Bila 4 - Omplaceriner med likviditetseffekt Titel (emne) /udift beslutnin) Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler 1810 - Beskæftielsesindsa tsen 1821 - Administration 7810 - Efterspørselsstyret indsats 6.45.53.1 U 6.45.51.1 U 5.46.60.1 I 7810 - Efterspørselsstyret 5.46.60.1 indsats 7811 - Efterspørselsstyret indsats Efterspørselsstyred Efterspørselsstyred U 5.46.60.2 I 5.46.61.1 U 5.46.61.2 I Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.57.78.1 U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.57.73.1 U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.57.73.2 I Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Tilpasnin af budet som føle af mindreforbru af de afsatte midler til modtaelse af flytnine, jf. overførselssaen 2015 til. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. -1.135 Nej -890 Nej 731 Nej -1.718 Nej 859 Nej -1.659 Nej 498 Nej -39.036 Nej -194.636 Nej 42.962 Nej
/udift beslutnin) Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.58.82.1 U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.58.82.2 I Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.57.71.1 U Mindreforbru på efterspørselsstyrede Efterspørselsstyred 5.57.71.2 I Tilbaeførsel af midler til kassen BUU 3324 - Anlæ 5.25.14.3 U Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. Delvis tilpasnin af overførselbudet som føle af forventet mindreforbru. I overførselssaen 2014-15 fik BUF 3 mio. kr. til køb af udflytterbørnehaven Holstrupård. Nu er købet opivet primært fordi ejendommen har vist i meet dårli stand. Midlerne føres derfor tilbae til kassen 28.047 Nej -6.194 Nej 75.276 Nej -26.236 Nej -3.048 Nej Tilbaeførsel af midler til kassen Tilbaeførsel af mindreforbru til kassen Mindreindtæt på renter af tilodehavender i betalinskontrol. BUU 1315 - Undervisnin - Demorafireuleret 3.22.01.1 U På BUU 8/6 blev det besluttet af efterive æld på samlet 4,7 mio. kr. for 4 skoler. Da der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalet i henhold til styrinsprincippet vedtaet på Økonomiudvalets møde den 22.5.2012 aflevere et tilsvarende beløb til kommunens kasse til tværående omprioriterin i kommunen. Derfor skal der afleveres 4,7 mio.kr. til kassen, så den samlede udift til ældsefterivelse bliver 9,4 mio.kr. -4.662 Nej Mindreforbru på afsluttede anlæsprojekter, jf. BUU 3324 - Anlæ 3.22.01.3 U ØKF indkaldelse til 2. renskabspronose -17.376 Nej. KFU HK 7 - Renter m.v. 7.28.14.4 I Som føle af lukninen af EFI berener SKAT nu inddrivelsesrenter fra en mindre andel krav, fordi reulerinen foreår manuelt. 6.000 Nej
/udift beslutnin) SOU 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Omplacerinen skyldes mindreforbru i af fra årsafslutninen 2015 vedrørende Center for Kræft o Sundhed Kbh -2.000 Nej SOU 1203 - Pleje, service Omplacerinen skyldes mindreforbru i o bolier for 5.32.32.1 U af fra årsafslutninen 2015-2.500 Nej ældre, vedrørende KOS bynin Kurstab ved ekstraordinær indfrielse af lån SOU HK 7 - Renter m.v. 7.58.78.4 U Kurstab ved ekstraordinær indfrielse af lån 246 Nej Midtvejsreulerin SOU 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Midtvejsreulerin SOU 1203 - Pleje, service o bolier for 5.32.32.1 U ældre, o bolier for ældre Midtvejsreulerin. Styrket akutfunktion til DÆMP Midtvejsreulerin. Styrket akutfunktion til DÆMP 2.904 Nej 3.578 Nej 0.25.18.3 U Dronnin Inrids Hjem 683 Nej Mindreforbru anlæ SOU o bolier for ældre 4.62.88.3 U Sundhedshus Nørrebro 19 Nej o bolier for ældre 4.62.88.3 U Sundhedshus Amaer -1.261 Nej o bolier for ældre 4.62.88.3 U Handikapvenli indretnin af Sundhedshus Nørrebro -54 Nej o bolier for ældre o bolier for ældre o bolier for ældre 5.32.32.3 U Plejecenter Bryerården 56 Nej 5.32.32.3 U Pladser o rammer til fællesskab på plejecentre 367 Nej 5.32.32.3 U Støtte til bad o toilet 500 Nej
