Continia Collection Management NAV

Transkript

1 Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21

2 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service... 5 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro... 6 Ændringer i Collection Management SEPA... 6 Ændringer i Opsætningsfilen... 6 Ændringer i Continia Collection Management version 1.19 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service... 7 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro... 7 Ændringer i Collection Management SEPA... 7 Ændringer i Opsætningsfilen... 8 Ændringer i Continia Collection Management version 1.18 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.17 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.16 til

3 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.14 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.13 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.11 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.10 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.09 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen... 30

4 Ændringer i Continia Collection Management version 1.08 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.07 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.06 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management ver Hotfix1 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Continia Collection Management ver til 1.02 hotfix Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt... 41

5 Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.20 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Performance forbedring opkrævningskladde Godkend er optimeret Udlæs er optimeret Renummerering er optimeret 1288 Konflikt i PM og CM i page navn: Continia License Agreement 1299 Fejl ved visning af Pages i 2009 R2 RTC Aftalekort og opkrævningssystem kort kan ikke åbnes i RTC Find Valid dato fejler, hvis der laves forslag op til en helligdag/weekend til i navn så der ikke længere er konflikt. Coll. Continia License Agree Det er nu muligt at køre det hele fra 2009 R2 RTC Løst 1274 CM håndterer nu kontantrabat Det er muligt at slette opkrævningslinjer som har status Stop Ekspederes., det er nu ikke muligt at slette linjer som har en status der afventer besked fra udbyder CLC Script fejl ved direkte kommunikation. Det kan kobles fra i funktionen Slet sendte opkrævninger tilladt Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Opdater status arkivere også D filer så D bliver hentet ned i Indbakke og ikke bliver flyttet til arkiv ved opdater status. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service

6 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Collection Management SEPA Det er nu muligt i CM at lave Nets SEPA opkrævninger med direkte kommunikation Angivelse af Standard aftale på aftalekortet ved oprettelse af SEPA aftaler fejler 1308 NAV RTC Nordea SEPA indbetalingskladde, indlæsning af MT940 filer fejler. Løst Løst 1314 Oprettelse af individuelle opkrævningssystem metoder er nu muligt SEPA konto posterings tekst revideret. Angiver nu følgende: Kreditor navn, faktura XXX kreditnota XXX 1319 Nordea SEPA, indlæsning af flere indbetalingsfiler fejler Nordea indbetalingsfiler MT Der søges nu efter EndToEnd Ref. Collection kan nu også håndtere hvis EndToEnd ref. er opdelt over 2 linjer i tag 86. Ændringer i Opsætningsfilen

7 Ændringer i Continia Collection Management version 1.19 til 1.20 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.19 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævnings system metode kort Feltet Beløbsgrænse tilladt er ændret Beløbsgrænse krævet (Aftale) Markeringen gør sådan at der på aftalekortet kræves udfyldelse i Beløbgrænse og Maks. Beløb pr. Under Autogiro. Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1264 Indlæsning af status filer, fejler hvis man køre med SEPA og almindelige opkrævninger. Der er tilføjet filter på DBCS opdater status filer. Filtrer nu på typen af filer: CSV eller XML Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Collection Management SEPA 1254 Nordea - Indlæsning af status filer MT940 Fejler på placeringen. Kigger på server placeringen Fejl i NAV 7.1 R2 DBCS SEPA opdater status i opkrævningskladden..

8 Automatiseringsvariablen er ikke blevet instantieret Udlæsning af filer fejler hvis der er flere, opkrævninger til den samme debitor i samme fil. Der indgår både FRST og RCUR i samme fil til samme debitor Indlæsning af filer til SEPA fejler ved 3. tier., systemet holder nu styr på debitors status, og styre om der må sende en eller flere opkrævninger til den samme debitor.. NAV peger ud på serveren i stedet for klienten Fejlbesked DBCS SEPA, manglede angivelse af ikrafttrædelsesdato Aftalekort Overførselsstatus kan nu få status gennemført Felter som ikke må ændres er blevet låst på SEPA aftalekort.. Gennemført bliver vist når første opkrævning er sendt og ikrafttrædelsesdato er nået. Debitor gr. Er låst da det ikke er muligt at benytte dette felt til SEPA. Nedenstående felter låses når første opkrævning er sendt. - Aftalenr. - Fuldmagts ID - Fuldmagts underskrift dato. - Debitor bankkto. Kode. Ændringer i Opsætningsfilen 1258 Opdateret med SEPA opkrævninger kan ikke sende kreditnotaer. (Beløb skal være - ) 1269 Opsætningsfil indeholder nu værdi for Autogiro i opkrævnings systemmetode kortet Beløbsgrænse krævet (Aftale). Feltet er markeret til Autogiro Std m/melding Felterne

9 Ændringer i Continia Collection Management version 1.18 til 1.19 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.18 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Aftalekort SEPA Feltet Overførselsstatus angiver at aftalerne skal overføres Aftale eksport/import er oprettet som card form og worksheet 1250 Indlæsning af MT940 fejler ved Nordea SEPA fejler Fejlbesked ved tom opkrævningskladde er misvisende Opkr. advidefinitions kort Feltet Fatureres attention er ændret til et mere sigende navn. SEPA aftaler skal ikke overføres, Overførsels status er rette til, Skal ikke overføres Rette til, så begge nu er på Liste form. Fejlbeskeden er fjernet. Ændret til Attention erstatter Navn Validering på SEPA aftalekort Der bliver nu valideret på følgende felter: - Bankkto kode. - Fuldmagts ID - Fuldmagts underskrifts dato Hvis regnskabet er oprette med valutakode EUR, kræver systemet i opkrævningskladden at valutakode er udfyldt med EUR Udlæsning i opkrævningskladden, fejler på modpostlinjen Opkrævningssystemmetode SEPA afleveringsfrister skal angives., det er nu ikke nødvendigt at angive EUR, hvis regnskabet er angivet til dette. Feltet Opkrævningsformel første dato er oprettet til brug ved SEPA opkrævninger. Tidsfristerne er angivet Aftalekortet Opdatering af aftalens status. Ved udfyldelse af Fuldmagts ID og fuldmagts underskrifts dato, bliver Aftalens status ikke automatisk opdateret Opkrævningskladde opsætning Ved ændring af opkrævningssystem, ændres Første opkrævningsformel og sidste opkrævningsdatoformel sig ikke. Når der vælges Opkrævningssystem, bliver felterne Første opkrævningsdatoformel og Sidste opkrævningsdatoformel nu opdateret.

