U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

Transkript

1 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 ( P/L) (2014 P/L) (2014 P/L) 2016 (2014 P/L) 2017 (2014 P/L) 2017 (2014 P/L) Varig fra: Rente af beboerindskud Finansposter I Merindtægt vedr. renteindtægter af beboerindskudslån, merindtægten skyldes ændret regnskabspraksis i nyt lånesystem, hvor renteindtægten optages som tilgodehavende. Dæningsafgifter Finansposter U Mindreudgift, merudgifter vedr. grundskyld forventes at kunne modregnes i mindreugifter vedr, dækningsafgifter Grundskyldsreguleringer Finansposter U Merudgift vedr, reguleringer af grundskyld, merforbruget dækkes af forventede mindreudgifter vedr. Dækningsafgifter Fællesordning Økonomisk forvaltning, U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Nedjustering af budget Økonomisk forvaltning, U Nedjustering af budget sfa. mindre forbrug forbrug vedr. -møder, rejser til politikere sfa. lavere aktivitet end forventet, samt at der ikke forventes eftervederlag til borgmestre. Beløbet lægges i kassen KFU Pulje vedr. drift til anlæg Fælles rammepulje U Ubrugte midler overføres til Kassen VB Servicemål til Fælles pulje U Puljen er udelukkende måltal, som så udmøntes til Akutjobordningen forvaltningerne, hvis de ansøger herom. Hvilket ikke er sket. Derfor tilfalder måltallet kassen i forbindelse med e med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. mindreforbrug Fælles rammepulje U Mindreforbruget tilfalder kassen engangsudgifter til UDK Nulstilling af puljen i Fælles anlægspuljer U Mindreforbruget tilfalder kassen Nulstilling af puljen i Fælles pulje U Mindreforbruget tilfalder kassen KL- Kontigent Fælles pulje U KL- Kontigent tilgår kassen -233 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -40 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -234 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -32 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -12 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -37 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -85 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -59 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -184 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -277 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -65 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -64 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen

2 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -22 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -23 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -111 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -126 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -96 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -6 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -12 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -39 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -455 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -305 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -395 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -225 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -105 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -904 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -315 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -88 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -3 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -406 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -168 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -361 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -57 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -130 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -78 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -317 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -156 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -962 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -257 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -179 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -11 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -25 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -350 Mindreforbrug tilgår kassen Barselsfonden U Mindreforbrug tilgår kassen -339 Eurovision Økonomisk Forvaltning, anlæg U BR Tilskud til Eurovision 2014, hvor København er vært. Jf. konteringsregler afløftes 17% via momsudligningsordningen. Midler tilbageføres til kassen Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Kontering af salgprovenu på korrekt konto jf. konteringeringreglerne, modsvares på anden imfunktion

3 Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Merindtægter vedr. salg af rettigheder ud over salgmålet for 2013 Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Kontering af salgprovenu på korrekt konto jf konteringeringreglerne Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Kontering af salgprovenu på korrekt konto jf konteringeringreglerne Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v I Merindtægt ved salg af Hedelund - kontering jf konteringsreglerne Bryghusgrunden Salg af rettigheder m.v I Provenu ved salget af "Bryghusgrunden", blev i budgetforlig 2009 og vedtagelsen af lokalplanen reserveret til en digital bymodel- udføres i TMF. Provenuet er indbetalt i 2013 i ØKF. Det juridiske grundlag, som fordre en aftale med Real Dania er fortsat ikke afsluttet, hvorfor midlerne reservers i kassen til omdisponering og overførsel til TMF i overførelsessagen i Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg U Udgifter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - øgede udgifter. Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg I Indtægter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - skadesdækning fra ekstern ordning. Skybrud Fælles forsikringer, anlæg U Udgifter på forsikringsordningen som følge af skybrud øgede udgifter. Skybrud Fælles forsikringer, anlæg I Indtægter på forsikringsordningen som følge af skybrud skadesdækning fra ekstern ordning Fælles tjenestemandspensioner Forsyningsvirksomheder I Tilpasning af bruttobudgettet for fælles tjenestemandspensioner. Fælles tjenestemandspensioner Forsyningsvirksomheder U Tilpasning af bruttobudgettet for fælles tjenestemandspensioner. Fælles tjenestemandspensioner Forsyningsvirksomheder U Mindreforbrug på fælles tjenestemandspensioner, der tilgår kassen Mindreforbrug på anlæg Økonomisk Forvaltning, anlæg U Mindreforbrug på projektet Fælles grafisk enhed. Midlerne tilgår kassen. -78 Mentorordningen Økonomisk forvaltning, Trygt Natteliv Økonomisk forvaltning, U Der var budgetteret med 200 t.kr. til aflønning af medarbejdere i SOF og BUF for ekstra ydelser, men der var mindre forbrug end forventet. Midler tilbageføres til kassen U besluttede d. 18/6 at nedlægge certificeringsordningen. Derfor bruges i år kun midler til en undersøgelse af trygheden i nattelivet. Resten overføres til kassen U Der er udmøntet for 196 t.kr. mindre end der var budget til TV-Overvågning Økonomisk Forvaltning, anlæg Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg U Udgifter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - øgede udgifter. Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg I Indtægter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen - skadesdækning fra ekstern ordning. Indskud i Landsbyggefonden Finansposter U Reperiodisering af budgettet til indskud i Landsbyggefonden

4 Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Musikanlæg" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Musikanlæg" hos Korrektion af indtægter for I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen Sde 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager i Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser. 5 til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. personlige tillæg til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. personlige tillæg til kassen til kassen til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra før

5 til kassen til kassen til kassen til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra før U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra efter I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra efter U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. sociale ydelser til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. sociale ydelser til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser. 289 til kassen I BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. introduktionsydelser til kassen U BR , pkt. X: Forventet mer/mindreforbrug på tilfalder/fratrækkes regnskab. Der flyttes midler vedr. Instituttet for Blinde og svagtseende Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Havnepavillioner" i afdelingen Planlægning KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Havnepavillioner" i afdelingen Planlægning Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Kulturnat" på Thorvaldsens Museum

6 KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Kulturnat" på Thorvaldsens Museum Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Svensk Kulturuge" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondmoms til projektet "Svensk Kulturuge" hos Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Nydelses Dag" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Nydelses Dag" hos Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Plantebibliotek" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondmoms til projektet "Plantebibliotek" hos Afregning af fondmoms Finansposter U Fondstilskud til projektet "Teater - Honorar" hos KFU Afregning af fondmoms Kultur og Fritid U Afregning af fondsmoms til projektet "Teater - Honorar" hos Hensættelse vedr. forlig Ordinær drift U Hensættelse vedr. forlig vintervagttillæg ( 11/3 vintervagttillæg 2013) Udlodning i forbindelse med Finansposter U Opløsning af Afviklingsselskabet af 1. december Afviklingsinteressentskabet af Miljølaboratoriet (BR 22/8 2013, punkt 12) 1. december Budgetændringer på Finansposter U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Finansposter U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret I Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret I Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret I Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba. 3. Budgetændringer på Takstfinansieret U Budgetændringer på pba

7 Korrektion af indtægter for Sde I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen samt regnskab 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager for Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se sag: Morrarenter Finansposter I Morarenter ved forsinket indbetaling af købesum -15 Tab vedr. Kraftværksvej Fælles pulje U Kompensation vedr. nettodriftsudgifter for ejendommen Kraftsværksvej 25. Størrelsen af kompensationen skal revurderes, hvis ejendommens brug ændres KFU Køb af del af Kræftværksvej 25 (Kejd 1407) Københavns Ejendomme U Kompensation vedr. nettodriftsudgifter for ejendommen Kraftsværksvej 25. Størrelsen af kompensationen skal revurderes, hvis ejendommens brug ændres KFU Salg mv. af del af Præstøgade Københavns Ejendomme U Københavnskommune sælger Præstøgade 17 BUF beholder ejerleglighed nr 2 den områdenr Salg mv. af del af Præstøgade Fælles pulje U Københavnskommune sælger Præstøgade 17 BUF beholder ejerleglighed nr 2 den områdenr Brand på Sydhavnsskolen Fælles forsikringer, anlæg U Administrationsbidrag til KEjd sfa. branden på Sydhavnsskolen - øgede udgifter KFU Frederikssundsvej Københavns Ejendomme U Salg af ejendom. BUF har købt ejendommen fri fra salgslisten, hvorfor indtægtskravet blev nedsat til erhverslejemålet. Senere udarbejdes en kommunal lejekontrakt til BUF med et indtægtskrav. Frederikssundsvej Fælles pulje U Salg af ejendom. BUF har købt ejendommen fri fra salgslisten, hvorfor indtægtskravet blev nedsat til erhverslejemålet. Senere udarbejdes en kommunal lejekontrakt til BUF med et indtægtskrav. KFU Salg mv. af arealer Københavns Ejendomme U Københavns Kommune sælger grunden til Toftens Auto Brøndbytoften 12 ApS til overtagelse den områdenr Salg mv. af arealer Brøndbytoften Fælles pulje U Københavns Kommune sælger grunden til Toftens Auto ApS til overtagelse den områdenr Tillægsbevilling til deponering Finansposter U Deponeringsbevillingen skal tilpassen på baggrund af flytningen af KS til Borups Alle. Beløbet mellemfinansieres på kassen, men skal tilbageføres til kassen ifm et salg af ejendommen på Ottiliavej Aktivitetsbestemt Borgere med sindslidelse U Budgettilførsel til aktivitetsbestemt medfinansiering medfinansiering (indlagte patienter) Mindreindtægter på betalingsparkering Parkering - drift I Mindreindtægter på betalingsparkering ( 2/ ) Mindreforbrug tilgår kassen og Fælles arbejdsskadepulje, U Mindreforbrug på arbejdsskadepuljen tilgår kassen og nedskriver indtægtskrav nedskriver indtægtskravet på arbejdsskadeforsikring

8 Nedskrivning af indtægtskrav Fælles arbejdsskadepulje, SOU SOU Korrektion af indtægter for Sde 2013 Korrektion af indtægter for Sde I Opkrævningerne fra budget 2013 og frem er inklusive en forventet udgift til arbejdsskadeafgift på 1,2 mio.kr. som følge af lov om afgift af udbetalte erstatninger ved arbejdsskade Koncern er blevet opmærksom på, at bidraget ikke afregnes over arbejdsskadeordningen og nedskriver indtægtskravet tilsvarende Særligt dyre enkeltsager I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager i Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se e-doc: Særligt dyre enkeltsager I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen samt regnskab 2013 korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager for Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se e-doc: BUU KFU Korrektion af indtægter for Sde Salg mv. af arealer ved strømmen 1-3 Salg mv. af arealer ved strømmen 1-3 Salg mv. af arealer ved strømmen Efterspørgselsstyrede I BR , pkt. X: På baggrund af Oktoberprognosen korrigeres bevillingen for indtægter vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager i Som følge heraf forhøjes indtægtskravet, så der kommer overensstemmelse mellem bevilling og forbrug. For uddybning, se e-doc: Københavns Ejendomme U Københavnskommune sælger 1.466m2 grundareal i Valby til Banedanmark, og banedanmark sælger 84 m2 grundareal til kommunen-som led i gennemførelse a kapacitetsudvidelsen af banen mellem Østerport og Ringsted Fælles pulje U Københavnskommune sælger 1.466m2 grundareal i Valby til Banedanmark, og banedanmark sælger 84 m2 grundareal til kommunen-som led i gennemførelse a kapacitetsudvidelsen af banen mellem Østerport og Ringsted Finansposter U Københavnskommune sælger 1.466m2 grundareal i Valby til Banedanmark, og banedanmark sælger 84 m2 grundareal til kommunen-som led i gennemførelse a kapacitetsudvidelsen af banen mellem Østerport og Ringsted Kassen Finansposter U Modpost for ovenstående