/udift beslutnin) o bolier for ældre 5.32.32.3 U Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre -26 Nej o bolier for ældre o bolier for ældre 5.32.32.3 U Mobile sprinklere 43 Nej 5.32.32.3 U Nødkald, anlæ 43 Nej Mindreforbru anlæ SOU o bolier for ældre 5.32.33.3 U Istandsættelse af midlertidie pladser 70 Nej o bolier for ældre 5.32.33.3 U 11 nye almene rehabiliterinspladser -1.801 Nej 1203 - Pleje, service Mindreforbru til SOU o bolier for 5.32.32.1 omprioriterin ældre, U Mindreforbru til omprioriterin -15.000 Nej Nulstillede lån i kommunalt ejede SOU HK 7 - Renter m.v. 7.55.68.4 U Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme -126 Nej ejendomme Nulstillede lån i HK 8 - Lanfristede kommunalt ejede SOU balanceposter ejendomme 8.55.68.6 U Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme -913 Nej I takt med faldende realkreditlån i kommunens Ydelsesstøtte SOU 7203 - Ældrebolier 5.32.30.1 U ældrebolier tilpasses niveauet for ydelsesstøtte -4.000 Nej tilsvarende. Etablerin af nyt stofindtaelsesrum 3641 - Byeri o moderniserin af tilbud, anlæ 5.38.45.3 U 021215. Som føle af, at Sundheds- o Ældreministeriet har bevilet 1.300.000 kr. i tilskud til etablerin af nyt stofindtaelsesrum i, tilbaeføres tilsvarende budet til Økonomiforvaltninen. -1.300 Nej
/udift beslutnin) Nyt skøn over indtæter til særlit dyre enkeltsaer Overførsel mellem årene af midler til deponerin. Overførsel mellem årene af midler til rundkapital. Tilbaebetalin af budet til stofindtaelsesrum Nedskrivnin af budettet på Andre forsyninsvirksomheder 23.08.16: I forbindelse med forelæelse af forventet renskab pr. juli, er der udarbejdet et nyt skøn over refusion fra den 7628 - centrale refusionsordnin for særlit dyre Efterspørselsstyred 5.22.07.2 I enkeltsaer. Det nye skøn viser en korrieret indtætsforventnin pba. renskab 2015, berenin af restafrenin fra 2015, samt beritielser fra 2013 o 2014. Indtætsbudettet korrieres tilsvarende. Der ønskes via bevillinsmæssie ændriner HK 8 - Lanfristede overført 13,9 mio. kr. til finansposter fra 8.32.27.5 U balanceposter til. Budettet skal anvendes til 56 bofællesskabspladser (BR 08.05.2014 pkt 36). -12.480 Nej -13.930 13.930 Nej Midler til rundkapital ønskes overført til. Midlerne er udmøntet i instilliner odkendt på HK 8 - Lanfristede 8.32.24.5 U BR den 08.05.2014 pkt 31-36. I indstillinerne balanceposter er der imidlertid ikke bedt om overførsel af -49.433 49.433 Nej midlerne. 021215. Som føle af, at Sundheds- o Ældreministeriet har bevilet 14.262.501 kr. i 1616 - Udsatte 5.38.45.1 U tilskud til driften af stofindtaelsesrum i, voksne tilbaeføres tilsvarende budet til -14.262 Nej Økonomiforvaltninen. På barund af en for stor hensættelse vedr. TMU 1400 - Ordinær drift 6.45.51.1 U merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrute -150 Nej budetmidler tilbaeført kassen. På barund af en for stor hensættelse vedr. TMU 1400 - Ordinær drift 6.45.51.1 U merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrute -107 Nej budetmidler tilbaeført kassen. På barund af en for stor hensættelse vedr. TMU 1400 - Ordinær drift 6.45.51.1 U merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrute -117 Nej budetmidler tilbaeført kassen. Nedskrivnin af budettet på 8.35.35.5 (Andre HK 8 - Øvrie forsyninsvirksomheder). Ved en fejl er der TMU 8.35.35.5 U balanceposter blevet budetteret med -10,3 mio. kr. 10.300 Nej Funktionen skal derfor nulstilles.
