GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

Transkript

1 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1

2 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten forelægges 4 gange i årets løb. Anlægsrapporten er udformet med henblik på at give Byråd og Udvalg større og enklere overblik. Anlægsrapporten udvikles og passes løbende i takt med behovene. Center for Økonomi & Analyse modtager gerne bagemeldinger om evt. yderligere pasninger. Anlægsrapport 4 omhandler anlægsarbejder som opført i, suppleret med overførsler fra 2008 samt lægsbevillinger. Desuden indeholder anlægsrapporten et særligt fokus på jordsalg og køb, som har stor betydning for likviditetsstyringen. Forbruget af anlægskronerne ligger typisk i de senere kvartaler af året som følge af, at der forud for anlægsarbejdet ofte iværksættes projektering og udbud o.l., hvorved gennemførelsen oftest sker i 2. halvår af året med deraf følgende tendens evt. overførsel. Det er den fjerde anlægsrapports mål at afdække behovet for eventuelle overførsler mellem og og at opnå politisk kendegivelse af, i hvilket omfang man er villige at genbevilge ikke anvendte rådighedsbeløb. Den fjerde anlægsrapport for viser, at 93 % af de terede anlægsarbejder på nuværende tidspunkt forventes at blive gennemført i, hvilket betyder, at der er behov for overførsler på 7,555 mio.kr. Anlægsrapport 4 indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige på 70,7 mio.kr., overførsler mellem 2008 og på 8,4 mio.kr. samt lægsbevillinger på 25,3 mio.kr., hvilket giver et korrigeret på i alt 104,5 mio.kr. 99 % af korrigerede på det skattefinansierede område - ca. 103,4 mio.kr. - vedrører igangværende anlæg dvs. anlæg, som Byrådet har givet anlægsbevilling. 0,3 mio. kr. forventes overført og det indsles, at 0,25 mio.kr. går kassen. Det bemærkes, at forsyningsområdet er selskabsdannet med bagevirkende kraft fra Det betyder, at forsyningens anlægsprojekter er udgået af Greve Kommunes og regnskab og at der er udarbejdet anlægsregnskaber, som Byrådet har godkendt i sit møde den Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 38,2 mio.kr., overførsler fra 2008 på 4,1 mio.kr. samt negative lægsbevillinger på 2,7 mio.kr. Det korrigerede udgør herefter 39,6 mio.kr. Hovedparten af de forventede indtægter 28,875 mio.kr. vedrører Langagergård. Køber har imidlertid anmodet kommunen om at bagekøbe arealet. Sagen behandles i ØPU Anmodning om bagekøb af areal Greve Main 4,174 mio.kr. behandles ligeledes i ØPU Rapporten er udarbejdet under forudsætning af at bagekøbet godkendes. Det samlede billede af denne anlægsrapport er herefter at det samlede korrigerede inkl. overførsler og lægsbevillinger på det skattefinansierede område udgør 104,5 mio.kr., at der er forventning om behov for overførsler mellem og på i alt 7,6 mio.kr. at det korrigerede på jordsalgslisten inkl. overførsler viser en nettoindtægt på 39,6 mio.kr. at regnskabsresultatet forventes at blive en nettoudgift på 5,2 og at der er behov for overførsel af en nettoindtægt på ca. 2,1 mio.kr. 2

