Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i:

Transkript

1 Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges således, at der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Greve Kommune lånefinansierer en del af anlægsinvesteringerne for at sprede belastningen over en årrække. Greve Kommune skal vurdere behovet for låneoptagning i forbindelse med budgetlægningen af anlægsinvesteringerne. Kommunens lånoptagning vurderes i forhold til det nødvendige behov, og kommunen skal ikke nødvendigvis anvende den fulde lånemulighed. Byrådets budgetdrejebog for Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i: Tidligere politiske beslutninger En vurdering af gennemførelsen af anlægsprogrammet i 2010 og Behovet for overførsel/udskydelse af projekter. Kataloget indgår i basisbudgettet, men kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet efter sommerferien. Økonomiaftalen for 2011 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2011 fastlægger, at der med aftaleindgåelsen er skabt fuld finansiering til et anlægsniveau for alle kommuner på 15 mia. kr. Det er et væsentligt lavere niveau end for Her gav sidste års aftale mulighed for 20 mia. kr. i anlægsaktivitet 1. Hertil kom ekstra 4,3 mia. kr. lånefinansierede anlægskroner med aftalen om finansloven for Økonomiaftalen for 2011 fastslår, at der nu er behov for at tilpasse anlægsaktiviteten i kommunerne til et normalt leje. 1 Ældreboligbyggeri medregnes ikke i aftalens anlægsniveau, fordi ældreboligbyggeri finansieres ud fra særlige regler.

2 Kvalitetsfondsmidler En særlig opmærksomhed knyttes der i økonomiaftalen for 2011 til udmøntning af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Disse midler fordeles til kommunerne via bloktilskuddet. Hvis Greve Kommune skal drage fuld nytte af tilskuddet fra Kvalitetsfonden i 2011 er konsekvensen heraf, at Greve Kommune på budget 2011 skal afsætte et anlægsbudget på ca. 34,2 mio. kr. til områderne under Kvalitetsfonden. Det indgår i aftalen om Kvalitetsfonden, at den enkelte kommune, herunder Greve, skal bidrage med egenfinansiering, som modsvarer tilskuddet fra fonden, dvs. 17,1 mio. kr. Såfremt dette investeringsniveau ikke realiseres på de prioriterede områder under Kvalitetsfonden i 2011 vil der være mulighed for at overføre uforbrugte midler til følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto, hvilket Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter nærmere regler om. For Greve Kommunes vedkommende forudsætter aftalen således, at der i 2011 afholdes 34,2 mio. kr. anlægsaktivitet inden for de ovenfor nævnte områder. Det kan her nævnes, at alene den igangværende opførelse af Karlslunde Plejecenter beslaglægger et beløb på 43,4 mio. kr., hvorfor kommunen overholder aftalen på dette punkt, før andre anlæg medregnes. Anlæg fra 2010 til færdiggørelse i 2011 Greve Byråd vedtog på sit møde 23. marts 2010 at iværksætte yderligere anlægsprojekter i 2010 for i alt 46,1 mio. kr. Denne beslutning skal ses på baggrund af, at Greve Kommune fik adgang til lån på op til ca. 100 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder ud over de i budget 2010 indeholdte som en udløber af finanslovsaftalen for 2010 i Folketinget med henblik på at styrke produktion og beskæftigelse. Disse anlægsprojekter skal imidlertid være gennemført i året 2010 for at kunne leve op til forudsætning om fuld lånefinansiering. Der er dog i økonomiaftalen for 2011 givet mulighed for, at anlægsarbejder, der er igangsat pr. 1. oktober 2010, fortsat vil kunne lånefinansieres som forudsat også selv om de løber ind i Dette kræver dog en ansøgning med dokumentation til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. også nedenfor. Det kan konstateres, at det ikke vil være muligt at gennemføre alle anlæggene i år, hvorfor de ikke færdiggjorte anlæg skal medtages på budget Lånefinansiering til anlæg Økonomiaftalen for 2011 giver mulighed for kommunerne til delvis at finansiere anlæg med lån. Greve Kommune har inden fristen 3. august 2010 søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om andel i en lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområdet på 800 mio. kr. (målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation) og en ordinær låneramme på 200 mio. kr. til finansiering af 52 mio. kr. anlæg. Ministeriet melder tilbage herom i slutningen af august 2010.

