Driftsbudget - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin
Resultatopgørelse Lejeindtægter 378.050 757.000 1.816.000 Tilskud kommune 472.958 200.000 50.000 Øvrige tilskud og arrangementer 40.000 25.000 0 Lejeindtægter øvrige 3.000 0 0 Indtægter i alt 1 894.008 982.000 1.866.000 Direkte driftsomkostninger 2-370.000-340.000-525.000 Administrationsomkostninger 3-44.200-19.150-146.400 Personaleomkostninger 4-300.000-250.000-442.000 Omkostninger i alt -714.200-609.150-1.113.400 Driftsresultat 179.808 372.850 752.600 Afskrivninger i alt 5-159.626-160.000-360.000 Resultat før renter 20.182 212.850 392.600 Renteindtægter 0 0 0 Renteudgifter 6-25.938-120.000-300.000 Periodens resultat -5.756 92.850 92.600 Samlet anlægsudgift udgør 30 mio. Kr. Eksl. Moms. Finansieret via Rebild Kommune tilskud på 12 mio. Kr. Låneoptagelse med kommunegaranti på 10 mio. Kr. Lokal indsamling 3 mio. Kr. Søgning af fonde 2 mio. Kr. Støttelån fra erhvervsdrivende 3 mio. Kr. 1
Note 1 - Indtægter Lejeindtægter Udlejningstimer 318.050 692.000 1.766.000 Fitness 60.000 0 0 Overnatningsrum 0 15.000 0 Fleksible rum, diverse aktiviteter 0 50.000 50.000 Tilskud kommune Rådighedsbetaling 245.684 200.000 50.000 Udendørsomklædning 58.418 0 0 Renter og afdrag 168.856 0 0 Øvrige tilskud og arrangementer Div. Arrangementer + fonde 30.000 25.000 0 Handicaptoilet 10.000 0 0 Lejeindtægter øvrige ØHH 3.000 0 0 Indtægter i alt 894.008 982.000 1.866.000 Ny hal: Lejeindtægterne er opgjort efter konkrete opgørelser af lokalekapaciteten for de nye lokaler. Der bliver mulighed for at udvide antallet af forskellige idrætsgrene i prime-time tiderne på ugedage. Tilkendegivelser fra både foreninger og eksterne holdarrangører er indarbejdet, herunder ny forening der bliver fast bruger. Der er indregnet et samlet tilskud fra Rebild Kommune på 200.000 pr. År. Det præcise tilskud vil være afhængig af stigninger i brugere og deltagere. Der er indregnet en konservativ indtægt på 50.000 kr. til særlige arrangementer. Det kunne være udlejning af de samlede faciliteter til træningssamlinger, stævner og lign. Varmvandsbassin: Lejeindtægterne er opgjort på baggrund af referencetal fra lignende projekt på Tåsinge. Der er taget højde for at referencebudgettet er fra et etableret projekt i flerårig drift. Indtægter er derfor indregnet med 85%. Der er modtaget meget positive tilkendegivelser mange potentielle brugere/lejere af anlægget. Der er indregnet et samlet tilskud fra Rebild Kommune på 50.000 pr. År. Det præcise tilskud vil være afhængig af stigninger i brugere og deltagere. Der er indregnet en konservativ indtægt på 50.000 kr. Til særlige arrangementer. Dette kunne være firmaevents, træningssamlinger, lokale events, hvor facaliteterne indgår i en sammenhæng med Katbakken og ØH Hallens øvrige faciliteter.
