Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Transkript

1 Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget overførsel på 43,1 mio. kr. Overførslen under Økonomiudvalget fordeler sig således: Byudvikling 0,2 mio. kr. Brand og redning 1,0 mio. kr. Politisk organisation 1,8 mio. kr. Administration 33,9 mio. kr. Erhverv og turisme 6,2 mio. kr. Politikområde Byudvikling har opsparet 0,2 mio. kr. som overføres til 2014 medfinansiering af alment nybyggeri i Tjæreborg. Der er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. på Brand og redning. Heraf overføres 0,2 mio. kr. til anlæg og de resterende 1,0 mio. kr. overføres til 2014 til indkøb af materiel, ombygning af lastbil, dækning af udmeldt besparelse mm. Under politikområde Politisk organisation er der en samlet overførsel på 1,8 mio. kr. Heraf overføres 1 mio. kr. til dækning af manglende indtægt vedr. Fundraising. De resterende 0,8 mio. kr. forventes hovedsaligt anvendt til studieture på de enkelte udvalgsområder. Administration overfører 33,9 mio. kr. Den samlede overførsel på politikområdet kan specificeres således: Forvaltning i kr. Overførsel 2012/13 Overførsel 2013/14 Fællesforvaltning Byrådssekretariatet 338,2 858,3 Fællesforvaltning Brand & Redning 959,0 232,4 Fællesforvaltning Personale & Udvikling 5.649, ,8 Fællesforvaltning Økonomi 4.043, ,7 Teknik & Miljø 2.219, ,3 Borger & Arbejdsmarked 4.625, ,1 Børn & Kultur 7.828, ,4 Sundhed & Omsorg 3.635, ,4 I alt , ,4 Byrådssekretariatet har et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. Heraf tilføres 0,7 mio. kr. kassen og 0,9 mio. kr. overføres til 2014 til blandt andet aflønning af annoncekonsulent. Brand & Redning overfører 0,2 mio. kr. til 2014 til momsbetaling. Der flyttes 1,1 mio. kr. til politisk organisation og 2,3 mio. kr. tilføres kassen. Personale & Udvikling har et mindreforbrug i 2013 på 15,5 mio. kr. Ud af dette beløb kan 4,6 mio. kr. tilgå kassen. Restbeløbet på 10,9 mio. kr. ønskes overført til 2014 eller senere. Ud af dette beløb sker der overførsel på række på fælleskonti: Telefon Telefax f-f@esbjergkommune.dk

2 - overenskomstaftalte uddannelsesmidler m.v. på i alt 4,3 mio. kr. - arbejdsmiljømidler til brug for skærmbriller til skolelærere, idet lærerne i h.t. den nye skolereform kan påregne at skulle arbejde mere end 2 timer daglig ved en pc-skærm. - gennemførelse af trivselsmålingen DBA - etablering af lokaler til en samlet familieenhed - nødvendige energimæssige tiltag i de store administrationsbygninger for fremover bedre at kunne overholde energibudgetterne - opretning af lokaler, hvor tilstanden kræver udbedring - afslutning af kommunens personalegodeprojekt - digitaliseringstiltag. På tjenestemandspensionsområdet er der foretaget justeringer således, at budgettet frem til 2017 er tilpasset den seneste prognose. Budgettet vedr. vedr. tjenestemandspensioner skal også i 2018 opjusteres med 1 mio. kr. Økonomi har mindre forbrug i 2013 på 4,9 mio. kr. Heraf tilføres 1,4 mio. kr. til kassen hvorefter 3,5 mio. kr. overføres til ,9 mio. kr. afsættes i 2014 til Effektiviseringspuljen og resten anvendes til systemudvikling og implementering IT m.v. Teknik & Miljø overfører 3,4 mio. kr. til Der overføres 1,0 mio. kr. vedrørende Vadehavssekretariatet som er en selvstændig institution. De øvrige 2,4 mio. kr. overføres til 2014, hvor de forventes anvendt til kommuneplanstrategi, Esbjerg Byplan, lokalløn samt investeringer i IT og ny teknologi