10 Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1244 Ved opdatering af status i opkrævningskladden til opkrævet, og senere importere betaling fra indbetalingskladden, får denne markering i Dobbelt indbetaling Afsendelse af DBCS SEPA CORE fejler. Dialog boksen er ikke åben DBCS formatet understøtter 70 tegn i felterne Navn Følgende opkrævningsmetoder anvender ikke mere. så CM kan udnytte dette. (Standart NAV kan kun understøtte 50 tegn ind til videre.) Fjernet OIOXML - m/ls e faktura Sverige (E-giro) Direct Debet Finland Lastschrift i Tyskland (Abbuchungsaufdrag) Lastschrift i Tyskland (Einzugsermächtigung) Direct Debet Irland (Første betaling) Direct Debet Irland (Standard betaling) Direct Debet Irland (Repræsentation) Direct Debet Irland (Sidste betaling)

11 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro 1219 Overførsel af status fra Importkladden, giver fejl Forkert periode kode anvendt på felt 10. som giver fejl ved Nets NO 1231 Formatering af beløbet i importkladden er 100 gange større end det rigtigt beløb, 1249 ImportPmtStatus CollSystem skal være 20 tegn., fejlen skyldes at der i filen angives beløbet i øre. Ændringer i Opsætningsfilen 1164 Felter rettet til i Opstætningsfilen. - Agreement Required by bank - Create BankAgreement Possible 1245 Opkrævnings advis. Definition anvendes ikke mere. - Agreement Required by bank rettet til False - Create BankAgreement Possible rettet til True Fjernet fra opsætningsfilen - ADVIS 027 DAN - ADVIS 027 ENU - ADVIS 150 DAN - ADVIS 150 ENU - ADVIS 140 DAN - ADVIS 140 ENU

12 Ændringer i Continia Collection Management version 1.17 til 1.18 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.17 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævningskladde Problem med Dan modposter. Der tages flere modposter med end dem den skal når der filtreringen Salgsfaktura - Skjult EAN nummer kan give fejl ved oprettelse af salgsfaktura Opkrævningskladde Samlefunktion i lav forslag fejlede Opsætning indb. Importkl. Forkert beskrivelse af BetalingsID maske 1172 Opkrævningskladden - Fejl ved lav forslag med Dan modposter/valider/saml trigger ikke Samlefunktionen og Dan modposter EAN(CM) synkroniseres nu med EAN fra NAV. Så det er muligt at slette EAN nummer. Lav forslag samler nu igen posteringer Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Info besked Ved import af indbetalingsfil. Mindre rettelse af Engelsk info besked. Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1132 Match mellem opkrævninger / indbetalinger på Svenske indbetalingskort mangler. Udvikling

13 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Den er nu rettet til så Advice linjerne matcher op imod BetalingsID på opkrævningsposten. NA Nets NO AutoGiro frigivet AutoGiro Ikræfttrædelsesdato er ændret fra 8 virke dage, til dd+ 8d Ændringer i Opsætningsfilen 1164 Aftale kort - NORDEA SEPA Har forket status ved oprettelse af aftale. Setup fil rettet, så status får Skal ikke overføres

14 Ændringer i Continia Collection Management version 1.16 til 1.17 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.17 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - NA Opkrævningssystem Autogiro Nets Norge Udviklet/Lavet NA Opkrævningssystem SEPA NORDEA Udviklet/Lavet Autogiro Nets Norge er i Beta test SEPA NORDEA er i Beta test NA Opkrævningssystem SEPA DBCS Udviklet/Lavet SEPA DBCS er under udvikling 1140 CMGT til NAV2013 Rollout 04 og Rollout 05 Udviklet/Lavet og berørte objekter testet 1144 Indlæsning af setup fil overskriver opsætning i Opkrævningsystem Det gør den ikke længere Eksport Collections fejler i andet forsøg Når man forsøgte at sende opkrævninger til NETS og havde Direkte Kommunikation, fejlede udlæsningen i 2. forsøg. Dette er løst Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Maks. Udbetalingsbeløb per dag i BetalingsService = kr Aftale deaktivering kan give forkert std. aftale Der kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i BetalingsService på kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb. Hvis en debitor valgte at deaktivere sin BS aftale oplevedes det at aftalen i CM også blev deaktiveret. Dette er nu rettet således at CM aftalen igen virker som en FIK opkrævningsaftale

15 Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1141 Maks. Udbetalingsbeløb per dag i BetalingsService = kr. Der kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i BetalingsService på kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb. Ændringer i Opsætningsfilen - Opkrævningssystem metode PBS BetalingsService Total og Basis 1141 Maks. Udbetalingsbeløb per dag i BetalingsService = kr. Justeret maks. længden af CVR nummer til 10 tegn, da dette felt i BS ofte bruges til at angive et CPR nummer i, og BS i høj grad bruges til at opkræve privatpersoner med. Der kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i BetalingsService på kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb.

16 Ændringer i Continia Collection Management version 1.14 til 1.16 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.11 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - NA Opkrævningssystem Autogiro Nets Norge Udviklet/Lavet NA Opkrævningssystem SEPA NORDEA Udviklet/Lavet Autogiro Nets Norge er i Beta test SEPA NORDEA er i Beta test NA Opkrævningssystem SEPA DBCS Udviklet/Lavet SEPA DBCS er under udvikling NA CLC JAVA Nyt CLC program skal installeres hvis der køres med Nets Kommunikation Opdateret CLC version 1.3 er nu understøttet. CLC version 1.2 kommunikation bliver blokeret af senere end Java 7.11 og man kan derfor se udfordringer da Java typisk opdateres automatisk Periodiske: Opdater Åbne Poster / Dokumenter Udviklet/Lavet Det er nu muligt at opdatere åbne Rykkere 1118 Indbetaling Import kladde 1121 Implementeret Udviklet/Lavet 1130 Mail Advisering Udviklet/Lavet Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Opkrævningskladde Ved tilbageførsel af allerede bogført beløb håndteres det nu korrekt således at tilbageførslen kommer over i std Nav kladde Opkrævningssystem metode opsamler implementeret. <amount> udlæses nu med 2 decimaler Opkrævningskladde status Fejl(Leverandør) nu sat til Status Sendt. (Fejlkode 1243)

