklingen er baseret på en vurdering af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet samt med udgangspunkt i diverse historiske data. Merforbruget vedrører primært udgifter til forsørgelse, da særligt førtidspension og fleksjob bliver langt dyrere end teret i lighed med Forventningen til forsørgelsesudgifterne i 2018 er blevet analyseret i samarbejde med Deloitte. Analysen viser at de økonomiske forudsætninger der er lagt til grund for 2018 har ændret sig i forhold til forventet. Herunder antallet af borgere på de enkelte forsørgelsesgrupper, samt udviklingen i enhedsomkostningerne. Budgetlægningen for 2018 er også en konsekvens af, at der i lægningen for 2017 blev foretaget en overkorrektion af tet, hvor der i det tekniske for 2017 blev trukket 29 mio. kr. ud af tet på arbejdsmarkedsområdet og yderligere 5 mio. kr. ved forhandlingerne. Dette var også en del af grundlaget for lægningen for Afdeling/område (mio. kr.) ultimo april regnskab 2018 Afvigelse* Forsikrede ledige 67,7 20,6 73,6 5,9 Kontanthjælp 56,0 19,5 50,0-6,0 Uddannelseshjælp 18,9 6,3 16,9-2,0 Integration 19,9 5,0 13,4-6,5 Førtidspension før 1. juli ,0 43,4 127,6-3,4 Førtidspension fra 1. juli ,2 14,3 65,1 31,9 Fleksjob 44,3 19,6 58,1 13,8 Ledighedsydelse 19,6 6,9 21,3 1,7 Ressourceforløb 15,1 6,5 19,1 4,0 Jobafklaringsforløb 20,3 6,5 18,3-2,0 Sygedagpenge 51,5 22,4 55,4 3,9 Revalidering 3,1 0,7 1,1-2,0 Seniorjob 6,3 3,2 5,3-1,0 Indsatser - Fælles områder 1,6-0,6 0,1-1,5 Arbejdsmarkedsafdelingen 11,3 3,5 11,3 0,0 Ungeindsats og UU Djursland 9,8 4,1 9,5-0,3 Borgerservice og udbetaling 7,0 1,6 5,5-1,5 Kommunale virksomhedscentre 3,8 1,7 3,8 0,0 I alt 520,4 185,2 555,4 35,0 - -Refusionsindtægterne bliver udbetalt 2 måneder efter udgiften er afholdt, derfor vil nettoforbruget være større i løbet af året end det ender på til regnskabsafslutningen. 11

12 Overførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* Beløb til opsparing (80%) Beløb til anvendelse i 2018 (20%) forbrug af overførsler** Indsatser - Fælles områder 0,8 0,6 0,2 0,2 Arbejdsmarkedsafdelingen 2,0 1,6 0,4 0,4 Ungeindsats og UU Djursland 0,8 0,2 0,5 0,5 I alt 3,5 2,4 1,1 1,1 * af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. **0,5 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland, og er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet. Forsikrede ledige I forhold til 2017 er der en positiv udvikling af antallet af forsikrede ledige for Udviklingen er dog ikke så positiv som forventet ved lægningen for 2018 og derfor forventes der en merudgift på området på nuværende tidspunkt. Ligeledes er udgiften pr. fuldtidsperson højere end forventet. Til trods for merudgiften, forventes der i skønnet for resten af året, at antallet vil være faldende henover sommer, for så at stige igen i slutningen af året i lighed med tidligere år. Kontanthjælp I forhold til 2017 er der en positiv udvikling af antallet af kontanthjælpsmodtagere for I skønnet for resten af året, er der en forventning om, at antallet vil være faldende henover sommer, for så at stige igen i slutningen af året. Ligeledes er der indregnet en afgang af sager til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb. Uddannelseshjælp I forhold til 2017 er der en positiv udvikling af antallet af modtagere af uddannelseshjælp for Antallet forventes at stige lidt hen mod sommer, for så at falde igen til august p.g.a. opstart af uddannelser. Antallet vil så være stigende igen hen mod jul. Gennemsnitlig vil året formentlig ligne de første 4 måneder. Integration Der har i hele 2017 været et faldende antal på integrationsydelse. Dette fald er fortsat i starten af Hvis denne udvikling fortsætter året ud, vil det forventet regnskab være bedre end denne måneds beregning. Udviklingen er dog svær at forudsige, da antallet af nye flygtninge, familiesammenførte og selvforsørgende kan variere meget. Førtidspension Udgifterne til førtidspension er delt på 2 konti, en konto med sager omfattet af gamle statsrefusionsregler før 1. juli 2014 og en med sager omfattet af nye refusionsregler efter 1. juli På konto omfattet af gamle refusionsregler er antallet faldende, da der her er en del afgang p.g.a. overgang til folkepension m.v. På kontoen med de nye sager er der til gengæld en stor stigning i antallet, da der siden 2016 har været en stigning i antallet, der tilkendes førtidspension. Udover at antallet er steget, er enhedsprisen også steget, idet de nye sager netto koster mere end de sager, der stoppe på den gamle ordning. Fleksjob På fleksjob er der også en stor stigning i antallet, da der siden 2016 har været en stor tilgang af nye sager. På fleksjob er udgifterne delt på 3 områder. Gammel lov på gamle statsrefusionsregler, ny lov på gamle statsrefusionsregler og ny lov på nye statsrefusionsregler. Ligeledes er der udover statsrefusion også en 12

