24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og opret dig selv som ejer. Følg instruks 1, 2 og 3. 1 Skift regnskab Vælg Generelt/Dagligt/Skift regnskab. Vælg M11. 2 Sæt systemdato Tast Crtl+T og sæt systemdato til 020811. Tast F3. 3 Registrer dig selv Vælg Generelt/Kartotek/Firmakartotek og ret til dit eget navn. B. Registrering af salgsfaktura til varedebitor. Opgave Registrering af varesalg på kredit Indledning Guldhjertet har solgt nedenstående varer til Byens Kennel v/pernille Grøn. Betalingsbetingelsen er 8 dage netto. Følg instruks 4. Instruks 4 Vælg Debitor/Dagligt/Faktura. I feltet Konto vælges 122101 Byens Kennel v/pernille Grøn. Klik på Linjer øverst til højre. A. Indtast 4268 i feltet varenummer (eller klik på pilen og vælg varen i menuen) B. Indtast 4 i feltet Antal. C. Tast (Pil ned) for at indsætte en ny linje. Følg pkt. A-C og registrer de to andre poster (varelinjer) på fakturaen. Tast F3 for at godkende og klik på Fakturering (helt til højre). Vælg Lever nu i feltet Metode. Sæt i Udskriv nu og klik OK. Udskriv til Printer og klik OK. Salgsfaktura til Byens Kennel v/pernille Grøn 2. august 2011 4268 Hundekurv, flettet, lille 4 stk. 552,00 2.208,00 4270 Hundekurv, flettet, stor 8 stk. 712,00 5.696,00 5181 Hundefoder, Fish4Dogs, 12 kg. 14 stk. 440,00 6.160,00 Leveringstid: 2. august 2011 Varebeløb 14.064,00 Levering: Frit leveret, Ikast Moms 3.516,00 Betaling: 10 dage netto I alt 17.580,00

C. Registrer, bogfør og udskriv følgende salgsfakturaer: Salgsfaktura til Alex Petersen 2. august 2011 8356 Akvariesæt, Porsa, 240 liter 1 stk. 3.776,00 3.776,00 9257 Cichlide, Rød Juvel, 5 stk. 8 stk. 84,00 672,00 Varebeløb 4.448,00 Levering: Er afhentet i butik Moms 1.112,00 Betaling: 10 dage netto I alt 5.560,00 Salgsfaktura til Fuglsang Interior 2. august 2011 6842 Fuglebur, model Corinne 1 stk. 448,00 448,00 6844 Fuglebur, model Janine 1 stk. 318,40 318,40 7000 Dværgpapegøje, sodbrun 2 stk. 336,00 672,00 7010 Dværgpapegøje, rosenhovedet 2 stk. 180,00 360,00 Leveringstid: 2. august 2011 Varebeløb 1.798,40 Levering: Frit leveret, Herning Moms 449,60 Betaling: 20 dage netto I alt 2.248,00 D. Udskriv et lagerkontoudtog for perioden 1. august 2011 2. august 2011. Følg instruks 5. Instruks 5 Vælg Lager/Rapporter/Periodisk/Lagerkontoudtog. I felterne ud for Varenummer: o I det første felt vælges varenummer 4268 o I det andet felt vælges varenummer 9257. I felterne ud for Dato: o Tast 010811 i det første felt o Tast 020811 i det andet felt. Klik OK og udskriv til printer. E. Tjek at varerne til de tre varedebitorer i opgave B og C er fraskrevet på lagerkontoudtoget.

F. Hvor mange stk. er der nu på lager af hvert varenummer? Varenummer Antal stk. Varenummer Antal stk. 4268 7000 4270 7010 5181 8356 6842 9257 6844 G. Udskriv en debitorjournal pr. 2. august. Følg instruks 6. Instruks 6 Vælg Debitor/Rapporter/Journal/Debitorjournal. I felterne ud for Konto: o I det første felt vælges debitorkontonummer 122101 o I det andet felt vælges debitorkontonummer 122104. I begge felter ud for Dato tastes 020811. Klik OK to gange. Vælg udskriv til skærm og tast OK. H. Tjek at tilgodehavendet hos Byens Kennel, Alex Petersen og Fuglsang Interior stemmer overens med salgsfakturaerne i opgave B og C. I. De tre kunder har alle et kontonummer, der starter med 12210. Hvorfor det?