17 1125 Direkte Kommunikation 1126 Aftale Import Kladde 1127 Direkte Kommunikation Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Opkrævningssystem 1105 Direkte kommunikation Udviklet/Lavet Dette grundet at Fejl1243 betyder at der er sendt en ny opkrævning som erstatter en allerede sendt opkrævning. Kan kun forekomme hvis sendt opkrævning 1 stoppes og der sendes en ny på samme debitor. Ved udlæsning kom der en Fejlkode 3. Command Failed. Kom kun på nye miljøer hvor Export_Collection mappe ikke var oprettet. Aftale Deaktivering fungerer korrekt. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Der er ikke lavet rettelser i CM 1.15 der alene vedrører Danske Bank Collection Service Ved udlæsning blev der brugt en ikke korrekt sub kommand til CLC 1.3. Pakkeprogramsti fjernet da pakkeprogram ikke bruges ved XML00 udlæsning Der er nu lavet en dybere arkiv struktur for Udgående data. Der bliver i arkiv folderen dannet en ny struktur på baggrund af sendt data type. Move Folder funktion er fjernet fra CM koden. Ændringer i Opsætningsfilen 1077 Opkrævningssystemer Væsentlige ændringer. Flere felter tilføjet.

18 Ændringer i Continia Collection Management version 1.13 til 1.14 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.11 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Det skal bemærkes at version 1.12 er en intern release. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævningskladde 1008 Advisering Udviklet/Lavet 1027 Indbetaling Importkladde Account No nu låst i opkrævningskladde. Kun Nav7. Det er nu muligt at rette advisering på linjer der har status Gensend. Ved import af betaling til en allerede lukket post i opkrævningskladden, kommer der nu en brugbar fejlbesked. Note: der henvises til at man husker at bruge funktionen Håndter linjer med lukkede poster når poster lukkes manuelt Periodiske: Opdater Åbne Poster / Dokumenter Udviklet/Lavet Det er nu muligt at opdatere åbne Rykkere 1042 Straks Opkrævning 1043 Opkr statistik 1045 Mail Advisering Udviklet/Lavet 1049 Rapport Oversigt Teknisk rettelse. Ved brug af FI tekst kode i adviseringen blev der udlæst 062 linjer. Dette nu rettet så der kun udlæses 052 linjer. Opkrævningsststistik bliver nu opdateret korrekt når der bruges metode Straks Betalingskort. Advisering bliver nu udfyldt med Fakturanummer Only når der er valgt Mail Advisering Nu tilpasset til Nav standart text50

19 1080 Nyt CLC kommunikations program til Nets Udviklet/Lavet Kundegruppeoversigt navn ændret til Debitorgruppe oversigt. CM understøtter nu CLC 1.3 Man skal herfor ved Opgradering eller Nyinstallation benytte CLC 1.3 der kan hentes på Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Opkrævningskladde Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Det er set at der dannes 2 Modposter pr førstkommende dato når opsætningen er Dan Modposter pr Kladde. Dette er nu rettet Opkrævningskladde Udviklet/Lavet Der er ved afsendelse af opkrævninger med bilag erfaret at Nets kan have svært ved at matche bilag med opkrævning. Der er indført et 5 minutters delay mellem afsendelse af Bilagsfil og Opkrævningsfil Advisering 1044 Aftale Import kladde 1071 Medsend Bilag 1073 Opkrævningskladde FI tekstkode bliver nu korrekt udlæst på Nets Opkrævninger hvor der ikke er aftale nummer på debitor aftale. Ved aftale ophør udfyldes Debitor Navn ikke i aftale import kladde. Nu rettet så dette ses i kladden. Kørselsmåned angivelse i M620 BS002 er nu rettet. Udlæsning af antal sektioner er max 9000.

20 Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Denne limit er nu added i udlæsningsrutinen. Ændringer i Opsætningsfilen 1077 Medsend Bilag Antal vedhæftede PDF bilag nu angivet til 9999 pr sektion Ændringer i Continia Collection Management version 1.11 til 1.13 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.11 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Det skal bemærkes at version 1.12 er en intern release. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævningskladde Advisering. Udviklet / lavet Debitor adr2 udlæsning Opkrævningskladde Understøttede versioner. DK Funktionen Håndter Linjer Med Lukkede Poster opdateret til at fungere på flere opsætninger. Nu mulighed for at tilføje Sælger Kode i adviseringen. Nu håndteres udlæsning af husnummer såfremt disse står i adr 2. Rykker kom med i Lav forslag, efter oprindelig faktura var betalt og bogført. W Opkrævningskladde. Er ikke længere understøttet af CM.

21 1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet. Dato optaget, selvom post er slettet. Såfremt en Linje var sendt var Dato pr definition optaget. I tilfælde af at man ønsker en ny opkrævning sendt med forfald samme dag er dato ikke optaget, når oprindelig post vha funktionen sættes til slettes førend nyt forslag laves. Performance optimering 1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet. Der er udført betydelig performance optimering på funktionen Lav Forslag Performance optimering 1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet. Der er udført betydelig performance optimering på funktionen Bogfør Performance optimering 1.13 Mail Advisering Udviklet / lavet. Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Aftale import.. Der er udført betydelig performance optimering på funktionen Renumerering Det er nu muligt at Mail advisere Debitorer pr mail direkte fra opkrævningskladden. Hermed kan især LS kunder nemt adviseres. Aftale oprettelse kommende fra Nets valideres korrekt, selvom Debitor ikke er sat op med CVR nummer. Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Indbetaling - Typesortering. Udviklet / lavet. Opkrævningsstatistikken giver nu mulighed for at sortere / spore om indbetalinger er kommet

22 ind vha. Girokort indbetaling eller Elektronisk indbetaling PBST opkrævningssystem metode Straks Faktura med Medsend PDF Bilag.. BM1 rettet til BM4 på baggrund af formatet Vedhæft Bilag Udviklet / lavet. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Opkrævnings kladde. Der er indført et 5 minutters delay ved udlæsning af Vedhæftet Bilag for at håndtere Nets Server Setup. Ved Opdater Status i opkrævningskladde er faktisk indbetalt beløb blevet sat på baggrund af status opdatering. Dette har medført at import af indbetaling import kladde har registreret indbetalingen som en dobbelt indbetaling. -Opdater status medfører nu ikke en registrering af beløb. Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.10 til 1.11 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.10 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Aftale Eksport Kladde. RTC Ved åbning af aftale eksport kladde har det været fejl i Kør forslag fordi kladde ikke var tom. Kladden var dog tom. Blank linje håndteret. 917 Direkte Kommunikation Tilføjet. UNC & Normal Drevbetegnelse

23 938 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet. Nu mulig at benytte både UNC og Drev betegnelse på fanen for Direkte Kommunikation \\filsrv.. (UNC) C:\Nets (Drev betegnelse) Feature. 939 Fejl meddelelse i Indbetalingskladde Udviklet / lavet. Hvis der sættes et filter med feltet og kører en udlæsning - så står der nu korrekt værdi i feltet efterfølgende. -fejlmeddelelse. "Åben skal være ja i Debitorpost Løbenr. = '23435'. Dette håndteres nu med opdatering af funktionen Håndter Linjer Med Lukkede Debitorposter # Opkrævningskladde. Funktionen: Slet linjer med lukkede poster.. Funktionen forbedret således at der overføres linjer til en indbetalingskladde hvis opkrævningskladdelinjen har status Bet. Modtaget. 944 Opkrævningskladde, Design.. I opkrævningskladde opsætning skal kladdeoplysninger sættes op Kun designmæssig justering. Feltet Bogfør på dato flyttet. 948 Advisering, Toptekst / Bundtekst. Udviklet / lavet. 949 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet. 950 Opret aftaler. Standart markering.. Nu mulighed for lave forskellig Toptekst / Bundtekst afhængig af om det er #1 Faktura / Kreditnota eller #2 Rykker, Ved linjer med Bet Modt kan filter sættes til denne værdi for at bogføre de linjer i kladden med denne værdi. Efter Bogføring vil filter nu være. Ved brug af Periodiske aktiviteter til skift at standart markering, vil den nu blive sat som angivet ved hjælp af funktionen.

24 951 Advisering tidligere betalt beløb. 953 Danske Bank API Opdatering. 958 Opkrævningskladde, forfaldsdato.. Tidligere Betalt beløb udregnet forkert hvis advisering indeholder tomme tekst linjer. Code unit opdateret, API 3.1 understøttet. Fejl kun i RTC. Forfaldsdato ikke udregnet korrekt i RTC. Kunne ses på at RTC ikke valgte førstkommende forfald næste måned i PBST opkrævninger. 960 Opkrævningskladde. Tæller med antal godkendte linjer ved Godkend. 961 Opkrævningskladde. Klassisk / RTC Modpost pr kladde. Udviklet / lavet. Ved godkendelse af flere linjer i opkrævningskladden vil man nu modtage en tekstboks med det antal linjer der nu er klar til afsendelse.. Fejl kun set i RTC. Dan Modpost, danner ikke modposter for alle forfaldsdato ved kørsel af funktionen. 969 Forkert bilagsnummer på Modpost, når bogføringsnummerserie er angivet. Udviklet / lavet. I opsætningen af nummerserie i Kladdenavn overst i Opkr kladden kan man sætte en bogf. nummerserie. 972 Create Folder Tool. Udviklet / lavet. Når man bogfører betalingerne kan man i finansposterne se af debitorposterne får det korrekt bogf. nr. De gør Modposten bare ikke. Denne får kladdenummerserien. Tool. Der muliggør at man fra Nav tester om der er adgang til en specificeret folder. Kan bruges i tilfælde af Direkte kommunikations mappe test. 986 Indbetaling import kladde. Dobbelt indbetaling. Dobbelt indbetaling registreres i indbetaling import kladden, ved overfør til

25 Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - opkrævningskladden. Overførsel blokeres herved. 945 Indbetaling import kladde, LS optimering af automatisk match. 946 Indbetaling import kladde. LS udbetalinger (Kredit nota).. I tilfælde af at der ligger 2 linjer på samme debitor i opkrævningskladden, hvoraf #1 er sendt, #2 er fejl (pga dato optaget), vil indbetalings importkladden nu vælge den linje uden fejl.. Ved udbetaling gennem LS regner indbetaling import kladden forkert. Det opkrævede minus udbetalte blev i stedet adderet. Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Fejlbesked var at indbetalingsfil ikke passede med opkrævningskladden. 947 PBST Aftale deaktivering. Aftale nummer slettes ikke.. Ved aftale deaktivering bliver aftalenummer nu slettet. Sikrer stop opkrævninger håndteres korrekt. 957 PBST. Straks Total, skift af opkrævningsmetode direkte i opkrævningskladde.. Skift af opkrævningsmetode med assist knap i opkrævningskladde vil ændre opkrævningsmetode. Tabel nu opdateret ved skift af metode. 965 Straks opkrævningsmetode Opkrævning til EAN nummer. Ophør. Ved brug af Hastermetode, vil PBST opkrævningsmetode blive udskiftet med Straks. Format type 117 nu udlæst i opkrævningsfil. Format type 07 nu udlæst i M620, (vedhæft bilag). Format type BM1 nu udlæst i M620, (vedhæft bilag). Nets forventes at lukke denne service 2012.

26 976 Straks Opkrævningsmetode, optimering Udviklet / lavet. Collection Management understøtter ikke denne service grundet betydelige format mæssige opdateringer på EAN->OIOUBL formatet. Nets har udvidet formatet. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 902 DBCS, LS aftale bank -> Kreditor. 942 DBCS, Lastschrift indbetalinger Opdateret. 970 DBCS, OIOXML udlæsning.. Det er nu muligt at vælge om Debitor skal have Straks opkrævningen inden for 2 eller 7 dage. Det er ligeledes mulighed for at angive om faktura skal printes eller sendes til debitor Netbank såfremt der er træk aftale på debitor. Collection 1.10 er det maks. 7 dage der er understøttet. LS aftaler oprettet i bank indlæst i CM har fejlet grundet manglende CVR nummer. Ved aftaler oprettet i banken af debitor har dette ikke nødvendigvis være medsendt i aftale filen. Indbetaling Import Kladde Nu muligt automatisk at finde match på Lastchrift indbetalinger. Der har manglet at blive udfyldt 2 felter til det nye OIOUBL. Felt 25 & 65 struktureret # DBCS, e faktura ikke understøttet mere. Opdateret. e faktura opkrævningsmetode ikke understøttet af DBSC. 990 Indbetaling import kladde. Valutakode. Ved Indkomne betalinger af anden valuta end opkrævet, vil denne blive blokeret af Valutakode fejl. Nu muligt at overføre den indkomne betaling til normal indbetalingskladde.

27 Ændringer i Opsætningsfilen 983 Opdateret. Opdateret. Versions nummer opdateret. Opkrævningsmetoder opdateret.

28 Ændringer i Continia Collection Management version 1.09 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.09 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 910 Multiple Betalingsformskoder muligt på aftale oprettelse. Udviklet / lavet. Nu muligt at pre definere en Betalingsformskode hvormed import af en aftaleoprettelse bliver påført. 911 Rykker opkrævning. Advisering.. I alt linje fjernet da denne linje baserede sig på oprindelig faktura kan den være misvisende i tilfælde hvor der er del udlignet eller samlet med ny faktura. Nu indeholder adviseringen som standart samme advisering som ses ved alm faktura. Tidligere betaling. At betale. 912 PBS Basis aftale oprettelse Advisering. Undlad 0-antal linjer. Udviklet / lavet. 914 OIOUBL Fix. Understøttet. 918 Vedhæft bilag automatisk. Udviklet / lavet. Ved import af aftale af typen PBS Basis, er der fejlagtigt blevet testet på om aftale kortet har indeholdt CVR / CPR nummer. Der testes ikke på om aftale kortet indeholder dette ved udefrakommende aftale oprettelser. Adviseringen nu udbygget med en funktion der muliggør at linjer hvor antal er 0 undlades i adviseringen. Nyeste version af Nav runtime opdatering med OIOUBL fix understøttet. Man har nu mulighed for at automatisk vedhæfte bilag automatisk til opkrævninger ved Lav Forslag. Bilag placeres i en angivet mappe, med debitorpostens bilagsnummer xxx som navn.

29 919 Advisering. Undlad tekst linjer. Udviklet / lavet. PBST er den eneste opkrævningsmetode der pt. understøtter dette. Adviseringen nu udbygget med en funktion der muliggør at linjer som er rene tekst linjer undlades i adviseringen. 922 Opkrævningskladde. Bogføre indkomne betalinger på forskellige datoer. Udviklet / lavet. Der er nu mulighed for at bogføre indkomne betalinger følgende datoer: Bogføringsdato -dato, hvor beløbet er bogført på virksomhedens konto. Valørdato -Den dato hvorfra der påregnes renter på det modtagne beløb. Indbetalingsdato -Dato for faktisk betaling Opkrævningspost log. Fejl meddelelser. Opdateret. Opkrævningskladde status ved fejl. Nets har udvidet deres Fejl ID numre, disse er ligeledes opdateret med beskrivelse i Collection Management. Fejl beskrivelsen ses ved at bruge Opkr. post log. 925 Indbetaling Import kladde. PBS / Nets Leverandørservice. Udviklet / lavet. Importkladde / opkrævningskladde understøtter nu at man har flere betalingsformskoder på samme Collection Kreditor Nummer. Det er hermed muligt at importere / matche LS betalinger der er opkrævet på flere betalingsformskoder. 926 Opkrævningskladde. Type 0238 afmeldt, understøttet i importkladde / opkrævningskladde. 927 Opkrævningskladde. Vedhæft bilag. Feltet beskrivelse. Udviklet / lavet. Importkladde / opkrævningskladde understøtter nu type 0238 ved betalingsservice afmeldt vil efter import fremgå i opkrævningskladden. Udviklet / lavet. Automatisk udfyldelse af feltet beskrivelse når der vedhæftes bilag. Dette sker i under udlæsning i tilfælde at feltet er blankt.

30 932 Indbetaling Import kladde. Difference indbetaling.. Ved betaling af Girokort kan det forekomme at Debitor betaler et andet beløb end det som er opkrævet. Ændringer i Opsætningsfilen Differencen registreres nu i opkr kladde samt på debitor. 924 Opsætningsfil mangelfuld mht de nyeste Nets fejlbeskrivelser. Fejlbeskrivelser er ajourført i setupfilen. Ændringer i Continia Collection Management version 1.08 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.08 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 872 Opkrævningskladde. Slet linjer med lukkede poster. Udviklet / lavet. Ny funktion udviklet. Man kan ved hjælp af denne funktion slette de linjer i opkrævningskladden, hvor de bagved liggende poster er lukket. 877 Funktionen Undlad 0-antal linjer. Mindre rettelse 881 Eksternt Bilagsnummer skipper ÆØÅ. 882 Modtagerkontonr. Krævet ved Blanke linjer udskrives ikke når No. of Description Characters ikke er udfyldt. Man kan nu udlæse Æ Ø og Å i Eksternt Bilagsnummer på faktura hvis dette ønskes. 883 Mulighed for at medsende Faktura Bemærkninger 884 Mulighed for at benytte kundeattention i stedet for faktureres attention Udviklet / lavet. Hvis checkmark "Inkluder faktura bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturabemærkninger blive indsat efter beløbstotalerne Udviklet / lavet. Kunde Attention angivet på Faktura udskrives når Benyt Kundeattention på aftale kortet er sat. Bemærk at der på adviseringsdefinitionen skal Faktureres attention være sat.

31 Virker kun på PBS BS og DBCS. PBS LS formatet understøtter ikke funktionen. 885 Invalid aftale oprettelser under periodiske aktiviteter. Udviklet / lavet. Det er ikke længere muligt at oprette aftaler periodisk uden Betalingsformskode 887 Opkrævningskladdens opsætning. 890 Aftale oprettelse, dato forslag Udviklet / lavet. 894 Lav forslag - Dan modposter 895 Struktureret advisering OIOXML. RTC. Opkrævningskladdens opsætning datoformel indlæses korrekt. Ved aftale oprettelse vælges pr default første valide startdag. RTC. Ved Lav forslag har funktionen fejlet, ingen linjer indenfor filter. fra W1 898 / 901 Import af betalinger i udenlandsk valuta Udviklet / lavet 903 PBS LS aftale 904 Opkrævningskladde 906 Leverandørservice Advisering nu autogenereret ved import til opr kladde. Nyt felt i opkrævningskladden: Currency Code Error. PBS LS aftale oprettelse rettet. Felterne Sell-to/Buy-from No. Bill-to/Pay-to No. udfyldes. Indlæsning af statusfiler virker nu korrekt. Det er set at opkrævningskladdens status ikke skiftet fra sendt til afvist, når status fil blev indlæst. 908 Mulighed for at medsende Faktura linje Bemærkninger Udviklet / lavet. Hvis checkmark "Inkluder faktura linje bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturalinjebemærkninger blive indsat efter faktura linjen, dog før faktura totaler.

