SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
|
|
- Carl Bonde
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2016 og forventet regnskab 2016 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 30. juni 2016 og forventet regnskab 2016 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr.30. juni 2016 og forventet regnskab 2016 Side 9 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 2016 for udvalgenes driftsrammer Side 10 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 2016 Side 14 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2016 (side 17) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2014 til 30. juni 2016 (side 18) Bilag C: Kassebeholdning 2015, 2016 og forventet 2016 (side 19) Side 2
3 I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2016 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016, der også indeholder ledernes skøn over forventede mer-/mindreudgifter og mer-/mindreindtægter i forhold til budget 2016 og skøn over overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til Side 3
4 II A. Økonomisk råderum 2016 og prognose over regnskabsresultat for 2016 Tabel 1: Økonomisk råderum 2016 og prognose over regnskabsresultat 2016 (1.000 kr.) Økonomisk råderum Forbrug pr. Opr. BudgetOpr. budget Korr. budget Bevillinger Overførsel Overførsel Forventet årsregnskab inkl. ompl ex. overfør. b.o Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Serviceudgifter (serviceramme) - pulje Serviceudgifter (undtaget serviceramme) Overførselsudgifter Renter Budgetbalance Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg udgifter Skattefinansierede anlæg indtægter Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Bevægelser på kassebeholdningen ( -) = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 viser samlet set en mindreudgift /merindtægt på kr., hvoraf de kr. er et mindreforbrug indenfor servicerammen og derfor tilføres budgetsikkerhedspuljen. De forventede netto mindreudgifter/merindtægter på kr. på serviceudgifter indenfor servicerammen tilføres- som nævnt ovenfor - budgetsikkerhedspuljen, hvorefter serviceudgifter indenfor servicerammen balancerer. Derudover forventes mindreudgifter på 4 mio. kr. på serviceudgifter udenfor servicerammen, mindreudgifter på kr. på sociale overførselsudgifter, samt merudgifter/mindreindtægter på kr. på skatter, kr. på tilskud og udligning samt kr. på finansforskydninger. Der forventes ikke budgetafvigelser på det brugerfinansierede område, samt på skattefinansierede anlæg. Side 4
5 I forbindelse med budgetopfølgningen har de budgetansvarlige institutions- og afdelingsledere indsendt skøn over deres forventede overførsel af ØD-midler (serviceudgifter indenfor rammen) fra 2016 til 2017, som er opgjort i særskilt kolonne ovenfor i tabel 1. Overførslerne forventes at udgøre kr. Der blev overført kr. fra 2015 til 2016, og det forventes således at driftsoverførslerne bliver kr. lavere i år. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansierede anlæg på kr. i anlægsudgifter, og kr. i overførsel af anlægsindtægter, i alt netto overførsel på kr. i udgift. Der er overført kr. i anlægsudgifter og kr. i anlægsindtægter, i alt netto indtægt kr. fra 2015 til II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 30. juni 2016 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 2016 på kr. Der forventes nu et mindre provenu på grundskyld som følge af fastfrysning af grundskyld i 2016 samt på grund af vurderingsmæssige ændringer med i alt kr. Derudover vil Solrød Kommune modtage kompensation fra staten på kr. for fastfrysning af grundskyld i Nettoudgift kr. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en indtægt på tilskud og udligning på kr. i det oprindelige budget for 2016, og kr. i korrigeret budget. Der forventes merudgifter og indtægter i tilskud og udligning på netto kr. som fordeler sig på midtvejsregulering 2016, en udgift vedrørende efterreguleringer med kr., beskæftigelsestilskud, midtvejsregulering 2016 en udgift på kr., særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden med en udgift på kr., en indtægt vedrørende endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 på kr. samt udgifter som følge af efterregulering af kompensation vedrørende refusionsomlægningen med kr. Derudover indgår der et ekstra integrationstilskud til kommunen på kr., samt Solrød kommunes andel af den kollektive modregning af skatteforhøjelse for 2016 på kr. i netto beløbet på i alt kr. Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2015 et nettobudget til serviceudgifter indenfor servicerammen på kr. for Kommunens bloktilskud vil blive nedsat i 2017, såfremt serviceudgifterne i kommunens regnskab for 2016 ligger over den korrigerede serviceudgiftsramme 2016 for kommunerne under ét. En evt. sanktion på budget 2016 vil fordele sig med en 60 % individuel sanktion og en 40 % kollektiv. Kommunerne under ét forventer at ligge under den udmeldte serviceramme. Budgetopfølgningen viser en mindreudgift på serviceudgifter på kr., i forhold til korrigeret budget, som indstilles tilført budgetsikkerhedspuljen, hvorefter budgettet indenfor serviceudgiftsrammen balancerer. Hvis budgetopfølgningen godkendes som indstillet, resterer der 7,2 mio. kr. i budgetsikkerhedspuljen, og 3.9 mio. kr. i reserver (Lov- og cirkulæreprogram pulje og demografipuljer). i alt 11,1 mio. kr. Side 5
6 Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 2016 (mio. kr.) Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget ,7 184,2 2,6 397,3 276,6 + givne tillægsbevillinger 2 0,7-1,7 0,0-1,9 4,3 + overførsel fra ,7 8,0 0,1 4,4 1,2 =Korrigeret budget 2016 inkl overførsler ,1 190,5 2,6 399,8 282,1 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,0 0,8 0,0 0,8-1,6 = Forventet overførsel til ,3 4,2 0,0 0,7 0,4 = Forventet regnskab ,8 187,1 2,6 399,9 280,2 - Reserver (puljer + demografi) 9 11,1 7,3 0,0 0,0 3,8 Forventet regnskab 2016 hvis reserver ubrugte 10 = 8-9 Sanktionsudgangspunkt jf. KL ,5 Merforbrug i forhold til servicerammen, hvis reserver anvendes Mindreforbrug i forhold til servicerammen, hvis de uforbrugte reserver ikke anvendes 12 = = ,7 179,8 2,6 399,9 276,4 9,3-1,8 Som det ses ovenfor viser det forventede regnskab, at der vil blive et merforbrug på 9,3 mio. kr. hvis reserverne anvendes. Dette skyldes primært, at overførslerne fra 2016 til 2017 forventes at blive mindre end de var fra 2015 til Hvis reserverne ikke anvendes, vil der være et mindreforbrug i forhold til kommunens serviceramme på 1,8 mio. kr. Side 6
7 Tabel 3 - Reserver ( mio. kr.) Demografi: Opr. budget Anvendt Byrådsmøde Restbudget Træning 0,2 0,0 0,0 0,2 Daghjem 0,4 0,0 0,0 0,4 Hjemmesygepleje 0,3 0,0 0,0 0,3 Forebyggende hjemmebesøg 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlig og praktisk hjælp 2,1 0,0-2,1 0,0 Plejecenter 5,2 0,0-2,7 2,5 Hjælpemidler 0,4 0,0 0,0 0,4 I alt 8,6 0,0-4,8 3,8 Øvrige puljer: Budgetsikkerhedspulje 8,8-1,8 0,2 7,2 Lov- og cirkulæreprogram ,1 0,0 0,0 0,1 I alt 8,9-1,8 0,2 7,3 Total 17,5-1,8-4,6 11,1 Serviceudgifter udenfor serviceudgiftsrammen Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til serviceudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 64,9 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 65,0 mio. kr. Området består af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning m.v.. Der forventes en mindreudgift på 4,0 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Tabel 4 - Serviceudgifter udenfor ramme - regnskab 2016 (mio. kr.) Serviceudgifter udenfor ramme Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,9 0,0-3,5 68,5 + givne tillægsbevillinger 2 0,1 0,0 0,0 0,1 =Korrigeret budget ,0 0,0-3,5 68,5 = Bevillinger ved budgetopfølgning pr. 30. juni ,0 0,0 0,0-4,0 = Forventet regnskab ,0 0,0-3,5 64,5 Ændringer i forhold til oprindeligt budget 6 = ,9 0,0 0,0-3,9 Side 7
