Virksomhed Årets resultat 2015

Transkript

1 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE Økonomiudvalget Administrationen Koncernsekretariatet Koncernsekretariatet Koncernsekretariatet Koncernøkonomi og Vækst Koncernøkonomi og Vækst Social, Service og Familier Borgerservice og Beskæftigelse Social, Service og Familier Øvrige udgifter Koncernsekretariatet Koncernøkonomi og Vækst Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler

2 Arresø Skole ,1% Frederiksværk Skole ,1% Hundested Skole ,5% Halsnæs Heldagsskole (takstfinansieret)* ,9% Dagpasning Hundested Børnehus ,4% Frederiksværk Børnehus ,7% Børnehuset Spodsbjerg ,7% Børnehuset Melby ,4% Børnehuset Baggersvej ,8% Børnehuset Arresø ,8% Børnehuset Skåninggårdsvej ,0% Børnehuset Kregme ,0% Familie og Børn

3 Trianglen (delvist takstfinansieret) ,7% Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og psykiatri Voksenstøtte ,1% Voksenstøtte (puljemidler) ,2% Voksenstøtte (puljemidler) ,7%

4 Botilbuddene (Takstfinansieret) ,5% Sølager (Takstfinansieret) ,6% Ældre Hjemmeplejen ,6% Hundested plejecenter ,8% Fr.værk Plejecenter ,9% Arresø Plejecenter ,8%

5 Udvalget for Vækst og Erhverv 0 0 Ingen virksomheder 0 Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur Bibliotekerne ,9% Industrimuseet Frederiksværk ,1% Fritid Idrætshallerne ,0% Aktivitetshuset Paraplyen ,6% Sundhed Træning og Aktivitet ,0% Tandplejen ,9% Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø Natur og Vej ,5% Kommunale ejendomme Rengøring ,0% * Takstfinansierede virksomheder opgøres udfra bruttobudgettet målt i forhold til årets resultat

6 Bemærkninger til overførsel Årsresultat En del af mindreforbruget knytter sig til indkøbsprojektet, da gevinstrealisering + mindreforbrug på konsulent er bogført her. Udligner merforbrug under tværgående puljer -uden for virksomhed APV: Midler søges overført til videreførsel af igangværende tiltag på baggrund af den seneste APV Flytning i 2016: Midler søges overført til intern flytning på rådhuset i Dette på baggrund af ændret personaleomsætning i 2015/2016. AM-midler: Midler søges overført af afholdelse af MED-dagen, som er flyttet fra 2015 til marts Nem-økonomi: Midler søges overført til opstart og drift af projektet, der er udsat til 2016 Finansiering af mer-normering i 2016: Midler søges overført til finansiering af ressourcer og løn til det videre arbejde med økonomistyringen. Herunder projektet "Sammen om ny velfærd". DHUV: Midler søges overført til restafregning for Beskæftigelse: Mindreforbrug på personaleudgifter, søges overført til nedbringelse af gæld overført til 2016 på Beskæftigelsesområdet. Overførsel omplaceres til Beskæftigelse udenfor virksomhed i Familie og Børn/Handicap og Psykiatri: Mindreforbrug på personaleudgifter søges overført til nedbringelse af gæld overført til 2016 på områderne Familie og Børn, og Handicap og Psykiatri, udenfor virksomhed Aktiv Omsorg (interne midler) Aktiviteten er finansieriet af kommunens virksomheder og skal "hvile i sig selv" over årene. Bolig social indsats: Midler søges overført til dækning af en budgetfejl på 0,5 mio. kr. i Projektet afsluttes i

7 Merforbruget overføres ikke. Virksomheden har fra 2014 overført merforbrug til Det vurderes ikke realistisk, at virksomheden kan afdrage yderligere gæld uden at det påvirker virksomhedens serviceniveau (se bilag om overførsel på skolerne ). Merforbruget søges overført til og med 2 % i alt 0,983 mio. kr. Merforbruget ønskes fordelt med 0,491 mio. kr. i 2016 og 0,491 mio. kr. i 2017 (se bilag 4 - Drift - Overslagsårene) Virksomheden har fra 2014 overført -0,295 mio. kr. til både 2016 og Det vurderes, at virksomheden kan afdrage yderligere gæld, uden at det påvirker virksomhedens serviceniveau (se bilag om overførsel på skolerne - mangler et bilagsnummer) Merforbruget overføres til 2016 Virksomheden ønsker at overføre merforbrug til og med 2 % i alt kr. til Merforbruget udgør 13,1 % af bruttobudgettet Det skønnes ikke muligt, at indhente et større merforbrug, inden Heldagsskolen nedlægges pr Heldagsskolen er ikke underlagt de samme takstregler som de takstfinansierede virksomheder på det specialiserede socialområde Uforbrugte midler overføres til Mindreforbruget søges overført til sektionering af legeplads (med hegn), lave en bålplads og evt. redskaber til vores motorikrum Uforbrugte midler overføres til Uforbrugte midler overføres til 2016 til og med 2 %. Mindreforbruget søges overført til ekstra udgifter i forbindelse med én medarbejder som går på efterløn i Merforbruget overføres til Merforbruget overføres til Uforbrugte midler overføres til Uforbrugte midler overføres ikke til 2016, da de er under bagatelgrænsen. Uforbrugte midler overføres til 2016 til og med 2 %. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på lønbudgettet og søges overført til betaling af feriepenge til løst ansatte vikarer, til betaling af IT leveret i december, iværksættelse af forældreprojekter og etablering af skygge på én af virksomhedens legepladser

