Budget Økonomiudvalget
Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er i budgetrapporten pr. 31. oktober 2007 ikke foretaget en vurdering af, om projekter på driften bliver realiseret som forventet. Tilsvarende gælder for anlægsprojekter. For at den opgjorte budgetafvigelse afspejler situationen bedst muligt, er budgettet periodiseret; d.v.s. årsbudgettet er fordelt på måneder ud fra en forventning om, hvorledes udgifterne og indtægterne fordeler sig over året. Budgetafvigelsen pr. 31. oktober er således det faktiske forbrug minus det budgetterede for månederne januar til oktober. Budgetbeløb afsat til anlægsprojekter er ikke periodiseret. Opgørelser over disse drifts- og anlægsprojekter danner baggrund for en vurdering af, om projekterne bliver realiseret som forventet.. Ringsted Kommune 3
Skattefinansieret drift Administration m.v. Mio. kr. Forbrug Budget Budget januar - afvigelse oktober ¹ oktober ¹ Udvalgsbevilling: Økonomiudvalgets rådighedskonto 0,3-0,7 1,0 1 Erhvervsfremme og turisme -0,9-1,4 0,6 Betaling til Rovesta Politisk organisation -4,0-4,9 0,9 2 Administrationsbygninger -1,1-0,8-0,4 Pensioner -2,4-2,2-0,2 Revision -0,5-1,1 0,6 3 Diverse vederlag for opkrævning af attester 1,1 0,7 0,4 Adm. udgifter overført fra forsyningsomr Øvrige udgifter og indtægter -3,5-2,7-0,9 4 I alt udvalgsbevilling -11,2-13,2 2,0 Institutionsbevillinger: Sekretariat og forvaltninger -109,1-111,6 2,5 Service og Rengøringskorps -20,8-20,8 Entreprenørafdelingen - Vej og Park -2,5-2,3-0,1 Administration mv. i alt -143,6-148,0 4,4 Mio. kr. Forbrug Budget Rest budget oktober ¹ Projekter: Analyse Børn med særlige behov -0,6-0,6 Hjemme-PC Ordningen -0,1 0,1 IT- hjemmeplejen -1,2-1,2-0,1 Elektronisk dokumenthåndtering -0,4-0,7-0,3 Øvrig IT -14,1-20,5-6,3 I alt projekter -15,8-23,0-7,2 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Noter: 1. Fra 2006 overført 0,6 mill. kr. vedr. uforbrugte midler fra Analyse Børn med særlige behov. 2. Overskuddet forventes reduceret til 0,2 mill. da der ikke er budgetteret med Folketingsvalget. 3. Fra 2006 overført 0,2 mill. kr. 4. Merudgifter til lægeerklæringer som konsekvens af opprioritering af indsatsen overfor modtagere af sygedagpenge Ringsted Kommune 4
Skattefinansieret drift Lønpuljer Mio. kr. Forbrug Budget Restbudget Fuld vikardækning ved barsel og adoption Budget -7,5 Omflytninger (Forbrug 3 kvartaler) -14,5 Dagpengerefusioner 7,2 Omflytninger/Forbrug i alt -7,3 I alt Fuld vikardækning ved barsel -7,3-7,5-0,2 1 Mio. kr. Forbrug Budget Rest budget oktober ¹ Lønpuljer: Oprindeligt budget -2,3 + Overført fra 2006-4,9 Budget i alt -7,3 Omflytninger til institutioner (Forbrug) -1,3 I alt Lønpuljer -1,3-7,3-5,9 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Noter: 1. Forventet merforbrug i 2007 er 3,2 millioner kroner Ringsted Kommune 5
Skattefinansieret drift Redningsberedskab Mio. kr. Forbrug Budget Budget januar - afvigelse oktober ¹ oktober ¹ Udvalgsbevilling: Skatter og forsikringer -0,9-0,3-0,6 Institutionsbevillinger: Redningsberedskab -3,2-3,7 0,5 Redningsberedskab i alt -4,1-4,0-0,1 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Noter: Ingen bemærkninger. Ringsted Kommune 6
Skattefinansieret drift Borgerinformation Mio. kr. Forbrug Budget Budget januar - afvigelse oktober ¹ oktober ¹ Udvalgsbevilling: Borgerinformation -0,6-1,1 0,5 I alt -0,6-1,1 0,5 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Noter: Ingen bemærkninger. Ringsted Kommune 7
Skattefinansieret anlæg Administration m.v. Mio. kr. Forbrug oktober Budget 2007 Restbudget Overføres til 2008 Administration m.v. Nedrivning af Vetterslev Bygade 19-0,1 0,1 0,1 Genopretning af kommunale bygninger - -0,3-0,3-0,3 Bufferpulje -0,8-0,8-0,8 Lokalekabale - Hækkerupsvej -11,8-11,0 0,8 0,8 Lokalekabale - Nørregade 100-9,6-9,6 0,0 0,0 Lokalekabale - Zahlesvej - lav bygning -1,4-2,0-0,6-0,6 Lokalekabale - Rønnedevej -0,8-0,9 0,0 Lokalekabale - Zahlesvej - høj bygning -2,0-2,0-2,0 IT - strukturreform - Teknisk Forvaltning -0,3-0,4-0,1 IT - strukturreform - Byrådssekretariatet -0,4-0,5-0,1 Administration m.v. i alt -24,3-27,4-3,1-2,9 Ringsted Kommune 8
Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Mio. kr. Forbrug oktober Budget 2007 Restbudget Overføres til 2008 Køb og salg af jord Udstykning 38, Høm 0,0 0,0 0,0 0,0 Udstykning 39, Vetterslev 0,0 0,0-0,1-0,1 Udstykning 40, Skovgården -0,1-1,4-1,3 0,3 0,3 Udstykning 41, Nordrup -3,9-6,0-2,1 Udskykning 43, Høm -0,5-0,5-0,5 Udstykning 34, Industriareal ved Balstrup 0,0-1,8-1,8-1,8 1,8 1,8 1,8 Udstk. 35 - Ringsted Industripark 0,0-0,8-0,8-0,8-0,7-0,7-0,7 Udstykning 32, Ålbækvej -0,3-0,3-0,3 Salg af jord, netto 6,0 6,0 6,0 Ringsted Kaserne -5,3-17,8-12,5-8,8 56,0 149,2 93,2 89,2 Salg af Ahorn Alle 11 0,0 0,0 0,0 Salg af Bjergbakken 1b 0,0 0,0 2,5 2,1-0,4 Salg af matr.nr. 4q og 5f Balstrup 0,0 0,0 10,9 10,9 Køb af Knudslund -26,9-30,5-3,6-2,1 Rønnedevej 11 0,0 0,0 0,0 Salg af Sct. Bendtsgade 6-0,1-0,7-0,7 17,9 17,9 Køb og salg af jord i alt 22,2 127,7 105,5 82,0 Ringsted Kommune 9