Bilag 2. Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober Indtægter. - Drift. - Renter. - Forsyningsområdet. - Balanceforskydninger og lån

Transkript

1 Bilag 2 Detaljeret forventet pr. 31. oktober Indtægter - Drift - Renter - Forsyningsområdet - Balanceforskydninger og lån Side 1 af 18

2 Indhold 1. Sammenfatning af det forventede vedr. indtægter, drift, renter, forsyningsområdet, balanceforskydninger og lån Indtægter(Økonomiudvalget) - mindreindtægt 0,1 mio. kr Drift inkl. refusion mindreudgift 10,8 mio. kr Drift Økonomiudvalget mindreudgift 8,0 mio. kr Administration mindreudgift på 6,4 mio. kr Øvrige udgifter mindreudgift 6,5 mio. kr Ældreboliger ingen afvigelser Tværgående puljer mindreindtægt på 4,9 mio. kr Drift Udvalget for skole, familie og børn merudgift 18,7 mio. kr Folkeskoler merudgift 3,6 mio. kr Dagpasning mindreudgift 1,7 mio. kr Familie merudgift 16,7 mio. kr Drift Udvalget for ældre og handicappede merudgift 12,4 mio. kr Handicap og psykiatri merudgift 12,4 mio. kr Ældre tet forventes overholdt Sociale Ydelser tet forventes overholdt Drift Udvalget for Vækst og Erhverv mindreudgift 19,6 mio. kr Borgerservice og Beskæftigelse mindreudgift på 19,3 mio. kr Erhverv og Turisme mindreudgift 0,3 mio. kr Drift Udvalget for Sundhed og Kultur mindreudgift 8,5 mio. kr Kultur tet forventes overholdt Fritid tet forventes overholdt Sundhed mindreudgift på 8,5 mio. kr Drift Udvalget for Miljø og Teknik mindreudgift 4,8 mio. kr Veje, grønne områder og miljø mindreudgift 2,5 mio. kr Kommunale ejendomme mindreudgift 2,3 mio. kr Renter (Økonomiudvalget) mindreudgift 0,4 mio. kr Forsyningsområdet (Økonomiudvalget) ingen afvigelser Balanceforskydninger og lån (Økonomiudvalget) merudgift 10,0 mio. kr Side 2 af 18

3 1. Sammenfatning af det forventede vedr. indtægter, drift, renter, forsyningsområdet, balanceforskydninger og lån I dette bilag gennemgås afvigelser mellem det forventede og det korrigerede i detaljer. De enkelte elementer gennemgås i samme rækkefølge, som de fremgår i hovedoversigten (jf. det forventede, bilag 1, afsnit 3.) Følgende afvigelser beskrives således Indtægter: mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Driftsudgifter: mindreudgifter på 10,8 mio. kr. Renter: mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Anlæg: mindreudgifter på 25,5 mio. kr. Forsyningsområdet: ingen afvigelser Balanceforskydninger: merudgifter på 4,7 mio. kr. Afdrag på lån: ingen afvigelser Optagne lån: mindreindtægt på 5,3 mio. kr. Det forventede på anlæg er detaljeret beskrevet i bilag Indtægter(Økonomiudvalget) - mindreindtægt 0,1 mio. kr. pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Indtægter ,7% Tilskud og udligning Refusion af købs moms ,4% Skatter ,6% På Tilskud og udligning reduceres indtægten med 0,8 mio. kr., idet indtægter vedrørende efteruddannelse af lærerne ifm. folkeskolereformen rettelig skal konteres i driften under folkeskoler, og ikke under indtægter. Under Refusion af købsmoms forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr. som resultat af gennemførelsen af den årlige interne momsanalyse. På Skatter forventes en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., som skyldes ophør af opkrævning af grundskyld på kommunale ejendomme. Dette modsvares af en mindreudgift på Kommunale ejendomme. Side 3 af 18

4 3. Drift inkl. refusion mindreudgift 10,8 mio. kr. Nedenfor gennemgås afvigelserne vedrørende driften for hvert udvalg. 3.1 Drift Økonomiudvalget mindreudgift 8,0 mio. kr Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Afvigelserne er nedenfor opdelt på politikområder: pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Økonomiudvalget ,5% Administration ,5% Øvrige udgifter ,3% Ældreboliger ,4% Tværgående puljer ,0% Administration mindreudgift på 6,4 mio. kr. På Administrativ organisation er der en forventet mindreudgift på løn på 3,9 mio. kr., som væsentligst fordeler sig på: 1,7 mio. kr. i mindreforbrug på Miljø og Teknik. Området har indtægtsdækkede stillinger indenfor flere kategorier, og er derfor tilbageholdende med at ansætte op til rammen, da de så skal gennemføre afskedigelser, såfremt indtægterne ikke kan hentes. Det har ligeledes ikke været muligt at igangsætte håndtag U 1.3 vedr. ejendomscenteropgaver i indeværende år. Side 4 af 18

