SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Vejledende forbrugsprocent 91,6% Drift Forvaltningen Sektor (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm. 798.571 932.714 85,6 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 177.387 195.294 90,8 Sektor Kultur og Bibliotek 193.075 215.933 89,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.169.033 1.343.941 87,0 Ultimo november var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften 87,0 %, hvilket var 4,6 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 61 mio. kr. for perioden. Afvigelsen for perioden skyldes primært periodiseringsforhold i afregningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet, afregningen med Nordjyllands Trafikselskab og i udbetalingen af tilskud på Kulturområdet, på Fritidsområdet og til frivilligt socialt arbejde. Byrådet godkendte i oktober en tillægsbevilling på lønregulering og aktuel status, og forvaltningen blev tilført samlet set 3,2 mio. kr. I forbindelse med byrådets vedtagelse af overførsler fra regnskab 2017 besluttedes det, at forvaltningerne skal overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig om 4,061 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget for serviceudgifterne overholdes og at der kan overføres 4,061 mio. kr. til 2019, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på 8-10 mio. kr. Anlæg Anlægsudgifter fordelt på sektorer Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm. -2.083-922 225,9 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 25.673 52.153 49,2 Sektor Kultur og Bibliotek 14.587 38.729 37,7 Sundheds- og Kulturforvaltningen 38.177 89.960 42,4 På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo november et samlet forbrug på 38,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 42,4 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter, dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter. 2/7
Forvaltningen vurderer, at der er behov for overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 28,5 mio. kr. vedrørende projekterne Realisering Cloud City Spritten med 19,5 mio. kr. og 6 mio. kr. vedrørende projekt Hals, fritid, sport og oplevelser samt samlet 3,0 mio.kr. vedrørende anlægstilskud til haller i Vestbjerg og ved Skipperen. Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret. Drift status for sektorerne Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhedsfinansiering (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering 574.605 671.194 85,6 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 8.012 9.887 81,0 Vederlagsfri fysioterapi 34.905 44.397 78,6 Sundhedsfremme og forebyggelse 11.740 17.221 68,2 Sundhedsfinansiering i alt 629.262 742.699 84,7 Forbrugsprocenten på 84,7 pct. for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for aktivitetsbestemt medfinansiering, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 10 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 92,6 % for sektoren for perioden. Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er ca. 2,3 procentpoint højere end forventet på nuværende tidspunkt af året. En justeret prognose for hele året indikerer et merforbrug på op til 8-10 mio. kr. Der er dog en vis usikkerhed i prognosen, idet de månedlige afregninger fortsat indeholder væsentlige fejl med efterfølgende reguleringer til følge. Udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning samt vederlagsfri fysioterapi ligger p.t. under niveau for perioden. På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at en række projekter og initiativer først betales ultimo året. I forbindelse med aktuel status i oktober 2018 er der overført 0,6 mio. kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogram 2017 vedr. kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering. Budgettet for serviceudgifterne på Sundhedsfinansiering forventes overholdt, mens der jf. ovenfor er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på mellem 8 10 mio. kr. Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NTafregning 142.364 157.330 90,5 Trafikplanlægning 3.886 4.403 88,3 Kørselskontor 1.691 2.719 62,2 Kollektiv Trafik i alt 147.941 164.452 90,0 Afregningen med NT sker månedsvis, og en forbrugsprocent på 90,5 % er ca. 1 procentpoint lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes endelig regulering og afregning af resultatet for regnskabsåret 2016. Primo 2018 blev der afregnet indtægter fra NT på 8,9 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budget 2018. Den 3/7
noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning, som sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned 2018 blev afregnet indtægter vedr. 2017. Forbrugsprocenten er som forventet, og budgettet for den Kollektive Trafik forventes overholdt. Administration (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Råd og nævn 1.474 1.821 80,9 Sekretariat og forvaltninger 19.912 20.747 96,0 Administration i alt 21.386 22.568 94,8 Administration ligger en smule højere end vejledende forbrugsprocent. Ultimo regnskabsåret bogføres indtægter, som bringer administrationsbudgettet i balance. Budgettet er i oktober måned tilført 3 mio. kr. til lønregulering, lov- og cirkulæreprogrammidler vedr. databeskyttelsesforordning samt cyber- og informationssikkerhed. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed, Fritid og Landdistrikter Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Center for mental sundhed 6.678 6.330 105,5 Sundhedscenter 17.868 20.443 87,4 Kvarterværksted 1.678 1.840 91,2 Forebyggende medarbejdere 3.727 3.999 93,2 Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste) 2.205 2.183 101,0 Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt. 81.952 82.116 99,8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 46.721 51.510 90,7 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 3.423 5.329 64,2 Landdistriktsudvikling 1.256 8.120 15,5 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5.121 6.197 82,6 Administration 6.758 7.227 93,5 Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt 177.387 195.294 90,8 Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren en smule under vejledende forbrugsprocent for perioden, men inden for sektoren ses dog større afvigelser. På center for Mental Sundhed ses et merforbrug, som primært skyldes at indtægter bogføres ultimo året. I afdelingerne under Aalborg Sundhedscenter ses forbrugsprocenter, der afviger fra vejledende forbrugsprocent, men samlet for Aalborg Sundhedscenter er forbrugsprocenten efter november måned på 89,5 %. På Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsaktiviteter er der en høj forbrugsprocent på 99,8 %. Den høje forbrugsprocent kan henføres til enkelte haller, hvor der mangler at blive faktureret indtægter. På Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter ses p.t. en forholds lav forbrugsprocent, hvilket svarer til forventningen om et lille mindreforbrug på området. Den lave forbrugsprocent på Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven skyldes overførsel fra tidligere år til Elitesport. 4/7
På landdistriktsområdet skyldes den lave forbrugsprocent, at der endnu ikke er sket udbetaling af puljemidler, og det forventes at der bliver behov for overførsel til næste år, idet ansøgningsfristen er blevet forlænget. I forhold til Udvikling i din by - midler pågår der en konkretisering af projekter både vedr. landsbyklynger og udvikling i din by 2018. Det forventes at midlerne øremærkes sent på efteråret, men først kan udbetales i 2019. Der er i forbindelse med aktuel status overført 0,35 mio. kr. til By- og Landskabsforvaltningen, som skal anvendes som medfinansiering af byfornyelseskontoen, således at de statslige rammer kan bringes i spil til nedrivning af bygninger i landdistrikter. På frivilligområdet ligger forbruget lidt under vejledende forbrugsprocent. Det dækker over, at forbruget på frivilligpuljen og foreningshusene ligger lidt over niveau, hvilket skyldes at udbetalinger fra puljen har fundet sted på nuværende tidspunkt. Og ligeledes at forbruget i De Frivilliges Hus er forholdsvist lavt, hvilket skyldtes overførsel af ca. 0,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der er i forbindelse med aktuel status i oktober tilført sektoren 1,4 mio. kr. vedr. lønregulering. Budgettet forventes overholdt for sektoren. Sektor Kultur og Biblioteker Sektor Kultur og Biblioteker (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Museer 15.470 16.830 91,9 Teatre 7.247 7.461 97,1 Musikarrangementer 40.316 43.713 92,2 Andre Kulturelle opgaver 32.981 37.858 87,1 Aalborg Stadsarkiv 6.859 6.649 103,2 Trekanten 3.774 4.396 85,8 Nordkraft Event 1.697 1.453 116,8 Kunsthal Nord 1.007 1.717 58,6 Biblioteksdrift 77.172 88.745 87,0 Administration 6.553 7.111 92,2 Kultur og Biblioteker i alt 193.075 215.933 89,4 På Aalborg Stadsarkiv ses på nuværende tidspunkt et merforbrug, men der er stadig med forventning om et regnskabsresultat i balance. Det høje forbrug skyldes bl.a. udlæg for huslejeudgifter, der refunderes i 4. kvartal, udbetaling af tilskud til lokalarkiver og udlæg til aktiviteter, der dækkes ind i slutningen af året på linje med de øvrige kulturinstitutioner. Den høje forbrugsprocent for Nordkraft Event skyldes, at investering i udstyr til annoncering i Nordkraft næppe kan finansieres fuldt ud af indtægter i 2018, og der må påregnes et lille merforbrug i 2018 på 0,1 mio. kr., som dog forventes udlignet af større indtægter i 2019. På biblioteksdrift ses en forbrugsprocent godt 3 procentpoint under vejledende for måneden. Det skyldes primært periodiseringen af årets udgifter, hvor flere større udgifter først afholdes ultimo året. Derudover skal det bemærkes, at de budgetterede indtægter (bødeindtægter) ikke forventes opnået, hvilket ligeledes påvirker forbrugsprocenten. Den lave forbrugsprocent på Kunsthal Nord skyldes dels, at der er modtaget både eksterne og interne tilskud til udstillinger, hvor omkostningerne endnu ikke er fuldt afholdt, dels at der udestår afregning af diverse fællesudgifter i Nordkraft, der typisk afregnes ved året slutning. Sektorens budget er i forbindelse med aktuel status i oktober tilført 2,3 mio. kr. vedr. lønregulering. Budgettet forventes overholdt for sektoren. 5/7
ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration -2.083-922 225,9 Storvorde Læge- og Sundhedshus 390 0 - Læskærme 84 129 64,8 Pulje, forbedret fremkommelighed -2.556-1.051 243,2 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 25.673 52.153 49,2 Investeringer i Løvvangområdet 101 0 - Medfinansiering lokale initiativer 0 495 0,0 Facilitetsudvikling 103 663 15,6 Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 2.437 4.125 59,1 Indendørs gadeidræt 1.375-2.170-63,4 Prioriteringskatalog 2.033 3.869 52,5 Etablering af kunstgræsbaner 1.660 4.340 38,2 Vandbehandlingsanlæg 0 13 0,0 Renovering Nibe svømmebad 2.146 6.046 35,5 Skøjtebane 1.478 3.455 42,8 Hals, fritid, sport og oplevelser 0 6.500 0,0 Energibesparende foranstaltninger 11.728 14.000 83,8 Projektforberedelse - udvidelse af Gigantium 285 1.000 28,5 Halprojekt Vestbjerg 0 2.000 0,0 Halprojekt Skipperen 0 2.000 0,0 Byfornyelse i mindre landsbyer 1.601 4.817 33,2 Forsamlingshuspulje 2018-725 1.000 72,5 Kultur og Bibliotek 14.587 38.729 37,7 Kunsten, vedligeholdelse 1.833 2.000 91,7 Projektmodning Aalborghus 253 1.930 13,1 Musikkens Hus 9.510 10.390 91,5 Zooglogisk Have, rammebeløb 400 400 100,0 Kulturens rum og rammer 1.009 1.926 52,4 Trekanten, renovering 1.226 1.748 70,1 Realisering Cloud City 0 19.505 0,0 Tilskud Art Center, Spritten 354 830 42,7 Sundheds- og Kulturforvaltningen 38.177 89.960 42,4 På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo november et samlet forbrug på 38,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 42,4 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter og dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter. Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget tilsagn om støtte til et Læge- og Sundhedshus i Storvorde fra Sundheds- og Ældreministeriet på samlet set 15,8 mio. kr. Det er forventningen, at 2,0 mio. kr. udbetales i indeværende regnskabsår. I forbindelse med aktuel status, som byrådet godkendte i oktober, blev forvaltningens anlægsbudget justeret med brutto anlægsudgifter på 2,0 mio. kr. og brutto anlægsindtægter på 2,0 mio. kr. 6/7
På Pulje, forbedret fremkommelighed ses et negativt korrigeret budget, som er udtryk for at der er sket overførsel af merforbrug fra 2017. Trafikstyrelsen har nu godkendt regnskab for anlægsprojektet vedr. Hobrovej og udbetalt det bevilgede tilskud på 2.6 mio. kr. Byrådet godkendte 28. august 2017 sammen med kommissoriet for udvikling af Løvvangsområdet, at Sundheds- og Kulturforvaltningen i perioden indtil frigivelse af det afsatte anlægsbudget i 2019 og 2020, kan varetage den økonomiske forpligtelse med op til 0,8 mio. kr., med en forventning om tilbagebetaling, når anlægsrammen frigives i 2019. Derfor ses nu på dette projekt et dog begrænset forbrug og intet budget. På Gadeidræt set et merforbrug, hvilket primært skyldes at restudbetaling fra fonde først finder sted ved aflæggelse af endeligt regnskab for projektet. På renoveringen af Nibe Svømmebad ses pt. et lavt forbrug, hvilket skyldes at udgifter for 9,0 mio. kr. er afholdt af puljen til energibesparende foranstaltninger. På projekt Hals, fritid, sport og oplevelser ses endnu intet forbrug. Den afsatte pulje skal udmøntes i et tæt samarbejde mellem de lokale samråd, foreninger, erhvervsforeninger m.fl. Der er en forventning om en vis forskydning af projektet, således at der kan blive behov for at overføres anlægsmidler til 2019 forventeligt i størrelsesordenen 6 mio. kr. Forvaltningens pulje til energibesparende foranstaltninger på 14 mio. kr. er disponeret, men ikke fuldt udbetalt endnu. I det aktuelle forbrug er anvendt 9 mio. kr. til Nibe Svømmebad og 2,7 til projekter i Gigantium. Forvaltningen vurderer, at projektbevilling til Realisering Cloud City Spritten på 19,505 mio. kr. må overføres til 2019, idet de af Byrådet opstillede krav for udbetaling til anlægsprojektet næppe kan imødekommes i indeværende år. Forvaltningen vurderer, at anlægstilskud til halprojekt i Vestbjerg på 2,0 mio. kr. og anlægstilskud til halprojekt ved Skipperen på 2,0 mio. kr. ikke kan udbetales fuldt ud i 2018, idet projekterne primært kan nå at få gennemført projekteringsarbejder, mens opførelsen af hallerne først vil blive påbegyndt i 2019. Forvaltningen forventer derfor et behov for overførsel til 2019 på samlet 3,0 mio. kr. for de to projekter. Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret, og at de samlede overførsler fra 2018 til 2019 vil udgøre 28,5 mio. kr. vedrørende projekt Cloud city på Spritten, projekt i Hals og halprojekterne i Vestbjerg og ved Skipperen. 7/7