3 En anden mulighed er overførsel af lån fra Betingelsen for at overføre de allerede givne lånemuligheder på 46,1 mio. kr. fra lånepuljerne i forbindelse med finansloven 2010 er, at projekterne skal være igangsat pr. 1. oktober Dette omfatter projekter, som er fysisk igangsat eller hvor det kan dokumenteres, at der er indgået bindende kontrakt om projektet senest den 1. oktober Ved bindende kontrakt om det samlede projekt vil aftaler om forprojektering og lign. ikke være tilstrækkeligt. I forhold til et projekts fysiske igangsættelse vil der skulle indsendes dokumentation til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for stadiet for det pågældende anlægsprojekt, hvilket eksempelvis kan udgøres af oplysninger om allerede afholdte udgifter, tidsplaner eller lignende. I praksis betyder ovenstående, at samtlige låneprojekter der delvis forventes overført til 2011 skal være bevilget senest 28. september 2010 og at bindende kontrakter skal være underskrevet senest 30. september Nedenfor er givet en status over samtlige låneprojekter, baseret på seneste anlægsrapport: kr I alt Veje og øvrige projekter Forlængelse af Rendebjergvej i Tune, forprojekt (bevilget) Do Cykelsti langs Villershøjvej (ny sti Tune Parkvej Tune Landevej) Renovering af veje, asfaltarbejder (bevilget) Renovering af tunneller og broer (bevilget) Renovering af Rådhuspladsen, forprojekt (bevilget) Do Kvalitetsfondsmidler Klimaskærmsrenovering på skoler (facader og tag) Renovering af toiletter ABA anlæg på skoler ,000 Elevator GIC Renovering af haller Ombygning og renovering af 17 stk. eksisterende midlertidige plejeboliger, plejcenter Hedebo, forprojekt (bevilget) Do Tunehallen (del af projekt lånefinansieret) Svømmehal, klublokaler (bevilget) I alt Note: Kursiv skrift viser, at projektet er bevilget Oversigten viser, at kun få projekter på nuværende tidspunkt medio august 2010 er bevilget og dermed igangsat. Ovensigten forudsætter videre, at de fleste af selve projekterne bevilges af byrådet på møderne i august eller september Såfremt dette ikke er tilfældet f.eks. som følge af, at projektet ikke kan gennemføres ud fra princippet om både bevilling og kontrakt senest 1. oktober i år er forudsætningen for byrådets vedtagelse af disse projekter til i alt 46,1 mio kr. ikke længere til stede.

4 Da lånetilsagnet fra ministeriets side bortfalder i denne situation, skal disse anlægsprojekter finansieres på anden vis dvs. over skatten. I så fald skal projekterne indgå i den almindelige politiske prioritering for 2011 og følgende år dvs. at der skal skaffes ny finansiering af dem. Den organisatoriske kapacitet Greve Kommune har i 2010 en usædvanlig stor aktivitet på anlægsområdet. Det er klart, at dette også stiller store krav til både den politiske organisation (beslutningsproces) og til den administrative organisation (planlægning af proces m.v.) med hensyn til at kunne realisere anlægsprogrammet som forudsat. Udarbejdelsen af anlægsprogrammet viser, at det ikke vil være muligt at gennemføre det samlede anlægsprogram for 2010 i selve året En stor del af anlæggene - 11,0 mio. kr. - vil først blive afholdt i Ved budgetteringen af anlæg er det således nødvendigt også at lægge en realistisk tids- og handleplan for anlægsbudgettet til grund for fordelingen ud over årene. Den nuværende situation viser, at der bør udvises tilbageholdenhed med yderligere projekter i 2011 bl.a. som følge af de forventede overførte anlægsprojekter fra 2010 til ) Investeringsoversigt Investeringsoversigten for fremkommer derefter som summen af 3 typer projekter: De anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene i budget dem har byrådet taget foreløbig stilling til ved budget 2010 De fra 2010 til 2011 forventede overførte anlægsarbejder dvs. anlæg, som er påbegyndt i 2010, men som ikke er afsluttet De anlægsarbejder, der er sat i gang som følge af den ekstra låneadgang i foråret 2010, og som først forventes afsluttet i 2011.

5 Der optræder på denne måde kun projekter, byrådet tidligere har taget stilling til, jfr. nedenstående oversigt: Mio. kr Vedtaget investeringsoversigt ,930 0 Karlslunde Plejecenter forskydning Opkøb af jord til Greve skov (byrådsvedtagelse) IT investeringer ført over fra drift til anlæg ( og 3.01) Handicapvenlig adgang til strand (byrådsvedtagelse) Overførte anlæg fra I alt Ovenstående investeringsoversigt kan resumeres på følgende måde: Skattefinansierede anlæg Ovenstående resultat viser, at med de tidligere trufne beslutninger og den opdaterede tidsfølge for de forskellige igangværende projekter vil der være tale om en anlægsaktivitet på: 96,584 mio. kr. i budget ,895 mio. kr. i budget ,530 mio. kr. i budget ,000 mio. kr. i budget 2014 Heraf vil anlæg for 7,0 mio. kr. fortsat være lånefinansierede. Den ekstra lånefinansiering fra 2010 på 5 mio. kr. forudsættes at følge med over i 2011, forudsat opfyldelse af de oven for nævnte kriterier. De resterende 2 mio. kr. vedrører ESCO-projektet. Karlslunde Plejecenter Karlslunde Plejecenter projektet er beløbsmæssigt og tidsmæssigt ændret efter byrådets godkendelse af skema B og resultatet af udbuddet i foråret 2010, se nedenfor. Jordsalg og byudviklingsprojekter Det budgetterede jordsalg er beskedent, og indeholder kun kontraherede jordsalg. Byudviklingsprojektet vedrører Tune Nordøst, som med henvisning til tidligere beslutning står til gennemførelse i med uændrede udgifter og indtægter. Eneste ændring er, at et projekt vedrørende Rendebjergvej er fremrykket som en del af projekterne under de ekstra lånemidler fra foråret Vedrører følgende anlæg: ESCO projektet 2 mio kr. fra 2010 til 2011 (samlet bevilling 16,34 mio. kr.) Renovering ag bygninger og legepladser på skoler 1 mio. kr. fra 2010 til 2011 (samlet overslag 4,5 mio. kr.) Mosede Fort 1 mio. kr. fra 2010 til 2011 (samlet overslag 1,5 mio. kr.) Tunehal 2 mio. kr. fra 2010 til 2011 (samlet overslag 7,0 mio. kr. heraf bevilget 0,25 mio. kr.) Foruden på de på forrige side nævnte 5 mio. kr. (tabel)

6 3) Særligt om vigtige enkeltprojekter KARLSLUNDE PLEJECENTER Projekt Karlslunde Plejecenter er beløbsmæssigt og tidsmæssigt ændret efter byrådets godkendelse af skema B og resultatet af udbuddet i foråret Der er i budgettet som følge heraf indregnet følgende: Centerdelen (excl. Moms) I alt Projektering -0,592-0,592 Totalentreprise -9,727-39,553-0,692-49,972 Uforudseelige udgifter -0,740-0,740-0,370-1,850 Køb af jord -4,066-4,066 Bygherrerådgiver -0,126-0,126-0,063-0,315 Bygherreleverencer -3,000-1,890-4,890 I alt -0,592-14,658-43,419-3, Det bemærkes, at der i 2013 er budgetlagt med et tilskud fra Økonomistyrelsen på 3,4 mio. kr. Boligdelen (incl. moms) I alt Projektering -1,408-1,408 Totalentreprise -20,701-84,184-1, ,358 Uforudseelige udgifter -1,575-1,575-0,788-3,938 Køb af jord -6,634-6,634 Bygherrerådgiver -0,268-0,268-0,134-0,670 Bygherreleverencer -4,000-3,370-7,370 I alt -1,408-29,178-90, ,378 Det bemærkes, at der i 2012 er budgetlagt med 9,098 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden.

7 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET B = Budget O = Skattefinansierede overførsler fra 2010 OL = Lånefinansierede overførsler fra 2010 Projekter med fed skrift er igangværende projekter, hvor der er indgået bindende aftaler eller givet tilsagn Projekter med kursiv er kvalitetsfondsprojekter 1. Skattefinansierede anlæg Nr. Kr Økonomi- og Planudvalg It-investeringer - administration (fra drift til anlæg) NY Risikostyring B Risikostyring - beskæring af beplantning B Fyrtårne B Teknik- og Miljøudvalg ESCO - skoler, automatisk låneadgang OL Strandrensning B Handicapvenlig adgang til stranden ved Mosede Fort O Opkøb af jord til Greve Skov B Oprensning af vandløb B Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - B Grønt partnerskab med Solrød Kommune Støjdæmpende asfalt B Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - B rammebeløb Gang- og stibro over motorvej B Forlængelse af Rendebjergvej OL Renovering af Rådhuspladsen OL Etablering af ABA-anlæg på skoler B Børne- og Ungeudvalg Renovering af bygninger og legepladser på skoler O Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst. B Renovering af toiletter på kommunale inst. B It-investeringer - skoler (fra drift til anlæg) NY Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort B Mosede Fort - overførsel fra 2010 O GIC - mellembygning B Tunehallen OL Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner B BUDGETOPLÆG

8 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET B = Budget O = Skattefinansierede overførsler fra 2010 OL = Lånefinansierede overførsler fra 2010 Projekter med fed skrift er igangværende projekter, hvor der er indgået bindende aftaler eller givet tilsagn Projekter med kursiv er kvalitetsfondsprojekter 1. Skattefinansierede anlæg Nr. Kr Social- og Sundhedsudvalget Ombygning og renovering af 17 stk. eksisterende midlertidige plejeboliger OL Se notat Karlslunde Plejecenter - centerdelen Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud Skattefinansierede anlæg i alt Skattefinansierede anlæg i Lånefinansierede anlæg Budgetlagte kvalitetsfondsmidler Nr. Kr Social- og Sundhedsudvalget Se notat Karlslunde Plejecenter - boligdelen Se notat Indskud i Landsbyggefonden (9.02) Jordsalg og Byudviklingsprojekter Jordsalg Kr Økonomi- og Planudvalg Salg af Hjørnegrund, Greve Center B I alt Tune Nordøst (Afventer behandling af salgsstrategi) Kr Økonomi- og Planudvalg Teknik- og Miljøudvalg Salgsindtægter B Byggemodning B Reduktion af byggemodningen (Rendebjergvej) I alt BUDGETOPLÆG

9 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Samletoversigt over byudviklingsprojekterne/jordsalg Kr Salg af Hjørnegrund, Greve Center Tune Nordøst I alt Resume af Investeringsoversigt Kr Skattefinansierede anlæg Karlslunde Plejecenter - boligdel Jordsalg og Byudviklingsprojekter I alt BUDGETOPLÆG

10 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter. Forslagene er uprioriterede - Kr Nr. Omr. Center Beskrivelse Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Risikostyring Udvidelse af oprindeligt budget Teknik & Miljø Risikostyring, beskæring af Reduktion af oprindeligt budget beplantning Teknik & Miljø Fyrtårne. Kysten - Sti fra Hundige Øst til strand Til udfyldelse af ramme. Der er afledt drift på kr. pr. år fra Teknik & Miljø Fyrtårne. Kysten - Granhaugen -300 Til udfyldelse af ramme 1.03 Teknik & Miljø Flytning af Bugtskolen Forventes politisk behandlet i august 1.03 Teknik & Miljø Lokalerokaden 2010 Forventes politisk behandlet i august 1.01 Teknik & Miljø Salg af Bugtskolen Forventes politisk behandlet i august Teknik- og Miljøudvalget Teknik & Miljø Anlæg af nye parkeringspladser ved Greve Rådhus -470 Der er afledt drift på kr. pr. år fra Teknik & Miljø Handicapvenlig adgang til stranden ved Mosede Fort -575 Har sammenhæng med overførte midler fra 2010 på kr. Der er afledt drift på kr. pr. år fra Teknik & Miljø Strandrensning Udvidelse af oprindeligt budget Teknik & Miljø Naturpuljen Teknik & Miljø Greve Main - færdigetablering af beplantning langs vej og i det indre landskab samt reparation af vej Prioriteringskataloget indeholder en besparelse på kr. pr. år under forudsætning af projektets gennemførelse Teknik & Miljø Greve Main - Beplantning m.v. i det ydre landskab samt anlæg af rekreativ sti i Greve Main Teknik og Miljø Renovering/udskiftning af tekniske Lovkrav fra anlæg, eltavler på skoler og institutioner Teknik og Miljø Cykel-gangsti ved Karlslunde station -240 Der er afledt drift på kr. pr. år fra 2012 Børne- og Ungeudvalget Børn & Familie Etablering af fire stk. bad/toilet -800 Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt Bruttokatalog i alt i perioden BUDGETOPLÆG

11 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter. Forslagene er uprioriterede - Kr Nr. Omr. Center Beskrivelse Bemærkninger Kvalitetsfondsmidler BUDGETOPLÆG