5 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på SSF som primært kan henføres til ledig lønsum grundet vakante stillinger, hvoraf noget også kan relateres til færre flygtningeudgifter. 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på B&B pga. en forventet refusion fra ministeriet vedrørende projektet Virksomhedscenter Generation 2, samt refusioner vedrørende løntilskudsjob mv. På Fællesudgifterne forventes en mindreudgift på 2,6 mio. kr., som kan henføres til tilbageholdenhed på diverse konti, mindreudgifter til konsulenter i forbindelse med indkøb og mellemkommunal refusion, merindtægt på fleksibilitetspuljen samt en ombygning af borgerservice, som ikke kan nå at blive gjort færdig i indeværende år Øvrige udgifter mindreudgift 6,5 mio. kr. På aktivitetsområdet Øvrige udgifter er der en forventet mindreudgift på 2,9 mio. kr. fordelt på 1,3 mio. kr. på elever, 0,9 mio. kr. på tjenestemandspensioner, 0,2 mio. kr. på Aktiv omsorg samt 0,6 mio. kr. vedr. KOMBIT monopolbrud. På beredskabet er det forventede blevet tilpasset, så det tager hensyn til både aftalen vedr. Frederiksborg Brand og Redning samt de indtægter, som Halsnæs Kommune i en særskilt aftale opnår ved at udleje materiel til selskabet, hvilket giver et mindreforbrug i indeværende år på 0,9 mio. kr. Vedrørende forsikringer forventes der en mindreudgift på 2,5 mio. kr., som er estimeret under forudsætning af, at den resterende del af 2016 udvikler sig med et normalt skadesforløb. På Lønpuljer er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr., som er resultatet af, at der har været færre udgifter end teret til medlemmerne af HovedMED Ældreboliger ingen afvigelser Ældreboliger bliver udgifts- og indtægtsbogført, når 2015-et fra boligselskaberne er blevet godkendt afdelingsbestyrelserne Tværgående puljer mindreindtægt på 4,9 mio. kr. På tværgående puljer er de indtægtster placeret, som vedrører effektiviserings- og besparelsespuljer, der skal udmøntes på tværs af hele kommunen. Det forventes, at Træghed i ansættelsen vil udgøre en udfordring på 0,15 mio. kr. Mellemkommunale refusioner vil udgøre en samlet udfordring på 2,3 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. indenfor servicerammen og 1,8 mio. kr. udenfor servicerammen. Dog skal der gøres opmærksom på, at der er sager i ankenævnet, der, såfremt de falder ud til vores fordel, vil medføre indtægter på 4,9 mio. kr. indenfor servicerammen, og 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Projekt Sammen om ny velfærd er sat i drift i oktober 2016, og det forventes ikke at effektiviseringen kan indhentes. Der har været en forventning om en udmøntning vedrørende hjerneskadeområdet, men der er på nuværende tidspunkt ikke lavet økonomiske analyser, der giver det tilstrækkelige grundlag for at udmønte den effektivisering, der måtte blive opnået i 4. kvartal af Side 5 af 18

6 3.2 Drift Udvalget for skole, familie og børn merudgift 18,7 mio. kr Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Afvigelserne er nedenfor opdelt på politikområder: pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Udvalget for Skole, Familie og Børn ,0% Folkeskoler ,2% Dagpasning ,8% Familie og børn ,3% Folkeskoler merudgift 3,6 mio. kr. Samlet set forventes der følgende mer- og mindreforbrug vedr. skoler: Der er merudgifter på specialskoleelever i andre kommuner pga. betalinger for 11 flere børn i andre kommuner samt tilbud til flere autister, svagtseende og periodeklasser i egne tilbud på i alt 4,3 mio. kr. Nogle af specialeleverne vil skulle gå i kommunens egne tilbud, som er blevet udvidet, for at sikre en mere omkostningseffektiv løsning end at købe pladser i andre kommuner. Nogle af specialskoleeleverne vil dog skulle tilknyttes eksterne tilbud, idet de er anbragt i andre kommuner, eller ikke kan indeholdes i kommunens egne tilbud. Heldagsskolen forventer et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., som skyldes mindreindtægter på 0,7 mio. kr., et overført underskud fra 2015 på 0,5 mio. kr. samt udbetalt efterslæb på løn for 0,7 mio. kr. Side 6 af 18

