Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016 til 2017 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -3,907 mio. kr. fra 2016 til 2017 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres -0,859 mio. kr. fra 2016 til 2017 Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Sidse Kristensen deltog i punktets behandling. Møde den 22.03.2017 kl. 09.00 Side 1 af 5
Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 18,779 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af følgende elementer, og er yderligere kommenteret under de enkelte sektorer: Drift (serviceudgifter): 1.000. kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug 48.945 Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre -5.362 Nedbringelse af hensat underskud i Rengøringsenheden -4.000 Mellemkommunale betalinger mv overførsel imellem sektorerne -16.000 I alt Sektor Serviceydelser for ældre overførsel til 2017 23.583 Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug -19.907 Overførsel fra andre sektorer 16.000 I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap overførsel til 2017-3.907 Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til 2017-859 I alt overførsel til 2017, mindreforbrug 18,817 Mindreforbrug på værdighedspuljen og øvrige eksternt finansierede projekter overføres via status og indgår dermed ikke i regnskabsresultatet. I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres midler mellem sektorerne. Det drejer sig dels om midler til mellemkommunale betalinger og dels midler til konsolidering af driften. 1.2. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 23,6 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. De resultatorienterede køkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. der hensættes på statuskonti. Yderligere 4 mio. kr. af mindreforbruget på sektoren anvendes til at nedbringe Rengøringsenhedens hensatte underskud fra tidligere år. Mindreforbrug vedr. mellemkommunale betalinger i Myndighedsafdelingen og mindreforbrug på rammebeløb i øvrige afdelinger søges overført til sektor tilbud for mennesker med handicap. 1.3. Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 3,9 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et merforbrug i Handicapafdelingen på 0,2 mio. kr., et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 19,7 mio. kr. Der overføres 16 mio. kr. fra sektor Serviceydelser for Ældre, der dels skal imødegå merforbruget i Myndighedsafdelingen og dels skal afhjælpe det ekstraordinære merforbrug på Syrenbakken. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2018. Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. Møde den 22.03.2017 kl. 09.00 Side 2 af 5
1.4. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,9 mio. kr. i merforbrug. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget fra regnskab 2015, der er overført fra 2015 til 2017. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab 2016 48.945 I. Søges overført til andre sektorer: 16.000 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 9.362 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2017... 23.583 Ældre- og Sundhedsafdelingen 16.077 Myndighedsafdelingen 4.983 Handicapafdelingen -528 Øvrig drift 3.051 I alt 23.583 Møde den 22.03.2017 kl. 09.00 Side 3 af 5
3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2016-19.907 I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 16.000 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke 0 Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2017... -3.907 Myndighedsafdelingen Hanricapafdelingen ordinær drift Ekstraordinært tilskud Syrenbakken -5.747-160 2.000 Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2015 0 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2018. Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt -3.907 4 Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2016-859 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2017... -859 I alt -859 Møde den 22.03.2017 kl. 09.00 Side 4 af 5
Tidsplan FL 14.03.2016 FMU-ÆH 30.03.2016 (orientering) Udvalg 22.03.2016 Ældreråd 20.04.2016 (orientering) Magistrat 24.04.2016 Byråd 24.04.2016 Handicaprådet 25.04.2016 (orientering) Møde den 22.03.2017 kl. 09.00 Side 5 af 5