13 indtægt fra staten på nye sager kaldet fleksbidrag. Den gennemsnitlige enhedspris på området er derfor svær at beregne, men generelt er enhedsprisen stærk stigende på grund af det store antal nye tilkendelser. Ledighedsydelse Her er der også en mindre stigning i antallet, da der siden 2016 har været en stor tilgang af nye tilkendelse af fleksjob. Det er kun en mindre stigning, idet der er fundet job til de fleste. Ressourceforløb Her forventes der en lille stigning i antallet, men der er en større stigning på enhedsprisen og derfor er udgifterne steget på området. Jobafklaring Antallet i jobafklaringsforløb svarer til tet, enhedsprisen er dog lavere end forventet, derfor et mindre fald i de forventet udgifter. Sygedagpenge Der er generelt en stigning i antallet også set i forhold til antallet i oprindelig. Revalidering Antallet er faldet i 2017 og faldet er fortsat her i starten af Seniorjob Udviklingen i antallet af personer i seniorjob har været faldende. Erhvervsområdet Erhvervsområdet - drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. regnskab 2018 Afvigelse* Erhvervsudviklingspuljen 0,6 0,3 0,0 0,3 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 2,8 3,1 1,2 3,1 0,0 Turisme 3,0 3,0 1,5 3,0 0,0 I alt 6,4 6,4 2,7 6,4 0,0 Overførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* Beløb til opsparing (80%) Beløb til anvendelse i 2018 (20%) forbrug af overførsler** Erhvervsområdet 1,7 0,9 0,8*** 0,8 * af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. ***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen. På driften forventes det, at rammen overholdes. 13

14 Ansøgte tillægsbevillinger Der søges følgende bevillinger: Der søges en tillægsbevilling på 35 mio. kr. til dækning af merforbruget på forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet. Bevillingen vedrørende Landdistrikternes Fællesråd flyttes fra EAU til KFU. Ligeledes flyttes bevilling vedrørende Udvikling i den sydlige del af Grenaa Havn fra EAU til MTU. I 2017 modtog EAU indtægter fra Business Region Aarhus til projekt vedrørende hjemmearbejdspladser på 0,050 mio. kr., som er overført til 2018, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til afholdelse af udgifter hertil, samt tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til den modtagne indtægt. Ligeledes er der i 2018 modtaget 0,4 mio. kr. fra Region Midtjylland til Aktiviteter på Grenaa Havn, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til afholdelse af udgifter hertil, samt tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til den modtagne indtægt. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, 1. at udvalget drøfter finansiering af det forventede merforbrug på 35 mio. kr. på forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet. 2. at der godkendes en omplacering af bevilling til Landdistrikternes Fællesråd på 0,010 mio. kr. fra EAU til KFU. 3. at der godkendes en omplacering af bevilling til Udvikling i den sydlige del af Grenaa Havn på 0,200 mio. kr. fra EAU til MTU. 4. at der gives tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. i udgift og indtægt til Hjemmearbejdspladser Business Region Aarhus. 5. at der gives tillægsbevilling på 0,400 mio. kr. i udgift og indtægt til Udvikling Grenaa Havn. 6. at opfølgningen per ultimo april godkendes. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 23. maj Drøftet med henvisning til udvalgets beslutning under pkt. 5 i dagsordenen til dette møde. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 35 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. 2. Godkendt. 3. Godkendt. 4. Godkendt. 5. Godkendt. 6. Godkendt. Ulf Harbo gør opmærksom på, at en stor del af merforbruget i 2018 skyldes en teknisk korrektion i på -34,0 mio. kr. 14