til imødegåelse af krav om rammebesparelse. Der overføres 4,4 mio. kr. for Borger & Arbejdsmarked. Der skal blandt andet anvendes 2,4 mio. kr. til omstrukturering i Jobcentret, 0,2 mio. kr. til bygninger, 0,7 mio. kr. til forskellige tiltag i Borgerservicecentre mm. Under Børn & Kultur ekskl. Familie er der et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. Heraf overføres 1 mio. kr. til Familie til 8 nye rådgivere til børnefaglige undersøgelser. Resten overføres til imødegåelse af rammebesparelser mv. samt til uddannelse og udviklingstiltag i øvrigt. Familie har et underskud på 0,9 mio. kr. i 2013 som følge af yderligere rådgivere og brug af vikarbureauer for at sikre lovmedholdelighed i sagerne. Da området har brug for flere rådgivere også i 2014 samt forventer advokatudgifter vedr. Esbjerg-sagen overføres i alt 1,5 mio. kr. til Finansieringen af disse i alt 2,4 mio. kr. sker via 1 mio. kr. fra de øvrige afdelinger i B&K samt 1,5 mio. kr. fra øget refusion vedr. dyre enkeltesager (ikke-rammebelagt område på Børn- og Familieområdet). Sundhed & Omsorg overfører 4,6 mio. kr. til 2014 til kompetenceudvikling og kompetenceløft af medarbejdere. Under Erhverv og turisme er der en samlet overførsel til 2014 på 6,2 mio. kr. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til Vækstplanpuljen, 3,2 mio. kr. til pulje til vækstfremme og innovation og de sidste 2,6 mio. kr. overføres til Tall Ship Race i Plan & Miljøudvalget overførsel på 0,0 mio. kr.: Overførslen under Plan & Miljøudvalget fordeler sig således: - 2 -

3 Byfornyelse 0,0 mio. kr. Miljø 0,0 mio. kr. Politikområde Byfornyelse har et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Hele beløbet overføres til anlæg. Miljø har et samlet merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. Der finansieres samlet 0,3 mio. kr. af kassen vedr. skadedyrsbekæmpelse, som er et hvile-i-sig-selv område. Øvrige projekters over-/underskud overføres til efterfølgende år. Teknik & Byggeudvalget overførsel på 5,1 mio kr. Overførslen under Teknik & Byggeudvalget fordeler sig således: Byggeri, vedligehold, Energi -0,9 mio. kr. Veje og grønne område 2,1 mio. kr. Vintervedligeholdelse 0,0 mio. kr. Esbjerg Lufthavn 0,1 mio. kr. Affald 3,8 mio. kr. Politikområdet Byggeri, vedligehold og energi har et mindre forbrug på 9,6 mio. kr. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til 2014 vedr. manglende refusion på forsikringsudgifter og 10,5 mio. kr. overføres til anlæg til finansiering af merforbrug vedrørende opretning. Herefter er der en negativ overførsel på 0,2 mio. kr. som overføres til 2014 Veje og grønne områder har et mindre forbrug i 2013 på 2,1 mio. kr. Heraf overføres hele beløbet til 2014 til entreprenøren til udbetaling af overarbejdstimer samt køb af lastbil. På området vintervedligeholdelse er der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Hele beløbet finansieres af kassen hvorefter der ikke er nogen overførsel til Esbjerg Lufthavn overfører 0,1 mio. kr. til Beløbet skyldes et mindre forbrug i 2013 og skal i 2014 anvendes til planlagte renovationsopgaver. Der overføres 3,8 mio. kr. vedr. Affald som er et forbrugerfinansieret område. 2,8 mio. kr. søges overført til 2014 til indkøb af henholdsvis ny maskine på Esbjerg Affalds Håndtering (1,8 mio.kr.) og 1,0 mio. kr. ønskes anvendt i 2014 til indkøb af nyt itsystem (Renoweb/renotræk). Der ønskes 1,0 mio. kr. overført til 2015 til køb af nyt gasmotoranlæg. Social & Arbejdsmarkedsudvalget overførsel 5,6 mio. kr. Overførslen under Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig således: Sociale ydelser 0,3 mio. kr. Handicappede 5,2 mio. kr. Arbejdsmarked 0,1 mio. kr. Der er mindre forbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Sociale ydelser. Heraf tilføres 0,2 mio. kr. fra Jubilæumsstiftelsen til kassen. De resterende 0,3 mio. kr. overføres til

