#JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen, Ali Güvercin, Allan Thønning, Benni Møller- Hansen, Bente Vinbech, Betina Nancy Reese, Finn Kristiansen, Karen Levin Nielsen, Kirsten Møller Hansen, Klaus Lind Bentsen, Kristine Hansen, Lea Christensen, Lisette Strøm, Lone Skougaard Sørensen, Mustafa Tayibi, Niels Askholm, Ole Helding, Peter Villsen, Pia Jensen, Poul-Erik Sørensen, Robert Lanther, Rudi Bjerregaard, Sonja van Arsdale, Walther Livoni Mørck og Yalcin Aydin Administrationen: Forretningsfører Annemette L. Bøgh, ejendomsleder Michael Riis Nyrand og ejendomsleder Niels Bisgaard Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Afbud: 1/11
Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær... 3 3. Valg af stemmeudvalg... 3 4. Godkendelse af protokollat for repræsentantskabsmødet den 18. maj 2011... 3 5. Bestyrelsens beretning 2011... 3 6. Endelig godkendelse af regnskab 2011 for boligorganisation og afdelinger... 3 7. Budget 2013 for boligorganisationen... 9 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag... 9 9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode... 9 10. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode... 10 11. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab... 10 12. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab... 10 13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds... 10 14. Valg af revisor... 11 15. Eventuelt... 11 Bilag 1: Regnskab 2011... 8 Bilag 2: Revisionsprotokollat... 8 Bilag 3: Budget 2013... 9 2/11
1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Valg af stemmeudvalg 4. Godkendelse af protokollat for repræsentantskabsmødet den 18. maj 2011 5. Bestyrelsens beretning 2011 6. Endelig godkendelse af regnskab 2011 for boligorganisation og afdelinger Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationens regnskab viser et overskud på 99.835 kr., som er overført til konto 805 arbejdskapitalen, som herefter udgør 377.055 kr. Overskuddet fremkommer primært som besparelse på PC-pakker, øgede renter og korrektion af revision for 2010 Administrationsbidrag Grundydelse (grundbidrag) 4 enheder á 21.287 kr. Grundydelse Lille pakke 152 lejemålsenheder a 2.988 kr. Grundydelse Stor pakke med ejendomsleder 1.371 lejemål á 3.106 kr. Grundydelse i alt Bidrag for tilvalgsydelser Tillægsydelser (varmeregnskab, varmeteknisk tilsyn og IT support m.v.) Diverse ydelser (Bolig Sociale ydelser vedr. Blåkildegård, antennepositioner) Byggesagshonorar Forretningsførelse i alt 51.084 kr. 454.100 kr. 4.258.617 kr. 4.797.867 kr. 223.748 kr. 145.806 kr. 77.280 kr. 613.636 kr. 5.858.337 kr. Specifikation af administrationsbidraget fremgår af noterne til regnskabet. Boligorganisationens regnskab udviser en balance på 15.304.971 kr. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør 3.651.619 kr. Den disponible del udgør1.884.890 kr. og den bundne del udgør 1.766.728 kr. Den bundne del udgør lån på 1.663.579 kr. til Tåstrupgård, indskud af garantikapital i forretningsførerorganisationen på 62.000 kr. samt indskud i Landsbyggefonden 41.149 kr. 3/11
Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 1.026 kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 110 Forsikringer (Ny pris efter udbud) Konto 114 Renholdelse Konto 115 Almindelig vedligeholdelse Konto 118 Særlige aktiviteter (Vaskeri og selskabslokale, ingen indtægter) Konto 130 Tab ved fraflytninger (Forbrugt mere end budgetteret) Konto 131 Andre renter (Byggelånsrenter) Konto 134.1Korrektion tidligere år Konto 134.2Ekstraordinær henlæggelse til tab ved lejeledighed/fraflytning Konto 202 Renter (Rente mindre end forventet i budgettet) Mindreudgifter / merindtægter Konto 107 Vandafgift (Fald i vandpris) Konto 109 Renovation (Dagrenovation billigere end budgetteret) Konto 111 Afdelingens energiforbrug (Lavere forbrug) Konto 112 Bidrag til (Lille pakke) Konto 113 Bidrag til byggefonden (Lavere pris) Konto 119 Diverse udgifter (Afdelingsbestyrelsen) Konto 119.9 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 125 Ydelser lån forbedringsarbejder (Fejl i budgettet) Konto 203 Andre ordinære indtægter (Leje af antennesplads) Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (Regulering af ejendomsskat 2009) 47.142 kr. 4.424 kr. 95.271 kr. 42.203 kr. 109.676 kr. 28.845 kr. 7.166 kr. 30.000 kr. 104.609 kr. - 184.799 kr. - 2.079 kr. - 56.520 kr. - 23.444 kr. - 6.725 kr. - 3.571 kr. - 75.000 kr. - 50.466 kr. - 39.315 kr. - 25.574 kr. På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på 2.332.000 kr. Forbruget har udgjort 1.820.025 kr. Samlet er der sparet 511.975 kr. på kontoen, som skyldes at inventar og udstyr ikke var som omkostningsfuldt som budgetteret. Konto 119.9 - Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetlagt med 75.000 kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2011 udgjorde 4.824.744 kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2011 udgjorde 6.276.255 kr., og afdelingens mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde 2.900.365 kr. Afdelingen har på konto 303 anlægsaktiviteter for 19.999.351 kr., som hovedsagelig er dækket af realkreditlån på 16.459.476 kr. på konto 413, egenfinansiering og byggelån, konto 424. 4/11