8 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til overførselsudgifter på 227,9 mio. kr. Der forventes pr. 30. juni en mindre udgift på netto kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016, der er på 228,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært merudgifter på social service, integration og flygtningeområdet med kr. samt mindreudgifter på budgettet for kontanthjælp og uddannelseshjælp samt sygedagpenge og revalidering med i alt kr., og mindreudgifter på kr. til boligsikring. Tabel 5 Sociale overførselsudgifter (mio. kr.) Sociale overførselsudgifter Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,9 160,0 2,5 65,4 + givne tillægsbevillinger 2 0,5-1,6 1,1 1,0 =Korrigeret budget ,4 158,4 3,6 66,4 = Bevillinger ved budgetopfølgning. pr. 30. juni ,0-2,7 0,0 0,7 = Forventet regnskab ,4 155,7 3,6 67,1 Ændring i forhold til oprindeligt budget 6 = ,5-4,3 1,1 1,7 Renter Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til renter på 3,801 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Afdrag på lån Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til afdrag på kommunens låneportefølge på 13,593 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Skattefinansierede anlæg Byrådet godkendte i oktober 2015 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 2016 på 60,4 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 11,0 mio. kr., og der er overført 34,3 mio. kr. fra 2015 til Der forventes en overførsel fra 2016 til 2017 på 4,5 mio. kr., hvorefter det forventede regnskabsresultat for 2016 vil udvise en bruttoanlægsudgift på 101,3 mio. kr., hvilket er 40,9 mio. kr. over det oprindelige budget.. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 2015 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 2016 på 47,2 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet indtægts tillægsbevillinger for 35,1 mio. kr., og der er overført 45,2 mio. kr. fra 2015 til Der forventes 2,0 mio. kr. i overførsel fra 2016 til Det forventede regnskabsresultat for 2016 vil herefter udvise en indtægt på 125,5 mio. kr., hvilket er 78,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Der er ingen sanktioner på overskridelse af anlægsrammen. Side 8
9 Tabel 6 - Skattefinansierede anlæg (mio. kr.) Skattefinansieret anlæg Nr. Udgifter total Indtægter total Andre anlæg udg. Andre anlæg indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget ,4-47,2 30,9-3,1 29,5-44,1 + givne tillægsbevillinger 2 11,0-35,1 4,3-6,7-35,1 + overførsel fra ,3-45,2 25,4-35,5 9,0-9,7 =Korrigeret budget ,8-127,5 60,6-38,6 45,2-88,9 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni = Forventet overførsel til ,5-2,0 3,2-1,4-2,0 = Forventet regnskab ,3-125,5 57,4-38,6 43,8-86,9 Merforbrug / mindreindtægt i forhold til opr. budget 9 =8-1 40,8-78,3 26,5-35,5 14,3-42,8 Det brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 2015 driftsudgifter for 2016 på 2,0 mio. kr., som ved årets første budgetopfølgning blev nedsat til 1,9 mio. kr., på baggrund af et mindreforbrug på kr. for tømning af glascontainere. Der er intet overført fra 2015 til 2016, og der forventes ingen overførsel til 2017, hvorefter regnskabsresultat fortsat forventes at blive på 1,9 mio. kr. Tabel 7 Det brugerfinansierede område (drift og anlæg i mio. kr.) Det brugerfinansierede område Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget ,0 2,0 0,0 + givne tillægsbevillinger 2-0,1-0,1 0,0 + overførsel fra ,0 0,0 0,0 =Korrigeret budget 2016 inkl overførsler ,9 1,9 0,0 = Bevillinger ved budgetopfølgningen pr. 30. juni ,0 0,0 0,0 - Forventet overførsel til ,0 0,0 0,0 Forventet regnskab ,9 1,9 0,0 Merforbrug i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 -0,1-0,1 0,0 Finansforskydninger Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til finansforskydninger på 27,529 mio. kr. Der forventes merudgifter på kr. vedrørende deponering i forbindelse med flygtningeboliger. Side 9
