Forklaringen vedlægges den samlede overførselssag, som forelægges Børneudvalget og senere Økonomiudvalget og Byrådet.

Transkript

1 Børneudvalget Bilag 5: Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over- /underskud Ifølge reglerne vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 skal den enkelte institution (uanset om det er en Værløse- el. en Farum-institution) angive en forklaring, såfremt deres over-/underskud er +/ kr. Forklaringen vedlægges den samlede overførselssag, som forelægges Børneudvalget og senere Økonomiudvalget og Byrådet. Centralt administrerede områder jævnfør Furesø/Værløse-regler Fælles formål, daginstitutioner Uddannelse og Forsøgs- og udviklingsarbejde Mindreforrbug på kr. hidrører fra igangsat uddannelse- og kompetenceudvikling, som endnu ikke er afsluttet. Integrationsstøtte Midlerne anvendes til tolkebistand, samt sprogvurdering af børn med andet modersmål end dansk, samt finansiering af et ekstra besøg af sundhedsplejerske. Mindreforbrug på kr. er disponerede aktiviteter primo april 2008 Sags id: Stiager Værløse Tlf.: Fax: Sagsbehandler: MASV/Budgetgruppen masv@furesoe.dk Dir. tlf.: 4537 Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag dog kl Kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Af afsat pulje på kr. resterer kr. Arbejdet er igangsat i 2007 og fortsætter i Administration Midlerne anvendes blandt andet til mødevirksomhed, deltagelse i konferencer mv., samt betaling af f.eks. grundejerforeninger på institutionsadresser. De ikke forbrugte midler på kr. skyldes udskudte aktiviteter og afregninger. Idrætskonsulenten. Idrætskonsulentens virke har i 2007 været præget af omorganisering, hvorfor en del aktiviteter er blevet udskudt. Mindreforbuget på kr. skal på arbejde i Sundhedsprojekt under Idrætskonsulenten. Midler bevilget af Sundhedsrådet til særligt projekt igangsat i Ikke forbrugte midler på kr. skal finansiere det videre arbejde.

2 Pulje til madordninger/sundhedsfremmende foranstaltninger i børnehaver Anvendelsen af puljen på kr. afventer stillingtagen til madordninger på baggrund af igangværende forsøgsordninger. It De ikke forbrugte midler på kr. indgår i drøftelserne med it-afdelingen vedrørende etablering af infostandere for medarbejdere i institutionerne. Pulje til afledte driftsudgifter Midlerne, kr. er disponerede til afregning af hovedrengøring der ikke, grundet særlige omstændigheder, er foretaget i en del institutioner i Forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne Af puljens resterende midler på kr. er der politisk taget stilling til anvendelsen af de kr og de resterende kr. forventes anvendt til projekter i Besluttede tiltag: kr. Legepladskonsulent, herunder uddannelse kr. Udbedring af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. støj kr. Lys og støj kr. Pædagogik og indretning kr Bedre kvalitet i dagtilbud KL-projektet om Bedre kvalitet i dagtilbud opstartes først i 2008, så beløbet på kr. skal først anvendes der. Furesø/Værløse-institutioner PPR Overskuddet på netto kr. skal ses i sammenhæng med forbrug på konto 6, idet det samlede Rådgivningspersonale består af socialrådgivere på konto 6 og psykologer på PPR Specialpædagogisk Center (tidl. Støtteindsats for børn med særlige behov) Idet 2007 har været et opstartsår for Specialpædagogisk Center i Furesø Kommune er en del projekter bevidst udskudt og tænkes gennemført i 2008, hvilket hovedsagligt er begrundelsen for overskuddet i Side 2 af 10