24.2h Mikkels Dyrerige [M12] 12. august 2011. A. Hent C5-regnskabet M12, sæt systemdato og opret dig selv som ejer. Følg instruks 1, 2 og 3. 1 Skift regnskab Vælg Generelt/Dagligt/Skift regnskab. Vælg M12. Hvis du har lavet case M11 og er sikker på, at den er rigtig, kan du i stedet vælge at arbejde videre i regnskab M11. 2 Sæt systemdato Tast Crtl+T og sæt systemdato til 120811. Tast F3. 3 Registrer dig selv Vælg Generelt/Kartotek/Firmakartotek og ret til dit eget navn. B. Indbetalinger fra debitorer. Opgave Registrer indbetaling fra debitor Indledning Byens Kennel har betalt nedenstående faktura. Følg instruks 4 og 5 for at registrere indbetalingen i en kassekladde. 4 Opret en kassekladde Instruks Stil musen under kolonneoverskriften: Vælg Finans/Dagligt/Kassekladde Klik på Kasseklad. Gør følgende: 5 K (kontotype) Vælg D (for Debitor). Konto Vælg debitorens kontonummer 122101. Modkonto Indtast modkonto og tast F3. Skriv en bilagstekst og tast F5 eller klik på Udlign faktura. Klik i det hvide felt, så der vises en sort pil til højre Tast F3 Tast (Pil ned) for at indsætte en ny linje. Registrer på samme måde indbetalingen fra Alex Petersen. Tjek og Udskriv kladden Klik på Bogfør i menuen til højre Sæt i feltet Er kassekladderne udskrevet og klik OK. Indbetaling fra Byens Kennel (konto 122101): Overført til kassekreditten til udligning af saldo kr. 17.580,00 Betalingen dækker salgsfaktura fra 2/82011. Indbetaling fra Alex Petersen (konto 122102): Overført til kassekreditten til udligning af saldo kr. 5.560,00 Betalingen dækker salgsfaktura fra 2/8 2011.

C. Udskriv interne kontoudtog for varedebitorer med afgrænset periode. Følg instruks 6. Instruks 6 Vælg Debitor/Rapporter/Periodisk/Internt kontoudtog. I felterne ud for Konto: o I det første felt vælges debitorkontonummer 122101 o I det andet felt vælges debitorkontonummer 122102 o Tast OK. I felterne ud for Periode: o Tast 020811 i det første felt o Tast 120811 i det andet felt o Tast OK. Vælg udskriv til skærm og tast OK. Tip! Du kan blade ved at klikke på D. Tjek at begge indbetalinger i opgave B er registreret. Tjek også, at saldoen på begge konti for varedebitorerne nu er kr. 0. E. Registrering af kreditnota til en kunde (varedebitor). Opgave Registrer kreditnota til en kunde. Indledning Fuglsang Interior har ifølge aftale returneret en dværgpapegøje til Mikkels Dyrerige, som derfor har udstedt nedenstående kreditnota til kunden. Kreditnotaen registreres på samme måde som en salgsfaktura. Dog skal der indtastes et minus (-) foran antallet af varer. Følg instruks 7 for at registrere kreditnotaen. Instruks 7 Vælg Debitor/Dagligt/Faktura. I feltet Lev. Konto vælges 122103 Fuglsang Interior. Klik på Linjer øverst til højre. Indtast 7010 i feltet varenummer (eller klik på pilen og vælg varen i menuen) Indtast -1 i feltet Antal. (Husk minus foran antallet) Tast (Pil ned) for at indsætte en ny linje og tast F3. Klik på Fakturering (helt til højre) og vælg Alt i feltet Metode. Sæt i Udskriv nu og klik OK. Klik OK og udskriv til Skærm.