32 909 Opkrævningskladde Ændringer i Opsætningsfilen 879 Helligedage opdateret til 2020 Opdateret Ved bogføring af samlefaktura hvor Debitor var sat op med anden Valutakode end regnskabs valuta har der været fejl I Amount (LCY) og Balance (LCY) Ændringer i Continia Collection Management version 1.07 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.07 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 757 Rykker fejler hvis Dokumenttype ikke er lang nok 758 Mulighed for at stoppe en opkrævning i LS og PBS Total 764 Renummerer kunne lave huller i nummerserien og efterfølgende give fejl Udviklet. Nu automatisk 771 Navn på dataimport Ændret til importer opsætning 779 Udlæsning af PBS opkrævninger til opkr. journal uden beskrivelse 730 Kan ikke udlæse en rykker på månedens første bankdag 606 Advisering af valutakode Lavet 760 Opkrævningskladde Modkonto virker ikke korrekt 773 Automatisk renummerering af bilagsnumre ved bogføring 776 Posteringsdato skal kunne ændres på poster der er sendt Udviklet/lavet Lavet 783 DBCS: Fakturanummer kan være 25 tegn Maks. længde var 15 tegn tidligere 748 Medsend bilag når der sendes til PBS Udviklet 756 Udbetaling i PBS BS + samlerutine Ekstra grundigt testet

33 772 Kunde attention kan udlæses i adresse adviseringen 774 Det skal være muligt at sende opkrævninger til udlandet via PBS 780 PBS Total. CVR/SE krævet ved aftaleoprettelse Aktiveres i adviseringsopsætningen Se Brugerhåndbog for detaljeret beskrivelse, så det kun er krævet hvis der laves en aftale med BS træk. Hvis der sendes et Indbetalingskort er CVR ikke krævet 781 Restbeløb = 0 Hvis en faktura udlignes af en kreditnota er det muligt at efterudligne og fjerne linjen i opkr. kladden 135 Deaktivering af betalingsmetode kan resultere i fejl. 511 Slettet aftale medfører en opdatering af åbne ordre og poster Aktiverings / Deaktiverings metode ændret. Ordrerne vil nu fejle inden bogføring hvis aftalen er forsvundet 775 Mulighed for at slette en sendt opkrævning Lavet 788 Alle linjer i opkrævningskladder slettet efter bogføring Frigivet som Hotfix og tilføjet til Stoppe/slette linjer i opkrævningskladden /lavet 804 Automatisk \ ved opsætning af Direkte kommunikation 819 Felt til at styre hvilken opkrævningsmetode der skal bruges til rykkerkørsel 820 Felt der styrer om der skal flyttes til nærmeste valide dato, eller om alternativ metode skal benyttes 824 Overfør til Indbetalingskladde mangler bilagsnummer Lavet Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 825 & 830 Maks antal dokumenter og tegn valideres Implementeret 843 Der er oprettet et nyt felt på opkrævning adviseringsdefinitions kortet. To-linje advisering. 863 Blanke Rykker linjer.. Hvis der indsættes blanke linjer i rykkeren vil de nu blive korrekt udlæst. 876 Rykker linjer med gebyr.. Lukket både den åbne faktura samt gebyr post, ved bogføring af betaling. Ændringer i Opsætningsfilen

34 782 Opdater status ved import skal ikke sættes til ved opsætningsimport Opdater status ved import i opsætningen til indbetalingsimport kladden fjernet som standard opsætning 809 Data til Medsend Dokument er tilføjet Ændringer i Continia Collection Management version 1.06 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.06 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 3 Udlæsning/test af oplysninger fra Salgshovedet Tidligere blev oplysningerne testet på Debitoren. Nu testes de på Salgshovedet 692 Folder til opkrævningskopi Der gemmes nu en kopi af den udlæste fil i Arkiv mappen, hvis man bruger direkte kommunikation. 694 Lyserød seddel oversigt Det er nu muligt at se opkrævningsstatistik på den enkelte debitor, herunder hvilken opkrævningsmetode, der er benyttet 696 Sende OIO via BetalingsService i stedet for FI/kort 698 & 714 Fejl i beregning af første mulig betalingsdato Fiktivt postnummer (0555) vil blive indsat hvis EANummer er udfyldt og AftaleNr. er blank 699 One collection per Day = Kan samles Det er nu et krav til opkrævningsmetoden at Kan samles er sat hvis det kun skal være muligt at sende 1 opkrævning pr. dag 706 Oprydning i opkrævningskladde Opkrævningslinjer der ikke længere peger på debitorposter fjernes 708 Samling af kreditnotaer Lavet 709 Tilbagebetaling + UdligningsID fejler ved Bogføring 717 BankHelligDage vises i opsætning Se under Advanceret 718 & 719 Samme bogføringsdato i 2 opkrævningskladder 443 m.fl. Rykkerkørsel i Continia Collection Management Implementeret 646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK/kort Implementeret 687 Eksternt bilagsnummer bliver ikke overført til udb. Kladde fra kreditnota

35 690 Fejl i PBS hvor debitornavn overskrider 35 tegn 700 Faktisk indbetalt beløb indlæses forkert i PBS Total 711 Der låses for at bogføre opkrævninger de sidste 6 bankdage i måneden iht. Opkr. metode. Der kommer nu en fejlbesked ved udlæsning 721 Der mangler decimaler i adviseringen 693 FI opkrævningsoversigt som i PMBS Implementeret 724 Status filter på opkrævningskladde (øverst) Det er nu muligt lave et filter direkte i opkrævningskladden 725 Aftale Activation date og Payment Method udfyldes automatisk Nævnte felter udfyldes automatisk under oprettelse 734 Stop Collection virker ikke i PBS Total 744 Problem med deaktivering af aftaler Ændringer i Opsætningsfilen 685 Nye opkrævningsmetoder Kreditnotametoder til DBCS OIOXML og e faktura 704 Afleveringsfrist for PBS LeverandørService til klokken 18:00 (support hos PBS lukker dog klokken 16:00) Ændringer i Continia Collection Management ver til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 682 Brug Faktisk indbetalt dato som Bogføringsdato 679 Problem med aftaleimport Hvis man manuelt udpeger en debitor under aftale import skal PBS kende til det korrekte debitornummer. Aftalen får herefter status Skal overføres 677 Små rettelser Opdater status fjernet fra periodisk aktivitet 676 Aftale eksport låser aftale Det er nu muligt at bruge sin aftale på trods af at den er under godkendelse hos PBS