3 Læsevejledning Anlæg igangværende og ikke påbegyndte anlæg Oversigterne med igangværende anlægsprojekter viser et på det enkelte anlægsprojekt fordelt på årets kvartaler samt eventuelle forventede overførsler. Oversigten er opgjort på udvalgenes områder. Oversigterne med endnu ikke igangsatte anlægsprojekter viser terede anlæg, der endnu ikke er igangsat. Alle beløb i oversigterne er angivet i kr. og er vist i det enkelte års priser. Oversigterne indeholder følgende punkter: Projektnavn og sted nr. Her er det enkelte projekt angivet. Oprindeligt Her angives den oprindelige bevilling for incl. de i forbindelse med vedtagelsen vedtagne overførsler fra Overførsler Her angives anlægsprojektmidler overført fra 2008 efter vedtagelsen. Tillægsbevillinger Her angives lægsbevillinger, der er givet oprindelig bevilling. dato Her angives, et ind ultimo sidste måned. Forventede afholdte udgifter Her angives, det forventede i de enkelte kvartaler. forventede - Her angives, det forventede i året. Overføres Her angives det beløb, der forventes at blive overført fra og først afholdes i. Her angives faktorer der kan forsinke henholdsvis påvirke gennemførslen af det enkelte anlægsprojekt. Jordsalgs-/købslisten Jordsalgslisten viser de køb/salg, som kommunen forventer at gennemføre i indeværende år ud fra, tidligere besluttede men ikke effektuerede salg samt salg/køb, bevilget efter vedtagelsen. Jordsalgslisten er derfor opdelt ud fra Budgetteret køb/salg af jord/fast ejendom Køb/salg af jord/fast ejendom, overført fra tidligere år samt efterfølgende byrådsbevilligede køb/salg af jord/fast ejendom 3

4 Igangværende og ikke igangsatte anlæg 4

5 Samlet anlægsrapport for alle udvalg - December Overførsler Udvalg Budget-område Oprindeligt Samlet oversigt Tillægsbevillinger Korrigeret Udgifter der afholdes i 1. kvartal Afholdte udgifter Udgifter der afholdes i 2. kvartal Udgifter der afholdes i 3. kvartal Forv. udgifter Udgifter der afholdes i 4. kvartal forventede Evt. overføres Igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansierede anlæg Note Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Ikke igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansierede anlæg Note Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Ialt Note: Forsyningen er selskabsdannet Anlægsprogrammet er udgået af Greve Kommunes og regnskab i 3. kvartal. Selskabet har fra stiftlesestidspunktet overtaget samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. Jordsalgslisten Budgetteret Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forventet regnskabsresultat = udgifter, + = indtægter. 5

6 Økonomi- og Planudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal forventede Evt. overføres Budgetområde IT-investeringer Anlægsregnskab OK IT-investeringer Forbrug pr ,166 mio.kr. Indkøb og implementering af nyt økonomisystem Anlægsregnskab OK I alt Budgetområde Lokalerokade - Gersagerskolen og Hundigeskolen, omrokering, flytning og etablering af genoptræningscenter Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) I alt Økonomi- og Planudvalget ikke igangværende anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter 2008 dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter kvartal kvartal kvartal kvartal forventede Evt. overføres Budgetområde Fyrtårne Der er ikke rådighedsbeløb i, hvorfor beløbet går kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Økonomi- og Planudvalget Note: 6

7 Teknik- og Miljøudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal forventede Evt. overføres Budgetområde Realisering af Langagergård Færdiggørelse af eksisterende projekt Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler Anlægsregnskab (HPFIanlæg) på kommunens ejendomme Ramme bygningsvedligeholdelse Ekstra bygningsvedligeholdelse Tune Nord Øst Anlægsregnskab Oprensning af vandløb Vedrører et projekt i Greve Landsby, der har krævet flere offentlighedsfaser, hvilket har forsinket projektets fysiske gennemførelse. Regulering og renovering af Olsbækken Oprensning af olieforurening på Sønderholmsvej BY : Tillægsbevilling på kr., der skal overføres Salg af vejareal Østerbakken Budgetlagt salg annuleret Salg af stiareal Hundige Storcenter Støjdæmpende asfalt Ny sti langs Tune Parkvej Asfaltarbejder, veje og stier Trafiksikkerhed Hundige Havn (skud) Strandrensning

