fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7 Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeforhøjelse på 0,8% kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 13:16

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.735,7 Ældreboliger ,8% 3.735,7 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 3.735,7 Ældreboliger ,7

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Afvikling af underskud Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Underskudssaldo ultimo 2013 kr budgetmæssig afvikling 2014 kr. 231 kr

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Ældreboliger Boligafgifter og leje i alt Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 55,0 à kr / kr Tilstandsrapport 55,0 à kr. 115 / kr Varmeadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 55,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,7 m² 40,42 42,83 42,83 42, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.heg Hegn/pergola vedligeholdes tk.heg Hegn/pergola repareres Terræn, konstruktion tt.afl Afløb altaner renses Terræn, teknisk anlæg ti.bor Inventar terræn vedligeholdes Terræn, inventar tb.bel Grønne områder vedligeholdes Terræn, beplantning bk.væg.udv Ydervæg antigraffiti behandling - genbeh bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti bk.væg.udv Facader vedligeholdes Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tag vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altaner løbende vedligehold bk.alt Altaner, værn vedligeholdelse bk.alt Altaner gulvplader, pladelukninger og loft, ekstra bk.alt Altaner, gulvplader, pladelukninger og loft Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.vin Vinduer vedligheoldes bk.vin Ovenlys og taglemme vedligeholdes Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.dør.bol Lister overgang gulv bad/værelse udskiftes Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.fæl Døre vedligeholdes batteriskift i dørlåse bk.dør.fæl Skydedøre vedligeholdes bk.dør.fæl Skydedøre vedligeholdes bk.dør.fæl Låsesystem/adgangskontrol bk.væg.fæl Vægoverflader indvendige males, fliser, fuger eftergås bk.væg.fæl Trapperum istandsættes bi.møb Inventar fællesrum indkøb Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Fedtudskiller serviceaftale Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.van.bla Sprinkleranlæg serviceaftale bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.aut CTS anlæg serviceaftale Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.pro Ventilation serviceaftale Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.bes ABDL/ABA nød og panikbelysning serviceaftale bt.kom.sam Kaldeanlæg serviceaftale bt.tra.sam Elevator serviceaftale Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige Udgift i alt

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Drift af fællesvaskeri i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Afholdt af drift Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

13 fsb Side 13 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Vedligeholdelse Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke Copy-Dan, grundpakke Bolignetbidrag i alt

14 Budgetforklaring 2015 Afdeling 1.06 Ryholtgård Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 0,8% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift Den forventede pris pr. m³ for 2014 var 40,54 kr., den faktiske blev 36,68 kr./m³. Forbruget forventes på niveau med ,8-0,1 106 Ejendomsskatter 7 2,1 0,1 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Forsikringer 23 53,5 0,5 Der har været stor skadeprocent, derfor er præmien blevet forhøjet. 112 Bidrag til boligorganisationen 9 3,5 0,2 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 119 Diverse udgifter 8 24,2 0,2 Skyldes flere udgifter til afdelingsbestyrelse. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,2-0,8 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 26 11,3 0,5 Det opsamlede overskud afvikles over 4 år fra Større ændringer i alt 29 Mindre ændringer i alt 13 42

15 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 55 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 55 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 55 Adm. el - kr./lejemål Antal lejemål 55 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 5 pc'er à 4,05% I alt kr.: Energiledelse 1-6's andel Grundtakst Antal målere 8 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 998 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 55 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2015: