NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8 4.3. Afslutning...9 5. Produktion - debitorposter...9 6. Debitor TOP 10 Liste...11 7. Figurliste...15 2. Landeopsætning Vælg It-administration->Opsætning - generelt- >Lande/områder fra menuen Administration i Navigationsruden Vinduet Lande Du kan bruge vinduet Lande til at angive landekoder. Klik på rækken Kode=DK,Navn=Danmark,Adresseformat=Postnu mmer+by SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 2/15 Figur: Landeopsætning Luk formen Lande 3. Finansopsætning Vælg Opsætning->Regnskabsopsætning fra menuen Økonomistyring i Navigationsruden Vinduet Regnskabsopsætning Du kan bruge vinduet Regnskabsopsætning til at angive oplysninger om, hvordan du vil behandle bestemte regnskabsopgaver i virksomheden. Du kan f.eks. bruge dette vindue til at angive detaljer om fakturaafrunding, SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 2/15
NAV undervisning 3/15 valutakode for den lokale valuta, adresseformater, og om du vil bruge en ekstra rapporteringsvaluta. Vinduet indeholder faner med forskellige typer oplysninger på hver fane. Nogle af funktionerne i vinduet er valgfri. Vælg faneblad ved navn Dimensioner Figur: Dimensioner Luk formen Regnskabsopsætning SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 3/15
NAV undervisning 4/15 Vælg Opsætning->Regnskabsperioder fra menuen Økonomistyring i Navigationsruden Vinduet Regnskabsperioder Brug vinduet Regnskabsperioder til at åbne et nyt regnskabsår, angive regnskabsperioder og afslutte regnskabsåret. Den korteste regnskabsperiode, der kan oprettes, er på én dag. Der skal mindst oprettes én regnskabsperiode pr. regnskabsår. Vinduet indeholder en linje for hver regnskabsperiode. Luk formen Regnskabsperioder Vælg Opsætning->Nummerserie fra menuen Økonomistyring i Navigationsruden Vinduet Nummerserie Du kan bruge tabellen Nummerserie til at oprette de nummerserier, der skal bruges i virksomheden. Du kan tildele nummerserier til tabeller (f.eks. debitor-, kreditor- og varetabeller), salgs- og købsdokumenter (f.eks. tilbud, leverancer og bogførte fakturaer) og kladdetyper, kørsler. Du kan oprette et nummereringssystem, der består af et ubegrænset antal nummerserier til alle typer af grundlæggende oplysninger (undtagen finanskonti) og dokumenter. Du kan kombinere dette med manuel nummerering for bestemte områder, eller du kan bruge manuel nummerering generelt. Vinduet indeholder én linje for hver nummerseriekode. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 4/15
NAV undervisning 5/15 Klik på rækken Kode=K- FAK,Beskrivelse=Købsfaktura,Startnr.=1001 Figur: Købsfaktura nummerserie Luk formen Nummerserie 4. Søgning efter debitor SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 5/15
NAV undervisning 6/15 Vælg Salg->Debitorer fra menuen Salg & marketing i Navigationsruden 4.1. Søgning efter debitor Vinduet Debitorkort Brug Debitorkort til at oprette oplysninger om alle debitorer. I debitortabellen får hver debitor et kort, hvor du indsætter debitorens stamoplysninger, f.eks. navn, adresse, rabatmuligheder mv. Vælg faneblad ved navn Generelt Klik på element Nummer Feltet Nummer Her kan du angive nummeret på debitoren. Det kan gøres på en af følgende måder: Hvis du har oprettet en standard, skal du trykke på Enter for at få feltet udfyldt automatisk med det næste nummer i serien. Klik på AssistButton til højre og derefter på en serie, hvis du har oprettet flere nummerserier til debitorer. Feltet udfyldes automatisk med det næste nummer i den serie. Hvis du ikke har defineret en nummerserie for debitorer, eller hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan du angive et nummer manuelt. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Brug f.eks. debitorens telefonnummer som debitornummer. Nummeret identificerer debitoren og bruges, når du bogfører fra en kladde eller opretter tilbud, ordrer, fakturaer og kreditnotaer. De øvrige felter i tabellen Debitor kan ikke udfyldes, før du har indsat et nummer i feltet Nummer. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 6/15
NAV undervisning 7/15 Klik på arbejdsbjælke element Søg Klik på element Etiket Søg efter Indtast teksten 30000. Klik på element Find første Figur: Søgedialog SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 7/15
NAV undervisning 8/15 Klik på element Luk Vælg faneblad ved navn Betaling Check lige udligningsmetode 4.2. Nyt i næste version Vælg faneblad ved navn Generelt Klik på element Telefon Feltet Telefon Her kan du angive debitorens telefonnummer. Du kan bruge op til 30 tegn (både tal og bogstaver). Brug samme format til alle telefonnumre, så de ser ens ud på udskrift. Eksempel: XXXX XXXX eller XX XX XX XX Vælg faneblad ved navn Levering SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 8/15
