Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Transkript

1 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg Københavns Ejendomme, Anlæg U Københavns Ejendommes andel af administrationsbidraget i forbindele med bodelingen af Byggeri København og Københavns Ejendomme (BR ). I de foregående år er beløb vedr. administrationsbidrag udgiftsført og lagt på balancen. Denne praksis ændres og uforbrugte midler vedr. administrationsbidrag lægges som bevilling i driftsbudgettet, mens beløbet på balancen bliver udposteret SOU Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering - kompensation for det enstrengede visiterede akutsystem til kommunerne i Region Hovedstaden (EVA) Bibliotek og borgersevice kvik Brønshøj Cykelby for alle - Tietgensbro Driftsmidler vedr. ombygning af Club Danmark Hallen Ekstraordinært integrationstilskud Fælles rammepulje U Ordinær anlæg U Fælles servicepulje U Anlægsprojektet er ikke færdiggjort. Driftsmidlerne i puljen overføres til kassen. Tilbageførsel af 0,7 mio. kr. vedr. Cykelby for alle - Tietgensbro som følge af mindreforbrug på projektet, jf. BR 20/8 2015, punkt 36. Club Danmark Hallen rettelse af fejl. Beløbet er blevet lagt i kassen to gange, og dette rettes nu. Københavns Kommune modtager i t. kr. i Finansposter I ekstraordinært integrationstilskud. Indtægten har modpost på kassen. KFU Forskerskat 48E Finansposter I Merindtægt på forskerskat hvilket skyldes, at flere højtlønnede udlændinge arbejder i Danmark, og ønsker at blive beskattet efter forskerskatteordningen

2 fra: Forventede merindtæger på betalingsparkering Forventet mindreforbrug - puljen til afledt drift Parkering - drift I Fælles rammepulje U Forventede merindtæger på betalingsparkering ( 9/ ) Forventet mindreforbrug - puljen til afledt drift - lægges i kassen Hal på Østerbro Fælles rammepulje U Anlægsprojektet er ikke færdiggjort. Driftsmidlerne i puljen overføres til kassen. Højere garantiprovision Finansposter I Højere garantiprovision fra HOFOR (bl.a. p.g.a. vindmøller) Indskud i Hofor Finansposter U Øget indskud i Hofor - ændring i forrentning, korrektions af tidligere nedjustering af budgettet Budgettet til tilgodehavenderne ifm. klimatilpasningsopgaver i ØKF nulstilles. Nulstillingen Klimatilpasning. Finansposter U skyldes ny konteringspraksis på Nulstilles i ØKF klimatilpasningsområdet, hvor TMF opretter et tilgodehavende ifm. årsafslutningen. har den 11. august accepteret at indgå forlig i retssagen mod Willis. Forliget indebærer indtægter for forsikringsordningen på 30 mio. kr. i Indtægten Korrektion i medfør af Fælles forsikringer, I anvendes til at nedbringe forsikringsordningens gæld forlig anlæg og påvirker således ikke ordningens resultat i 2015, jf. 14. maj 2013, pkt. 3, Ny redegørelse om forsikringsforholdene for Skolen i Sydhavnen (fortroligt punkt). Korrektion vedr. periodiserede poster Beskæftigelsesen U Kunstgræsbane Fælles rammepulje U Omplaceringen skyldes mindreforbrug i 2015 af periodiserede poster fra årsafslutningen Driftsmidler til etablering af en kunstgræsbane. KFF har meddelt, at de ikke kende til midlerne. De overføres derved til kassen i Kunstgræsbane på Anlægsprojektet er ikke færdiggjort. Driftsmidlerne i Fælles rammepulje U Holmen puljen overføres til kassen Kurstab/-gevinst Finansposter U Kurstab / -gevinst. Skal bl.a. ses i sammenhæng med renteindtægter SOU Landsbyggefonden Finansposter U Landsbyggefonden. Periodiseres til budget

3 fra: KFU Langfristede tilgodehavender. Lån til Finansposter U betaling af ejendomsskat Mindreudgift på lån til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Dette skyldes bl.a. at flere pensionister sælger deres bolig, og eftersom ejendomsskattelånet skal tilbagebetales i forbindelse med salg af boligen, medfører dette, at kommunens samlede udlån falder. Lavere renteindtægt fra HOFOR / Kommunekredittilgodehavende. Renten er variabel, og den er på lavere Lavere renteindtægter HOFOR-tilgodehavende Finansposter I niveau end budgetteret Lethal ved Ørestad Fælles rammepulje U SOU Medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet U I Anlægsprojektet er ikke færdiggjort. Driftsmidlerne i puljen overføres til kassen. Dækning af forventet merforbrug som følge af øget aktivitet indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) U indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) I indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) 9.000

4 fra: U indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) I indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) U indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) I indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) 3.300

5 fra: U indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) U indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) SOU Jorddeponi Ny teknologi U Jorddeponi I Pleje, service og boliger for ældre U SUD Overførsel mellem årene Finansposter U af midler til deponering. SOU Overskydende midler - hensættelser fra Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret U indgåede kontrakter end forventet ( 9/ ) Forvaltningen forventer, at bevillingen Jorddeponi ved årets udgang vil have en positiv afvigelse på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes mere indvejet jord end forventet ( 9/ ) Midler tilbageføres til kassen som følge af lukning af OPUS Lex Der ønskes via bevillingsmæssige ændringer overført 20 mio. kr. til finansposter fra 2015 til. Midlerne ønskes anvendt i. Budgettet skal anvendes til 56 bofællesskabspladser (BR pkt 36). Tilbagebetaling af tidligere hensættelser fra 2014 som følge af at krav om istandsættelse af fraflyttet plejehjem er frafaldet samt afslutning på sag vedrørende huslejeudgifter på plejehjem

6 fra: Rabarbervej 2/Grøndalsvænge Allé Københavns Ejendomme, service I Nedskrivning af indtægtskrav på Rabarbervej 2/Grøndalsvænge Allé 13 efter delsalgt i 2014 (BR punkt 52) KFU Renteindtægter af debitorer i betalingskontrol Finansposter I Merindtægt på inddrivelsesrente fra SKAT Renter realkreditobligationer Finansposter I Større renteindtægt, beholdning af realkreditobligationer SUD SUD Tilbagebetaling af ledsagerudgifter Tilbagebetaling af ledsagerudgifter Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med sindslidelse U U U U BR. 30/ Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med handicap og sindslidelse til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt budget blev tilbageført. BR. 30/ Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med handicap og sindslidelse til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt budget blev tilbageført

7 fra: U U U U U U Bevillingen tilpasses net i Beskæftigelses U og

8 fra: U U U U U U U U

9 fra: U U U U U U Bevillingen tilpasses net i Beskæftigelses U og

10 fra: U U U U U U Bevillingen tilpasses net i Beskæftigelses U og 0

11 fra: U U U U Tilskud og udligning Finansposter I Aftalen om regionernes økonomi for medfører en merindtægt for Københavns Kommune på t. kr. Midlerne vedrører kræft, kronikere, aktiv patientstøtte, øget kapacitet til medicinske patienter på sygehusafdelinger samt udbygning af kapacitet på psykiatriområdet. Udgiferner hertil er allerede budgetlagt, hvorfor disse midler tilfalder kassen. Vejafvandingsbidrag Ordinær drift U Regulering vedr. Vejafvandingsbidrag ifm. tilbagemelding fra HOFOR SOU Ydelsesstøtte Ældreboliger U Faldende afdrag på ydelsesstøtte Modpost på kassen Finansposter U