3 Mindreforbruget udgør i alt kr. og begrundes i flg. forhold: kr., resterende afregning til institutioner for støtteforhold i kr., sygedagpenge for langtidssyg, hvor vikar ikke er ansat kr., mindreforbrug grundet fratrædelser, hvor genbesættelse ikke er foretaget med det samme grundet processen vedr. den endelige organisering af Specialpædagogisk Center kr. i vikar- og driftsmidler hovedsagligt vedr. gruppeordningen i Sommerfuglen ikke forbrugte driftsrammemidler vedr. uddannelse, samt hjælpemidler til børnene Midlerne tænkes anvendt i 2008 til følgende: kr. afregnes til institutionerne for støtteforhold i kr. afregnes hovedsagligt til gruppeordningen i Sommerfuglen, hvor forbruget enten har været afholdt eller hvor nødvendige investeringer har afventet afregning af midlerne kr. til arbejdsseminar i Specialpædagogisk Center vedr. fælles kompetence- og organisationsudvikling kr, uddannelsesforløb vedr. metodeudvikling kr., indkøb af it til personale, samt afsættelse af midler til nødvendige hjælpemidler til børnene (pc,ere mv.) kr. til projektansættelse i 2 år til understøttelse af arbejdet med sprog og sammenhæng, samt uddannelsesforløb mv. for institutionspersonalet vedr. lovpligtig sprogscreening af 3-årige, hvortil der ikke tilføres ressorcer via DUT-midler (der tilføres udelukkende til timeforbruget ved selve sprogscreeningen mv.) Dagplejen (både grp. 001 og 021) Det samlede overskud for Dagplejen udgør kr og kan forklares med flg.: kr., lønregulering til leder, souschef og pædagoger vedr som er udbetalt med lønkørslen i februar kr. disponerede til nødvendigt indkøb af 2 nye opvaskemaskiner og køleskabe til Dagplejens legestuer, samt elektrikerarbejde. Inkøb og arbejde er udført i starten af kr. afsat til kursus for dagplejerne i foråret 2008, samt indkøb af beskæftigelsesmaterialer Månedalen Institutionens underskud på kr. skyldes hovedsagligt flg.: kr., afregning af feriepenge ved afgang kr., anvendelse af vikarbureau kr., elektrikerarbejde (ekstra telefonstik) Side 3 af 10

4 Børnehaven Syvstjernen Overskud på løn kr. stammer fra refusioner og ubesatte stillinger i perioder. Opsparingen er til afregning af feriepenge ved afgang af 4 medarbejdere i 2008 heraf 1 langtidssyg der ikke har afholdt ferie Lynghuset Institutionens underskud på kr. hidrører dels fra større indkøb, herunder kopimaskine, afregning af feriepenge, overført underskud fra 2006, samt tilpasning til ændret budget efter regulering for indkøbsbesparelse mv Børnehuset Skovbo Skovbo har i 2007 passet færre børn end institutionen er normeret til og er derfor blevet reguleret i forhold til dette. Endvidere har institutionen været nød til at benytte sig af vikarbureau i 2007 for i alt kr. Forbruget er under tilpasning til det lavere børnetal og underskuddet er mindre end den regulering der blev foretaget. Institutionens samlede underskud på kr. forventes afviklet i løbet af Børnehuset Søndersø På grund af fratrædelser har Søndersø i 2007 haft udgifter på i alt kr. til feriepenge ved afgang samt udbetaling af 6. ferieuge. Institutionens samlede underskud i 2007 udgør kr Hareskov Børnehus Underskud på driften: Investeringer i inventar; børnemøbler, it, kamera m.m. ca Udgift til bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen kr. Investering i legeredskab på legepladsen kr. Investeringer i fastholdelse af personale ca kr Børnehuset Kirke Værløse Institutionen går ud af 2007 med et forventeligt underskud på kr. Der har i året været 6 fratrædelser med afregning af feriepenge og derudover har institutionen arbejdet på afvikling af overført underskud på kr. fra Krudthuset Krudthuset har et underskud på kr. Underskuddet skyldes dels et overført underskud fra 2006 på kr. Derudover har institutionen haft et meget svingende børnetal, hvilket har betydet at instituionen i alt er trukket for kr. på grund af flexibel normering. Side 4 af 10

5 Børnehuset Nørreskoven Nørreskovens underskud på kr. kan forklares med flg.: - to langtidssygemeldinger på henholdsvis 6,5 og 5 måneder - manglende refusion ved ansat i flexjob - indkøb af inventar mv. til stuerne Børnehuset Bøgely Underskuddet på kr. skyldes hovedsagligt afregning af feriepenge ved afgang, samt omkostninger i forbindelse med langtidssygdom. Derudover resterer afregning for TR-kursus, samt barsel i en størrelsesorden der vil dække underskuddet for 2007, når dette kommer på plads Børnehuset Solbjerg Årsagen til Solbjergs overskud på lønrammen på kr. er: - gennemsnitlig har haft 5 børn ekstra - deltidssygdom, hvor det ikke har være muligt at få vikar - i perioder 2 ubesatte stillinger. Underskuddet på driftsrammen på kr. skyldes at legepladsen er blevet istandsat, samt indkøb af ny opvaskemaskine Børnehuset Skovstjernen Overskud på lønrammen, i alt kr. skyldes: - primært ubesatte stillinger i forbindelse med jobskifte. Det drejer sig om 5 medhjælper stillinger og 1 pædagogstilling. Det har kun været muligt at dække behovet ved hjælp af vikarer og vi har derfor ikke forbrugt den reserverede lønpulje. Vi har reserveret et lønbeløb til en forventet lønudgift primo 2008 Overskud på driftrammen på, ialt kr , skyldes: - reserveret beløb til udskiftning af hårde hvide varer Mange budgetændringer i løbet af 2007 har gjort det vanskeligt at anvende økonomirapporterne som et styringsværktøj Børnehuset Birkedal Birkedal går ud af 2007 med et samlet underskud på kr. hvilket skyldes flg. forhold: kr. på nødvendige udgifter vedr. nedslidt legeplads kr. til indkøb af ny vaskemaskine til kr. til renovering af et legerum i vuggestuen - Nedregulering af budgettet med kr. for færre passede børn end normeret Side 5 af 10