NAV undervisning 9/15 Klik på element Transporttid Feltet Transporttid Dette felt indeholder transporttiden for ordren. Det er den tid, der går, fra ordren sendes fra lageret, til ordren leveres til kundens adresse. Feltet Transporttid bruges til at beregne den planlagte leveringsdato og den bekræftede leveringsdato på salgsordren. Når du opretter en ny ordre fra denne debitor, kopieres oplysningerne i dette felt automatisk til feltet Transporttid på hovedet af salgsordren. 4.3. Afslutning Vælg faneblad ved navn Generelt Luk formen Debitorkort 5. Produktion - debitorposter Vælg Oversigt->Naviger fra menuen Produktion i Navigationsruden SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 9/15
NAV undervisning 10/15 Vinduet Naviger Brug vinduet Naviger til at få vist en oversigt over, hvor mange og hvilke poster der har samme bilagsnummer eller bogføringsdato. Funktionen kan være nyttig, når du skal finde poster, der er resultatet af bestemte transaktioner. Du kan angive oplysninger om de dokumenter, der skal søges efter, under fanerne. Derefter vises der oplysninger om de fundne dokumenter på linjerne. Ved at klikke på knappen Udskriv kan du udskrive en rapport, der viser alle detaljer om de poster, som søgningen på dokumenterne har givet. Klik på element Søg Klik på rækken 2 Klik på element Vis Vinduet Debitorposter Brug vinduet Debitorposter til at få vist alle poster for den relevante debitorkonto. Posterne stammer fra bogføringstransaktioner i kladder og salgsdokumenter. Generelt kan du ikke ændre oplysningerne i felterne i finansposter, selvom du kan udligne dem. Hvis det er nødvendigt at rette en post, skal du bogføre en ny transaktion, som så vises i vinduet. Luk formen Debitorposter Vinduet Naviger Brug vinduet Naviger til at få vist en oversigt over, hvor mange og hvilke poster der har samme bilagsnummer eller bogføringsdato. Funktionen kan være nyttig, når du skal finde poster, der er resultatet af bestemte transaktioner. Du kan angive oplysninger om de dokumenter, der skal søges efter, under fanerne. Derefter vises der oplysninger om de fundne dokumenter på linjerne. Ved at klikke på knappen Udskriv kan du udskrive en rapport, der viser alle detaljer om de poster, som søgningen på dokumenterne har givet. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 10/15
NAV undervisning 11/15 Luk formen Naviger 6. Debitor TOP 10 Liste Vælg Salg->Rapporter->Debitorer->Top 10 liste fra menuen Salg & marketing i Navigationsruden Rapporten Debitor - top 10 liste Denne rapport viser oplysninger om debitorers køb og saldo inden for en valgt periode. Du kan angive antallet af debitorer, der skal med i rapporten. Kun de debitorer, der har køb i løbet af perioden eller saldo ved periodens afslutning, vil blive vist i rapporten. Debitorerne sorteres efter beløbsstørrelsen, og du kan vælge, om de skal sorteres efter salg eller saldo. Rapporten giver et hurtigt overblik over, hvilke kunder der køber mest eller skylder mest. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive flere felter under fanen Debitor ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: Debitor Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de kundenumre, der findes. Debitorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 11/15
NAV undervisning 12/15 og derefter på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de bogføringsgrupper, der findes. Valutakode: Indtast den valutakode, der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton for at se de valutakoder, der findes. Datofilter: Angiv, for hvilken periode debitorernes køb skal vises, f.eks. 01-03-00..31-03-00). Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen. Indstillinger Vis: Marker én af de to indstillinger for at angive, hvordan rapporten skal sortere debitorerne: Salg efter købsmængde eller Saldo efter saldo. I begge tilfælde vises debitorer med det største beløb først. Antal: Indtast det antal debitorer, der skal med i rapporten. Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. Vælg faneblad ved navn Debitor Klik på rækken Felt=Debitorbogføringsgruppe Vælg faneblad ved navn Indstillinger Klik på element Saldo (RV) Klik på element Vis udskrift SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 12/15
NAV undervisning 13/15 Figur: Debitor - top 10 liste.vis udskrift Luk formen Vis udskrift SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 13/15
NAV undervisning 14/15 SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 14/15
NAV undervisning 15/15 7. Figurliste Figur: Landeopsætning...2 Figur: Dimensioner...3 Figur: Købsfaktura nummerserie...5 Figur: Søgedialog...7 Figur: Debitor - top 10 liste.vis udskrift...13 SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 15/15