Side 1 af 13 Navision Stat 5.1.02 Generel Hotfix 12. februar 2010 ØKO/CPS SystemInfo Økonomistyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfoen giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Denne hotfix indeholder en samling af planlagt NS 5.2 funktionalitet, som har været særligt efterspurgt af brugere, samt en implementering af de nye momsregler som trådte i kraft den 01.01.2010, hvor SKAT netop har taget stilling til de afledte konsekvenser. Bemærk at der frigives en tilsvarende hotfix til NS 5.0 institutioner indeholdende frigivet NS 5.1 funktionalitet og planlagt NS 5.2 funktionalitet, herunder ændringer afledt af de nye momsregler. Installationsfrist Inden for 10 arbejdsdage efter frigivelse. Forudsætninger for indlæsning NS5.1 (NS 5.1.01). NS 5.1.01 kan være indlæst, men er ikke en forudsætning for indlæsning af NS 5.1.02. Teknik Hotfixen indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen 2. Ændrede datafiler
Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Overblik... 1 Introduktion... 1 Installationsfrist... 1 Forudsætninger for indlæsning... 1 Teknik... 1 Målgruppe... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Seneste ændring... 3 Installationsvejledning... 4 Introduktion... 4 Installation Trin for Trin... 5 Forberedelse af Navision Stat databasen... 5 Indlæsning via VMS... 7 Komponent og filoversigt... 9 Objektliste... 9 Beskrivelse af ny funktionalitet... 11 Elektronisk fakturering... 11 IN01216 Udvidelse af E-faktura temperatur rapporten... 11 IN01233 Ændring af koncept for tidsstempling af modtagne E-Bilag... 11 Finans... 11 IN00915 Generel rapport udvidelse for udvidet beløbsvisning... 11 IN01181 Momspakke - nye momsregler pr. 01.01.2010... 12 Generelt... 12 IN01117 Forbedrede og sikrede masterskabeloner... 12 IN01157 ÆØÅ i dimensionsanalysen fejler ved Excel udlæsning... 13 Generisk integrationssnitflade (GIS)... 13 IN01144 Fejl ved webservice indlæsning til finanskladden... 13 PM - NKS... 13 IN01140 Manglende opdatering af NKS retursvar... 13 IN01170 Fejl ved afsendelse af betalinger til Nemkonto... 13
Side 3 af 13 Målgruppe SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: 1. Intern IT, driftscentre og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfo gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Seneste ændring Publiceret første gang: 12. februar 2010 Seneste ændring: 22. marts 2010
Side 4 af 13 Installationsvejledning Introduktion Opgradering fra Navision Stat 5.1/5.1.01 til Navision Stat 5.1.02 afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.1, men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Indlæsning af objekter på Navision Stat databasen Opdatering af regnskabet via fil indlæsning Manuel redigering af momsbogføringsgrupper 1-17 Superbruger, Intern IT, KMD, CSC 18 Økonomiansvarlig 19 Økonomiansvarlig Afhænger af hvorvidt der er indgået en hosting aftale. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.1, og som er overgået til ØSC et uden hosting hos KMD/CSC/TMI. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Indlæsning af objekter på 1-17 Intern IT Navision Stat databasen Opdatering af regnskabet via fil indlæsning Manuel redigering af momsbogføringsgrupper 18 ØSC medarbejder 19 ØSC medarbejder Bør koordineres med kunden Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 5.1, og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD/CSC/TMI. Type af rettelse Step Styres af Bemærkning Indlæsning af objekter på Navision Stat databasen Opdatering af regnskabet via fil indlæsning Manuel redigering af momsbogføringsgrupper 1-17 Økonomistyrelsen KMD og CSC står for objekt opdatering. 18 Økonomistyrelsen KMD og CSC står for indlæsningen af datafil 19 ØSC medarbejder Bør koordineres med kunden
