Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og kreditormodulet. Menuen i finans til posteringer ser således ud Vælg Finans / Kassekladde / Indtastning 1
Følgende skærmbillede vises Via kassekladden i finans er det muligt at postere på finanskonti. Her registreres betalinger som fx husleje, lønninger, inventar m.m. Det er kun muligt at benytte dette menupunkt, hvis kontoplanen er indtastet og de faste konti er korrekt udfyldt. Desuden kan der via feltet Type posteres på alle konti i HELIOS. Øverst i kassekladden vises stamdata i forhold til, hvilken indtast-ningslinie De står i. Debitorens, kreditorens eller kontoens navn står øverst. For debitorer og kreditorer vises den øjeblikkelige saldo her- under. Til højre herfor ses saldi for kasse, bank og giro. Disse saldi er den bogførte saldo på kontiene plus de posteringer, som er indtastet i denne kladde. Yderst til højre vises kladdenummeret, løbenummeret for linien samt kladdens totalsaldo. Denne skal være nul, før kladden kan bogføres. Opgave/Menupunkt Løsning Bemærk Registrering af postering Indtast Dato eller tryk Enter hvis ok. Bilagsnr udfyldes automatisk men er kun vejledende De kan selv taste nr. hvis ønsket. Tryk Enter til Type. Type kan vælges ved klik på listen i høreside af feltet. Eller ved at taste F,D eller K for finanskonto, debitor eller kreditor Tryk Enter til kontonr. Tast/find kontonr. og tryk Enter. Posteringstekst udfyldes og er den tekst som senere kan udskrives på Hvis De trykker på F2 i feltet kontonr. Kontoliste hvor kontonr kan søges/findes. 2
Opgave/Menupunkt Løsning Bemærk kontokort m.m. Tryk Enter til beløb og indtast beløb Tryk Enter til D/K og vælg om postering er D = Debet og K = Kredit Tryk Enter til Moms U=Udg. I=Indg. Tryk Enter til Modkonto og tast Hvis det er kode for Bank/Giro/Kasse eller tast Debitor/Kreditorudligning kontonr. Tryk Enter til Modsvarer og tast Fakturanr. hvis De ikke har hentet det via posteringslisten. Hvis De taster beløb med fortegn "- " så sættes D/K automatisk til Kredit. Ellers forslås den som er lagt ind under stamopl. på finanskontoen. Næste postering Check kassekladde Kasserapport En linie kan afsluttes med Enter, når markøren er placeret i feltet længst til højre eller med Ctrl+Enter, hvis markøren er i et af de andre felter. Her kontrolleres, om Deres posteringslinier er korrekte. Hvis de er, fortæller HELIOS, at kassekladden er kontrolleret og stemmer. Udskrivning af en kasserapport med de posteringer, der er i kassekladden. En linie skal afsluttes, ellers gemmes den ikke, når kladden forlades. Med F3 eller Esc gemmes de tilføjelser, som er lavet til kassekladden. Hvis ikke, fortæller HELIOS, hvad fejlen er og hvilket løbenummer den pågældende linie har. De har derefter mulighed for at gå ind i kladden og rette posteringslinien. Posteringsjournal Bogføring Udskrivning af en posteringsjournal med de posteringer, der er i kassekladden. Posteringslinier i kassekladden kan ikke ses andre steder og medregnes derfor heller ikke nogen steder, før kassekladden er bogført. Det er ikke muligt at bogføre kassekladden, før den stemmer, og en kasserapport eller en af posteringsjournalerne er udskrevet. Når kassekladden bogføres, flyttes posteringerne ud på de respektive konti og kassekladden tømmes. Posteringer kan efter bogføring kun rettes ved modposteringer. De bør derfor sikre Dem, at kladden er korrekt, før den bogføres. 3
Herunder vises illustreret eksempel på Bogføring af en ompostering i finanssystemet: Vi har vist posteringen på 2 linier men ved brug af modkonto kan det føres på en linie se nedenfor. Sidste eksempel herunder er et varekøb fra en kreditor bemærk at denne postering skal føres på 2 linier. 4
Vist eksempel varekøb fra kreditornr. 944570088 faktura nummer 5544 på kr. 1555,00 incl moms samt udligning af købsfaktura nummer 471125 på kr. 500,00 På linie 1 posteres hovedpost på kreditor Obs: Uden momskode og fakturanr. i modsvarer. På linie 2 posteres på finanskonto til omk./køb med momskode I hvilket gør at der posteres indg.moms. På linie 3 posteres på en linie en udligning af fakturanr. 471125 med modkonto B for Bank kto. 93100. 5