A/B Christiansgården BUDGET For perioden 01.06.2016 til 31.05.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 6. oktober 2016 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr: Ena Germann Sørensen 45 26 01 40 egs@datea.dk Janni Boelsgaard Godskesen 45 26 02 33 jbg@datea.dk 61765 45 26 01 02 datea@datea.dk
Note Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet boligafgift 1 3.434.731 3.434.180 3.436.600 Lejeindtægt 2 339.778 341.204 278.597 Vaskeri 3 65.075-4.937 35.000 Diverse Indtægt 4 114.505 101.500 101.500 Indtægter i alt 3.954.089 3.871.947 3.851.697 Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter 5-409.766-422.500-419.700 Forsyning 6-337.405-385.000-390.300 Renholdelse 7-40.367-30.000-48.000 Fælles drift 8-353.606-324.000-358.000 Vedligeholdelse og forbedringer 9-229.917-578.000-1.640.000 Administration 10-260.177-268.000-280.000 Diverse 5.285 0 0 Omkostninger i alt -1.625.953-2.007.500-3.136.000 Resultat af primær drift 2.328.136 1.864.447 715.697 Afskrivninger -193.182-138.000-193.000 Finansielle poster Finansielle indtægter 480 0 0 Finansielle udgifter 11-975.830-1.072.048-784.000 Finansielle poster i alt -975.351-1.072.048-784.000 Periodens resultat 1.159.603 654.399-261.303 Likviditet (se specifikation) Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld -761.303 Kommentarer: Der er budgetteret med låneomlægningen fra 3 % obligationslån til 2 % kontantlån pr. 1/10 2016. Under vedligeholdelse (note 9) er der afsat kr. 1.000.000 til afslutning på døre/vinduesprojektet. Konto 8117 2995799 (se note 12) er øremærket til dette projekt. Budget side 2
Noter Realiseret Budget Budget 1 Boligafgift Boligafgift 3.415.771 3.415.700 3.417.600 Lejeindtægt kælder 18.960 18.480 19.000 Boligafgift i alt 3.434.731 3.434.180 3.436.600 2 LejeIndtægt Lejeindtægt erhverv 263.045 262.369 205.890 Lejeindtægt p-plads og garager 31.800 31.800 31.800 Tomgang P-pladser og garager -2.100 0-5.600 Lejeindtægt bolig 47.033 47.035 46.507 LejeIndtægt i alt 339.778 341.204 278.597 3 Vaskeri Vaskeriindtægter 85.800 40.000 75.000 Serviceabonnement -19.459 0-20.000 Forbrugsmaterialer 0-10.000-10.000 Vedligeholdelse -1.266-10.000-10.000 Afskrivning 0-24.937 0 Vaskeri i alt 65.075-4.937 35.000 4 Øvrige indtægter Indbetaling fyr 101.505 101.500 101.500 Indtægt fællesarbejde 13.000 0 0 Diverse indtægt i alt 114.505 101.500 101.500 5 Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter 308.007 317.500 313.000 Bygningsforsikring 88.361 90.000 90.000 Glasforsikring 12.215 15.000 15.000 Erhvervsansvarsforsikring 1.183 0 1.700 Forsikring og ejendomsskatter i alt 409.766 422.500 419.700 Budget side 3
Noter Realiseret Budget Budget 6 Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål 0 0 15.300 El-forbrug 55.781 95.000 75.000 Vandudgift 51.930 55.000 55.000 Renovation via skattebillet 213.901 215.000 225.000 Renovation 15.794 20.000 20.000 Forsyning i alt 337.405 385.000 390.300 7 Renholdelse Snerydning, grus og saltning 27.875 30.000 30.000 Udvendig vinduespolering 5.688 0 12.000 Artikler fællesarealer 6.804 0 6.000 Renholdelse i alt 40.367 30.000 48.000 8 Fælles drift Ekstern vicevært service 330.065 324.000 335.000 Drift af maskiner og redskaber (brændsto 2.734 0 3.000 Køb af redskaber under straksafskrivning 977 0 0 Drift af varmeinstallationer 19.829 0 20.000 Fælles drift i alt 353.606 324.000 358.000 9 Vedligeholdelse og forbedringer Terræn, grund diverse 688 0 0 Kvist renovering 0 0 400.000 Udv. vinduer/døre 8.816 0 1.000.000 Beboerhus 22.079 95.000 20.000 Bygning udvendig diverse 3.125 0 0 Bygning indvendig diverse 62.528 0 0 Indvendig vedl. LL 22 2.596 0 0 Afløbsinstallationer og sanitet 8.469 0 15.000 Vandinstallationer (incl sprinkler) 10.069 0 0 Varmeanlæg 106.836 43.000 40.000 El-installationer 4.297 0 15.000 Nøgler og kort 415 0 0 Diverse vedl. til budgettering 0 440.000 150.000 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 229.917 578.000 1.640.000 Budget side 4
Noter Realiseret Budget Budget 10 Administration Ejendomsadministration 107.040 108.000 109.500 Anden administration 18.750 0 0 Varmeregnskabshonorar -23.000 0 0 Revisionshonorar, boligforeninger 37.500 32.500 32.500 Honorarer jura 0 10.000 10.000 Konsulentbistand 23.375 19.000 19.000 Kontingenter 14.287 15.000 15.000 Beboerhus -970 5.000 5.000 Repræsentation 6.126 0 6.000 Bestyrelsesgodtgørelse 18.500 18.500 18.500 Generalforsamling 1.029 0 0 Møder 12.142 10.000 12.000 Kontorartikler og tryksager 0 5.000 0 IT, kontorartikler mm. 9.835 0 9.500 Telefon og porto 3.441 5.000 5.000 Fællesarbejde 21.919 25.000 25.000 Fester 2.722 0 3.000 Ørediff. lejemål 19 0 0 Afrundinger og differencer 16 0 0 Gebyrer: PBS, Bank m.v. 7.449 15.000 10.000 Administration i alt 260.177 268.000 280.000 11 Finansielle udgifter Renter prioritetsgæld 956.697 985.000 779.000 Diverse renteudgifter 19.133 25.000 0 Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse 0 62.048 5.000 Finansielle udgifter i alt 975.830 1.072.048 784.000 Budget side 5
Likviditetsbudget Årets resultat pr. 31.05.2017-261.303 Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger 193.000 Ændring i andre tilgodehavender 0 Ændring i anden gæld 0 Regulering i alt 193.000 Likviditet til/fra driften -68.303 Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Afdrag på gæld til kreditinstitutter -693.000 Likviditet til finansiering -693.000 Årets budgetterede likviditet -761.303 Likvider, primo 3.402.155 Budgetteret likviditet, ultimo 2.640.852 Aktuelt max. på kassekredit -750.000 Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld -761.303 Budget side 6