Kerteminde marina Økonomisk oversigt Beløbene er i 'årets' kroner excl. moms., undtagen pladsleje, der er incl. moms. Fed skrift: Fra godkendte regnskaber. Alm. Skrift: Fra godkendte budgetter. Talmaterialet er baseret på kommunens budgetter og regnskaber (tal i parentes er negative) Saldo Saldo Dis- Rente: Dis- Drifts- Drifts- Anlægs- Overskud uden med konto konto+2% < - - - - - Pladsleje incl. moms. - - - - - > indtægter udgifter udgifter Dr.i. - Dr.u. forrentning forrentning + 2 % af saldo A-plads B-plads C-plads S-plads 1971 - - 63.246 - (63.246) (63.246) 1972 - - 988.609 - (1.051.855) (1.057.863) 9,5 6.008 1973 147.356 34.528 1.097.471 112.828 (2.036.498) (2.167.677) 11,9 125.171 1974 322.007 74.208 935.067 247.799 (2.723.766) (3.060.631) 10,1 205.686 1975 457.287 84.746 913.315 372.541 (3.264.540) (3.898.296) 10,9 296.890 1976 653.017 91.377 422.017 561.640 (3.124.917) (4.117.772) 11,0 359.099 1977 847.946 192.031 1.225.190 655.915 (3.694.192) (4.999.539) 10,0 312.492 1978 1.054.425 333.974 1.351.868 720.451 (4.325.609) (6.048.400) 11,3 417.444 1979 1.208.369 686.226 956.771 522.143 (4.760.237) (7.101.590) 14,3 618.562 1.415 1.950 2.845 1980 1.374.701 564.664 1.977.129 810.037 (5.927.329) (8.887.513) 13,0 618.831 1.558 2.145 3.129 1981 1.449.025 604.721 217.584 844.304 (5.300.609) (9.025.418) 12,9 764.625 1.612 2.218 3.238 1982 1.633.472 644.545 656.982 988.927 (4.968.664) (9.218.233) 9,9 524.760 1.765 2.431 3.548 1983 1.870.702 672.926 29.167 1.197.776 (3.800.055) (8.496.804) 9,0 447.180 1.940 2.669 3.897 1984 2.001.190 745.961 72.908 1.255.229 (2.617.734) (7.656.488) 9,0 342.005 2.062 2.838 4.143 1985 2.154.233 865.873 207.231 1.288.360 (1.536.605) (6.810.955) 9,0 235.596 2.062 2.838 4.143 1986 2.267.720 858.306 548.995 1.409.414 (676.186) (6.088.831) 9,0 138.294 2.113 2.908 4.246 1987 2.279.902 845.035 150.529 1.434.867 608.152 (4.865.349) 9,0 60.857 2.167 2.982 4.353 1988 2.404.029 1.106.426 19.348 1.297.603 1.886.407 (3.587.094) 9,0 2.274 3.131 4.570 1989 2.516.793 1.086.962 265.057 1.429.831 3.051.181 (2.422.320) 9,0 2.123 3.257 4.752 1990 2.560.683 1.254.386 196.607 1.306.297 4.160.871 (1.312.630) 10,1 2.410 3.316 4.837 1991 2.534.846 1.368.290 6.520.261 1.166.556 (1.192.834) (6.666.335) 11,3 2.479 3.412 4.978 1992 2.130.112 1.470.490 464.708 659.622 (997.920) (6.608.597) 11,5 137.176 2.037 2.804 4.089 1993 2.552.236 1.819.420 342.203 732.816 (607.307) (6.324.762) 10,7 106.777 2.546 3.505 5.111 1994 2.612.466 2.048.643 99.377 563.823 (142.861) (5.904.042) 7,2 43.726 2.602 3.582 5.223 1995 2.729.432 2.201.158 194.476 528.274 190.937 (5.580.815) 7,4 10.572 2.602 3.582 5.223 1996 2.774.331 2.150.743 248.057 623.588 566.468 (5.205.284) 5,4 2.602 3.582 5.223 1997 3.016.272 2.275.540 272.163 740.732 1.035.037 (4.736.715) 5,3 2.677 3.686 5.374 1998 3.132.794 2.131.480 507.360 1.001.314 1.528.991 (4.242.761) 5,8 2.755 3.795 5.530 1999 3.290.535 2.099.589 0 1.190.946 2.719.937 (3.051.815) 4,9 2.838 3.909 5.696 2000 3.327.167 2.646.854 300.000 680.313 3.100.250 (2.671.502) 6,1 2.917 4.018 5.855 2001 3.389.402 2.463.773 64.515 925.629 3.961.364 (1.810.388) 6,2 3.005 4.038 6.030 2002 3.434.951 2.684.991 783.940 749.960 3.927.384 (1.844.368) 5,2 3.086 4.147 6.193 2003 3.525.724 2.368.389 1.290.681 1.157.335 3.794.038 (1.977.714) 4,3 3.182 4.276 6.385 2004 3.608.512 2.873.192 169.322 735.320 4.360.036 (1.411.716) 4,0 3.281 4.409 6.583 8.757 2005 3.833.091 2.565.622 124.821 1.267.469 5.502.684 (269.068) 4,0 3.435 4.616 6.892 9.168