10 Tabel 8 Finansiering (mio. kr.) Finansiering Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget , ,3 2,6 3,8 27,5 + givne tillægsbevillinger 2 0,6-1,7 0,0 0,0 2,2 + overførsel fra ,9 2,9 0,0 0,0 0,0 =Korrigeret budget , ,1 2,6 3,8 29,8 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,7 1,5 0,0 0,0 0,3 - Forventet overførsel til ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forventet regnskab , ,6 2,6 3,8 30,0 Underskud i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 5,2 2,7 0,0 0,0 2,5 Lånoptagelse Byrådet vedtog i oktober 2015 et indtægtsbudget 2016 til lånoptagelse på 11,0 mio. kr. Budgettet forventes reguleret ved årets sidste budgetopfølgning, når niveauet af årets nettobevægelser på indefrysning af ejendomsskatter (lån til betaling af ejendomsskat) kan opgøres. Reguleringen vil likviditetsmæssigt være udgiftsneutral, da kommunens udgift/ tilgodehavende i forbindelse hermed - der budgetteres under finansforskydninger - skal tilrettes modsvarende. III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 30. juni 2016 og forventet regnskab 2016 TABEL 9: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder kr. (efter finansiering fra budgetsikkerhedspulje). Forbrug pr Oprindeligt budget 2016 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget Korrigeret budget 2016 ekskl. ovf Bevillings ansøgninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede efter budgetopfølgning Forventet regnskab 2016 Forskel Oprindelig budget Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknisk og miljøudvalget Plan, erhverv og kollektiv trafik Borgerbetj., administration og byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Side 10
11 Forbrug pr Oprindeligt budget 2016 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget Korrigeret budget 2016 ekskl. ovf Bevillings ansøgninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede efter budgetopfølgning Forventet regnskab 2016 Forskel Oprindelig budget Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Serviceudgifter, undtaget serviceramme Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Brugerfinansierede områder Økonom-, teknisk og miljøudvalget Miljø og forsyning Side 11
12 III B. Bemærkninger til forventet regnskab 2016 Økonomi, teknik- og miljøudvalget Der ansøges om bevillinger på netto kr. på udvalgets område, som fordeler sig med kr. på serviceudgifter indenfor rammen, kr. på sociale overførsler, samt kr. på finansiering. 201 Sekretariat og IT Der forventes merudgifter på i alt kr. som fordeler sig med en mindreudgift til afholdelse af valg på kr. samt en merudgift til erhvervsudvikling, Regionalt væksthus, prisstigning aftalt med KKR, på kr. 202 Økonomi Den totale mindreudgifter ved budgetopfølgningen på serviceudgifter indenfor servicerammen udgør kr., når der ses bort fra de kr. der finansieres af demografipuljerne. (jfr. nedenfor under Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 202 Økonomi og 306 Visitation og Koordination). Mindreudgiften på kr. tilføres budgetsikkerhedspuljen, hvorefter serviceudgifter indenfor servicerammen totalt set balancerer. Finansiering Midtvejsregulering 2016 er indgået og deri indgår efterreguleringer på udligning og tilskud med kr., midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på kr., særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden med kr., endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 på kr. i indtægt samt ekstra integrationstilskud på kr. i indtægt. Der