4 På myndighedsområdet under Handicappede er der et samlet mindre forbrug på 16,1 mio. kr. Samtlige områder herunder (på nær Hjælpemidler) afleverer deres overskud til kassen. Enkelte har mindre underskud som finansieres af kassen. Netto tilføres kassen 5,7 mio. kr. Hjælpemidlers mindre forbrug udgør 9,7 mio. kr. af de 16,1 mio. kr. Der overføres 5,3 mio. kr. til anlæg til nyt byggeri på Faupvej 8A og 0,7 mio. kr. tilføres fra kassen hvorefter de resterende 5,2 mio. kr. overføres til 2014 og Heraf anvendes 2,1 mio. kr. til takstregulering i 2015, 1,3 mio. kr. reserveres til institutionerne medens resten anvendes til diverse udviklingstiltag. Tilbud under Handicappede har i 2013 merforbrug på 5,7 mio. kr. samlet som finansieres af kassen. Der overføres ikke noget underskud til På politikområde Arbejdsmarked er det et samlet mindre forbrug i 2013 på 2,1 mio. kr. Heraf tilføres 1,9 mio. kr. til kassen og 0,2 overføres til Børn & Familieudvalget overførsel 38,4 mio. kr. Overførslen under Børn & Familieudvalget fordeler sig således: Skole 27,5 mio. kr. Dagtilbud 8,4 mio. kr. Familie 2,5 mio. kr. På politikområde Skole er der et mindre forbrug i 2013 på 28,8 mio. kr. Heraf overføres der 0,2 mio. kr. til kassen og korrigeres for samlet 1,1 mio. kr. vedr. demografi, friplads- og søskendetilskud ol. Hvorefter der overføres 27,5 til 2014 og frem. Af den samlede overførsel udgør skolernes samlede overførsel 8,7 mio. kr. svarende til 1,2 % af skolernes samlede budget. Nogle skoler har negative overførsler men andre skoler har store opsparede overskud. På fælleskonti under skoler overføres 13,6 mio. kr. Heraf forventes 1,5 mio. kr. overført til ny IT platform til skolerne, 2,3 mio. kr. overføres til tilskud til digitale lærermidler i skolerne og de resterende overføres til merudgifter i mellemkommunale betalinger samt merudgifter i forbindelse med den nye skolereform. Andre områder (Feriekolonier, PPR, UU m. fl) under skoler overfører 2,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. UU. Overskuddet skal anvendes til imødegåelse af reducerede midler på området i fremtiden. De resterende 0,9 mio. kr. vedrører Pædagogisk udvikling, PPR og Feriekoloni Sønderho. Dagtilbud har et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i 2013 og heraf afleveres 1,5 i demografiregulering. Der overføres herefter samlet 8,4 mio. kr. til Heraf overføres 1,9 mio. kr. til dækning af øgede kommunale udgifter til PAU-elever i De resterende 6,5 mio. kr. forventes anvendt i 2014 blandt andet til forbedring og udvikling af dagtilbudsområdet. Familieområdets rammebelagte områder balancerer samlet set, men der er et merforbrug på myndighed og et mindreforbrug/merindtægt på tilbuddene. Myndigheds underskud dækkes delvist af merindtægt fra ikke-rammebelagte områder og resten overføres til 2015, hvor taksterne på tilbuddene sættes ned. Tilbuddenes overskud (når der ses bort fra takstreguleringen) overføres til 2014/15 til bl.a. Familiens Hus og forskellige udviklingsprojekter