15 Børne- og ungdomsudvalgets område Samlet oversigt Børne- og ungdomsudvalget - samlet oversigt Ansøgte Oprindeligt ultimo regnskab** Afvigelse* tillægsbevi llinger Budget 2018 (mio. kr.) april Drift 679,5 679,5 220,0 683,3 3,8 1,8 Overførte driftsmidler 1,6 0,0-1,6 Drift i alt inkl. overførte midler fra ,5 681,1 220,0 683,3 2,2 1,8 Anlæg 4,5 7,4 0,2 7,4 0,0-2,4 ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Børne- og ungdomsudvalget - udvikling i 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbev. ekskl. overførsler Overførsler Drift indenfor servicerammen 680,6 0,0 1,6 682,2 Drift udenfor servicerammen -1,1 0,0 0,0-1,1 Drift i alt 679,5 0,0 1,6 681,1 Anlæg 4,5 0,0 2,9 7,4 Børne- og ungdomsudvalget overførsler fra 2017 til 2018 fordelt på områder Budget 2018 (mio. kr.) Overført beløb i alt Beløb til opsparing (80%) Beløb til anvendelse i 2018 (20%) forbrug af overførsler** Skole- og dagpasningsområdet 8,7 7,0 1,7 0,0 Socialområdet -7,1-5,7-1,4 0,0 I alt 1,6 1,3 0,3 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i Heraf udgør ca. 1,6 mio. kr. et overført mindreforbrug fra Der er således et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. på driftsrammen eksklusiv overførsler fra

16 Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes, at forbruget vil ligge ca. 6,2 mio. kr. over servicerammen ekskl. overførsler. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes det samlede anlægs at blive overholdt i Drift Børne- og ungdomsudvalget - drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Oprindeligt (inkl. overførsle r) ultimo april regnskab Afvigelse* Ansøgte tillægsbevi llinger Skole- og dagpasningsområdet 495,3 503,9 163,3 495,9-8,0 1,8 Socialområdet 184,3 177,3 58,7 187,5 10,2 0,0 I alt 679,5 681,2 222,0 683,4 2,2 1,8 Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes, der et samlet mindreforbrug på ca. 8,0 mio. kr. Heraf udgør ca. 8,7 mio. kr. et overført mindreforbrug fra Der er således et merforbrug på 0,7 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdets driftsramme eksklusiv overførsler fra Aftaleenheder Samlet set forventes der et merforbrug på aftaleenhederne på ca. 3,7 mio. kr. ekskl. overførsler. Der er følgende tre aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen det forventes, at gælden er afviklet i Regnskabet for 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Distrikt Ørum det forventes, at der i 2018 er et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. ekskl. overførsler. På selve skoledelen forventes merforbruget at blive på ca. 1,8 mio. kr. ekskl. overførsler. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet en indtægt på ca. 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Auning Skole gælden er afviklet i 2017, hvor regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. I 2018 forventes der dog et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. ekskl. overførsler. På selve skoledelen forventes merforbruget imidlertid at blive på ca. 0,9 mio. kr. i 2018 ekskl. overførsler. Derudover er der følgende tre aftaleenheder, som forventer betydelige merforbrug i 2018: 16