forventes en merudgift på kr. til deponering i forbindelse med flygtningeboliger, samt til Solrød kommunes andel af den kollektive modregning af skatteforhøjelse for 2016 på kr. En kompensation fra staten for fastfrysning af grundskyld i 2016 på kr. vil indgå, men der forventes samtidig et mindreprovenu som følge af fastfrysning af grundskyld i 2016 og vurderingsmæssige ændringer på kr. Samlet set forventes der merudgifter/mindreindtægter på finansiering på kr. 204 Borgerservice Der forventes merudgifter på kr. som fordeler sig med udgifter til rottebekæmpelse på kr., der skyldes manglende betaling af udgifter til leverandør i 2015 og 2015, samt en mindreudgift på kr. som følge af tilretning af driftsbudgettet på området. 205 Teknik og Miljø Der forventes merudgifter til vejbelysning på kr., samt mindre huslejeindtægt på kr. til Ejegården. Afledt drift på Solrød gl. skole, bygningsvedligehold, forventes at stige med kr., og serviceaftaler med kr. Derudover forventes der et merforbrug på drift af veje med kr., i alt netto merudgift på kr. Side 12
13 309 Job- og socialcenter Solrødkommune har hjemtaget mellemkommunal refusion for 5 borgere fra andre kommuner på 85 støttetimer. Da antallet af støttetimer ikke kan sidestilles med botilbud, er det ikke længere muligt at hjemtage mellemkommunal refusion for 4 af disse, hvilket betyder en mindreindtægt på kr. Mindreudgifter til flygtningeog sociale boliger udgør , hvorefter netto udgiften i alt udgør kr. Sociale overførselsudgifter Social service, integration, flygtninge. Budgettet til integration er tilrettet i forhold til en udmeldt kvote på 87 flygtninge i 2016, samt korrektioner i forhold til lov om integrationsydelse der betyder at alle der ikke har opholdt sig i Danmark de sidste 7 år ud af 8 år modtager integrationsydelse. 19,5 helårspersoner der er omfattet af dette blev den flyttet fra kontanthjælp og uddannelseshjælp til den lavere integrationsydelse. Jobcenter Budgettet for kontanthjælp og uddannelseshjælp er reduceret med 19.5 helårspersoner der er overgået til den lavere integrationsydelse pr På området for sygedagpenge ses en stigende tendens og budgettet justeres i forhold til den forventede merudgift, samtidig ses en mindre aktivitet end forventet på områderne A- dagpenge og revalidering. Budgettet tilpasses den forventede aktivitet. Nettovirkningen i alt udgør en mindreudgift på kr. Familie- og uddannelsesudvalget Der ansøges om bevillinger på netto kr. på udvalgets område, som alle vedrører serviceudgifter indenfor rammen. 101 Børn- og Ungerådgivningen (BUR) Budgettet for 2016 forventes at blive overholdt. Der gennemgøres analysearbejde med ekstern bistand. Resultatet heraf vil indgå i det fremadrettede budgetarbejde. 104 Skole- og Dagtilbudsafdelingen (SDA) De institutioner der har pædagogstuderende får et tilskud på 50% af de pædagogstuderendes lønudgift. Tilskuddet har ikke været korrekt budgettet, hvorfor det nu korrigeres med kr. i udgift. 205 Teknik og Miljø Udgifter til rengøring i Uglehuset og Kreahytten blev fejlagtigt ikke medtaget i rengøringsudbuddet. Udgiften hertil udgør kr. Afledt drift på Solrød gl. skole kan nedsættes med kr. og Uglegårdens SFO s budget til forsikring m.v. kan nedskrives. Samlet merudgift kr. Side 13