7 Merindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende efteruddannelse jf. folkeskolereformen indregnes, mens der under Tilskud og Udligning indregnes en mindreindtægt, idet tet til indtægter er teret her. Der forventes mindreudgifter på andre konti på 1,0 mio. kr. Virksomhederne forventer samlet at have mindreudgifter på 0,9 mio. kr Dagpasning mindreudgift 1,7 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr. for virksomhederne, samt en mindreudgift på 0,9 mio. kr. udenfor virksomhederne. Samlet set forventes der følgende mer- og mindreforbrug vedr. Dagpasning: Virksomhederne forventer samlet at have mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Mindreforbrug på specialkørsel på 0,3 mio. kr. Mindreforbrug på friplads på 0,7 mio. kr. Mindreforbrug på langtidssygdomspuljen på 0,8 mio. kr. Mindreforbrug på mellemkommunal refusion på 1,0 mio. kr. Mindreforbrug på søskendetilskud på 0,3 mio. kr. Mindreforbrug på støttepædagoger på 0,4 mio. kr. Merforbrug på privatpasning på 0,7 mio. kr. Merforbrug på pædagogstuderende på 0,8 mio. kr. Merforbrug på rotationsmedarbejdere på 0,4 mio. kr. Mindreindtægt på forældrebetaling 0,7 mio. kr Familie merudgift 16,7 mio. kr. Det forventede pr. 31. oktober 2016 viser en forventet nettomerudgift på 16,7 mio. kr. Indregnet i det forventede resultat er handleplan for Familieområdet fra marts 2016, der indeholder en sagsgennemgang af samtlige anbringelser med henblik på at visitere til bedre og billigere tilbud. I prognosen er indregnet kommende foranstaltninger, som forventes igangsat i år. viser en udgiftsstigning på 7,2 mio. kr. siden juli måneds økonomiopfølgning. Stigningen skyldes korrektion af områdets prognosevurderinger, som ikke har været korrekt indmeldt. På baggrund heraf vurderes det, at det bedste skøn for forventet inkl. handleplan og nyvisiterede anbringelser er en nettomerudgift på 16,7 mio. kr. Der er bruttomerudgifter på 20,7 mio. kr., som indgår i serviceudgifterne, men heraf modsvares 4,0 mio. kr. af merindtægt på Særligt Dyre Enkeltsager (SDE), hvilket ikke indregnes i serviceudgifterne. Side 7 af 18

8 3.3 Drift Udvalget for ældre og handicappede merudgift 12,4 mio. kr Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Afvigelserne er nedenfor opdelt på politikområder: pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Udvalget for Ældre og Handicappede ,9% Handicap og Ps ykiatri ,6% Ældre ,6% Sociale ydelser ,6% Handicap og psykiatri merudgift 12,4 mio. kr. I alt forventes en merudgift på Handicap og psykiatri på 12,4 mio. kr. Virksomhederne: På Familie- og Voksenstøtte forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på Botilbuddene. Det vedrører primært Midgården, hvorfor der arbejdes med en opstramning af økonomistyringen. På Sølager Beskyttet Værksted forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Udenfor virksomhederne: Det forventede for 2016 på Handicap og psykiatriområdet viser en merudgift på 11,8 mio. kr. med udgangspunkt i de borgere, som kendes ultimo oktober måned. Side 8 af 18

