fsb Afdeling 1.11 Nørrebrogade Budget 2017

Transkript

1 fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 9 9,0 653,7 Ældreboliger 8 8,0 480, , ,1 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeændring på 0,0% kr./m² kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeændring pr. 1/ på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 14:38

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeændring pr. 1/ Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 653,7 Almene boliger m.v ,0% 480,4 Ældreboliger ,0% 1.134,1 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 653,7 Familieboliger ,4 Ældreboliger ,1

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2015 kr budgetmæssig afvikling 2016 kr. 18 kr. 123

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Ældreboliger Boligafgifter og leje i alt Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeændring pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 17,0 à kr / kr Tilstandsrapport 17,0 à kr. 120 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 17,0 à kr. 31 / kr Varmeadm. honorar 17,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse af fortov, skorstensfejning Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,1 m² 18,52 57,31 57,31 13, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tt.afl Kloakledninger i jord spules tt.afl Nr. 3 og 11 - Rensning/spuling af kloakledninger Terræn, teknisk anlæg bt.bly Belysningsanlæg vedligeholdes Bygning, el og belysning bk.lys Nr. 3 og 11 - Vedligeholdelse af lyskasser Bygning, klimaskærm, fundament bk.væg.udv O-Opretning af skade ved murværktagkonstruktion bk.væg.udv Nr. 3 og 11 - Vedligeholdelse af facader bk.væg.udv Nr. 3 og 11 - Afrensning af graffiti bk.væg.udv Facader vedligeholdes, inkl. stillads/lift bk.væg.udv Graffiti fjernes - serviceabonnement Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Tagoverflader og gennemføringer vedligeholdes bk.tad Nr. 3 og 11 - Vedl. af tagflader/gennemføringer Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Karnappers bundstykker slibes/olieres Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Kældertrappe vedligeholdes bk.tra Belægning på trappe nr bk.tra Nr. 3 og 11 - Reparationer på kældertrapper Bygning, klimaskærm, trapper og ramper

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.por Nr. 3 - Reparation af jernport bk.dør.udv Nr. 3 - Ventilationsrist på kælderdør bk.dør.udv Nr Rep. af udluftningsventil på dør bk.vin Nr. 3 og 11 - Udskiftn. af fuger om vinduer og døre bk.vin Nr. 3 og 11 - Udskiftning af vinduer bk.vin Nr. 3 og 11 - smøring/justering af vinduer/døre bk.vin udskiftning af fuger, udvendigt om døre og vinduer bk.vin VInduespudsning + lift bk.por Portgennemgang bk.por Jernpot nr. 3 males bk.vin Fuger omkring vinduer og døre udskiftes bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer udskiftes bk.vin Vinduer vedligeholdes, smøring og justering bk.dør.udv Døre mod gård renses Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bi.køk.bol Udskiftning af køkkener i familieboliger, 9 stk. á ca bi.køk.bol Udskiftning af køkkener i ældreboliger, 8 stk. á kr bi.køk.bol Køkkener renoveres løbende bi.bad.bol Toiletter repareres og udskiftes løbende bk.væg.bol Fuger på badeværelser repareres bi.køk.bol Nr. 3 - Udskiftning af køkkener bk.sun førsel af bk.sun opfølgen Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.hvi.bol Hårde hvidevarer repareres og udskiftes løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tra.fæl Hovedtrappe i nr terrazzo overfladebehandles bk.væg.fæl Trappetårn males nr bk.væg.fæl Opgang i nr. 11 males bk.gul.fæl Gulv i vaskeri overfladebehandles bk.tra.fæl Nr. 3 - Udbedring af skader på hovedtrappe bk.tra.fæl Nr Overfladebeh. af hovedtrappe bk.gul.fæl Nr. 3 - Overfladebeh. af betongulv i vaskerum bk.lof.fæl Nr. 3 - Fjernelse af beboerejendele på loftsrum bi.køk.fæl Nr. 3 - Nedtagning af køkken i kælder bi.bad.fæl Nr. 3 - Nedtagning af toilet i kælder Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Nr. 3 - Kondensisolering mm. af afløbsrør fra Irma bt.afl.ops Nr. 3 og 11 - Rensning af tagrender/nedløb bt.afl.rør Nr. 3 og 11 - Eftersyn af gennemføringer af afløbsrør i ta bt.afl.rør Nr. 3 og 11 - Rensning/spuling af faldstammer bt.afl.ops Tagrender og nedløbsrør renses bt.afl.pum Drænpumpe i kælder, serviceabonnement bt.afl.rør Faldstammer spules og vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.van.dis Cirkulationspumper til varmt brugsvand udskiftes bt.van.dis Afspærrings- og indreguleringsventiler brugsvand udskift bt.van.mål Vandmålere udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Varmtvandsbeholdere udskiftes bt.van.pro Serviceabonnement varmtvandsbeholder Bygning, tekn. anlæg/install., vand

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.var.pro Diverse varmearbejder bt.var.pro Vedligeholdelse kontrolmanual bt.var.dis Trykekspansionsbeholder/membran udskiftes i begge va bt.var.dis Afspærrings- og indreguleringsventiler fjernvarme udskift bt.var.mål Varmemålere skiftes bt.var.pro Varmeveksler i 3B og 11 udskiftes bt.var.pro Varmeautomatik udskiftes (CTS) bt.var.rad Centralvarme - Radiatorer og ventiler vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Udskiftning af vaskemaskine i nr bi.hvi Tørretumbler udskiftes i nr bi.hvi Vaskemaskine i nr. 11 udskiftes bi.hvi Tørretumbler i nr. 11 udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Ventilationsanlæg renses og indreguleres i lejl bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement bt.ven.pro Veksler og ventilation, serviceabonnement bt.ven.afk Nr. 3 - Rensning af rist vaskerum Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.kom.sam Dørtelefonanlæg vedligeholdes bt.tra.sam Elevatorservice i nr Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mu.red Indkøb af værktøj Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,9 2,3 2,6 2,7 3,0 3,5 4,0 4,1 2,4 2,5

13 fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Rengøring Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

14 fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

15 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Huslejebidrag LBF - omprioritering Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

16 fsb Side 16 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Leje af anlæg Afskrivning Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Bolignetbidrag i alt

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 17 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 17 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 17 Adm. varme - kr./lejemål IT-serviceabonnement 12 pc'er à 0,74% 948 I alt kr.: 948 Energiledelse Grundtakst Antal målere 9 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 259 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 17 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 500 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2017:

18 Budgetforklaring 2017 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 112 Bidrag til boligorganisationen 4 4,9 0,3 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 56 50,0 4,3 Regulering af lønnen da de er indtrådt i driftsfælleskab i Almindelig vedligeholdelse ,9-3,8 Budgetteret udgift i ,31 kr./m² og ,23 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter -5-11,1-0,4 Udgiften til vedligeholdelse af vaskeriet er sat ned med 5 tkr. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,8-1,8 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 12 14,6 0,9 Huslejebidrag fra Landsbyggefonden bliver aftrappet efter gældende regler. Større ændringer i alt -6 Mindre ændringer i alt 6 0