5 Ikke-rammebelagte områder på Familie har øgede indtægter for 6,0 mio. kr. via flere refusioner som følge af flere dyre enkeltsager. 3,7 mio. kr. heraf overføres til på Families rammebelagte områder på hhv. administration og almindelige driftsområde. Resten tilgår kassen. Kultur & Fritidsudvalget overførsel 11,6 mio. kr. Under Tilskud, folkeoplysning og bygninger er der et samlet overskud på 9,4 mio. kr. Heraf overføres 1,7 mio. kr. til anlæg primært vedr. Motorsportcenter Danmark. De resterende 7,8 mio. kr. overføres til de efterfølgende år og heraf forventes 3,5 mio. kr. anvendt til igangsatte og disponerede projekter medens 1,4 mio. kr. anvendes til bygningsrelaterede projekter og resten til kommende prioriteringer og udefra kommende forhold. På klubområdet er der i 2013 et mindre forbrug på 5,0 mio. kr. som søges overført til 2014 og 2015 til imødegåelse af ekstra omkostninger forbundet med den nye skolereform som træder i kraft i efteråret 2014 samt til renovationspuljen til særligt nedslidte klubber. Der tilføres kassen 0,7 mio. kr. i overskydende midler fra projekt 3 i 1 for årene 2011, 2012 og Biblioteket har 0,5 mio. kr. til overførsel til Overførslen skal anvendes til ombygning af biblioteket i Kvaglund, flytning af skoleadministrationen samt afgift i forbindelse med brug af nye indløbsaftaler. Der er en negativ overførsel på 0,3 mio. kr. på Byhistorisk Arkiv fra 2012 der ikke er afviklet på. Det er derfor besluttet at nedlægge en stilling pr. 1. januar 2014 for at indhente underskuddet. Kulturskolen har en negativ overførsel på 0,5 mio. kr. som overføres til Kulturskolen arbejder i øjeblikket med en genopretningsplan, således at underskuddet kan indhentes. Sundhed & Omsorgsudvalget overførsel 29,9 mio. kr. Overførslen under Sundhed & Omsorgsudvalget fordeler sig således: Omsorg og pleje 28,4 mio.kr. Sundhed og kommunal medfinansiering 1,5 mio. kr. Kommunal boligforsyning 0,0 mio. kr. På området for Omsorg og pleje er der i 2013 et mindre forbrug på 35,2 mio. kr. Hertil korrigeres der 2,2 mio. kr. vedrørende demografi og samlet tilføres 9,0 mio. kr. til kassen hvorefter der er 28,4 mio. kr. til overførsel. Heraf overføres 11,5 mio. kr. til fordeling på de enkelte distrikter, 3,9 mio. kr. overføres på Hjælpemiddelområdet til blandt andet nye udbud af hjælpemidler. Det resterende overføres blandt andet til kompetenceudvikling, genanskaffelse af biler og PDA er, investeringer i velfærdsteknologiske løsninger mm. Der er et mindre forbrug på området for Sundhed og Kommunal medfinansiering på 1,5 mio. kr. Hele beløbet ønskes overført til 2014 til blandt andet videreudvikling og efterregulering af genoptræningsområdet, indkøb af IT og effektmålinger, videreudvikling af Sundhedscentret samt flere mindre projekter

6 Under kommunal boligforsyning er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. i Der overføres 0,2 mio. kr. til Brand og redning vedrørende momsfordel af forsikringsskader. Herefter er der en negativ forbrug på 0,4 mio. kr. som finansieres af kassen. Ikke rammebelagte områder: Der er et restbudget på 6,8 mio. kr. på Sundhed og Kommunal medfinansierings ikke-rammebelagte område. Hele beløbet overføres til 2014, hvor det skal anvendes til efterregulering. Kommunal boligforsyning overfører 4,0 mio. kr. til Beløbet forventes anvendt til udskudte vedligeholdelsesarbejder på Skovbo og Skoleparken samt øvrige vedligeholdelsesarbejder. Af de 4,0 mio. kr. forudsættes 1,4 mio. kr. anvendt til dækning af lejetab på Karstensminde