14 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Der ansøges om bevillinger på netto kr. på udvalgets område, som fordeler sig med kr. indenfor servicerammen, kr. på serviceudgifter uden for rammen samt kr. på Sociale overførselsudgifter Økonomi Merudgifter på frit valgs ordning samt praktisk hjælp finansieres af den dertil afsatte demografipulje med kr., og merudgifter på plejecenterområdet på kr. finansieres af demografipuljen hertil. Netto demografi finansiering kr. 204 Borgerservice Sociale overførselsudgifter Der forventes mindreudgifter til boligsikring på netto kr. Udviklingen følges frem mod årets sidste budgetopfølgning pr Plejecenter Chr. Have + Rehabilitering og Elever Der forventes en mindreudgift på kr., da der er ansat færre elever end forventet på grund af færre hold. 9 elever af 19 elever er ophørt. 306 Visitation og Koordination Der forventes merudgifter på i alt netto 4,685 mio. kr. På Andre Sundhedsudgifter var der i 2015 en markant stigning på området for Vederlagsfri Ride fysioterapi, og denne tendens fortsætter i En del af forklaringen skyldes at tilgængeligheden for denne ydelse der er lovpligtig er blevet bedre. I alt forventes der en merudgift på kr. i 2016 og overslagsårene, da tendensen forventes at fortsætte. På Frit valg personlig og praktisk hjælp er der en stigning i betaling til den kommunale leverandør på leveret tid i Hjemmeplejen. En del af forklaringen på dette er, at der er flere borgere der er dårligere end tidligere, og dermed bliver mere pasningskrævende. Merudgiften udgør kr. der ønskes finansieret af demografipuljen på området (jfr.pkt. 202 Økonomi) Plejecenter Chr. Have Udgifterne til betaling af privat udfører har været stigende, hvilket primært skyldes en yngre dement borger, der skal have fast vagt en stor del af døgnet. Merudgiften på kr. ønskes finansieret af demografipuljen på området (jfr. pkt. 202 Økonomi) Hjælpemiddelområdet - øvrige genbrugshjælpemidler, som primært omhandler hjælpemiddellageret hos Falck forventer et mindreforbrug på kr. hvilket skyldes, at hjælpemiddellageret har opnået et fungerende lagerniveau, og dermed et mindre behov for nye indkøb. Nedjusteringen har også virkning for de kommende budgetår. Side 14
15 På budgettet for IT systemer på rådgivning og rådgivningsinstitutioner opleves stigende udgifter, som forventes af fortsætte. Stigningen er bla. en følge af nationale og regionale krav, samt større udgifter til leverandør ift. øget brug af digitalisering. Merudgiften beløber sig til kr. Serviceudgifter udenfor servicerammen Der forventes et mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet på i alt kr. for 2016 og fremover. Mindreforbruget skyldes i høj grad de implementerede innovationsprojekter Dysfagi og UVI som ud over den foretagne nedjustering af budgettet har vist sig at være vellykket. Området for Stationær psykiatri bliver nedskrevet med kr. og det skyldes primært den tværsektorielle sygeplejerskes arbejde med denne type borgere i kommunen. 309 Job- og socialcenter Sociale overførselsudgifter Tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede har ikke været budgetlagt i Budgettet udgør kr. Derudover forventes der merudgifter til hjøjeste og mellemste førtidspension med kr., samt mindreufgifter til hjælp til udgifter til sygebehandling med kr. Nettoudgift kr. 311 Kultur og fritid Bibliotek Det har de seneste år vist sig, at der ikke indkommer de budgetterede indtægter på gebyrer ved for sent afleverede bøger. Mindreindtægten forventes at udgøre kr. i Årsagen er primært, at borgeren bliver adviseret pr. SMS/mail før udløb af lånetid. Derudover forventes der en mindreindtægt på salg af fotokopier på kr. Samlet netto mindreindtægt kr. Side 15
16 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2016 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2016, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 20. juni I likviditetsbudgettet er der indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2016 i supplementsperioden i 2017 er af samme størrelse som i januar/februar Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,5 mio. kr. Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 1. DRIFT 23. november Budget bygningsmæssig drift af 112 plejeboliger og serviceareal på Plejecentret Christians Have - tilgår budgetsikkerhedspuljen Udbud af rengøring og vinduespolering - valg af leverandør - tilgår budgetsikkerhedspuljen januar Integrationsindsatsen vedr. boligplacering af flygtninge finansieret af budgetsikkerhedspuljen Dannelse af børnehaveklasser 2016/ finansieret indenfor budgetrammen til undervisning marts Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra til Jobrotationsprojekt mellem Job- og SocialCentret og kommunens daginstitutioner 36 Skoleårets planlægning tilgår budgetsikkerhedspuljen Den regionale uddannelsespulje maj Budgetopfølgning pr heraf finansieret af budgetsikkerhedspuljen juni Helhedsplan for dagtilbud Køb af DSB s areal i Solrød Center ved Stationspladsen tilgår budgetsikkerhedspuljen Drift - Bevillinger i alt ,8 mio. kr. Side 16
17 Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 2. ANLÆG 5. oktober Tilbud på storparceller i Havdrup Vest og Trylleskov Strand til almene boliger 14. december Kommunale udlæg for tilslutningsafgifter i Havdrup Vest januar Revideret tilbud på etape 3 til almene boliger i Havdrup Vest 13 Revideret tilbud på storparcel 23 til almene boliger i Trylleskov Strand 14 Købstilbud på storparceller i Trylleskov Strand Storparcel 2 - salgsindtægter Storparcel 4 - salgsindtægter Storparcel 5 - salgsindtægter Storparcel 8 - salgsindtægter Salg af fælleshusarealer Storparcel 3 - udgiftsbevilling Storparcel 7 - udgiftsbevilling Storparcel 8 - udgiftsbevilling Konsulentbistand og myndighedsbehandling februar Trylleskov Strand Færdiggørelse af vejanlæg (vejetape ) og projektering, udførelse og tilsyn med byggemodning 29. marts Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra til Havdrup Vest Byggemodning, vejanlæg etape 1c og Udbud af 9 parcelhusgrunde i Havdrup Vest juni Helhedsplan for dagtilbud Trylleskov Strand købstilbud på storpacel 16 og Køb af DSBs areal i Solrød Center ved Stationspladsen Anlæg Bevillinger til rådighedsbeløb i alt ,9 mio. kr. 3. FINANSIERING 25. januar Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge januar Revideret tilbud på etape 3 til almene boliger i Havdrup Vest øget udgift til grundkapital 13 Revideret tilbud på storparcel 23 til almene boliger i Trylleskov Strand øget udgift til grundkapital 29. marts Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra 2015 til 2016 (tilbagebetaling af moms af tilskud) Finansiering Bevillinger i alt ,5 mio. kr. Side 18
18 Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Merudgift serviceudgifter, serviceramme 0 Serviceudgifter uden for rammen Mindreudgift sociale overførselsudgifter Mindreudgift brugerfinansieret område 0 Merudgift finansiering Nettoforbrug af kassebeholdningen ,2 mio. kr. 5. Overførsler fra 2016 til 2017 Drift ØD-overførsler og øvrige overførsler Anlæg overførsel af rådighedsbeløb, netto Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,8 mio. kr. Budgetteret kasseforbrug oprindelig budget Skøn kassebeholdning pr. 31. december 2016 Rest i pulje (budgetsikkerhed og demografi) Skøn kassebeholdning pr. 31. december 2016, hvis rest pulje ikke anvendes -19,5 mio. kr. 126,7 mio. kr. + 11,1 mio. kr. 137,8 mio. kr. Side 19
19 Likviditetsbudget 2016 Pr. 30. juni 2016 Bilag A Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Side 20
20 Bilag B Kassebeholdning 1. januar 2014 til 30. juni 2016 Mio. kr dec '13 apr '14 jul '14 sep '14 dec '14 mar '15 jun '15 sep '15 dec '15 mar '16 jun '16 Bogført kassebeholdning Gennemsnit de sidste 365 dg. Side 21
21 Kassebeholdning 2015,2016 og forventet 2016 Bilag C Side 21
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. september 213 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. september 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereSpecifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereOprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereØkonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mere