Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34 Denne rapport indeholder 9 sider
Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2003 På generalforsamlingen den 26. juni 1986 er det med virkning fra regnskabsåret 1986 besluttet at lade akkumulerede over- eller underskudssaldi under 1.000 kr. pr. lejlighed overføre til næste år. For året 2003 udviser regnskabet efter den foreslåede ekstraordinære hensættelse på 120.000 kr. til større vedligeholdelse en underskudssaldo på 1.719 kr. 1
Fællesudgifter 2002 Note Regnskab 2003 Budget 2003 tkr. tkr. -231 Vandforbrug -225.689-226 -44 Forsikringer og kontingenter 1-52.739-70 -104 Vicevært 2-135.945-153 -119 Renholdelse 3-68.825-83 -329 Reparation og vedligeholdelse 4-266.183-300 -180 Andre omkostninger 5-153.370-169 Elektricitet minus indtægter vedrørende -25 vaskeri 6-24.020-30 12 Renteindtægt af mellemregning med administrator 14.285 0-1.020 Udgifter i alt -912.486-1.031-4 Resultat, overført fra tidligere år 667 1-100 Hensat til køb af funktionærbolig -100.000-100 -50 Hensat til større vedligeholdelsesarbejder -150.000-150 -154-249.333-249 Samlede fællesudgifter, netto, -1.174 til fordeling -1.161.819-1.280 1.175 I alt opkrævet a conto 1.280.100 1.280 1 Overskud 118.281 0 som bestyrelsen foreslår disponeret således: 0 Ekstraordinær hensættelse til større vedligeholdelsesarbejder 120.000 0 1 Overført til næste år -1.719 0 1 118.281 0 2
Balance pr. 31. december 2003 Note 2002 ' AKTIVER Tilgodehavende, fællesydelser 7 28.084 3 Mellemregning med administrator 854.841 480 Andre tilgodehavender 0 5 AKTIVER I ALT 882.925 488 ' PASSIVER Forudbetalte fællesydelser 8 6.838 11 Skyldige omkostninger 9 51.849 19 Varmesæson 2003/04: Acontoindbetalinger 414.450 - fyringsudgifter -397.008 17.442 19 Hensat til køb af funktionærbolig 375.000 275 Hensat til tab på fællesudgifter 13.515 13 Hensat til større vedligeholdelsesarbejder 420.000 150 Resultat, der overføres til næste år -1.719 1 PASSIVER I ALT 882.925 488 Som ejerlejlighedsforeningens administrator: FORUM & PARTNERE Jytte Forum direktør 3
København, den I bestyrelsen: Jytte Forum Pernille Siesbye Jan Jensen formand Lise Pedersen Brian Nielsen Revisionspåtegning Vi har revideret det af ejerforeningens bestyrelse aflagte årsregnskab for 2003 for Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 29. marts 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Vonsild statsaut. revisor Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den Dirigent: 4
Specifikation af udbetalt løn Vicevært, kontant løn 114.415 Vicevært, fri telefon (maks. 3.000 kr.) 3.000 Vicevært, ekstra hjælp 4.000 Trappevask 3.000 Vinduespolering 400 124.815 ATP-bidrag -895 Løn ifølge bogføring 123.920 Løn ifølge oplysningssedler 123.920 5
Noter til årsregnskabet tkr. 1 Forsikringer og kontingenter Storhusforsikring, inkl. svamp og brand 35.226 29 Arbejdsskadeforsikring 1.258 1 Glasforsikring 12.415 10 Forsikring, fejemaskine 3.840 4 2002 52.739 44 2 Vicevært Kontant løn 114.415 24 Telefon 3.952 3 Ekstra hjælp 4.000 62 ATP 1.789 2 Forskydning i feriepengehensættelse 5.200 7 Lønsumsafgift 6.589 6 135.945 104 3 Renholdelse Trappevask 3.000 18 Dagrenovation 63.513 72 Vinduespolering 400 2 Gartner, løn 0 18 Hovedrengøring 0 3 Rengøringsartikler 39 2 Vejsalt m.v. 1.873 4 68.825 119 6
Noter til årsregnskabet tkr. 4 Reparation og vedligeholdelse Blikkenslager og smed 37.077 83 Elektriker 16.425 12 Gartner 23.945 2 Maler 4.250 3 Murer 11.165 113 Snedker og tømrer 17.630 16 Vaskerianlæg (heraf nye maskiner) 122.072 4 Ændring af ledningsføring 0 66 Reparation af traktor 9.065 11 Varmecentral 17.131 13 Låse og nøgler 30 6 Kloakmester 7.393 0 2002 266.183 329 5 Andre omkostninger Administrationsudgifter: Administration 110.880 108 Revision og regnskabsmæssig assistance 10.000 10 Advokat, generalforsamling m.v. 7.860 7 Sikkerhedsabonnement, centrifuge 920 2 Ændring af vedtægter 0 29 Diverse 7.245 8 136.905 164 Varmeudgifter: Honorar, varmeregnskab 16.465 16 153.370 180 6 Elektricitet Elektricitet 68.056 71 Indtægter, vaskeri -44.036-46 24.020 25 7
Noter til årsregnskabet 7 Tilgodehavende fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr. 31 3.204 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 10 20 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 16 15 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 36 1.388 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 41 9.418 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 45 5.780 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 18 3.304 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 4 15 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 6 4.940 2003 28.084 8 Forudbetalte fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr. 28 747 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 39 1.335 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 43 1.636 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 46 130 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 20 1.495 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 1 1.495 6.838 9 Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance 10.000 Lønsumsafgift 1.711 Feriepenge 12.700 Elektricitet 27.438 51.849 8