Afdelingen havde på konto 305.5 et tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på 234.910 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens henlæggelser på konto 405.2 til tab på fraflyttere udgjorde 189.710 kr. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 42.703.297 kr. pr. 31. december 2011. Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2011 på 3,42 % Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 11. april 2012 og er godkendt på afdelingsmødet den 25. april 2012. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 784,01 kr. pr. m². Afdeling 1902, Blåkildegård Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 772.701 kr., der foreslås anvendt til afskrivning af egenfinansiering på etablering af videoovervågning med 323.378 kr. og ombygning af 2 atelierhuse med 404.839 kr. Resten overføres jf. lovgivningen til konto 407 opsamlet resultat med 44.484 kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 105 Nettokapitaludgifter Konto 110 Forsikringer (Ny pris efter udbud) Konto 111 Afdelingens energiforbrug (Højere pris) Konto 114 Renholdelse (lønninger, snerydning, arbejdstøj) Konto 115 Almindelig vedligeholdelse (skillevæg printerrum) Konto 118 Særlige aktiviteter (lønninger genbrugsgruppe) Konto 119 Diverse udgifter (boligsociale projekt) Konto 124 Henlæggelser til reguleringskonto (helhedsplan) Konto 125 Ydelser lån til forbedringsarbejder Konto 203 Andre ordinære indtægter (mindre indtægt vaskeri) Konto 134 Korrektioner tidligere år (honorar ejendomsskat, præmie og bonus) 622 kr. 76.433 kr. 18.332 kr. 96.297 kr. 12.457 kr. 56.846 kr. 244.023 kr. 1.296.000 kr. 255 kr. 19.824 kr. 100.374 kr. 5/11
Mindreudgifter / merindtægter Konto 106 Ejendomsskatter Konto 107 Vandafgift (lavere pris) Konto 109 Renovation (lavere afgift) Konto 112 Bidrag til (ejendomslederpakke) Konto 119 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 122 Indvendig vedligeholdelseskonto (afrunding) Konto 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (lavere låneydelse) Konto 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader (lavere ydelse) Konto 132 Ydelse driftsstøtte Konto 201 Boligafgift og leje (flere badeværelsesrenoveringer) Konto 202 Renter (højere rentetilskrivning) Konto 203 Andre ordinære indtægter (boligsociale projekt fondsmidler) Konto 204 Driftstilskud iht. helhedsplan Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (fordringer, forudbetalte udgifter) -3.718 kr. -768.084 kr. -61.680 kr. -150.497 kr. -100.000 kr. -411 kr. -32.840 kr. -41.035 kr. -487 kr. - 20.729 kr. -49.527 kr. -72.497 kr. -1.295.564 kr. -97.099 kr. Konto 119.9 - Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetsat med 100.000 kr. På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på 6.855.000 kr. Forbruget har udgjort 6.523.970 kr. Samlet er der et mindreforbrug på kontoen på 331.030 kr., som skyldes mindre udgift til indkøb af ny traktor. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2010 udgjorde 6.728.039 kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2011 udgjorde 14.777.274 kr. og afdelingens mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde 4.780.544 kr. Afdelingen har på konto 303 anlægsaktiviteter for 48.021.526 kr. som er dækket med 36.391.024 kr. på konto 413. Forskellen skyldes afdelingens udgifter til udarbejdelse af helhedsplan, som for tiden er dækket af lån af egne midler. Der skal efterfølgende optages et byggelån til dækning af de løbende udgifter. Afdelingen havde på konto 305.1 et tilgodehavende hos fraflyttere på 192.528 kr. pr. 31. december 2011, hvoraf de 116.809 kr. er overgivet til inkasso. Afdelingens henlæggelser på konto 405.2 til tab på fraflyttere udgjorde 135.448 kr. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 171.326.054 kr. pr. 31. december 2011. 6/11
Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2011 på 1,76 % Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 666,72 kr. pr. m². Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 27. marts 2012 og forventes godkendt på afdelingsmødet. Afdeling 1903, Tåstrupgård Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 237.899 kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 114 Renholdelse (flere lønudgifter end budgetteret) 1.074.496 kr. Konto 115 Almindelig vedligeholdelse 1.618.224 kr. Konto 119 Diverse udgifter (boligsocialt projekt, annoncer ny ejendomsleder) 482.286 kr. Konto 125 Ydelser lån til bygningsskader (modsvares af besparelse på 124) 4.925.363 kr. Konto 130 Tab ved fraflytninger (Forbrugt mere end opsparing og henlæggelse) 1.024.972 kr. Konto 134.1Korrektion tidligere år 214.455 kr. Konto 134.2Ekstraordinær henlæggelse til tab ved lejeledighed/fraflytning 1.722.000 kr. Konto 201 Boligafgifter og leje (Modsvares af besparelse på konto 126) 244.842 kr. Konto 204 Driftsstøtte (Aftrapning ikke indregnet i budget) 170.592 kr. Mindreudgifter / merindtægter Konto 106 Ejendomsskatter (Grundskyld steget mindre end budgetteret) Konto 107 Vandafgift (fald i vandpris og forbrug) Konto 109 Renovation (Dagrenovation billigere end budgetteret) Konto 110 Forsikringer Konto 112 Administrationsbidrag (Lavere pris end budgetteret) Konto 118 Særlige aktiviteter (manglende lønoverførsel fra konto 114) Konto 119.9 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 124 Henlæggelse til reguleringskonto (modsvares af merudgift på 127) Konto 125 Ydelser lån forbedringsarbejder (Fejl i budgettet) Konto 126 Afskrivning forbedringsarb. (Modsvares af mindreindtægt på 201) Konto 202 Renter (Rente højere end forventet i budgettet) Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år - 157.325 kr. - 1.818.620 kr. - 179.462 kr. - 274.673 kr. - 227.450 kr. - 183.909 kr. -240.000 kr. - 8.416.996 kr. - 1.638.215 kr. - 171.900 kr. - 620.858 kr. - 523.593 kr. 7/11
På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på 4.746.000 kr. Forbruget har udgjort 4.517.704 kr. Samlet er der et mindreforbrug på kontoen på 228.296 kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2011 udgør 28.006.644 kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2011 udgør 71.150.174 kr. inklusive indestående på reguleringskontoen. Afdelingens mellemregningssaldo på konto 307 var på balancetidspunktet positiv med et tilgodehavende hos forretningsførerselskabet på 1.260.356 kr. Afdelingen havde på konto 305.5 et tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på 2.295.138 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens henlæggelser på konto 405 til tab på lejeledighed og fraflyttere udgjorde 1.722.000 kr. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 1.009.199.047 kr. pr. 31. december 2011. Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i regnskabsåret ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2011 på 2,78 %. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 856,04 kr. pr. m². Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 12. april 2012 og forventes godkendt af afdelingsmødet Forretningsførerpåtegninger Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for boligorganisationen og afdelinger samt til spørgeskemaet med tilhørende noter. Bilag 1: Regnskab 2011 Bilag 2: Revisionsprotokollat Indstilling Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 8/11
7. Budget 2013 for boligorganisationen Boligorganisationens budget for 2013 er udarbejdet med den forudsætning, at der fortsat vælges en decentral driftsmodel (ejendomsledermodellen i Blåkildegård og Tåstrupgård) med stor pakke samt central driftsmodel (driftschef/driftsleder med lille pakke i Taastrup Valhøj). Derudover er der budgetteret med obligatoriske ydelser for 329.000 kr. og valgfri ydelse for 17.000 kr. Endelig er der indbygget en budgetreserve på 16.000 kr. I forhold til budgettet for 2012 falder budgettet med 780.000 kr., hvilket skyldes nedsættelse af byggesagshonorarer, Pc-pakker føres direkte i afdelinger indbetaling, stigning af henlæggelser til selskabets Dispositionsfond og arbejdskapital. Nettorenteindtægten er budgetteret til 16.000 kr., som er kalkuleret ud fra at indlånsrente/udlånsrente svarer til en markedsrente på 0,67 %. Bilag 3: Budget 2013 Indstilling Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. 9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Bent Simonsen Allan Thønning Rudi Bjerregaard Walther Livoni Mørck Karen Levin Nielsen Klaus Lind Bentsen 9/11
10. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode Følgende suppleanter er på valg: Taastrup Valhøj: Blåkildegård: Tåstrupgård: Annette Hansen Joan Lund Robert Lanther 11. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab Følgende medlemmer er på valg til KAB s repræsentantskab: Bent Simonsen Benni Møller Hansen Allan Thønning 12. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab Følgende suppleanter er på valg til KAB s repræsentantskab: Niels Askholm Walther Livoni Mørck Ali Güversin (suppleant for Bent Simonsen) (suppleant for Benni Møller Hansen) (suppleant for Allan Thønning) 13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds har ifølge sin størrelse 6 kredsdelegerede. Følgende kredsdelegerede er på valgt: Kirsten Møller Hansen Annette Hansen Lone Skougaard Sørensen Bent Simonsen Allan Thønning Ali Güvercin Taastrup Valhøj Taastrup Valhøj Blåkildegård Blåkildegård Tåstrupgård Tåstrupgård 10/11
Som suppleanter er følgende på valg: Benni Møller Hansen Stephen Kirk Sonja van Arsdale Bente Vinbech Taastrup Valhøj Blåkildegård Blåkildegård Tåstrupgård 14. Valg af revisor Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 15. Eventuelt 11/11