36 673 Fejl log på aftaleimport Det er nu muligt at se hvorfor en aftale ikke er klar til opdatering under import 672 PBS giv fejl hvis postkassen er tom 668 Import af indbetalings fil hænger 667 Direkte kommunikation til PBS i Financials 666 & 681 Muligt at fravælge 0-antal linjer i advicering 663 Udlæser maks 250 tegn af gangen Nødvendig rettelse for at understøtte Financials 659, 678 Log info fra direkte kommunikation kan vises 656, , 674 Import/opdater status fra PBS 646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK-kort 645 Nye statuskoder i COLSTATUS Rettelser i DBCS 267 AutoGiro NO er færdiggjort Mindre rettelser gør at status nu ændres automatisk Ændringer i Opsætningsfilen 662 International Setupfil Der er nu kun en opsætningsfil som ikke er sprogafhængig Ændringer i Continia Collection Management ver til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver Hotfix1 til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 651 Den udlæste opkrævningsdato i COLLECTION filen er forkert. Man udlæser forfaldsdatoen på debitorposten. Det skal være bogføringsdatoen i opkrævningskladden i COD Der er sat filter ved angivelse af indbetalingskladde i opsætningen til IndbetalingsImport kladden, så man ikke

37 ved en fejl kommer til at angive Opkrævningskladden. 634 Udlæsning af OIO opkrævninger, hvor der mangler husnr. har resulteret i en C/AL fejl. 636 Det har været muligt at rette i adviseringen på sendte opkrævninger., så det giver en mere sigende fejlmeddelelse i stedet. 642 Hvis en e faktura aftale bliver indlæst, bliver der både oprettet en e faktura m/indbetalingskort og e faktura m/kontonr. 644 Beløb i den strukturerede udlæsning (OIOXML og e faktura) skal være ekskl. moms. 658 Hvis Coll. Mgt. Setup ikke er udfyldt så fejler kassekladden i Finans. 660 Kørslen Opdater åbne poster og dokumenter har ikke virket optimalt. Ikke alle poster har fået opdateret opkrævningsmetode. i REP Ændringer i Opsætningsfilen 642 Det er ikke nødvendigt at have en basisaftale på OIOXML og e faktura med indbetalingskort og kontonr. Blanket feltet Coll. System Code (Base) på disse opkrævningsmetoder. Ændringer i Continia Collection Management ver Hotfix1 til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver Hotfix1 til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 527 Danske efaktura opkrævningsmetoder (DBCS) kræver at EAN nr.(cm) er udfyldt før aftalen kan godkendes. Det er ikke korrekt t, da efaktura acceptere både CVR nr. og EAN nr., så EAN nr. ikke længere er krævet på e faktura opkrævningsmetoderne.

38 547, 608 og 609 Opkrævningen bliver fejlbehæftet ved forskellige fejlkoder gennem DBTS, hvor opkrævningen burde få status opkrævet. 560 Når Status Resend sættes så blev Actual Paid Amount, Actual Paid Date og Difference ikke nulstilles 562 og 569 Ved brug af AvtaleGiro Norge skal man angive debitornr i KID-referencen. så der er mulighed for på Opkrævningssystemmetoden selv kan angive, hvor mange tegn der skal gå til debitornr. Og bilagsnr. 585 Betalingsformkode bliver altid sat på kladdelinier oprettet i en hvilkensomhelst kladde. 587 Navne- og adr. felterne SKAL være med anførselstegn(")i udlæsningsfilerne. Hvis ikke, så giver det problemer med komma i teksten. så det kun er linier med typen Faktura, Kreditnota, Rentenota og Rykker der får betalingsformkode på sig. så samtlige udlæste felter er omgivet af anførselstegn. 554 Mulighed for direkte PBS kommunikation via SFTP 559 PBS LS sender negative beløb hvis opkrævningen bliver afvist eller tilbageført. Dette bevirker at den tilhørende post ikke kan findes. 561 PBS LS kunder som kun modtager afviste opkrævninger får nu de resterende poster til at skifte status til opkrævet ved indlæsning af statusfilen. 563 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (fredag) er ikke længere en bankdag 570 Felterne første og sidste opkrævningsdatokode i Opkrævningskladde opsætningen bliver automatisk opsat ved valg af opkrævningssystem PBSLS (, PBSB og PBST) 573 Ved udlæsning af testfiler til PBS LS skal delsystemet være KR Det er kun den første adviseringslinie som bliver slettet i adviseringstabellen ved bogføring. 576 Der er forkerte min. og maks. Længde på debitornr. på opkrævningsmetoder som henviser til BS., så KR9 bliver udlæst ved markering af Kør i testmode. i setup-filen. De korrekte værdier er : Min.: 1

39 Maks: Feltet med dropdown menuen Flyt forfaldsdato er ændret til markeringsfelt med teksten Find første valide forfaldsdato. Er feltet varkeret vil systemet rykker datoen frem til næste gyldige forfaldsdato. 594 Danske Bank kan ikke lide tegnene og # i deres filer., så vi konverterer tegnene til noget andet: konverteres til # konverteres til _ 595 Filter på aftale import virker ikke - alle lininer bilver slettet efter en import af en enkelt linie 599 NAV udlæser filer til Danske Bank i ASCII. De vil gerne have det i ANSI 601 Vi udlæser ikke INV02 i COLLECTION filen ved kreditnotaer. 602 Hvis fakturaen bliver oprettet i en kladde, kommer enhedspris og antal ikke med i adviseringen. Desuden bliver momsprocent ikke adviseret ved struktureret advisering af kreditnotaer 605 Nyt felt: Valider debitors postnr. på Opkrævning system metode, gør det muligt at slå Danske Banks postnr. Validering fra. 590 Beløb før moms blev ikke udlæst i COLLECTION-filen. Det bevirkede at advisering via e faktura og OIOXML ikke blev korrekt. 597 Funktionen Bogfør på faktisk indbetalt dato virker ikke. 600 Det må ikke være tilladt at sende postnr. på mere end 10 tegn ifølge formatet., så valideringen melder fejl, hvis postnr. er større end 10 tegn. 611 og 613 Alle felter blev ikke udlæst i forbindelse med kreditnotaer., så oplysningerne tages fra debitortabellen. 616 Hvis bogføringsdatoen bliver rettet på opkrævningskladden, bliver debitorpostens forfaldsdato ændret ved udlæsning. Bogføringsdatoen bliver desuden