/udift beslutnin) Omprioriteriner af merindtæter på service Parkerin TMU Efterreulerin af kompensation vedr. refusionomlænin Endeli reulerin af beskæftielsestilskud 2015 TMU 1400 - Ordinær drift 2.28.11.1 Interationstilskud 1450 - Parkerin - drift I 2.22.07.1 I Ekstraordinære indtæter på containertilladelser i på 0,8 mio. kr. Jf. 50/50-relen overføres halvdelen til finansierin af aderenholdelse efter København Marathon o den anden halvdel tilføres kassen. Finansierin af forventede mindreindtæter på betalinsparkerin i jf. saen om Gebyroprydnin i amle byesaer TMU 20. juni Kompensationen vedrørende. refusionomlæninen i reuleres endelit på barund af renskab 2015, hvilket medfører at indtæten reduceres med 9.480 t. kr. Kassen er modpost. Beskæftielsestilskud for 2015 reuleres endelit, hvilket iver en merindtæt på 128.688 t. kr. på rund af merudifter til forsikrede ledie i landsdelen ift. hele landet. Modposten er kassen. Medio marts indik reerinen o KL en topartsaftale om interation, som understøttes af yderliere 225 mio. kr. til kommunerne. I maj blev det meddelt, at Københavns Kommunes andel heraf er 8.148 t. kr., hvilket betyder at indtæten bliver 948 t. kr. større end skønnet i forbindelse med overførselssaen. Modposten er kassen. -400 Nej 15.000 Nej Klima-kassekreditter HK 8 - Øvrie balanceforskydnin 8.50.50.5 I Tilbaeførsel af BR26/5- forskydnin i Klimakassekreditter 322.267 Nej er -322.267 Københavns Brandvæsens mindreforbru på Københavns Brandvæsens 3126 - Økonomisk anlæ fra 2015 overføres fra kassen med mindreforbru på anlæ fra 6.45.51.3 U Forvaltnin, anlæ henblik på at indå i Hovedstadens Beredskabs 2015 anlæsbudet i 2.682 Nej 9.480-128.688-948
/udift beslutnin) Midtvejsreulerin af beskæftielsestilskud Midtvejsreulerin af tilskud o udlinin Modrenin i statstilskud vedr. parkerinsindtæter Reulerin af anlæsbevillin forsikrin Rymarksvej 131, 2900 Hellerup 7.62.80.7 I 7.62.80.7 I Midtvejsreulerinen af beskæftielesetilskud medfører en mindreindtæt på 98.688 t. kr. på rund af en bedre end forventet udviklin i lediheden for hele landet. Modposten er kassen. I forbindelse med indåelse af aftale om kommunernes økonomi for mellem KL o Finansministeriet, blev det aftalt en reulerin af tilskud o udlinin for. Midtvejsreulerinen vedrører lovændriner med betydnin for de kommunale udifter, en nedjusterin af skønnet for udifterne til indkomst i samt reulerin af kommunal medfinansierin. Samlet set medfører midtvejsreulerinen en mindreindtæt på 40.524 t. kr. Kassen er modpost. Der sker en modrenin i statstilskuddet på 80.640 t. kr., da overskuddet på parkerinsområdet overstier en rænseværdi sat af staten. Modposten er kassen. Korrektion af periodeposterin på 3119 - Fælles 6.52.74.3 U Sydhavnsskolen. forsikriner, anlæ Rymarksvej 131, byn. 3, 2900 Hellerup. Byninen er nedbrændt. Tilbaeførelse af 1170 - Københavns Ejendomme, 5.25.13.1 U budet. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetaeareal 531,0 m². Budet til udvendi 84 84 84 84 84 Ja Service vedlieholde kr. 8.995,07 tilbaeføres med virknin pr. 1/1. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01. 98.688 40.524 80.640-11.220 Nej
/udift beslutnin) Rymarksvej 131, 2900 Hellerup Skattesanktion Tilbaerulnin af samlokaliserinscasen Ottiliavej (Vedtaet i IC ) Tilskud til akutfuntioner i hjemmeplejen Tilskud til kommuner med dårli udviklin i lediheden Udskilnin af Hovedstadens Beredskab Østre Gasværk projekt - helhedsplan o skøjtehal Rymarksvej 131, byn. 3, 2900 Hellerup. 1171 - Københavns Byninen er nedbrændt. Tilbaeførelse af Ejendomme - budet. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på Grundbudet til 6.45.50.1 U bruttoetaeareal 531,0 m². Budet til udvendi vedlieholdelse, vedlieholde kr. 8.995,07 tilbaeføres med service virknin pr. 1/1. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01. Kommunerne hævede i samlet set skatten med odt 6 mio. kr., hvilket udløste en kollektiv skattesanktion. Indtæten fra statstilskuddet nedjusteres derfor med 660 t. kr. Modposten er kassen. Tilbaerulnin af samlokaliserinscasen 1170 - Københavns Ottiliavej - Forvaltninsspecifik effektiviserin - Ejendomme, 6.45.51.1 U Samlokaliserin Ottiliavej, Manlende Service effektiviserin på sparet husleje til privat udlejer for server på Ottiliavej I forbindelse med en ny handleplan med fokus på indsatsen for demente o ældre medicinske patienter indføres et nyt tilskud til kommunerne. Indtæten herfra er i 2.904 1118 - Økonomisk forvaltnin, service 6.45.51.1 U 3173 - Københavns Ejendomme - Sal 0.25.10.3 I af rettiheder m.v. -9-9 -9-9 -9 Ja 660 152 Nej -2.904 t. kr. Modposten er kassen. Det særlie tilskud til kommuner med dårli udviklin i lediheden medfører en neativ indtæt på 2.064 t. kr. rundet den ode udviklin i lediheden. Kassen er modpost. 2.064 Der er reserveret midler i kassen til håndterin af udskilnin af Hovedstadens Beredskab disser overføres til Økonomiudvalet til finansierin af udifter i denne forbindelse. Eventuelt mindreforbru tilår kassen i forbindelse med 4. fejebakkesa Ved OF15/16 odkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtæterne fra sal af byeretter opjusteres fra tidliere odkendte 102,8 mio. kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øet indtætsbudet på 22,1 mio. kr. 418 Nej -22.100 Nej
/udift beslutnin) Østre Gasværk projekt - helhedsplan o skøjtehal Østre Gasværk projekt - helhedsplan o skøjtehal Modpost på kassen 3160 - Byeri København, anlæ 3123 - Fælles anlæspuljer HK 8 - Øvrie balanceforskydnin er 0.22.04.3 U 6.45.51.3 U Ved OF15/16 odkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtæterne fra sal af byeretter opjusteres fra tidliere odkendte 102,8 mio. Kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øet indtætsbudet på 22,1 mio. kr. En del af denne indtætsbevillin (18,6 mio. kr.) skal finansiere øede udifter i (BYK) Ved OF15/16 odkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtæterne fra sal af byeretter opjusteres fra tidliere odkendte 102,8 mio. Kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øet indtætsbudet på 22,1 mio. kr. En del af denne indtætsbevillin (3,5 mio. kr.) skal finansiere øede udifter i 18.600 Nej 3.500 Nej 8.22.05.5 U 458.912-407.805 22.025-75 -75