Note 2 - Direkte driftsomkostninger Direkte driftsudgifter Forsikring 32.000 25.000 25.000 Rengøringsartikler 30.000 40.000 50.000 Varme og El 208.000 200.000 200.000 Reparation og vedligehold 25.000 25.000 25.000 Mindre nyanskaffelser 16.000 25.000 50.000 Handicaptoilet 20.000 0 0 Støttemur 15.000 0 Vandafgift 24.000 25.000 50.000 Vedligeholdelse teknik 0 0 75.000 Aktivitetsredskaber 0 0 50.000 I alt 370.000 340.000 525.000 Ny Hal: Driftsomkostningerne er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra den eksisterende hal. Varmvandsbassin: Driftsomkostningerne er estimeret ud fra referenceprojekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter. Der er i projektet et besparelsespotentiale vedrørende udgifterne til varme og el. Det vurderes at den samlede årlige omkostning på 600.000 kr. Kan reduceres væsentligt, såfremt der i projektet indgår løsning til alternative varme og elkilder. De nærmere detaljer kræver undersøgelser af både mulighed for at etablere eget jordvarmeanlæg, samt elproducerende solfangeranlæg.
Note 3 - Administrationsomkostninger Eksisterende hal Ny hal Varmvandsbassin Administration Annoncer og reklamer 1.000 10.000 100.000 Porto og gebyrer 1.300 250 500 Generalforsamling og møder 4.400 0 10.000 Repræsentation 1.000 0 0 Kontorartikler 6.000 3.000 5.000 Revision og regnskab 10.000 0 15.000 Lønkørsel 900 900 900 Telefon 6.000 0 5.000 Abonnementer og kontingenter 13.600 5.000 10.000 I alt 44.200 19.150 146.400 Ny Hal: Driftsomkostningerne er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra den eksisterende hal. Varmvandsbassin: Driftsomkostningerne er estimeret ud fra referenceprojekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter.
Note 4 - Personaleomkostninger Lønninger Løn administration (koordinering) 150.000 75.000 225.000 Løn Rengøring 150.000 150.000 96.000 Løn Teknik (pedel, montør) 0 0 96.000 Løn bogføring, betalinger, opkrævninger 0 25.000 25.000 I alt 300.000 250.000 442.000 Ny Hal: Det forventes at der kommer masser af synegier mellem enhederne, men det kan være svært at sætte konkrete tal på endnu. Det forventes at ny hal kan drives med samme omkostninger som den eksisterende dog med den forskel at administrationen sker i en sammehæng og derfor ikke bliver lige så tidskrævende. Varmvandsbassin: Omkostningerne er estimeret ud fra referenceprojekt og i samarbejde med ejerne heraf. Omkostningerne er estimeret ud fra at projektet er særskilt etableret og drevet. Der er forventninger om at der kan findes en person der kan bestride flere af funktionerne for alle enheder, og samtidig klare enkelte af de tekniske opgaver. Hermed kan der opnåes større synegier og besparelser på denne post.
Note 5 - Afskrivninger Oprindelig bygning 75.578 Tilbygning 1990 18.810 Tilbygning 1999 6.400 Fjernvarmeanlæg 2009 24.200 Nyt tag 2010 5.000 Nyt tag klubhus 2014 5.000 Diverse ombygninger 2014 20.000 Øvrige 4.638 Samlet opførsel 18.000.000 Tilskud kommune -12.000.000 Lokal indsamling -2.000.000 Netto opførselssum, afskrivning o/25 år 4.000.000 Samlet opførsel 12.000.000 Tilskud fonde og øvrige -3.000.000 Netto opførselssum, afskrivning o/25 år 9.000.000 I alt 159.626 160.000 360.000 Afskrivningen skal ses som den forventede gældsafvikling.
Note 6 - Renteudgifter Kommunekredit, nyt Fj. Lån, 2,58% 14.862 Rg: 582.442 (indfriet 12.2034) Kommunekredit, omlægning, 3,16% 8.728 Rg. 305.852 (indfriet 03.2019) Kommunekredit, LED, 2,1% 2.348 Rg. 115.386 (indfriet 01.2024) Kommunekredit, Fitness, 2,1% 5.636 Rg. 276.923 (indfriet 01.2024) Tilskud til renter -5.636 Anlægslån, Ny hal 120.000 Hovedstol 4.000.000, forventet netto rente 3% Anlægslån, varmvandsbassin, 180.000 Hovedstol 6.000.000 forventet netto rente 3% Borger- og virksomhedslån, 120.000 Hovedstol 3.000.000 4% I alt 25.938 120.000 300.000