Side 5 af 13 Installation Trin for Trin Forberedelse af Navision Stat databasen 1. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger (database owner på serveren). 2. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne). 3. Download og unzip filen NS5102.zip, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer, 51H2.fob og 51H2.INF placeres i den samme folder. 4. Det checkes at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision\ Funktioner\ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11.For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis\ Kun afmærkede. 5. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat 5.1, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat 5.1 integrerer til. Dette gælder f.eks. Word, Excel, Outlook og PM-programudvidelsesfilen CBICindk.dll. Se også listen herunder. Type ID Name Version List Table 370 Excel Buffer NAVW15.00.01 Table 5302 Outlook Synch. Link NAVW15.00.01 Form 6016900 About Payment Management PM3.60.00.2.02,NS5.0 Rapport 6007502 Export Posted Invoice to XML NS5.0 Rapport 99008512 edoc 2004 System Check NAVW15.00,NS5.0 Codeunit 424 Export Analysis View NAVW15.00.01 Codeunit 680 Style Sheet Management Style Sheet ToolW11.0 Codeunit 5054 WordManagement NAVW15.00 Codeunit 5064 E-Mail Logging NAVW15.00.01 Codeunit 5300 Outlook Synch. Setup Mgt. NAVW15.00.01 Codeunit 5301 Outlook Synch. NAV Mgt. NAVW15.00.01 Codeunit 5303 Outlook Synch. Deletion Mgt. NAVW15.00.01
Type ID Name Version List Side 6 af 13 Codeunit 5304 Outlook Synch. Outlook Mgt. NAVW15.00.01 Codeunit 5305 Outlook Synch. Process Line NAVW15.00.01 Codeunit 5306 Outlook Synch. Export Schema NAVW15.00.01 Codeunit 5307 Outlook Synch. Synchronize NAVW15.00.01 Codeunit 5308 Outlook Synch. Synchronize All NAVW15.00.01 Codeunit 5309 Outlook Synch. Process Links NAVW15.00.01 Codeunit 5310 Outlook Synch. Resolve Confl. NAVW15.00.01 Codeunit 5311 Outlook Synch. Finalize NAVW15.00.01 Codeunit 5312 Outlook Synch. Troubleshooting NAVW15.00.01 Codeunit 5500 Production Schedule Management NAVW14.00 Codeunit 6810 EP Request Handler NAVW15.00 Codeunit 6815 EP Support Functions NAVW15.00 Codeunit 6817 EP Format Functions NAVW14.00.02 Codeunit 6870 EP Trust Handler NAVW15.00 Codeunit 6872 EP Crypto Mgt. NAVW14.00.01 Codeunit 7152 Export Item Analysis View NAVW14.00 Codeunit 7700 ADCS NAS Start up NAVW15.00 Codeunit 8610 Questionnaire Management NAVW15.00 Codeunit 8611 Migration Management NAVW15.00.01 Codeunit 6007181 NAS Integration Engine NS5.0 Codeunit 6007500 XML Brigde Inbound NS5.0 Codeunit 6007501 XML Bridge GetPicture NS5.0 Codeunit 6007503 XML Bridge Management NS5.0 Codeunit 6007504 XML Bridge Outbound NS5.0 Codeunit 6016801 Import Currency Exchange Rates PM3.01.01.2.02.05,NS5.0 Codeunit 6016817 Send Payments PM3.01.01.2.05.10,NS5.0 Codeunit 6016839 PM direct PM3.01.01.2.05.10,NS5.0 Codeunit 6017200 Import Account Statement PM3.01.01.2.02,NS5.0 Codeunit 99008516 edoc XML DOM Mangement NAVW14.00 Codeunit 99008517 XMLDocument-Create NAVW15.00
Type ID Name Version List Side 7 af 13 Codeunit 99008528 EDoc Appln. Srv. Startup NAVW15.00.01 Indlæsning via VMS 6. Åbn Navision Stat og vælg Administration\ IT-administration\ Versionsstyring (VMS)\ VMS Objektpakke. 7. Opret en pakke via F3 - åben filen 51H2.fob. 8. Udfør Opr. Objektliste udskrevet. 9. Ignorer eventuel besked om at Løse eventuelle objektkonflikter med forhandler. 10. Udfør Objektkonflikter løst. 11. Indlæs objektfilen 51H2.fob via Navision\ Funktioner\ Object Designer\ Filer \ Import. Vælg filen 51H2.fob og klik OK. I Import Worksheet vinduet trykkes på knappen Replace all og derefter knappen OK. 12. (Udfør) Objektpakke indlæst. 13. (Udfør) Ny Objektliste udskrevet. 14. (Udfør) Udlæsning og afsendelse af kvitteringsfil til Økonomistyrelsen. 15. Kvitteringsfilen sendes til Økonomistyrelsen, via VMS, såfremt Outlook er installeret på den PC, hvorfra opgraderingen foregår. I modsat tilfælde overføres kvitteringsfilen til en PC med Outlook, hvor den fremsendes som vedhæftet mail til vms@oes.dk. 16. Hermed er alle objektrettelser indlæst. 17. Kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision\ Funktioner\ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linier. Klik på F11. Opdatering pr. regnskab 18. Gå til Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data ind\ og udlæsning\ind- og udlæs momsangivelse. Vælg fil Momsangivelse19032010.txt og Retning Indlæs. Klik OK. Det