17 Kattegatskolen der forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. ekskl. overførsler. På Kattegatskolen er der ikke indregnet en indtægt på ca. 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Det skal bemærkes, at Kattegatskolens i 2018 er reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af nedtrapningen over en 4 årig periode af det særlige tilskud, som skolen har modtaget til dækning af ekstraordinært store udgifter til specialundervisning. Desuden skal det bemærkes, at der forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. til de modtagerklasser, der er placeret på Kattegatskolen. Vestre Skole der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler. Det bemærkes, at vandskaden, der indtraf i weekenden den marts 2018, medfører en betragtelig udgift til udtørring af de berørte lokaler. For at kunne foretage udtørringen er der skrabet maling af vægge og lofter, fjernet loftsplader og gulvbelægning. Ligeledes har det været nødvendigt at fjerne gipsvægge, som var opfugtede og demontere diverse el. Når udtørringen er gennemført, skal de berørte lokaler føres til tilbage til tidligere stand, hvilket indebærer maling af vægge, opsætning/ udskiftning af loftsplader, reparation af gulvbelægninger samt opsætning af nye gipsvægge og genetablering af elinstallationer. Desuden skal de to madkundskabslokaler reetableres, da det har været nødvendigt at fjerne al inventar fra lokalerne og brække gulvet op, da der var trængt vand ned under gulvbelægningen i de to lokaler. Da udtørringen fortsat pågår, og der dermed ikke er fuldt overblik over skadens omfang, er det vanskeligt at fastlægge udgifternes omfang. Det forventes dog, at udgifterne til udtørring minimum vil udgøre 0,5 mio. kr., mens udgifterne til efterfølgende udbedring af lokalerne herunder reetablering af madkundskabslokalerne på nuværende tidspunkt forventes at udgøre ca. 4 mio. kr. Udgiften til udtørring indgår ikke i det forventede merforbrug på Vestre Skole. Vivild Børneby - der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler. På selve skoledelen forventes der dog et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler. Generelt oplever hovedparten af aftaleenhederne, at det er vanskeligt at overholde den del af deres driftster, der vedrører skolerne. Dette skyldes primært en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisningstilbud samtidig med, at tet er reduceret fra 68,0 mio. kr. i 2017 til 67,0 mio. kr. i 2018, som følge af mængdereguleringer. Hertil kommer som nævnt ovenfor, at Kattegatskolen særlige tilskud til specialundervisning er blevet reduceret. Desuden er den samlede ramme ud over mængdereguleringer blevet reduceret med 2,1 mio. kr., jf. beslutning i forliget i 2016 og med ca. 0,3 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning af ikke-lønkonti. Endvidere er det statslige tilskud til gennemførelse af folkeskolereformen blevet nedtrappet med ca. 2,2 mio. kr. For selve skoledelen forventer aftaleenhederne således et samlet merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. ekskl. overførsler. Omvendt forventes der et samlet mindreforbrug til dagtilbud og SFO på ca. 3,0 mio. kr. ekskl. overførsler. 17

18 For bl.a. Vivild Børneby, Auning Skole, Vestre Skole og Distrikt Ørum forstærkes problemerne af, at det er konstateret, at fordelingen af tet til udgifter til specialundervisning i 2018 ikke er korrekt. For hovedparten af skolerne er der tale om betydelige beløb, som enten er blevet tilført for meget eller for lidt. Centrale konti På skole- og dagtilbudsområdets centrale konti forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. 3,3 mio. kr. centrale puljemidler til skole- og dagtilbudsområdet, som endnu ikke er fordelt. Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 10,2 mio. kr. på socialområdet i Heraf udgør ca. 7,1 mio. kr. et overført merforbrug fra Der er således et merforbrug på 3,1 mio. kr. på socialområdets driftsramme eksklusiv overførsler fra Aftaleenheder På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært Familiehuset. Centrale konti På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på ca. 10,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på ca. 13,9 mio. kr. inden for servicerammen og et mindreforbrug udenfor servicerammen på ca. 3,9 mio. kr. Af merforbruget indenfor servicerammen udgør ca. 8,6 mio. kr. et overført merforbrug fra Dvs., at merforbruget ekskl. overførsler er på ca. 5,3 mio. kr. Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder betydelige udgifter til flygtninge, som følge af bortfald af statsrefusion efter integrationsperiodens udløb. Samtidig kan det konstateres, at investeringen i forebyggende foranstaltninger endnu ikke kan finansieres fuld ud via en reduktion i antallet af anbringelser. Der foregår på nuværende tidspunkt et arbejde med at gennemgå alle anbringelses- og aflastningssager for på bedre vis at kunne styre udgifterne på området. I arbejdet indgår også mulighederne for bl.a., at afslutte igangværende anbringelser hurtigere, og benytte flere korttidsanbringelser og foretage en mere målrettet visitation til de forebyggende foranstaltninger. Mindreforbruget uden for servicerammen skyldes primært øget statsrefusion samt en ekstraordinær efterregulering af statsrefusionen for vedrørende specialskolekørsel. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt verserer 6 ankesager vedrørende mellemkommunale refusioner i forbindelse med anbringelsessager. Hvis sagerne tabes, kan det medføre ekstra udgifter på op til 18