6 Endvidere er der i budgettet for 2007 sent på året reguleret for indkøbsbesparelse og indvendig vedligehold, dvs. efter at midlerne har været anvendt Børnehuset Brumbassen Brumbassen har i 2007 et underskud på i alt kr. hvilket bla. begrundes i, at der fra 2006 blev overført et underskud på kr., som har skulle inddækkes. Budgetændringerne i løbet af året har vanskeliggjort dette og derudover har institutionen haft udgifter til feriepenge ved afgang og er blevet reguleret i forhold til færre passede børn end normeret Dalgården Det samlede resultat for 2007 udgør et underskud på i alt kr., som dækker over et underskud på driftsrammen og et overskud på lønrammen. Flg. elementer indgår i underskuddet på driftsrammen: - ca kr. tilgode fra Hareskov Fritidshjem vedr. medarbejderskifte - lønudgift vikarbureau, kr. som modsvares af tilsvarende mindreforbrug på lønrammen kr, investering i fastholdelse af personale kr., investeringer inventar kr., fornyelse af materialer på legepladsen kr., investering i motorisk udstyr kr., investering i IT Børnehuset Bavnebo Overskuddet på i alt kr. er fremkommet ved vakante stillinger, som det har været svært at rekruttere til. Det faste personale vil få udbetalt optjent afspadsering Espebo Børnecenter Overskuddet på løn på kr. fremkommer ved vakante stillinger og merindskrivning af børn. Overskuddet på drift på kr. er fremkommet ved bl.a. tilbagebetaling vedr. forsikringer, samt øremærkning af penge til etablering af udekøkken / værksted Kollekolle Underskud på løn-og driftskonti, i alt kr kr, skyldes indkøb af opvaskemaskine til kr, samt regulering af budget grundet færre antal passede børn end det normerede (i alt reguleret for kr.). Side 6 af 10

7 AKT-projekt Der er tale om et udviklingsprojekt finansieret af Servicestyrelsen. Projektets regnskaber følger ikke finansåret, hvorfor ubrugte midler, der forventes brugt i løbet af kr. bedes overført til Par-rådgivning Der er tale om et udviklingsprojekt finansieret af Familiestyrelsen. Projektets regnskaber følger ikke finansåret, hvorfor ubrugte midler, der forventes brugt i løbet af kr. bedes overført til Furesø Børne- og Familiecenter Driftsrammen: Furesø Børne- og Familiecenter har i 2007 har et mindreforbrug på ca. kr kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes først og fremmest, at en række udgiftskrævende aktiviteter som lejrskoler, behandlingsture m.m. er blevet udskudt af hensyn til arbejdet med at få organisationen på plads. Aktiviteterne forventes afholdt primo Derudover er øremærket midler til den planlagte fysiske flytning af centerets aktiviteter i Lønrammen: Furesø Børne- og Familiecenter går ud af 2007 med et underskud på lønrammen på kr. Det tidligere Farum Familiehus indgik som største part ved dannelsen af Furesø Børne- og Familiecenter. Familiehusets lønbudget var ikke tilpasset det faktiske forbrug (i 2006 et merforbrug på kr.), hvilket grundet overførelsesreglerne i Farum betød at dette ikke overførtes til det næste år. Furesø Børne- og Familiecenter søger derfor om at underskuddet på kr. ikke overføres til 2007, samt at ovennævnte behandles ved næste budgetregulering Projekt "Tryg Start" Der er tale om et udviklingsprojekt finansieret ved statslige puljemidler. Da projektets start er udskudt til begyndelsen af 2008, ønskes kr ,00 overført til Ungerådgivningen Ungerådgivningen som selvstændig afdeling, blev først dannet omkring oktober Den blev dannet af en sammenlægning af SSP, Værløse Bo og et par yderligere medarbejdere. Side 7 af 10

8 Arbejdet med organiseringen af Rådgivningen, samt sammenlægningen af forskellige budgetter har gjort det svært at danne sig det nødvendige overblik og der har derfor været udvist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter. Overskuddet på kr. skal anvendes til hovedsagligt aktiviteter, samt yderligere indretning af lokaler Farum-institutioner Vuggestuen Nordvænget Forklaring på overskud kr.: Nordvænget fik på driftsrammen overført kr. fra 2006 til vikardækning ved fratrædelse af reglementsansatte, men kun en af de reglementsansatte er gået på efterløn, og de resterende går fra i år. Overskud på kr. på vikarkontoen skyldes, at vi har en handicaphjælper ansat. Institutionen har afsat ca kr. som efter fagforeningens skøn skylde en ansat i manglende pension og hvor afregningen foretages i Bestyrelsen ønsker endvidere at anvende eventuelle overskydende penge på en tiltrængt fornyelse af vores legeplads Vuggestuen Majtræet Majtræet har et merforbrug i 2007 på i alt kr..dette udgøres af et mindreforbrug på vikar på kr. og et merforbrug på driftsrammen på kr Børnehaven Tusindben Institutionen har i 2007 et mindreforbrug på i alt kr., som hidrører fra et overskud på vikar på kr. og på driftsrammen på kr. i alt kr. Tusindben ønsker at få det fulde overskud overført idet midlerne tænkes anvendt på følgende måde: Drift: Planlagt støjdæmpning Renovering, ridderborg Kursus Fladskærm, dokumentation Indvendigt vedl.hold Diverse I alt Vikarmidler: Vikardækning af kurser Side 8 af 10

9 Dækning af undersk, fyret medarbejder I alt Børnehaven Drivhuset Drivhuset har et merforbrug i 2007 på i alt kr..dette udgøres af et merforbrug på vikar på kr. og på driftsrammen på kr Kildehuset Kildehuset har et overskud på kr. Vi er en 0-6 års institution, og vi har hen over året 2007, haft en ventet forholdsmæssig merindskrivning af primært 0-3 års børn Røde Rust Overskuddet på kr. på driftsrammen er opstået ved at spare op ; med andre ord at holde indkøb af materialer, møbler m.v. på et absolut minimum og i stedet tænke kreativt og i alternative baner. Vi har ønsket at spare op til nye garderober og til at give institutionen et generelt løft - såvel ude som inde. Mindreforbruget på vikar, på kr. skyldes at vi på personalesiden desværre har været ramt af at det i 2007 har vist sig overordentlig svært at tiltrække pædagoger til ledige stillinger, ligesom det har været svært at fastholde vikarer i længere perioder Farumsødal Farumsødal har et overskud på driften på kr., som skal anvendes til et igangværende projekt med at støjdæmpe de enkelte stuer. På vikarkontoen er der et overskud på kr., da det faste personale ind imellem selv har dækket ind ved sygdom og ferie. Overskuddet ønskes anvendt til en kopimaskine, da den gamle ikke kan repareres Tumlebo Tumlebo har i 2007 haft en meget turbulent tid der begrunder overskuddet på kr.. Personalemæssigt har der været en udskiftningsfrekevns på 47, herunder lederskifte, hvilket betyder at der ikke er blevet taget de helt store beslutninger f.eks. vedr. ansættelse af personale Mælkebøtten Jeg søger hermed om at få overført hele beløbet, kr., som vi har i overskud fra Side 9 af 10

10 Overskuddet skyldes at Mælkebøtten i foråret og hen over sommer har haft langtidssygdom og overbelægning af børn, hvor der ikke har været besat med vikar blandt andet begrundet i usikkerhed vedr. budgettet. Overskuddet ønskes anvendt til indkøb af ny kopimaskine (indkøbt primo 2008), samt til vores legeplads, herunder udskiftning af faldunderlag på den store legeplads, samt indkøb af cykler og mooncars til erstatning for udtjente Kærnehuset Kærnehuset har et merforbrug i 2007 på i alt kr..dette udgøres af et mindreforbrug på vikar på kr. og et merforbrug på driftsrammen på kr Farum Vejgaard Farum Vejgaard har et merforbrug i 2007 på i alt kr. bestående af et overskud på vikar på kr. og et underskud på driftsrammen på kr. Institutionen har haft et meget højt fravær (langtidssyge) og efter aftale benyttet blandt andet benyttet vikarbureau. Endvidere er der foretaget flg. indkøb: kr, nødvendig udskiftning af tag på bålhus kr., etablering af kørebane på legeplads kr. udskiftning af opvaskemaskine kr., inventar i forbindelse med omstrukturering af institutionen Jeg har igennem året vidst at der skulle købes ekstra ind, og derfor den store besparelse på vikarregnskabet, men et samlet underskud kunne ikke undgås, da flere af nedskæringerne og udgifter var uforudseelige Valhalla Underskuddet på Valhallas regnskab for året 2007 på kr. skyldes, at Valhalla har haft for få indskrevne børn i forhold til, hvad Valhalla er normeret til. Side 10 af 10