anbefales, at man før indlæsning af denne, udlæser sin egen Momsangivelse som sikkerhedskopi. 19. Gå via Økonomistyring\ Opsætning\ Momsbogføringsgruppe for en tilpasning af momsbogføringsgrupperne med udgangspunkt i den anbefaling, som fremgår af filen OpsætningMoms 09022010.xls. Side 8 af 13
Side 9 af 13 Komponent og filoversigt Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra http://www.oes.dk/sw79047.asp for en komplet opgradering fra Navision Stat 5.1/5.1.01 til Navision Stat 5.1.02 Enhed Type Filnavn Status Bemærkning Objektrettelser til Navision Stat med tilhørende INF fil FOB + INF NS5102.zip Ny Momsangivelse TXT Momsangivelse19032010.txt Ændret Momsopsætning XLS OpsætningMoms 09022010.xls Ny Objektliste Nedenstående liste indeholder en oversigt over alle de objekter, der er rettede eller nye i forbindelse med release af version 5.1.02. Der er i alt 24 rettede blivende objekter. Type Nr. Navn Objekt versionsliste Objekt Dato Table 254 VAT Entry NAVW15.00.01,NS5.0,IN01181 12-02-2010 Table 325 VAT Posting Setup NAVW15.00.01,NS5.0,IN01181 12-02-2010 Table 8619 Data Template Line NAVW15.00,IN01117 12-02-2010 Form 315 VAT Entries NAVW15.00,NS5.0,IN01181 12-02-2010 Form 472 VAT Posting Setup NAVW13.00,IN01181 12-02-2010 Form 6218 Field List NAVW13.10.01,IN01117 12-02-2010 Form 8619 Data Template Subform NAVW15.00,IN01117 12-02-2010 Form 6006901 Field List Caption IN01117 12-02-2010 Report 4 Detail Trial Balance NAVW14.00,NS5.1,IN00915 12-02-2010 Report 6 Trial Balance NAVW14.00.01,IN00915 12-02-2010 Report 7 Trial Balance/Previous NAVW14.00.02,IN00915 12-02-2010 Year Report 9 Trial Balance/Budget NAVW14.00,IN00915 12-02-2010 Report 1404 Bank Acc. - Detail Trial NAVW14.00,NS5.1,IN00915 12-02-2010 Bal. Report 6006904 e-inv. Temperature NS5.0,IN01216 12-02-2010 Measuring Report 6007283 G/L Budget Entries NS5.0,IN00915 12-02-2010 Codeunit 12 Gen. Jnl.-Post Line NAVW15.00.01,PM5.00.00.2.05,CMGT5.00.01.1.07x,NS 12-02-2010 5.1,IN01181 Codeunit 424 Export Analysis View NAVW15.00.01,IN01157 12-02-2010
Side 10 af 13 Type Nr. Navn Objekt versionsliste Objekt Dato Codeunit 8611 Migration Management NAVW15.00.01,NS5.1,IN01117 12-02-2010 Codeunit 8612 Template Management NAVW15.00,NS5.1,IN01117 12-02-2010 Codeunit 6006940 NS edoc Functions NS5.1,IN01140,IN01170,IN01233 12-02-2010 Codeunit 6007508 Purchase Invoice- NS5.1,IN01233 12-02-2010 Accept20 Codeunit 6007514 NSeDoc_OrderChange- NS5.1,IN01233 12-02-2010 Accept20 Codeunit 6007753 GIS WS Execute NS5.1,IN01144 12-02-2010 Codeunit 99008504 Purchase Invoice- Accept De listede objekter er allerede inkluderet i Navision Stat 5.2. NAVW15.00,NS5.1,IN01233 12-02-2010
Side 11 af 13 Beskrivelse af ny funktionalitet Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 5.1/5.1.01 og Navision Stat 5.1.02. Beskrivelsen af ændringerne i modulerne er angivet med den nye modulbetegnelse. Elektronisk fakturering IN01216 Udvidelse af E-faktura temperatur rapporten Rapporten e-fak Temperatur Måling er udvidet således, at det er muligt at udskrive resultatet af rapporten til en tekst fil. Udvidelsen kan fx bruges til at akkumulere en central dataopsamling af information vedrørende betalingsevnen. IN01233 Ændring af koncept for tidsstempling af modtagne E-Bilag Tidligere blev modtagelsesdatoen for det indkomne bilag sat til den dato, og det tidspunkt, hvor indbakken blev åbnet første gang efter at E-bilaget var overført til Navision Stat. Dette har imidlertid vist sig ikke at være præcist nok, hvorfor der nu er foretaget en rettelse, der betyder, at Navision brugeren nu ser det ægte dato/tidspunkt for, hvornår det elektroniske købsbilag er modtaget i Navision Stat, dvs. uafhængigt af hvornår indbakken åbnes. Ved accept af E-bilaget overføres den ægte dato- og tidsstemplingen til det oprettede dokument. Hvis en faktura skal opdatere en ordre, opdateres ordren med modtagelsestidspunktet for det seneste dokument, der opdaterer orden. Fra faktura og ordre føres værdien videre til den bogførte faktura. Funktionen er implementeret på alle elektroniske købsbilag. Finans IN00915 Generel rapport udvidelse for udvidet beløbsvisning Følgende rapporter er udvidet for en visninger af beløbsfelter med på til 3 cifrede milliard beløb inkl. fortegnsvisning. Ny max. beløbsvisning er således 999.999.999.999,00 Finans kontokort Balance Balance/sidste år Balance/budget Bank kontokort