9 Udfordringen på området ses primært vedr. botilbud, hvor tilgangen er øget siden 2015, samtidig med at de gennemsnitlige priser er højere, end de var før 2015, og også højere end det lagte niveau. Det vedrører primært 85 botilbud og støtte, 107 Botilbud til midlertidige ophold samt 108 Botilbud til længerevarende ophold samt 96 ansættelse af egne handicaphjælpere. Der ses ligeledes en stigende tilgang på forsorgshjem iht. SEL 110 samt Kvindekrisehjem iht. SEL 109. For begge områder er gældende, at der er selvvisitering, så det er stederne der visiterer borgerne ind. Dette er ligeledes medvirkende til en øget udfordring på området. Udfordringen indeholder også en overførsel af sresultat 2015, hvor der er overført et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skal dækkes ind i Ældre tet forventes overholdt Budgettet på ældreområdet forventes samlet set at blive overholdt. Virksomhederne: De tre plejecentre forventer at overholde terne med forventede resultater for de enkelte virksomheder varierende mellem 0,1 og -0,3 mio. kr. Hertil kommer en ikke teret indtægt vedrørende teknisk servicepersonale på Hundested Plejecenter på 0,4 mio. kr. Alle plejecentre er dog udfordrede i forhold til personaleudgifter og vikarer, bl.a. i forbindelse med fratrædelser. På Hjemmesygeplejen forventes en merudgift på 0,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der tidligere ikke er gennemført en demografiregulering af lønsummen, så løntet ikke er opreguleret svarende til de visiterede indsatser. Udenfor virksomhederne: Servicearealer Servicearealerne på plejecentrene administreres sammen med ældreboligerne på plejecentrene af boligselskaberne, og der afregnes aconto i forhold til de terede udgifter vedrørende indeværende år. Budgettet forventes overholdt. Omsorgspulje Side 9 af 18

10 Der blev i forbindelse med vedtagelsen indarbejdet en omsorgspulje på 2,5 mio. kr. i 2016 med en forudsætning om, at udmøntningen skulle ske på baggrund af politiske prioriteringer efter en analyse af Leve-Bo konceptet. Omsorgspuljen blev ved forventet pr. 31. juli 2016 nedskrevet med 0,9 mio. kr. Den resterende pulje er med undtagelse af kr. blevet fordelt på byrådsmødet den 13. oktober 2016, og det forudsættes, at dette beløb anvendes inden årets udgang. I forhold til de disponerede midler i øvrigt, forventes det, at delprojekter for 0,6 mio. kr. ikke når at blive anvendt i Visitationen Der er på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau på de enkelte delområder udarbejdet et forventet for udgifterne resten af året. Samlet set udviser dette en merudgift på 0,2 mio. kr., som dækker over en række modsatrettede afvigelser inden for de enkelte delområder: Delområde Mellemkommunale afregninger samt refusioner Praktisk hjælp inkl. personlige ordninger ( 94 og 95) Hjælpemidler Plejevederlag vedrørende døende Øvrige poster I ALT afvigelse -2,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. 3,7 mio. kr. -1,0 mio. kr. -0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr Sociale Ydelser tet forventes overholdt Budgettet forventes overholdt, men 0,3 mio. kr. i udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt SDE (Særlig Dyre Enkeltsager) og Sociale formål er omposteret fra serviceudgifter til overførselsudgifter, hvilket medfører, at serviceudgifterne reduceres med 0,3 mio. kr. Side 10 af 18

11 3.4 Drift Udvalget for Vækst og Erhverv mindreudgift 19,6 mio. kr Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Afvigelserne er nedenfor opdelt på politikområder: pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Udvalget for Vækst og Erhverv ,2% Bes kæftigels e ,5% Erhverv og Turisme ,1% Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor Borgerservice og Beskæftigelse mindreudgift på 19,3 mio. kr. Mindreudgiften på 19,3 mio. kr. er dels sammensat af mindreudgifter på 12,6 mio. kr. på forsørgelsesudgifter og 5,5 mio. kr. på beskæftigelsesindsatser. Derudover er der modtaget en afregning på 1,2 mio. kr. fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering for projektudgifter afholdt i Side 11 af 18