2006 4.032.824 2.562.018 590.160 1.470.806 6.383.330 611.578 4,6 3.548 4.768 7.119 9.470 2007 4.344.700 3.004.100 458.600 1.340.600 7.265.330 1.493.578 3.633 4.882 7.289 9.697 2008 4.492.400 3.061.100 826.600 1.431.300 7.870.030 2.098.278 3.609 4.970 7.420 9.871 Saldo Saldo Dis- Rente: Dis- Drifts- Drifts- Anlægs- Overskud uden med konto konto+2% < - - - - - Pladsleje incl. moms. - - - - - > indtægter udgifter udgifter Dr.i. - Dr.u. forrentning forrentning + 2 % af saldo A-plads B-plads C-plads S-plads Kommentarer: Siden man begyndte projekteringen af marinaen i 1971, har brugerne betalt samtlige driftsudgifter og anlægsudgifter - også arealkøbet i 1991 (5 mill. kr.). Når forsyningsvirksomheder låner penge hos kommunen, forrentes lånene med Nationalbankens diskonto + 2%. Såfremt man forrenter marinaens "lån" efter samme princip, vil det samlede rentebeløb udgøre 5.771.752 kr., hvilket svarer til summen af tallene i kolonne J. Som det ses, havde vi et højt renteniveau fra 1971 til og med 1995. Ved udgangen af 2008 vil saldoen med forrentning være 2.098.278 kr., afrundet: 2,1 mill. kr. Marinaen er skattefinansieret, så saldoen er ikke båndlagt til investeringer i marinaen. De akkumulerede overskud kan kanaliseres over til kommunale opgaver uden for marinaen, f. eks. til veje, skoler, børnehaver, Munkebo Idræts Center (MIC) og Fjord- og Bæltcentret, men man skal være opmærksom på, at Kystdirektoratet (Trafikministeriet havde kompetencen i 1972) kan forlange afgifterne for benyttelse af anlæggene (lystbådehavnen) forelagt til godkendelse. Inden for de seneste måneder har pressen fortalt om kommunale lystbådehavne på Fyn, der er blevet forringet væsentligt på grund af utilstrækkelig reinvestering. Der er behov for øgede investeringer i lystbådehavnen i Kerteminde, så meget taler for, at de opsparede midler ikke bliver anvendt til andre formål. Der er foretaget en omregning af 'årets kr' til '2006 kr' for så vidt angår overskud og anlægsudgifter. Det giver bedre mulighed for at sammenligne resultaterne. De samlede anlægsudgifter i '2006 kr' udgør ca. 55 mill. kr. Så meget ville det koste at bygge marinaen i dag. Henning Wind-Hansen Jørgen Dyrberg Holm Simon Riber Kristensen
Strukturtekst Budget 2008 41 Lystbådehavne m.v. Kerteminde Marina Drift Netto - 1.431.300 Udgifter: I alt 3.061.100 400 Personale U 1.392.300 500 Materiale- og aktivitetsudgifter U 954.000 600 It, inventar og materiel U 617.300 700 Grunde og bygninger U 97.500 Indtægter: I alt - 4.492.400 Specifikation af indtægter: 001 Faste pladslejer I - 3.050.400 01 Arealleje I - 152.200 02 Bådpladser I - 2.898.200 002 Andre indtægter I 01 Gæstesejlere I 02 Salg af el til gæstesejlere I - 1.442.000-901.600-67.200 29-10-2007 07:26 Side 5 af 17
Strukturtekst Budget 2008 03 Benyttelse af bad I - 44.800 07 Telekort I - 500 08 Op- og udsætning I - 395.300 09 Vacuum-maskiner I - 16.500 11 Ventelistegebyr I - 2.200 12 Oprettelse af kontrakter I - 13.900 Anlæg I alt 826.600 Diverse vedligeholdelsesarbejder Forskønnelse af marinaområdet Udvidelse af udrustningskaj Projekt "I sikker havn" 288.600 255.000 86.600 196.400 Der er ikke taget stilling til anlægsprojekter for årene 2009-2011 29-10-2007 07:26 Side 6 af 17
Driftsresultat. Blå = Indtægter. Røde = Udgifter. Gule = Overskud. 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 Kr. 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000 40 = 2010
Overskud. Til investering (anlægsarbejder) og forrentning af saldo. 1600000 1400000 1200000 1000000 Kr. 800000 600000 400000 200000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000 40 = 2010
Anlægsudgifter herunder arealkøb 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Arealkøb + øvrige anlægsudgifter 4.000.000 Kr 3.000.000 2.000.000 1.000.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000
Saldo uden og med forrentning Blå søjler: uden forrentning Røde søjler: med forrentning 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Kr - (2.000.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 (4.000.000) (6.000.000) (8.000.000) (10.000.000) (12.000.000) 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000