Kreditnota til Fuglsang Interior 12. august 2011 7010 Dværgpapegøje, rosenhovedet 1 stk. 180,00 180,00 Kunden har returneret papegøjen, da den som lovet ikke kan synge julesange. Kreditnotaen vedrører salgsfaktura af 2/8 2011 (jf. opgave M11). Moms 45,00 I alt 225,00 F. Udskriv et internt kontoudtog for konto 122103: Fuglsang Interior. Afgræns perioden til 2. august 2011 12. august 2011. Tjek at kreditnotaen er registreret. G. Hvor stort er Mikkel Dyreriges tilgodehavende hos Fuglsang Interior? kr. Forklar også hvordan saldoen på kontoudtoget i opgave F er fremkommet.

24.2i Mikkels Dyrerige [M13] 22. august 2011. A. Hent C5-regnskabet M13, sæt systemdato og opret dig selv som ejer. Følg instruks 1, 2 og 3. 1 Skift regnskab Vælg Generelt/Dagligt/Skift regnskab. Vælg M13. Hvis du har lavet case M12 og er sikker på, at den er rigtig, kan du i stedet vælge at arbejde videre i regnskab M12. 2 Sæt systemdato Tast Crtl+T og sæt systemdato til 220811. Tast F3. 3 Registrer dig selv Vælg Generelt/Kartotek/Firmakartotek og ret til dit eget navn. B. Opret en kassekladde og registrer dagens bilag. Følg instruks 4 og 5. Nogle bilag kan dog kræve flere linjer i stedet for modkonto. 4 Opret en kassekladde Instruks Stil musen under kolonneoverskriften: Vælg Finans/Dagligt/Kassekladde Klik på Kasseklad. Gør følgende: 5 Konto Indtast det laveste kontonummer, der skal anvendes. Debet eller Kredit Modkonto Skriv en bilagstekst. Indtast beløb i Debet eller Kredit. Husk: Er der moms i bilaget, så indtast beløb med moms. Indtast kontonummer på den anden konto, der skal anvendes. Tast (Pil ned) for at indsætte en ny linje Registrer de øvrige bilag i kassekladden. Tjek og Udskriv kladden Klik på Bogfør i menuen til højre Sæt i feltet Er kassekladderne udskrevet og klik OK. Bilag pr. 22. august 2011: Internt bilag: Varer udleveret fra lageret til Mikkels privatforbrug kr. 1.214,00 Salgsmoms kr. 303,50 I alt kr. 1.517,50 Tip! Brug tre linjer til at registrere dette bilag.

Lønseddel til Mikkeline Löewe: Bruttoløn for august 2011 kr. 21.900,00 ATP kr. 90,00 Bidragsgrundlag kr. 21.810,00 AM-bidrag kr. 1.745,00 A-indkomst kr. 20.065,00 A-skat kr. 5.831,00 I alt udbetalt fra kassekreditten kr. 14.234,00 Internt bilag: Arbejdsgivers ATP-bidrag for august 2011 kr. 180,00 Følgende indbetaling skal også registreres i kassekladden. (Se evt. opgave M12 instruks 5). Når du udligner, så husk at afmærke både fakturaen og kreditnotaen. Indbetaling fra Fuglsang Interior (konto 122103): Overført til kassekreditten til udligning af saldo kr. 2.023,00 Betalingen dækker salgsfaktura pr. 2/8 med fradrag af kreditnota pr. 12/8. C. Udskriv et internt kontoudtog for Fuglsang Interior. Afgræns perioden til d. 2. august 2011 22. august 2011. Tjek på kontoudtoget, at indbetalingen fra Fuglsang Interior er bogført. Tjek også, at saldoen på kundens konto nu er kr. 0. D. Registrer, bogfør og udskriv følgende salgsfakturaer. Det gøres under Debitor/Dagligt/Faktura. Salgsfaktura til Institutionen Børnely 22. august 2011 5186 Kattehule, model Minou 5 stk. 231,20 1.156,00 5187 Kattehule, model Sheila 2 stk. 255,20 510,40 8361 Akvarie, Akudim, 250 liter 2 stk. 1.344,00 2.688,00 Leveringstid: 22. august 2011 Levering: Frit leveret, Herning Betaling: 30 dage netto Varebeløb 4.354,40 Moms 1.088,60 I alt 5.443,00