40 automatisk flyttet frem til første valide dato ved Dan forslag 617 Det er ikke muligt at bogføre opkrævningskladden, hvis der er afgrænset på Staus -feltet. 618 Hvis man har en opkrævningspost på en opkrævningskladde som får udlignet den tilhørende debitorpost inden bogføring, så kan man ikke bogføre linien 619 Husnr. Står på udskrifter fra Danske bank to gange. 625 Man skal kunne overføre en kreditnota til DBCS som kun skal adviseres (ikke udbetales)., så man får lov til at slette Udligningspost -feltet og der med mulighed for at bogføre kladden. Danske Bank har åbnet op for denne mulighed og vi undestøtter det fra denne version. Ændringer i Continia Collection Management ver til 1.02 hotfix1. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver hotfix1. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 555 Indbetalingsoplysningerne kan ikke indlæses, hvis man benytter PBS Leverandørservice. Fejlen er opstået ved implementering af ny funktion til version i COD og COD Ændringer i Continia Collection Management ver til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt 537 Hvis man har oprettet linier i opkrævningskladden med separate modkontolinier, så vil systemet overføre modkontolinien ved udlæsning, hvis

41 markøren befinder sig på denne linie, hvilket giver en fejl. 543 Når man fra Coll. Entry List vil se udlignede poster, så får man dem ikke at se, hvis der er udlignet mere end en post. 544 Opkrævningsdatoen flyttes i opkrævningskladden, hvis der er en anden opkrævning på samme debitor. Også selv om opkrævningsmetoden giver mulighed for at opkræve flere gange pr. dag. 546 Fuktionen Opdater åbne poster/dokumenter på aftalekortet fungerer ikke. 549 Hvis man har en betaling i opkrævningskladden med status "Betaling modtaget" kan du ikke bogføre den, hvis datoen på linien overskrider den tilladte dato for opkrævning. På trods af, at linien allerede ER opkrævet. 550 Ved dannelse af betalings-id har vi brugt en anden fremgangsmåde, end Continia Payment Management. Det skaber problemer ved kombination af de to produkter. bl.a. i afgrænsningen så man nu kan se de poster der er samlet. Dog virker rettelsen kun på poster dannet efter opdateringen., så så der tages højde for, om det er muligt at opkræve gange pr. dag eller ej., så det er samme funktion, som bliver kørt under periodiske aktiviteter. Desuden bliver åbne poster automatisk opdateret ved modtagelse af en ny aftale. i COD12, så der ikke valideres på poster som er betalt., så betalings-id bliver dannet på samme måde, som i Continia Payment Management. 551 Lavet smårettelser i opkrævningsfilen. Ændringer i Continia Collection Management ver til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management Generelt Poster blev overført til indbetalingskladden med forkert fortegn. 301 Hvis man indlæser en forkert aftale fil får man ikke en fejlbesked, men får kun at vide at der ikke er aftaler til indlæsning Hvis man kører med engelsk sproglag bliver adviseringsteksterne engelske Når der overføres beløb til indbetalingskladden fra Indbetalingsimportkladden. i COD605268, så man får en fejlmeddelelse, hvis det ikke er den rigtige fil. Dette er rettet. Desuden kan man nu oprette en kopi af en opkrævningsystemmetode, som f.eks. adviserer med et andet sprog.

42 474 Hvis man kalder funktionen Opdater status, men annullerer dialogboksen før filen bliver indlæst, får man at vide, at status er opdateret. 495 Feltet Faktisk indbetalt beløb på opkrævningsposten bliver allerede sat, når posten har status Ekspederes. 496 I opkrævningspost oversigten, når man vælger Linie->Opkrævningskladde fejler systemet. 497 Hvis man i opkrævningskladden har valgt at danne modposter pr. debitor eller kladde, fejler systemet. 497 Der blev ikke taget højde for valuta ved oprettelse af modkonto i opkrævningskladden. 497 Modposten får ikke korrekt bilagsnr. hvis der bliver dannet modpost pr.linie. 497 Der kan ikke dannes forslag i opkrævningskladden, hvis der er poster i forvejen. 500 Funktionen Stop opkrævning kan kun udføres på poster som har status Sendt 501 Posten som bliver dannet af funktionen Stop opkrævning er fejlbehæftet. 514 Poster bliver ikke lukket ved bogføring af opkrævningskladden, NAV 4.00->. 519 Kreditnotaer fik ikke betalingform og opkrævningsmetode, så de kunne ikke indgå i et opkrævningsforslag. 520 Hvis man ændrer i adviseringsdef. koden på opkrævningssystemmetoden, får man en fejl når man danner forslag. 528 Systemet fejler ved Dan forslag i opkrævningskladden samt ved eksport af aftaler til DBCS. Fejlen var at COD Coll. PBS Communication blev kaldt. 535 Når der dannes debitorposter i salgskladden, som skal opkræves via DBCS,, så man i stedet får at vide, at status opdateringen blev annulleret. Der er lavet sådan nu, at faktisk indbetalt beløb først fremgår af posten, når status er Opkrævet., så det er muligt at se posten i kladden. så systemet danner de rigtige poster. Det gør der nu. Det gør de nu., så der kan køres Dan forslag selv om der er poster i kladden. Det er rette, så poster med status Ekspederes også kan stoppes. Der er rettet i valideringen af den slags poster. i REP så der kan dannes korrekt kreditnota, også fra fra salgskladden. Desuden er der rettet i valideringen., så det kan lade sig gøre at ændre adviseringsdef. koden. Desuden er setupfilen blevet ændret, så advis.def.kode med 35 tegn ikke er med, da den ikke benyttes. i COD Coll. Communication Management. i COD

43 så mangler der et felt i filen, som bliver udlæst. 530 I tilfælde, hvor aftaler importeres og der er nye aftaler med andet identifikationsnummer end debitornummeret, kan man opleve at Debitors navn står forkert på Aftale Importkladden. 538 Hvis man opretter et nyt kladdenavn til sin Aftaleeksportkladde, bliver dette kladdenavn ikke automatisk sat som eksportkladde. Dette er rettet, så systemet slår debitornavnet rigtigt op.. div. sprogblomster og trykfejl. 306 Man får nu besked, hvis man laver en faktura med en aftale, som er deaktiveret 431 Faktisk indbetalt dato og Faktisk indbetalt beløb kan nu blive vist som kolonne i opkrævningskladden. 491 Hvis Opkrævningssystemmetoden kun kan benyttes en gang om dagen SKAL opkrævningerne kunne samles. 498 Man kan nu benytte Salgskladden til at oprette poster, som skal opkræves i CM. 512 Det er nu sådan, at man kun får en advarsel når forfaldsdatoen bliver ændret, hvis man i opsætningen har valgt, at man vil have en advarsel. 531 Der er oprettet et nyt felt på debitoraftalen, så det kan håndteres, at det ikke nødvendigvis er debitornummeret, som er identifikationen, når der kommunikeres til DBCS.