19 7,8 mio. kr., da betalingsforpligtelsen er gældende tilbage til En eventuel tilbagebetaling indgår ikke i det forventede resultat på socialområdet. Ansøgte tillægsbevillinger Der søges om en negativ tillægsbevilling på ca. 0,7 mio. kr. i 2018 og overslagsårene som følge af mindreforbrug i forbindelse med finansiering af minibusser af typen M1 bl.a. til befordring af specialundervisningselever. Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2017, at lånefinansiere minibusserne over en 10 årig periode i stedet for at lease dem. Der er afsat på skole- og dagtilbudsområdet til finansiering af leasingudgifter til minibusserne hvilket betyder, at der tilføres ca. 0,7 mio. kr. til kommunekassen. Der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling til digital læringsmidler på ca. 2,4 mio. kr. finansieret af tet afsat på anlægsprojektet Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser. Budgettet overføres fra anlæg til drift som følge af, at revisionen i forbindelse med regnskabet for 2017 har påpeget, at løbende udgifter til licenser på digitale læringsmidler ikke anses som værende anlægsudgifter, men skal bogføres som driftsudgifter. Der er på børne- og ungdomsudvalgets område søgt og givet tilsagn fra Socialstyrelsen om projekt- og puljemidler til projekt Sind på sind på ca. 1,1 mio. kr. Projektet, under Børne- og Ungecenteret Norddjurs, løber i perioden til og vedrører styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. Eventuelle mer-/mindreforbrug overføres mellem årene frem til projektets udløb. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på indtægtssiden med 1,1 mio. kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på 1,1 mio. kr. Den samlede ændring er neutral. Desuden er der søgt og givet tilsagn fra Statens Kunstfond om tilskud til Track 8 i 2018 på kr. Track 8 er et musikevent for børn og unge arrangeret af UngNorddjurs. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på indtægtssiden med kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på kr. Den samlede ændring er neutral. Der er søgt og givet tilsagn fra Undervisningsministeriet om projektmidler til KVALIDAMA kvalitet i dansk og matematik i Ørsted Børneby på kr. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på indtægtssiden med kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på kr. Den samlede ændring er neutral. Der er søgt og givet tilsagn fra Undervisningsministeriet om puljemidler til kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen på kr. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling i 2018 på indtægtssiden med kr. og tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2018 på udgiftssiden på kr. Den samlede ændring er neutral. 19

20 Anlæg På nuværende tidspunkt forventes det samlede anlægs at blive overholdt i Børne- og ungdomsudvalget anlæg - fordelt på områder Område (mio. kr.) Oprindeligt ultimo april regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 4,5 7,4 0,2 7,4 0,0 I alt 4,5 7,4 0,2 7,4 0,0 Det skal bemærkes, at der skal omplaceres 2,4 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende anlægsprojektet Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser Årsagen er, at revisionen har påpeget, at løbende udgifter til licenser på digitale læringsmidler ikke anses som værende anlægsudgifter, men skal bogføres som driftsudgifter. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. rammen reduceres med 0,7 mio. kr. i 2018 og overslagsårene som følge af mindreforbrug i forbindelse med finansiering af minibusser af typen M1 bl.a. til befordring af specialundervisningselever. 2. der omplaceres 2,4 mio. kr. fra anlæg til drift i 2018 vedrørende digitale læringsmidler, som finansieres af anlægsprojektet Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser. Samtidig gives der en negativ anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. på anlægsprojektet Folkeskolereformen - udgifter til itgenanskaffelser. 3. rammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. Indtægterne forøges med 1,1 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1,1 mio. kr. 4. rammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler vedrørende Track 8 - musikevent for børn og unge. Indtægterne forøges med kr. Tilsvarende forøges udgifterne med kr. 5. rammerne på børne- og ungdomsudvalget i perioden 2016 til 2019 reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til kvalitet i dansk og matematik. Indtægterne forøges med kr. årligt. Tilsvarende forøges udgifterne med kr. årligt. 6. rammerne på børne- og ungdomsudvalget i perioden 2016 til 2019 reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen. Indtægterne forøges med kr. årligt. Tilsvarende forøges udgifterne med kr. årligt. 7. opfølgningen pr. april 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. Børne- og ungdomsudvalgets beslutning den 14. maj 2018 Tiltrådt. 20