Finansbudgetposter Side 12 af 13 IN01181 Momspakke - nye momsregler pr. 01.01.2010 Fra 1. januar 2010 er der indført nye regler vedr. behandling af udenlandsk moms. Reglerne betyder bl.a., at man skal opdele sin handel med andre EU lande og øvrig udland i varer og tjenesteydelser. For yderligere beskrivelse af de ændrede momsregler henvises til Momsvejledningen 2010-1 fra SKAT: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=95819&vid=202789 For alle regnskaber gælder det, at man skal tilføje 7 nye Momsproduktbogføringsgrupper og nye kombinationer i sin Momsbogføringsopsætning. Forslag til komplet opsætning gives i filen OpsætningMoms 09022010.xls, hvori tilføjelser er optegnet med gult. Der gøres opmærksom på, at opsætningsanbefalingen er revideret generelt i forhold til tidligere udsendte skabelonregnskaber. Bemærk, at der er oprettet en ny SKS-konto til Erhvervelsesmoms tjenesteydelser: 9721. Bemærk ligeledes, at der skal sættes hak i felt EU tjeneste i Momsbogf.opsætning ud for de nye ydelser (svarer til JA i regnearket). Sti til opsætning af momsbogføringsgrupper: Økonomistyring\ Opsætning\ Momsbogføringsgruppe Ny momsangivelse Momsangivelse19032010.txt skal indlæses pr. regnskab.det anbefales, at man før indlæsning af denne udlæser sin egen Momsangivelse som sikkerhedskopi. Generelt IN01117 Forbedrede og sikrede masterskabeloner Ved anvendelse af masterskabeloner kan der opstå fejl ved anvendelse af visse felttyper i skabelonen. Dette er fx. gældende for booleske værdier, dvs felter hvor man som bruger kun kan svare 'ja' eller 'nej'. Dette er nu rettet, således at det bliver muligt at anvende alle felttyper undtagende lidt mere avancerede typer som: GUID, RecordId, Blob og Tabelfilter, benyttes. Derudover inkluderer ændringen en mulighed for at lave opslag med de danske feltbetegnelser samt en spærring af den aktuelle mulighed for at rette direkte i feltnavngivningen i databasen, hvilket absolut ikke er hensigtsmæssigt. Såfremt du ikke anvender Masterskabeloner, kan du se bort fra denne ændring. Rettelsen er tidligere frigivet som løbende ændring til NS 5.0 den 02.12.2009.
IN01157 ÆØÅ i dimensionsanalysen fejler ved Excel udlæsning Ææ,Øø og Åå blev ikke konverteret korrekt ved udlæsning af dimensionsanalyser til Excel. Problemet gjorde sig ikke gældende ved overskrifter, men kun ved underliggende tekst, dvs. finanskontonavne og dimensionsværdinavne. Samtidigt blev der udlæst med en alfanumerisk sortering, der i nogle tilfælde kunne virke meningsforstyrrende. Begge dele er rettet. Bemærk at sorteringsændringen kun slår igennem for en visning uden 'Vis kolonnenavn'. Side 13 af 13 Rettelsen er tidligere frigivet som løbende ændring til NS 5.0 den 18.12.2009 Generisk integrationssnitflade (GIS) IN01144 Fejl ved webservice indlæsning til finanskladden Der opstår en fejl hver anden gang der skrives til en tabel vis GIS webservicen, hvor der findes felter, der hedder det samme på dansk og engelsk. Dette er fx tilfældet for finanskladden (tabel 81), der bla. er modtagertabel for dataleverancer afsendt fra REJS-UD. Dette er nu rettet. PM - NKS IN01140 Manglende opdatering af NKS retursvar I de tilfælde, hvor udbetalingskladden blev forladt før status var opdateret til Sendt NKS, blev der konstateret periodiske fejl ved opdatering af NKS retursvar. Dette er nu rettet. Denne rettelse planlagt til NS 5.2 eliminerer behovet for at skulle fremtvingen den opdatering, som blev frigivet til NS 5.1 via IN01083. IN01170 Fejl ved afsendelse af betalinger til Nemkonto Ved afsendelse til Nemkonto med Girokonto oplysninger blev der indsat foranstillede nuller foran registreringsnummeret, men nullerne skulle have været placeret efter registreringsnummeret. Dette er nu rettet.