Budget for 2015 Sport- og Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst CVR-nr. 29 58 94 10
Resultatbudget for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 - kr. 1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Indtægter 1 Lejeindtægter 314 19 24 248 15 31 239 11 17 244 24 96 1.282 1.320 1.361 1.467 1.435 Kommunalt tilskud 661 661 1.322 1.334 1.320 1.314 1.155 2 Resultat Cafeteria 13 82 45 27 63 75-35 -10 55 25 21 127 489 358 432 380 307 Indtægter i alt 988 101 69 275 78 106 865 1 72 269 45 223 3.093 3.012 3.113 3.161 2.897 Omkostninger 3 Personaleomkostninger -119-91 -91-101 -90-90 -103-90 -90-107 -96-98 -1.166-1.212-1.222-1.207-1.194 4 Andre driftsmiddelomk. -22-18 -18-18 -17-18 -21-18 -17-18 -17-18 -219-190 -206-254 -288 5 Lokaleomkostninger -145-64 -272-52 -48-270 -52-56 -270-34 -42-273 -1.577-1.371-1.520-1.515-1.535 6 Administrationsomk. -4-3 -18-32 -5-2 -4-8 -4-2 -8-28 -118-135 -114-146 -148 7 Tab på varedebitorer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0 0 0 Omkostninger i alt -290-176 -399-203 -160-380 -180-171 -381-161 -163-417 -3.081-2.911-3.062-3.122-3.165 Resultat før finansielle pose 698-75 -330 72-81 -274 685-170 -309 108-118 -194 12 101 51 39-268 8 Finansielle poster 0 0-1 0 0-3 0 0 0 0 0-2 -6-25 -32-23 -1 Årets resultat 698-75 -332 72-81 -277 685-170 -309 108-118 -196 6 76 19 16-269 Akkumulleret resultat i alt 698 624 292 364 283 5 691 521 212 320 202 6 Budget Side 1
Budgetteret balance 2015 - kr. 1.000 Aktiver Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo 2014 2013 2012 2011 Anlægsaktiver 9 Ejendom 14.989 16.189 16.189 16.167 16.167 16.167 16.145 16.145 16.145 16.122 16.122 16.122 16.099 14.989 14.989 14.989 14.989 10 Andre driftsmidler og inventar 477 469 461 453 445 437 429 421 413 405 398 390 382 477 484 570 670 Anlægsaktiver i alt 15.466 16.658 16.650 16.620 16.612 16.604 16.574 16.566 16.558 16.527 16.520 16.512 16.481 15.466 15.473 15.559 15.659 Omsætningsaktiver Varelager 76 76 76 76 76 76 50 50 50 80 80 80 80 76 70 66 75 Tilgodehavender fra salg 136 42 80 50 47 53 72 5 16 72 42 53 148 136 90 90 94 Andre tilgodehavender 65 45 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 246 425 176 Likvide beholdninger 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 12 Omsætnings aktiver i alt 282 168 186 131 128 134 127 60 71 157 127 138 233 282 411 638 357 Aktiver i alt 15.748 16.826 16.836 16.751 16.740 16.738 16.701 16.626 16.629 16.684 16.647 16.650 16.714 15.748 15.884 16.197 16.016 Budget Side 2
Budgetteret balance 2015 - kr. 1.000 Passiver Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo 2014 2013 2012 2011 Egenkapital Egenkapital 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 2.606 2.255 1.945 1.939 Afdrag på lån 0 0 0 90 90 90 180 180 180 270 270 270 360 360 332 294 275 Årets resultat 698 624 292 364 283 5 691 521 212 320 202 6 76 19 16-269 Egenkapital i alt 3.042 3.740 3.666 3.424 3.496 3.415 3.227 3.913 3.743 3.524 3.632 3.514 3.408 3.042 2.606 2.255 1.945 Langfristet gæld LR Kredit 11.403 11.403 11.403 11.313 11.313 11.313 11.223 11.223 11.223 11.133 11.133 11.133 11.043 11.403 11.763 12.074 12.368 Nyt lån 1.200 1.200 1.178 1.178 1.178 1.156 1.156 1.156 1.133 1.133 1.133 1.110 Jammerbugt Kommune 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 790 1.190 Langfristet gæld i alt 11.993 13.193 13.193 13.081 13.081 13.081 12.969 12.969 12.969 12.856 12.856 12.856 12.743 11.993 12.353 12.864 13.558 Kortfristet gæld Kassekredit 492-269 -44 226 139 93 324-397 -184 156 14 127 299 492 313 416 290 Leverandører af varer m.v. 77 18 34 21 20 23 31 2 7 31 18 23 63 77 455 559 149 11 Skyldig moms og afgifter 35 35-122 -110-105 18 41 31-15 9 18 22 92 35 78 18 0 Skyldig vedrørende personale 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 79 85 74 Kortfristet gæld i alt 713-107 -23 246 163 243 505-256 -83 304 159 280 563 713 925 1.078 513 Gæld og hensættelser i alt 12.706 13.086 13.170 13.327 13.244 13.324 13.474 12.713 12.886 13.160 13.015 13.136 13.306 12.706 13.278 13.942 14.071 Passiver i alt 15.748 16.826 16.836 16.751 16.740 16.738 16.701 16.626 16.629 16.684 16.647 16.650 16.714 15.748 15.884 16.197 16.016 Budget Side 3
Likviditetsbudget 2015 - kr. 1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Årets resultat 698-75 -332 72-81 -277 685-170 -309 108-118 -196 6 Afskrivninger, tilbageført 8 8 30 8 8 30 8 8 31 8 8 31 185 Afdrag på lån 0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 90 360 Ændringer: Varelager 0 0 0 0 0 26 0 0-30 0 0 0-4 Tilgodehavender fra salg 94-38 30 3-6 -19 67-11 -56 30-11 -95-12 Andre tilgodehavender 20 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Likvide beholdninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leverandører af varer m.v. -59 16-13 -1 3 8-29 5 24-13 5 41-14 Skyldig moms og afgifter 0-157 11 6 123 23-10 -45 23 9 4 71 57 Skyldig vedrørende personale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Likviditetsvirkning fra drift 761-225 -158 87 46-119 722-214 -227 142-113 -59 643 Finansielle ind- og udbetalinger: Ejendom -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.200 Andre driftsmidler og inventar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ændring i langf. gæld 1.200 0-112 0 0-112 0 0-113 0 0-113 750 Samlet likviditetsvirkning 761-225 -270 87 46-231 722-214 -340 142-113 -172 193 Kapitalbehov, primo 492-269 -44 226 139 93 324-397 -184 156 14 127 Kapitalbehov, ultimo -269-44 226 139 93 324-397 -184 156 14 127 299 Rente på kassekredi 8,0% Budget Side 4
1 Lejeindtægter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Lejeindtægt, Brovst Skole 54 54 54 54 104 120 Lejeindtægt, Skovsgaard/Brov 102 102 102 102 408 403 401 395 331 Lejeindtægt, Brovst Idrætsfore 62 62 62 62 248 244 224 240 247 Lejeindtægt, Brovst Bridgeklub 9 9 9 9 36 36 35 10 9 Lejeindtægt, Seniorklubben 2 2 2 2 8 8 8 8 8 Lejeindtægt, Mønt- og Frimær 1 1 1 1 4 4 4 0 0 Lejeindtægt, Brovst Pigegarde 36 36 36 36 144 142 136 143 140 Lejeindtægt, Billardklubben 15 15 15 15 60 60 103 101 99 Lejeindtægt, VUC 0 0 0 0 135 Lejeindtægt, Kulturskole 4 4 8 8 0 0 0 Lejeindtægt, kørerskolen 0 0 9 0 0 Lejeindtægt, øvrige 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 96 101 174 70 Radioklubben Bankospil 2 3 5 5 3 1 3 3 5 2 32 31 31 31 27 Lejeindtægt, Motionscenter 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 87 87 87 87 84 Drift af offentlige toiletter 22 22 22 22 0 0 Lejeindtægt, Dagplejen 6 6 12 12 12 12 12 Lejeindtægt, Solarium 3 4 5 3 2 4 2 2 2 2 3 4 36 36 51 52 40 Lejeindtægt, Spinning 1 1 4 1 1 1 9 9 11 29 26 Bandeleje og reklameplads 64 64 63 67 75 77 Indtægter, øvrige 1 1 1 0 1 7 Lejeindtægt, Garderobe 1 1 1 2 2 3 Markedsføringstilskud 3 3 3 3 3 0 I alt 314 19 24 248 15 31 239 11 17 244 24 96 1.282 1.320 1.361 1.467 1.435 Kreditdage 0 Specifikationer Side 5
2 Resultat Cafeteria Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Salg cafeteria 135 255 160 150 170 230 15 50 230 135 170 475 2.175 1.959 1.626 1.588 1.600 Udlejning borde og stole m.v. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 16 9 16 Omsætning i alt 136 256 161 151 171 231 16 51 231 136 171 476 2.187 1.968 1.642 1.597 1.616 Vareforbrug -58-109 -68-64 -73-98 -7-22 -98-58 -73-202 -929-890 -817-749 -835 I alt 78 147 93 87 98 133 9 29 133 78 98 274 1.258 1.078 825 848 781 Lønninger -62-62 -45-57 -32-55 -41-36 -75-50 -74-144 -733-684 -393-468 -474 Pension -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -36-36 0 0 0 I alt 13 82 45 27 63 75-35 -10 55 25 21 127 489 358 432 380 307 Bruttoovance 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 54,8% 50,2% 53,1% 48,3% Kreditdage 30 Specifikationer Side 6
3 Personaleomkostninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Lønninger -130-130 -113-125 -100-123 -109-104 -143-118 -142-212 -1.549-1.529-1.423-1.340-1.301 Andel Cafeteria 62 62 45 57 32 55 41 36 75 50 74 144 733 684 393 468 474 Lønrefusion 0 45 240 92 57 Lønninger i alt -68-68 -68-68 -68-68 -68-68 -68-68 -68-68 -816-800 -790-780 -770 Pension -23-23 -23-22 -22-22 -22-22 -22-28 -28-28 -285-285 -267-270 -258 Pension, andel cafeteria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 36 0 0 0 ATP-bidrag -4-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -26-50 -45-41 -46 Andre sociale udgifter -15-11 -11-11 -48-86 -70-69 -66 Øvrige -12-1 -1-1 -1-1 -3-1 -1-1 -1-3 -27-27 -50-47 -54 I alt -119-91 -91-101 -90-90 -103-90 -90-107 -96-98 -1.166-1.212-1.222-1.207-1.194 Specifikationer Side 7
4 Andre driftsmiddelomk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Eftersyn af brandmateriel -1-1 -1-5 0 0 Vedligeholdelse -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -72-67 -72-84 -109 Licens - kontingent m.v. -4-4 -8-8 -10-9 -9 Småanskaffelser -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -24-24 -31-44 -51 Opvaskemaskine 0 0 0 0 0 Sponsortilskud driftsmidler 0 12 16 0 0 Leasing gulvvaskemaskine -1-2 -1-2 -1-2 -1-2 -1-2 -1-2 -18-18 -18-15 0 Forsikring gulvvaskemaskine -1-1 -1-1 -1 0 Afskrivning inventar, hal -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -95-69 -76-90 -106 Afskrivning inventar, cafeteria 0-14 -9-11 -13 I alt -22-18 -18-18 -17-18 -21-18 -17-18 -17-18 -219-190 -206-254 -288 Specifikationer Side 8
5 Lokaleomkostninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Fjernvarme -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 -20-220 -207-241 -222-228 El -20-20 -16-15 -14-13 -7-8 -11-15 -18-20 -177-177 -212-234 -240 Refunderet energiafgift, el 6 6 5 5 4 4 2 2 3 5 6 6 55 55 41 44 59 Vand -7-7 -14-16 -18-18 -17 Refunderet energiafgift, vand 2 2 4 5 4 4 4 Vedligeholdelse og renovering -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -96-97 -135-129 -120 Rengøring -12-12 -12-12 -48-44 -36-42 -55 Renovation -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -24-21 -20-20 -12 Snerydning, græsklipning m.v. -2-2 -2-6 -6-2 0-5 Ejendomsskat -4-4 -8-8 -8-8 -8 Forbrugsafgifter -16-16 -32-31 -28-33 -34 Ejendomsforsikringer -84-84 -82-77 -75-89 Falckabonnement mv -8-8 -7-7 -19 0 Alarmudgifter -3-3 -3-3 -2 0 Modtaget forsikringserstatning 0 5 4 23 11 Renter, kreditforening -99-99 -99-99 -396-377 -426-491 -525 Afdrag på lån -90-90 -90-90 -360-360 -331-293 -276 Renter, nyt lån -18-18 -17-17 -70 Afdrag, nyt lån -22-22 -23-23 -90 Låneomkostninger, tinglysning 0 0-25 0 0 I alt -145-64 -272-52 -48-270 -52-56 -270-34 -42-273 -1.577-1.371-1.520-1.515-1.535 Specifikationer Side 9
6 Administrationsomk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Kontorartikler -1-1 -1-1 -1-1 -6-5 -4-7 -6 EDB-udgifter -1-1 -1-5 -1-9 -23-6 -5-7 Telefon -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -8-8 -9-13 -9 Porto og gebyrer -2-2 -4-8 -8-9 -6 Revisorhonorar -6-26 -2-34 -29-24 -23-23 Abonnementer -2-1 -1-2 -2-1 -9-7 -7-7 -7 Næringsbasen -5-5 -13 0 0 0 Møder m.v. -7-7 -7-5 -6-6 Repræsentation -1-1 -2-2 -4-5 -2 Annoncer og reklamer -2-2 -2-4 -10-10 -16-30 -28 Infoskærme -2-2 -4-4 -16-29 -30 Udgifter stævner m.v. -5-15 -20-19 -15-12 -24 I alt -4-3 -18-32 -5-2 -4-8 -4-2 -8-28 -118-135 -114-146 -148 Specifikationer Side 10
7 Tab på varedebitorer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Tab på varedebitorer 0-3 Hensættelse til tab 0 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0 0 0 8 Finansielle poster Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2014 2013 2012 2011 Pengeinstitut, kassekredit -1-3 0-2 -6-25 -32-23 -1 Låneomk./gebyrer 0 I alt 0 0-1 0 0-3 0 0 0 0 0-2 -6-25 -32-23 -1 Specifikationer Side 11
9 Ejendom Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo Levetid - år 0 Anskaffelsessum 14.989 14.989 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 Tilgang 1.200 Afgang Afskrivninger, primo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets afskrivninger/afdrag 0 0-22 -22-22 -44-44 -44-67 -67-67 -90 I alt 14.989 16.189 16.189 16.167 16.167 16.167 16.145 16.145 16.145 16.122 16.122 16.122 16.099 10 Andre driftsmidler og invent Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo Levetid - år 5 Anskaffelsessum 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 Tilgang Afgang Afskrivninger, primo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets afskrivninger -8-16 -24-32 -40-48 -56-64 -72-80 -87-95 I alt 477 469 461 453 445 437 429 421 413 405 398 390 382 Specifikationer Side 12
11 Skyldig moms og afgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ultimo Udgående moms 40 65 42 39 43 59 5 13 58 35 44 137 579 Indgående moms -175-38 -25-28 -26-32 -11-15 -31-21 -26-60 -488 Energiafgifter -8-6 -5-5 -4-4 -4-2 -3-5 -6-6 -59 I alt -143 21 11 6 12 23-10 -4 23 9 12 71 32 Afstemning - status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afstemning - kassekredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Specifikationer Side 13