Beregnet rente Rentesats: Diskonto + 2% 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 Kr. 400.000 300.000 200.000 100.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000 40 = 2010
Pladsleje Blå: A-pladser Røde: B-pladser Gule: C-pladser Grønne: S-pladser 12.000 10.000 8.000 Kr 6.000 4.000 2.000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 = 1979 12 = 1990 20 = 2000
Omregning til '2006 kr' 'Årets kr' omregnes til '2006 kr' Index fra Danmarks Statistiks prisberegner Ved at omregne 'årets kr' til en fast kroneværdi, f.eks. det seneste offentliggjorte index i Danmarks Statistiks prisberegner, kan man bedre sammenligne marinaens resultater fra år til år. Basistal Overskud Anlægsudgifter 'årets kr' '2006 kr' 'årets kr' '2006 kr' 'årets kr' index ex. moms ex. moms ex. moms ex. moms 1971 1000 5.947,58-63.246 376.161 1972 1000 5.576,56-988.609 5.513.037 1973 1000 5.103,81 112.128 572.280 1.097.471 5.601.283 1974 1000 4.426,11 247.799 1.096.786 935.067 4.138.709 1975 1000 4.038,33 372.541 1.504.443 913.315 3.688.267 1976 1000 3.706,03 561.640 2.081.455 422.017 1.564.008 1977 1000 3.335,22 655.915 2.187.621 1.225.190 4.086.278 1978 1000 3.031,86 720.451 2.184.307 1.351.868 4.098.675 1979 1000 2.766,06 522.143 1.444.279 956.771 2.646.486 1980 1000 2.462,44 810.037 1.994.668 1.977.129 4.868.562 1981 1000 2.203,96 844.304 1.860.812 217.584 479.546 1982 1000 2.001,36 988.927 1.979.199 656.982 1.314.857 1983 1000 1.871,83 1.197.776 2.242.033 29.167 54.596 1984 1000 1.761,19 1.255.229 2.210.697 72.908 128.405 1985 1000 1.682,35 1.288.360 2.167.472 207.231 348.635 1986 1000 1.622,66 1.409.414 2.287.000 548.995 890.832 1987 1000 1.560,02 1.434.867 2.238.421 150.529 234.828 1988 1000 1.492,54 1.297.603 1.936.724 19.348 28.878 1989 1000 1.424,43 1.429.831 2.036.694 265.057 377.555 1990 1000 1.387,91 1.306.297 1.813.023 196.607 272.873 1991 1000 1.355,39 1.166.556 1.581.138 6.520.261 8.837.497 1992 1000 1.327,33 659.622 875.536 464.708 616.821 1993 1000 1.311,11 732.816 960.802 342.203 448.666 1994 1000 1.285,40 563.823 724.738 99.377 127.739 1995 1000 1.259,07 528.274 665.134 194.476 244.859 1996 1000 1.233,02 623.588 768.896 248.057 305.859 1997 1000 1.206,54 740.732 893.723 272.163 328.376 1998 1000 1.184,74 1.001.314 1.186.297 507.360 601.090 1999 1000 1.155,96 1.190.946 1.376.686 - - 2000 1000 1.123,17 680.313 764.107 300.000 336.951 2001 1000 1.097,27 925.629 1.015.665 64.515 70.790 2002 1000 1.071,36 749.960 803.477 783.940 839.882 2003 1000 1.049,45 1.157.335 1.214.565 1.290.681 1.354.505 2004 1000 1.037,45 735.320 762.858 169.322 175.663 2005 1000 1.019,00 1.267.469 1.291.551 124.821 127.193 2006 1000 1.000,00 1.470.806 1.470.806 590.160 590.160 10 år 10.779.735 10 år 4.424.609
Der er behov og mulighed for øget reinvestering Regnskaber 2002-2006 (2006 kr): Overskud i alt 10.779.735 Anlægsudgifter i alt 4.424.609 Disponibelt til investering (10 år) 6.355.126 Disponibelt til investering pr. år 635.513 Budgetter 2007-2008 (årets kr): Overskud i alt 2.771.900 Anlægsudgifter i alt 1.285.200 Disponibelt til investering (2 år) 1.486.700 Disponibelt til investering pr. år 743.350
'årets kr' omregnet til '2006 kr' Røde søjler: 1000 'årets kr' i '2006 kr' Blå søjler: 1000 '2006 kr' 7000 6000 5000 4000 Kr 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000
Overskud Blå søjler: i 'årets kr' Røde søjler: i '2006 kr' Tendenslinie: '2006 kr' 2.500.000 2.000.000 1.500.000 Kr 1.000.000 500.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 = 1973 8 = 1980 18 = 1990 28 = 2000
Anlægsudgifter Blå søjler: 'årets kr' Røde søjler: '2006 kr' 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 Kr 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 = 1971 10 = 1980 20 = 1990 30 = 2000