Salgsfaktura til Byens Kennel v/pernille Grøn 22. august 2011 4269 Hundekurv, flettet, medium 9 stk. 632,00 5.688,00 Leveringstid: 22. august 2011 Levering: Frit leveret, Ikast Betaling: 10 dage netto Varebeløb 5.688,00 Moms 1.422,00 I alt 7.110,00 E. Registrer, bogfør og udskriv følgende kreditnota. Det gøres under Debitor/Dagligt/Faktura. Kreditnota til Byens Kennel v/pernille Grøn 22. august 2011 4269 Hundekurv, flettet, medium 2 stk. 632,00 1.264,00 Kurvene var en fejlbestilling og er returneret ifølge aftale. Kreditnotaen vedrører salgsfaktura af d. 22. 08. Varebeløb 1.264,00 Moms 316,00 I alt 1.580,00

24.2j Mikkels Dyrerige [M14] 21. september 2011. A. Hent C5-regnskabet M14, sæt systemdato og opret dig selv som ejer. Følg instruks 1, 2 og 3. 1 Skift regnskab Vælg Generelt/Dagligt/Skift regnskab. Vælg M14. Hvis du har lavet case M13 og er sikker på, at den er rigtig, kan du i stedet vælge at arbejde videre i regnskab M13. 2 Sæt systemdato Tast Crtl+T og sæt systemdato til 210911. Tast F3. 3 Registrer dig selv Vælg Generelt/Kartotek/Firmakartotek og ret til dit eget navn. B. Opret en kassekladde. Følg instruks 4. 4 Opret en kassekladde Vælg Finans/Dagligt/Kassekladde Klik på Kasseklad. C. Registrer nedenstående bilag i kassekladden. Bemærk, at du skal bruge flere linjer i stedet for modkonto. Tip! Rykkergebyret på kr. 100,00 skal krediteres på konto 3900: Øvrige omkostninger. Rykkerbrev til Byens Kennel v/pernille Grøn (122101): Vedrørende for sen betaling: Rykkergebyr vedrørende for sen betaling kr. 100,00 Rentetillæg på grund af for sen betaling kr. 26,00 I alt kr. 126,00 D. Tjek, udskriv og bogfør kreditorkladden. E. Udskriv interne kontoudtog for følgende varedebitorer. Afgræns perioden til 22. august 2011 21. september 2011. 122101: Byens Kennel v/pernille Grøn 122104: Institutionen Børnely F. Er det i orden, at Mikkels Dyrerige har sendt et rykkerbrev til Byens Kennel?

G. Hvor stort er Mikkel Dyreriges samlede tilgodehavende hos Byens Kennel? kr. H. Hvor stort er Mikkel Dyreriges samlede tilgodehavende hos Institutionen Børnely? kr. I. Skriv selv de to beløb fra opgave G og H på de næste to bilag i opgave K. J. Opret en kassekladde. Følg instruks 5. 5 Opret en kassekladde Vælg Finans/Dagligt/Kassekladde Klik på Kasseklad. K. Registrer følgende indbetalinger i kassekladden: (Se evt. opgave M12 instruks 4). Kvittering til Byens Kennel v/pernille Grøn (konto 122101): Betaling til udligning af saldo et er modtaget kontant. kr. Kontoudtog fra banken: Indbetalt af Institutionen Børnely (konto 122104): Betaling til udligning af saldo et er overført til kassekreditten. kr. L. Tjek, udskriv og bogfør kassekladden. M. Udskriv et internt kontoudtog for følgende debitorer. Afgræns perioden til 22. august 2011 21. september 2011. 122101: Byens Kennel v/pernille Grøn 122104: Institutionen Børnely Tjek, at saldoen på begge konti nu er på kr. 0,00.