21 Kultur- og fritidsudvalget Samlet oversigt Kultur- og fritidsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. Korr. ekskl. driftsove rførsler Forvente t regnskab ** Afvigelse* Ansøgte tillægsbe villinger Drift 54,7 54,7 24,4 54,3-0,5-0,3 Anlæg 5,2 8,6 0,3 6,1-2,5-0,2 Kultur- og fritidsudvalget - udvikling i 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbev. ekskl. overførsler Overførsler Drift indenfor servicerammen 54,7 0,0 5,0 59,7 Drift udenfor servicerammen 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 54,7 0,0 5,0 59,7 Anlæg 5,2 0,1 3,3 8,6 Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 Afdeling (mio. kr.) Overført beløb i alt (80%) (20%) forbrug af overførsler** I alt 5,0 4,0 1,0 1,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Drift På driften forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 54,7 mio. kr. excl. overførsler 21

22 Driftsoverførsler Af de overførte driftsmidler på 5,0 mio. kr. forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 1 mio. kr. ud af de 5 mio. kr., der er overført fra Anlæg På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 8,6 mio. kr. Af de korrigerede buget udgør overførsler fra ,3 mio. kr. Drift Kultur- og fritidsudvalget - drift fordelt på afdelinger Afdeling (mio. kr.) Opr. ekskl. driftsoverf ørsler regnskab 2018 Afvigelse* Ansøgte tillægsbevillinger Kultur, biblioteker og fritid 51,2 51,8 22,8 51,4-0,5-0,3 Plan og natur 3,5 2,9 1,6 2,9 0 0,0 I alt 54,7 54,7 24,4 54,3-0,5-0,3 Kultur- og fritidsudvalget - overførsler fra 2017 til 2018 fordelt på afdelinger Afdeling (mio. kr.) Overført beløb i alt (80%) (20%) forbrug af overførsler** Kultur, biblioteker og fritid 3,5 2,8 0,7 0,7 Plan og natur 1,5 1,2 0,3 0,3 I alt 5,0 4,0 1,0 1,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% samlet på udvalgsområde jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Kultur, biblioteker og fritid På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug 0,5 mio. kr. ud af et korrigeret på 51,8 mio. kr. Der er ved udgangen af april måned et forbrug på 22,8 mio. kr., svarende til 44 % af tet. I lighed med tidligere år skyldes det relativt store forbrug, at en række tilskud allerede er bogført, som omfatter kvartalsvise, halvårlige eller årlige tilskud. De udbetalte tilskud kan hovedsagelig henføres til idrætsanlæg, lokaletilskud, museer, kulturhuse og turisme. Det er givet tillægsbevilling på 0,1 mio. kr., finansieret af kassen til øgede aktiviteter i Dolmer Rideklub, mens der er givet negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende overflytning af til miljø- og teknikudvalget angående klargøring af tennisbaner. Herudover har kommunalbestyrelsen den 10. april 2018 godkendt overførsler fra 2017 til 2018 på 3,5 mio. kr. 22

23 Kultur, biblioteker og fritid - afvigelser Område (mio. kr.) Afvigelser i alt Forklaringer på væsentlige afvigelser* Ansøgte tillægsbevillinger Fritidsfaciliteter -0,2 Mindreforbrug 0,0 1.1 Renovering af haller og idrætsanlæg ,200 Turisme -0,3 Mindreforbrug -0,3 2.1 Tilskud til Kattegatcentret -0,250 Område i alt -0,5-0,3 Ad. 1.1 Puljen til haller og idrætsanlæg 2018 Det er et anslået mindreforbrug, da tidligere års erfaringer har vist, at ikke alle midler når at blive udbetalt i indeværende år, men først efterfølgende år. Ad. 2.1 Tilskud til Kattegatcentret Tilskuddet til Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål, hvilket bevirker at den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af tilskuddet. Forholdet påvirker ikke det udbetalte tilskud til Kattegatcentret, som vil modtage et uændret tilskud i forhold til tidligere. Budgetmæssigt under kultur- og fritidsudvalget medfører det et mindreforbrug på 0,250 mio. kr., som tilføres kassen. af overførsler på drift: Der forventes at blive anvendt 20% af overførslerne fra 2017 på kultur, biblioteker og fritidsområdet svarende til 0,7 mio. kr. Planlægning og natur På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelse i forhold til et korrigeret på 2,9 mio. kr. Der er ved udgangen af april måned et forbrug 1,6 mio. kr., svarende til 55 % af tet. I lighed med tidligere år skyldes det relativt store forbrug, at det årlige tilskud til Kyst- og Fjordcentret allerede er udbetalt. Der forventes ikke afvigelser på Planlægning og natur. af overførsler på drift: Der forventes at blive anvendt 20% af overførslerne fra 2017 på planlægning og natur svarende til 0,3 mio. kr. 23

24 Opmærksomhedspunkter Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års. Budgetflytninger mellem udvalg Budget vedrørende Landdistrikternes Fællesråd på årligt 0,010 mio. kr. for perioden overføres til kultur- og fritidsudvalget fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Ansøgte tillægsbevillinger Budgettet vedrørende tilskud til Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål. Forholdet bevirker at den kommunale momsrefusionsordningen betaler en del af tilskuddet, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,250 mio. kr., som tilføres kassen. Anlæg Kultur- og fritidsudvalget anlæg - fordelt på afdelinger Afdeling (mio. kr.) Opr. regnskab 2018 Afvigelse* Ansøgte tillægsbevillinger Kultur, biblioteker og fritid 2,0 8,3 0,3 5,8-2,5-0,2 Plan og natur 3,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 I alt 5,2 8,6 0,3 6,1-2,5-0,2 På nuværende tidspunkt forventes en afvigelse på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægs på 8,6 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt et forbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til anlægsprojekterne Grenaa Idrætscenter, nyt bibliotekssystem samt Voldby SFO lokaler. Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 2 mio. kr. til renovering af østfacaden samt etablering af springhal ved Grenaa Idrætscenter, som først forventes anvendt i Afvigelsen forventes overført til Nyt bibliotekssystem via Kombit, kan afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., da investeringen i systemet, ikke er blevet så dyrt som forventet. Mindreforbruget hertil tilføres medfinansieringspuljen. Voldby SFO lokaler har på nuværende tidspunkt et rest på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. forventes tilført medfinansieringspuljen, når projektet afsluttes. Det korrigerede under kultur- og fritidsudvalget består på nuværende tidspunkt af 5,2 mio. kr. i oprindelig og overførsler fra 2017 på 3,3 mio. kr. Herudover er der med baggrund i ændringer af styrelsesvedtægten netto via tillægsbevilling tilført kultur- og fritidsudvalget 0,1 mio. kr. Det oprindelige har bestået af områdefornyelse Grenaa og Auning, Naturlegeplads ved Enslevgaarden, Grenaa Idrætscenter samt el-tavle til byparken i Auning. 24

25 Med baggrund i styrelsesvedtægten er anlægsprojekterne Kattegatcentrets fremtidige udvikling og Thomasminde tilført kultur- og fritidsudvalget, mens områdefornyelse Grenaa og Auning er overført til miljøog teknikudvalget. Der er fortaget overførsler fra 2017 vedrørende Grenaa Idrætscenter projektering, multiaktivitetspladser, renovering af haller og idrætsanlæg, ungdomsunivers Arresten, Ørsted Rideklub, nyt bibliotekssystem via Kombit samt Voldby SFO lokaler. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Ansøgte tillægsbevillinger Det nye bibliotekssystem via Kombit er ikke blevet så omkostningskrævende som teret, hvorfor resttet på 0,177 mio. kr. tilføres medfinansieringspuljen. Indstilling Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at 1. vedrørende Landdistrikternes Fællesråd på årligt 0,010 mio. kr. for perioden overføres til kultur- og fritidsudvalget fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. 2. rest på 0,250 mio. kr. i 2018 vedrørende momsandel af tilskuddet til Kattegatcentret, opstået ved ændret registreringspraksis af kattegatcentret fra turist attraktion til zoologisk anlæg, lægges i kassen. 3. rest på 0,177 mio. kr. vedrørende nyt bibliotekssystem via Kombit overføres til medfinansieringspuljen. 4. opfølgningen pr. april 2018 på kultur- og fritidsudvalgets område tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgets beslutning den Godkendt. 25