12 Afvigelsen fordeler sig som følger: Beskæftigelse i alt (1.000 kr.) Ydelser A-dagpenge Integration og tolke Sygedagpenge og revalidering Kontanthjælp-uddannelseshjælp-særlig støtte Fleksjob-ressourceforløb- ledighedsydelse Pensioner og personlig tillæg Jobafklaring og ressourceforløb -845 Boligstøtte -345 Sundhedsudgifter og øvrige udgifter 40 Beskæftigelsesindsats Mindre forbrug Indtægt for projektmidler fra A-dagpenge mindreudgift på 7,8 mio.kr. Der er siden 1. januar sket en nedgang på 72 i sager svarende til 17 %, hvorfor der forventes et mindreforbrug på A-dagpenge. Integration mindreudgift på 1,6 mio. kr. Udlændingestyrelsen har 31. august justeret landstallet for antallet af visiteringer af flygtninge. Det betyder, at det antal Halsnæs kommune forventes at skulle modtage i 2016 er nedjusteret til 50, mens der er bevilliget til modtagelse af 86 flygtninge. Mindreforbruget for integration under Beskæftigelsesområdet drejer sig om tolkebistand samt forsørgelses- og programudgifter og er omfattet garantiområdet, og vil derfor blive reguleret i næste års kommuneaftale. Dette er indarbejdet i Budget Sygedagpenge mindreudgift 3,1 mio. kr. Fald i antal sager med 105 sager fra januar til september. Der er indregnet en stigning i antal sager på 10 % frem til udgangen af året som er det sæsonudsving, som er beregnet ud fra procentstigningen i samme periode i årene 2014 og Der er merindtægter på refusionssiden. Gennemsnitsrefusionen for sygedagpengesagerne er højere end beregnet i KL s prognose for refusionsreformen, som har dannet baggrund for lægningen Kontant- og uddannelseshjælp mindreudgift på 7,6 mio. kr. Antal sager på kontanthjælp er faldet med 162 siden 1. januar 2016, hvilket svarer til et fald på 27 %. Sagsantallet på uddannelseshjælp er faldet med 18 sager siden 1. januar 2016, hvilket svarer til et fald på 8 %. Side 12 af 18

13 Fleksjob- ledighedsydelse merudgift på 7,6 mio. kr. Der var i 2015 en merudgift på 2,8 mio. kr. pga. af højere aktivitet, som er fortsat i Stigning i antal sager med 37 nye fleksjob heraf 27 med den nye lave refusion. Samtidig er der afsluttet 9 sager af gammel ordning med høj refusion. Jobafklaring- og ressourceforløb mindreudgift på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på ressourceforløb skyldes, at der er 11 sager, der er overgået fra ressourceforløb til pension eller fleksydelse. Pensioner - merudgift på 1,4 mio. kr. Der er tilkendt 70 nye pensioner i 2016, hvor der kun er teret med 39 pensionstilkendeler. Der har været en nogenlunde tilsvarende afgang (dødsfald) Beskæftigelsesindsats - mindreudgifter på 6,7 mio. kr. Mindreudgifter på 5,5 mio. kr. Budgettet på beskæftigelsesindsatsen er lagt ud fra planlagte aktiviteter i fagteamene. Der er siden 1. januar sket en nedgang med 41 i sagsantal, hvorfor der forventes et mindreforbrug til aktiveringsindsatsen på 2,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er beregnet ud fra det aktuelle sagsantal. Indtægter på 1,2 mio. kr. fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering til dækning af afholdte udgifter i forbindelse med et projekt fra Erhverv og Turisme mindreudgift 0,3 mio. kr. Der er en relativt lav forbrugsprocent på nuværende tidspunkt, men tet er politisk disponeret til diverse projekter, der afventer afregning. Der forventes en mindreudgift på Væksthuset, LAG samt Copenhagen EU-Office, idet afregningen dertil indeholder modregning af mindreudgift fra Side 13 af 18

14 3.5 Drift Udvalget for Sundhed og Kultur mindreudgift 8,5 mio. kr Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Afvigelserne er nedenfor opdelt på politikområder: pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Udvalget for Sundhed og Kultur ,1% Kultur ,3% Fritid ,1% Sundhed ,7% Kultur tet forventes overholdt Samlet forventes tet overholdt Fritid tet forventes overholdt Samlet forventes tet overholdt Side 14 af 18

15 3.5.3 Sundhed mindreudgift på 8,5 mio. kr. På medfinansiering og egenfinansiering af sundhedsudgifterne forventes en nettomindreudgift på 7,1 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på Kommunal Medfinansiering (KMF) udenfor servicerammen på 7,6 mio. kr. og merudgifter indenfor servicerammen på egenfinansiering på 0,5 mio. kr. Dette skyldes en fortsættelse af tendensen fra 2015, hvor kommunerne i Region Hovedstaden oplevede et markant fald i afregningerne vedr. medfinansiering. Dette lavere afregningsniveau er fortsat i 2016, og er også lavere end teret, idet tet blev lagt før afregningerne begyndte at falde. På Træning og Aktivitet forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. udenfor servicerammen, som følge af mindreforbrug på beskæftigelsesfremmende tilbud. På Sundhedsfremme forventes en nettomindreudgift på 0,5 mio. kr. som følge af senere implementering af Sundhedsaftale III og færre udgifter til FMK (Fælles Medicin Kort) samt udgifter til tidlig opsporing af KOL. På Tandplejen forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr., som følge af lavere udgifter til ORTO, øgede indtægter på egenbetaling af omsorgstandpleje og mindreforbrug på flygtninge (lavere antal end forudsat). Side 15 af 18