8 Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune forventede Evt. overføres Der er i udarbejdet overordnet projektforslag herunder hydrauliske beregninger for Karslunde/Karlstrup mose, således at afvandingsmæssige problemer kan løses og naturkvaliteten og muligheden for naturoplevelser kan styrkes. Den optimale løsning vil give en større vandafledningsmæssig gevinst ind umiddelbart forventet, og der er derfor brugt tid på at søge om flere penge fra de 2 kommuners forsyninger. Projektet er blevet væsentlig større og mere kompliceret, og det er dermed blevet forsinket i Driftsmidler udmøntet i anlæg ESCO-skoler I alt forhold den oprindelige plan. Teknik- og Miljøudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter forventede Evt. overføres dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Budgetområde Hundige Havn (skud) Driftsmidler udmøntet i anlæg (Skoler, inst.) - overførsel fra 2008 I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget

9 Brugerfinansierede igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde Mandskabsbygning Mosede Renseanlæg MR fornedring, styring og renseproces Indsats mod oversvømmelse Greve Landsby Renovering og nyanlæg af bassiner Renovering af kloakanlæg Tilslutningsafgifter Byggemodning Vesterbjerg - overførsel fra Byggemodning Mejerivej - overførsel fra Karlslunde Centervej Udbygning af regnvandssystem i Lundemosen overførsel fra 2008 Greve Midt - overførsel fra Greve Midt Nord Strategimodel - overførsel fra Byagerlunden Byagerlunden Greve Main - Bassin Kloakering af Greve Landevej Renovering af pumpestationer Opsamling af målerdata i spildevands- og regnvandssystem samt vandløb Aflastning af regnvandssystem Pumpestation Møllebækken Centrifuge - slamstrategi Tværhøjgård byggemodning I alt forventede 9

10 Brugerfinansierede ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Evt. over- førsler Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt forventede Budgetområde Anlægsramme - nye projekter Anlægsramme forebyggelse af oversvømmelse Tilslutningsafgifter Anlægsramme (takstforhøjelse) I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget Note: Forsyningen er selskabsdannet Anlægsprogrammet er udgået af Greve Kommunes og regnskab i 3. kvartal. I den forbindelse er samtlige anlægsregnskaber afsluttet og politisk behandlet og godkendt.selskabet har fra stiftlesestidspunktet overtaget samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. 10

11 Børne- og Ungeudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Hedelyskolen - retablering af legeplads efter brand Tune Skole - renovering af faglokaler Tilskud modtaget og registreret i 2008 Ungdomscenter/Bugtskolen Anlægsregnskab Levetidsforlængende bygningsvedligeholdelse Rammebeløb pasning og renovering af skoler Klubstruktur - overførsel fra Strandskolen Brandalarmeringssystem Ramme renovering og udbygning af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2007 Tilskud Rammebeløb pasning og renovering af skoler Etablering af ABA-anlæg på skoler Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavlr (HPFI) på skoler og institutioner Negativ overførsel Ramme renovering og udbygning af Anlægsregnskab folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2006 Faglokaler og renovering Afslutningspostering Renovering af toiletter på skoler Budgetområde Køkkener HFI-afbryder på elinstallationer Anlægsregnskab Udbygning af Møllehavens Børnehave Anlægsregnskab Nældebjerg børnegård -sammenbygning af Anlægsregnskab institutioner Etablering af Hirseager Budgetområde Tilslutning af De Unges Hus off. Kloak Anlægsregnskab I alt

12 Børne- og Ungeudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Skoleudbygning Holmeagerskolen I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Børne- Ungeudvalget Note: 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Greve Museum - etablering af modtagerum og magasin på 1. sal i østlænge Anlægsskud Modtages, når der er udarbejdet og indsendt anlægsregnskab. Budgetområde Mosede Fort Greve Svømmehal, renovering BY27-10-: 5,53 mio.kr. er overført fra. Halkapacitet Kunstgræs GIC Hal i Hundige Tilskud Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden Idrætspuljen Anlægsregnskab Idrætspuljen Anlægsregnskab Tune Hallen - nyt gulv Anlægsregnskab Reparation/udskiftning af gulv i hal 2 GIC Anlægsregnskab Elektronisk styringsredskab - lokalebooking Anlægsregnskab I alt Kultur- og Fritidsudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Kultur- og Fritidsudvalget Note: 13

