fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,3 Lejligheder i alt , ,3 Erhverv 1 1,0 59,0 Institutioner 2 9,0 511, , ,3 Andre lejemål: Ejendomskontor 2 3,0 126,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 63,0 Beboerlokale 1 0,0 0,0 Kældre / loftrum 24 4, , ,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,7% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 878 kr./m² 4 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,7% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 07:56

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,7% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,3 Almene boliger m.v ,7% ,3 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,3 Familieboliger Kollektiv råderet ,0 Erhverv ,0 Institutioner ,3

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 223 kr. 579

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 559,8 à kr / kr Tilstandsrapport 559,8 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 543,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 540,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,3 m² 35,38 40,93 40,93 40, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Asfalt genoprettes tk.bel.vej Grønne arealer vedligeholdes tk.tra Rep. på udvendige kældertrapper - blok Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.bly Parklamper udskiftes omkring legepladser Terræn, teknisk anlæg ti.aff Container vaskes ti.aff Udskiftning af affaldsstativer og hundeposer ti.leg Legeplads ved fritidscenter fælles drift ti.leg Legeplads vedligeholdes ti.leg Legeplads sikkerhedsgennemgang ti.sby Vedligeholdelse af småbygninger i terræn ti.sby Vedligeholdelse af småbygninger i terræn Terræn, inventar bk.væg.udv Facade udvendigt træværk males på børnehave bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes både rækkehuse og etage bk.bal Overfladebehandling af baldakiner bk.væg.udv Indervægge efterisoleres bk.væg.udv Behandling af ståloverliggere - kælderdøre Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Vedligeholdelse af tagpap - blok bk.tak Tage vedligeholdes bk.tak Malerbehandl. af udvendigt træværk - børnehave bk.tak Vedligeholdelse af vindskeder - blok bk.ter Tagterasser vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.alt Vedligeholdelse af belægning på altangulv mm Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.dør.udv Malerbehandling af døre - børnehave bk.dør.udv Malerbehandling af dørpartier - beboer og fritidscenter bk.dør.udv Nye mørtelfuger om kælderdøre bk.vin Vinduer/bløde ved tagterasser vedligeholdes bk.vin Vinduer repareres/justeres etageblokke bk.vin Vinduer repareres/justeres rækkehuse bk.vin Malerbehandl. af vinduer - beboer- og fritidscenter bk.vin Malerbehandling af facadepartier - børnehave bk.vin Vedligeholdelse af vinduer/hoveddøre - blok bk.vin Vedligeholdelse af kældervinduer - blok bk.vin Malerbehandl. af kældervinduer, gadesider - blok Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.dør.fæl Døre i kælder males ved rækkehuse bk.dør.fæl Døre vedligeholdes bk.ski.bol Diverse udgifter i forbindelse med skimmelsanering i boli Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.væg.udv Affaldsskakte renses bk.tra.fæl Rep. af linolium i trappeopgang bk.gul.fæl Gulve nye vedligeholdes (rep. af trægulve) bk.gul.fæl Gulve nye vedligeholdes - 3. sal (parket) bk.væg.fæl Vægge og gulve i fællesrum/beboerhus vedligeholdes bk.væg.fæl Trappeopgange renoveres bk.væg.fæl Vægge i fællesrum beboerlok./værksted/ejendomskonto bk.væg.fæl Vægge i vaskerier 7 stk. vedligeholdes Bygning, fælles, indvendig

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.afl.ops Faldstammer, stig strenge, og vand udskiftes/vedligehol bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende bt.afl.rør Rensning/spuling af faldstammer - blok Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Motorventiler udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution alt omkring vvs bt.var.mål Radiator målere udskiftes bt.var.pro Afsyring veksler bt.var.pro Servicering af automatik bt.var.pro Cirkulationspumper udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.dis Rensning af alle vent. kanaler bt.ven.pro Ventilation beboerhus service bt.ven.pro Rens af vandrette kanaler boliger Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation mu.mas Traktor indkøb mu.mas Elvogn ny med kran mu.mas Egholm (multimaskine) indkøb mu.mas Frontklipper indkøb mu.mas Fejemaksine (Irus) indkøb Materiel, andet Udgift i alt

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,4 3,8 4,3 4,8 5,2

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af tage 1. etape Altanrenovering II Tagudskiftning Køkkener i flyttelejligheder Køkkener i flyttelejligheder 2. pulje Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Helhedsplan (2006) Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Forsikring Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,7% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Kommentarer til budgettet Konto Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 259 6,4 0,8 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Vandafgift 131 7,6 0,4 Det forventede vandforbrug er opjusteret grundet stigende forbrug. 110 Forsikringer Præmien for forsikringer for 2012 og 2013 var forhøjet pga. mange skader. Derfor var der budgetteret med højere præmie. Præmien for 2014 viser hverken forhøjelse eller nedsættelse. Derfor er der budgetteret med lavere præmie i ,7-0,2 111 Afdelingens energiforbrug 25 2,2 0,1 Der er budgetteret med gennemsnitlig forbrug seneste 3 år. 114 Renholdelse 139 3,2 0,4 Der er budgetteret med højere funktionær udgifter. 118 Særlige aktiviteter 39 8,4 0,1 Der har været stigende forbrug på drift af møde- og selskabslokaler. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) ,0-0,1 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 0 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 202 Renter ,0 0,1 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 11 3,0 0,0 Der er budgetteret med mindre brug af vaskeri. 6. Afvikling af overskud 30 13,5 0,1 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt 541 Mindre ændringer i alt

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 559,8 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 559,8 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 543 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 4 pc'er I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 35 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 560 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: