Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Transkript

1 Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU Ordinær drift U Afskrivning af hensættelser fra 2014 og tidligere sfa. revisionens gennemgang af posterne Nej Fondsmoms: Tilbageførsel af fondsmoms vedr. projektet "Bogpublikationer" til Thorvaldsens Museum Kultur og U Tilbageførsel af for meget afløftet fondsmoms til Thorvaldsens Museum vedr. eksternt finansieret projekt "Bogpublikationer" fra Ny Carlsberg Fondet, bevilget ifm. budget 2016 (4. sag om bevillingsmæssige ændringer). En ændring i enhedens forbrug på projektet i 2016 resulterede i en lavere udbetaling af tilskud fra fonden, hvorfor den afløftede fondsmoms nu søges justeret 32 Nej Garantiprovision vedr. lån, HOFOR Håndtering af forventet merforbrug på Barselsfonden HK 7 - Renter m.v I Indskud i HOFOR Koncern Fællesordninger, U Garantiprovision fra HOFOR. Højere garanti bl.a. p.g.a. flere lån end budgetteret, herunder til vindmøller med høj provisions-sats. Barselsfonden forventer et merforbrug i. Merforbruget skal håndteres over en ti-årig periode så ordningen følger hvile-i-sig-selv princippet. Der gives derfor en bevilling på 19,3 mio. kr. som modsvares af øget indbetaling til ordningen over ti år startende fra Nej U Lavere forrentning giver lavere indskud i Hofor Nej Frem til og med 2028 Indtægter vedr. Salg af rettigheder Københavns Salg af rettigheder m.v I Tilpasning af indtægtsbudgettet på salg af rettigheder Nej Korrektion pga. kontanthjælpsloft Kultur og U Reduktion af budgettet til boligsikring, som følge af en lovændring på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpsloftet) Nej

2 Korrektion til boligydelser pga. demografisk udvikling Kultur og U Korrektion af boligydelser til pensionister som følge af at ændret demografisk udvikling Nej Korrektion til refusion af boligydelser pga. demografisk udvikling Kultur og I Korrektion af refusion på boligydelser til pensionister som følge af at ændret demografisk udvikling Nej Krausesvej 8, 2100 København Ø U Krausesvej 8, 2100 København Ø. Ejendomsnr , matr Udenbys Klædebo Kvarter. Bygningen er nedrevet. Matriklen er lagt sammen med 1085 Udenbys Klædebo Kvarter. Samlet areal 243,00m² fordelt på etageareal 183,99 m², kælderareal 59,01 m², vægtet areal 203,66 m². Budget til basisleje kr ,84 med virkning pr. 1/1. KEID omr Ja Krausesvej 8, 2100 København Ø U Krausesvej 8, 2100 København Ø. Ejendomsnr , matr Udenbys Klædebo Kvarter. Bygningen er nedrevet. Matriklen er lagt sammen med 1085 Udenbys Klædebo Kvarter. Samlet areal 243,00m² fordelt på etageareal 183,99 m², kælderareal 59,01 m², vægtet areal 203,66 m². Sats for udvendig vedligeholdelse pr. m² kr. 161,69. Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,78 med virkning pr. 1/1. KEID omr Ja Landsbyggefonden SOU U Tilpasning af Landsbyggefonden som følge af forskydning mellem årene Nej Mindreforbrug Kultur- og U Et mindreforbrug på 40 t. kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter i 2016 tilbegeføres til kassen, jf. 30. marts -40 Nej Mindreindtægt på renter HK 7 - Renter m.v I Mindreindtægt på renter af pensionisters lån til ejendomsskatter pga budgetteringsfejl Ja

3 Mindreindtægt på renter HK 7 - Renter m.v I Moselgade 21, 2300 København S U Mindreindtægt på renter af tilgodehavender i betalingskontrol pga fortsat udfordringer med SKAT's EFI-system Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr , matr. 3823, Sundbyøster. Børne- og Ungdomsforvaltningen. Normalisering af lejeforhold for den selvejende daginstitution Ønskeøen beliggende i kld., stuen og 1. sal. Samlet areal 855,90 m², fordelt på etageareal 409,00 m², fællesareal 239,80 m² og kælderareal 207,10 m². Vægtet areal 717,83 m². Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 pr. m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,93 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr Nej Ja Moselgade 21, 2300 København S U Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr , matr. 3823, Sundbyøster. Børne- og Ungdomsforvaltningen. Normalisering af lejeforholdet for Skolefritidshjemmet ved Lergravsparkens Skole, beliggende sal. Samlet areal 471,70 m², fordelt på etageareal 375,20 m², fællesareal 96,50 m².sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 pr. m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,17 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr Ja Nedlæggelse af dækningsgrav I Dækningsgrav nr. 188, Ryvangs Allé 4A, 2100 København Ø ( ) nedlægges pr. 1. december 2016, da dækningsgraven ikke længere er lejebar. Årlig leje kr Ja

4 Nedlæggelse af p-plads I P-plads 238 i Kødbyen ( ) nedlægges pr Årlig leje kr Ja Nedlæggelse af p-plads I P-plads 240 i Kødbyen ( ) nedlægges pr Årlig leje kr Ja Nedlæggelse af p-plads I P-plads nr. 91 ( ), Staldgade, 1711 København V er blevet nedlagt pr. 26. september Årlig leje 9179 kr Ja Nordhavnsvej. Pristalsregulering. Flyttes til egenkapital og til Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen HK 7 - Renter m.v I I HK 7 - Renter m.v I Pristalsregulering vedr. tilgodehavende Nordhavnsvejen skal efter revisionens opfattelse føres over egenkapitalen, og modtages først i Tilbageførsel af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer - oprettet med forkert fortegn - Afdrag af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR Udløber Tilbageførsel af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer - oprettet med forkert fortegn - Renter af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR Udløber Nej Ja Ja Oprettelse af lån vedrørene Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen I Afdrag af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR Udløber Ja Oprettelse af lån vedrørene Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen HK 7 - Renter m.v I Renter af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR Udløber Ja

5 BUU Administration U Behandling af gevinstrealiseringen vedr. på styregruppemødet den 25. august Nej SUD Tværgående opgaver og administration U Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra til. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til i, som håndteres ved et træk på bufferpuljen i Nej BIU Administration U -styregruppen har besluttet, at reperiodisere gevinster som følge af. Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra til. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til i, som håndteres ved et træk på bufferpuljen i Nej TMU Ordinær drift U Ændret periodisering af systembesparelserne ved indførslen af Nej

6 SOU Ældre U Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra til. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til i, som håndteres ved et træk på bufferpuljen i Nej Kultur og U Tilbageførsel af en systembesparelse vedr. implementeringen af (vedtaget på BR d 12/ ). Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra til. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til i, som håndteres ved et træk på bufferpuljen i Nej

7 Realkreditobligationer. Rente Renteindtægt vedr. HOFOR/Kommunekredit obligationer 4,8 mia. kr. Variabel rente Rymarksvej 131, 2900 Hellerup Rymarksvej 131, 2900 Hellerup Koncern, U Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra til. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til i, som håndteres ved et træk på bufferpuljen i Nej HK 7 - Renter m.v I Lavere renteindtægter - lavt renteniveau Nej HK 7 - Renter m.v I U U Renter fra HOFOR / Kommunekreditobligationer 4,8 mia. kr. Rentetilskrivning to gange om året. Variabel rente. Lavt renteniveau Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Tilbageførelse af budget, fra 2. fejebakkesag 2016 pga af fejl i beløb. Bygningen nedbrændt. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,07 (2016 p/l) tilbageføres med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Bygningen nedbrændt. Budget til basisleje kr ,29 tilbageføres med virkning pr. 1/1. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m². KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr Nej Ja Ja

8 Rymarksvej 131, 2900 Hellerup Rymarksvej 131, 2900 Hellerup Tilgodehavende vedr. Nordhavnsvej modtages først i Udbytte KKs investeringsforening Ålekistevej 159, 2720 Vanløse Modpost på kassen U U I HK 7 - Renter m.v I HK 8 - Øvrige balanceforskydning er U Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Bygningen nedbrændt. Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,39 tilbageføres med virkning pr. 1/1. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m². Udvendig vedligholdelsesats kr. 161,69 pr. m². KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Tilbageførelse af budget, fra 2. fejebakkesag 2016 pga af fejl i beløb. Bygningen nedbrændt. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,07 tilbageføres med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr Tilgodehavende vedr. Nordhavnsvej modtages først i Udbytte fra investeringsforeningen på 2,2 %. Både udbytteprocent og formue større end budgetteret. Ålekistevej 159, 2720 Vanløse. Ejendomsnr , matr.nr. 202, Vanløse. Ejendommen købt til brug for fritidshjem - Børne- og Ungdomsforvaltningen. Samlet areal 606 m² fordelt på etageareal 404,0 m², kælderareal 202 m². Vægtet areal 471,33 m². Sats for udvendig vedligeholdelse kr pr. m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,34 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 3122, lejemålsnr Ja Ja Nej Nej Ja U