14 Social- og Sundhedsudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres dato kvartal kvartal kvartal kvartal Budgetområde Projekteringsudgifter nyt plejecenter Tilbygning Nældebjerg, boligdel Pensionistcenter i Karlslunde Leve-Bomiljø Møllehøj og Grønlykkeparken Udvidelse af Nældebjerg Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt 2008 Budgetområde Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Social- og Sundhedsudvalget Note: ligt Projektnavn Stednr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres 2008 dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt 2008 forventede forventede 14

15 Jordsalgsliste 15

16 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom December Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg overført fra tidligere år Greve Midtby, Hjørnegrund Afsat udmatrikulering og kloakering. Der er deponeret 9,6 mio.kr. i Restkøbesummen på 3,0 mio.kr. er lagt i. ØPU behandler sag vedrørende yderligere køb af m2 mod sagn om bagspriskøbsgaranti og udskydelse af byggepligten Greve Main, VOSS Ejendomme Der er deponeret kr. i Køber har anmodet om, at kommunen bagekøber arealet. Behandles i ØPU Talmaterialet er udarbejdet under forudsætning af By's godkendelse Salg, delareal 32 Greve - Profil Revision Anlægsregnskab Salg, delareal Afslutningspostering. Anlægsregnskab. Salg af grund i Greve Main 27 - Elektra Købsaftale underskrevet. Der er deponeret i Afventer udmatrikulering, der forventes at være gennemført 1. kvartal. Køber har anmodet kommunen om at bagekøbe arealet, men By har afvist. Indtægten er derfor usikker. Salg af del af 20 av, Loreal Anlægsregnskab Anlægsregnskab Ventrupvej, matr. Nr. 24 ga, Greve B.B.Byggeindustri Anlægsregnskab

17 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom December Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud Erhvervelse af jord fra DSB ejendomme Afventer udmatrikulering Salg af pc af 7 f i Tune (lægepraksis) Anlægsregnskab Salg Karlslunde Stationscenter Afsat dækning af udgifter p.g.a. forurening og jordbundsforhold. Foreløbige undersøgelser viser, at udgiften bliver væsentlig mindre end lagt. Udgifter forventes først afholdt ved byggeriets start april kvartal. Salg Karlslunde Stationscenter Købsaftale underskrevet. Lokalplan vedtaget Restkøbesummen på 11,250 mio.kr. deponeret Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg lagt i Salg af to boligøer på Langagergård (Skanska) Der er slet garanti på kr. i ØPU behandler anmodning om annulation af købsaftalen mod betaling af garantisummen. Hvis BY godkender anmodningen udgår indtægten på 28,875 mio.kr. af tet Salg af Annasvej - "Grevens Fejde" - del af Udgået af tet Langagergård Salg af Tværhøjgård, Fun Center BY Overtagelsestidspunktet udskudt 2011 og salgsindtægten udgået af tet. Endvidere er udgifter etablering af vej 3,1 mio.kr. i udgået. Materielgård i Karlslunde (Materielplads Mosede Landevej) Salgsindtægten udgået af tet, Anlægsregnskab 17

18 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom December Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud Salg af Atlantic Udbudt en mindstepris på kr. Frist for afgivelse af bud er januar. Ansøgning om udgiftsbevilling på kr. behandles i ØPU Aktivitetshus Freyas Kvarter Der bør søges læg anlægsbevilling. Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg ikke lagt i Salg af pc af matr. Nr. 4 ai Greve, Leman Holding Anlægsregnskab I og K Holding ApS Salgsindtægten indgået Der afventes refusionsopgørelse. Tilbagekøb 20bb Greve Arealet er efterfølgende solgt for 6,2 mio.kr. Overtagelse og afregning forventes primo. Greve Main rest 20 av Afventer udmatrikulering, der forventes gennemført i 1. kvartal Salg af Tværhøjgård, Fun Center Etape Indtægten udgået af tet. Anlægsregnskab. I alt Note: 18