26 Miljø- og teknikudvalget Samlet oversigt Miljø- og teknikudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. Korr. regnskab** Af- vigelse* Ansøgte tillægsbe- villinger Drift 90,2 90,3 34,7 90,3 0,0 0,0 Anlæg 33,4 62,6 15,1 45,9-16,7 0,0 ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Miljø- og teknikudvalget - udvikling i 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. Tillægsbev. ekskl. overførsler Overførsler Korr. Drift indenfor servicerammen 90,2 0,1 0,0 90,3 Drift udenfor servicerammen 0,0 0,0 4,0 4,0 Drift i alt 90,2 1,0 4,0 94,3 Anlæg 33,4 4,6 24,6 62,6 Miljø- og teknikudvalget - overførsler fra 2017 til 2018 fordelt på afdelinger Afdeling (mio. kr.) Overført beløb i alt Beløb til Opsparing (80%) Beløb til anvendelse i 2018 (20%)*** forbrug af overførsler** Miljø- og kultursekretariatet 0,5 0,4 0,1 0,1 Vej og ejendom 1,5 0,3 1,2 0,3 Erhverv og miljø 1,3 0,6 0,7 0,7 Plan og natur 0,8 0,6 0,2 0,2 I alt 4,0 2,8 1,3 1,3 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. ** af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. ***0,6 mio. kr. af overførslen vedrører skadedyrsbekæmpelse og indsatsplaner for grundvand, hvoraf der er ekstern finansiering, hvorfor disse poster er undtaget clearings/koordineringsprincippet. 26

27 Drift På driften forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede på 90,3 mio.kr. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug af driftsoverførslerne fra 2017 på 1,3 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 62,6 mio. kr. Miljø- og teknikudvalgets andel af servicerammen udgør 90,2 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 1,3 mio. kr. over servicerammen. Drift Miljø- og teknikudvalget - drift fordelt på afdelinger Afdeling (mio. kr.) Opr. eksklusiv overførsler regnskab 2018 Afvigelse* Ansøgte tillægsbevillinger Miljø- og kultursekretariatet 9,4 9,4 6,4 9,4 0,0 0,0 Vej og ejendom 72,0 72,1 27,7 72,1 0,0 0,0 Erhverv og miljø 2,3 2,3-0,8 2,3 0,0 0,0 Plan og natur 6,4 6,4 1,0 6,4 0,0 0,0 I alt 90,2 90,3 34,7 90,3 0,0 0,0 Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2018 viser et forbrug på 34,7 mio. kr. svarende til 38,4 % af det korrigerede. På nuværende tidspunkt forventes for hele året et forbrug på 90,3 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede. Det relativt store forbrug på Miljø- og kultursekretariatet skyldes udbetaling af første aconto rate for det fælleskommunale Redningsberedskab. et på Vej og ejendom skyldes blandt andet aconto udbetaling for 2018 til Grenaa-Anholt Færgefart samt opkrævning for busdrift. et på Erhverv og miljø skyldes, at der er modtaget en række indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, men at man ikke har afholdt tilsvarende udgifter endnu. Dog forventes tet til skadedyrsbekæmpelse at blive brugt i indeværende år. Under Erhverv og Miljø forventes en udfordring i forbindelse med aflønning af personale ansat på driften, da disse var planlagt at kunne finansieres via overførslen. Med det nye clearings/koordineringsprincippet, er det dog nødvendigt at finde denne finansiering indenfor afdelingens oprindelige, hvorfor der forsøges afholdt færre udgifter på de øvrige områder for at undgå et merforbrug. Det lave forbrug på Planlægning og natur skyldes blandt andet, at arbejdet med vedligeholdelse af vandløb og andre naturområder først kan påbegyndes i foråret, og efterfølgende udføres i løbet af sommeren og efteråret. 27