8 Virksomheden søger det samlede mindreforbrug overført i alt kr., til dækning af lokallønsaftaler som ophører i marts Mindreforbruget udgør 2,8 % af bruttobudgettet Mer/mindreforbrug indenfor 5% af virksomhedernes omkostningsbaserede budget afholdes af virksomheden. Dette følger rammeaftalerne med KKR som vedrører virksomheden og ikke den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Reglerne er reguleret i rammeaftalen og i den tilhørende bekendtgørelse. Mer/mindreforbrug over 5% af virksomhedens omkostningsbaserede budget efterreguleres i taksten for tilbuddet 2 år efter afvigelsen Virksomheden Familie- og Voksenstøtte søger mindreforbrug til og med 2% i alt kr. overført, til dækning af øgede lønomkostninger i forbindelse med fratrædelsesordninger samt opsigelser Mindreforbrug over 2 % i alt kr., søges overført til imødegåelse af merudgifter på Familiebehandlerteam og Kontaktordning, placeret på politikområdet Familie og Børn, udenfor virksomhed (se bilag 2). Mindreforbrug over 2% indarbejdes på politikområdet Familie og Børn i Aktiviteterne Voksenstøtte, Familiebehandlerteam og Kontaktordning er placeret i den samme organisatoriske enhed i virksomheden Familieog Voksenstøtte, hvorfor mindreforbruget på Voksenstøtte skal ses som finansiering af merforbrug på Familiebehandlerteam og Kontaktordning. Styrkelse af alkoholbehandling af dobbelbelastede (Staten) Projektmidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet afsluttes i Indsats for borgere med psykiske lidelser (Staten) Projektmidler fra Social, Børne og Integrationsministeriet. Projektet afsluttes i 2016.

9 Virksomheden søger op til 5 % af merforbruget overført i alt kr. Merforbruget udgør 9,9 % af bruttobudgettet. Merforbruget skyldes overførsel af merforbrug fra 2014 på 2,8 mio kr. som har haft medført takststigning på Botilbuddene i Merforbrug skyldes hovedsaglig udfordringer på Midgården Mer/mindreforbrug indenfor 5% af virksomhedernes omkostningsbaserede budget afholdes af virksomheden. Dette følger rammeaftalerne med KKR som vedrører virksomheden og ikke den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Reglerne er reguleret i rammeaftalen og i den tilhørende bekendtgørelse. Mer/mindreforbrug over 5% af virksomhedens omkostningsbaserede budget efterreguleres i taksten for tilbuddet 2 år efter afvigelsen. Virksomheden søger op til 5 % af mindreforbruget overført i alt kr. Mindreforbruget udgør 5,3 % af bruttobudgettet Mer/mindreforbrug indenfor 5% af virksomhedernes omkostningsbaserede budget afholdes af virksomheden. Dette følger rammeaftalerne med KKR som vedrører virksomheden og ikke den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Reglerne er reguleret i rammeaftalen og i den tilhørende bekendtgørelse. Mer/mindreforbrug over 5% af virksomhedens omkostningsbaserede budget efterreguleres i taksten for tilbuddet 2 år efter afvigelsen Der søges om overførsel af det samlede mindreforbrug, fordelt således: Der søges overført kr. (mindreforbrug til og med 2%) til elcykler og kompetenceudvikling Der søges overført kr. til udskiftning af PDA er (mobiltelefoner) i Heraf søges kr. overført indenfor mindreforbrug til og med 2 %, mens de resterende kr. søges overført ud over 2% Der søges overført kr. ud over 2% vedrørende krævebreve. Uforbrugte midler overføres til 2016, til følgende aktiviteter: Krævebreve ( kr.) Køb af nye møbler og TV til borgere på midlertidige pladser ( kr.) Uforbrugte midler overføres til 2016 Uforbrugte midler overføres til Mindreforbruget skyldes, at afregning af krævebreve fra FOA, ikke blev afsluttet i Afregningen forventes afsluttet i første halvår 2016.

10 Ingen overførsel Uforbrugte midler overføres til Merforbrug overføres til Uforbrugte midler overføres til Mindreforbruget skyldes mindre udgifter udskudt til Uforbrugte midler overføres ikke til 2016, da de er under bagatelgrænsen Mindreforbrug fraregnes uforbrugt budget til en beskæftigelseskoordinator på i alt kr Uforbrugte midler overføres til 2016, til brug for udskiftning af slidte møbler, etablering af beklædningsordning for terapeuter og SSAér, samt eventuelt etablering af træningsstationer på en skole i forhold til inklusionsbørnene. Uforbrugte midler overføres til 2016 Overføres til brug for udskiftning af tandlægestol. Det er nødvendigt med en ny tandlægestol, og den vil kunne indgå (flyttes) i en evt ny struktur af tandplejen Beløbet er opsparet og ønskes anvendt til udgifter i forbindelse med oprydning, flytning og indretning fra to materielgårde til én i Rengøringsvirksomheden lukkede pr Merforbrug på virksomheden dækkes indenfor områdets ramme i Der søges ingen overførsel til 2016.

11 Mer-/Mindreforbrug Direkte Overførsel Til og med 2% Over 2 % 100% Overførsel til 2016 i alt

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25