16 3.6 Drift Udvalget for Miljø og Teknik mindreudgift 4,8 mio. kr Budget Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Afvigelserne er nedenfor opdelt på politikområder: pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Udvalget for Miljø og Teknik ,3% Veje, Grønne områder og Miljø ,8% Kommunale Ejendomme ,0% Veje, grønne områder og miljø mindreudgift 2,5 mio. kr. På Veje forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på vejafvandingsbidrag, hvilket kan henføres til det forventede anlægsniveau på spildevandsområdet hos Halsnæs Forsyning, hvor Halsnæs Kommune opkræves svarende til 4 pct. af anlægssummen. På Grønne Områder forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som følge af mindreudgifter på naturbeskyttelse. På Natur og Vej forventes en mindreudgift på 1,7 mio. kr., som følge af mindreudgifter på vintertjenesten i forbindelse med en mild vinter i første del af 2016 og udskudt implementering af ny organisering af Natur og Vej til 2017 samt mindreudgifter på konkurrenceudsættelsen af Natur og Vej. Side 16 af 18

17 På Miljø forventes et mindreforbrug på undersøgelses- og konsulentudgifter med 0,2 mio. kr Kommunale ejendomme mindreudgift 2,3 mio. kr. På Skatter og afgifter forventes et mindreudgift på 0,3 mio. kr., væsentligst som følge af ophør af opkrævning af grundskyld af kommunale ejendomme med en mindreudgift på 0,6 mio. kr. På Rengøring forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes tilbageførsel af rengøringsvirksomheden til kommunen, idet skyldige feriepenge dermed udbetales til kommunen. 4. Renter (Økonomiudvalget) mindreudgift 0,4 mio. kr. pr Beløb i kr. Renter ,7% Renter af kort og langfristede tilgodehavender og gæld ,7% Der forventes en mindreudgift til renter på 0,4 mio. kr. Mindreudgiften vedrører fortrinsvis indgåede swaps samt mindreudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. 5. Forsyningsområdet (Økonomiudvalget) ingen afvigelser pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Afvigelse Tillægsbevilling Affaldshåndtering ,0% Budgettet forventes overholdt. Side 17 af 18

18 6. Balanceforskydninger og lån (Økonomiudvalget) merudgift 10,0 mio. kr. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Afvigelse Tillægsbevilling Balanceforskydninger og lån Balancefors kydninger Afdrag på lån ,9% Optagne lån Budgettet forventes overholdt vedrørende afdrag på lån. Under balanceforskydninger ses en forventet mindreindtægt på 4,5 mio. kr. på kommunale tilgodehavender, som følge af suspenderingen af opkrævningssystemet EFI. Beløbet er afsat på grundlag af en analyse i Borgerservice og Beskæftigelse pr. 31. oktober Endvidere forventes en merudgift på kr. under balanceforskydninger, som kan henføres til kommunens andel af et 1/5 depot i forbindelse med den fysiske helhedsplan for Kildemoseparken, Ølsted. Beløbet er bevilget i Økonomiopfølgning januar-juli 2015 inklusiv revision i Byrådet den 6. oktober Ved en fejl er den ubrugte bevilling ikke blevet overført fra 2015 til Endelig forventes en mindreindtægt på 5,3 mio. kr., hvoraf 5,9 mio. kr. skyldes mindre optagelse af lån til flygtningeboliger efter den nedjusterede prognose for hvor mange flygtninge, der skal skaffes boliger til. Mindreindtægten modsvares således af færre anlægsudgifter. Merindtægten på 0,6 mio. kr. vedrører låneoptagelse til ekstraordinære renoveringer af ældreboliger (Humlehaven og Solhjem). Der søges kun en tillægsbevilling på reduktion af lån på 3,6 mio. kr., idet der er taget hensyn til en forventet tillægsbevilling med en reduktion af lån på 1,5 mio. kr., som forventes at blive besluttet på byrådets møde i november måned (sagen boliger til unge ). Leasingforpligtelsen ultimo oktober 2016 udgør 9,8 mio. kr. Side 18 af 18