! " # $% Side 1
& ' ( ) & ) +( ' + (,! -$%$ - - -" - $ % "! $$% $" $ $- -. --$ " $% $%$ #$ "% $% $%-" $% $ %& $.$ $.- ' % %% ". $$.!&' ( %%/ $%$%%% $$%%%%0+ (($$$%%%' ( ( 1 & ( ( 2"%%%' +$$"%%%! 0(.%%%'+) '+ (" $% 0(--%%%+3'+ 4 51%%%%+3'+) ' %%%%- 0( $%%%+3'+) '+( )"+ ($ %%% ' (& (' & 3 6 -$%%%& ( ( 3 ' + +3 & ( ( $$$%%% ( ( 1 Side 2
) 7 7 (+ %%%% ' + ) - ( 78 -%%% '+() '( + 7 + ( +3' + ) ' + ( + " ) + ' 7 + ( - %%% +3 ' ' &($.%%%%(3 ' 6 9 : 7 ' %%% +3 ' 7 ; )' +3 <.%%% +3 +3' ; ) 7=&%%%+3+3 ' 7 1 -%%% +3 ' ( +3 & %%% ' ( > ( ( ' 3' + 0 ' + %? & 3 ) ' + %%/%%(( Side 3
Side 4 ' >(+ + 51 '
"'& & < 0('( 1 ' ( ( ( ( ; ; ( 1 ' ( % ; @$% ( ' 3!( ( 0 ( A ( A) Side 5
RESULTATOPGØRELSE FOR 2004/05 Regnskab Regnskab Budget Note 2003/04 2004/05 2004/05 INDTÆGTER FRA MEDLEMMER 1 4.371 4.702 4.750 INDTÆGTER FRA ANDRE 2 1.643 2.348 1.815 INDTÆGTER I ALT 6.014 7.050 6.565 DRIFT AF BANEN 3 2.277 2.605 2.635 UDGIFTER TIL GOLFSPIL 4 852 1.052 845 UDGIFTER VEDR. KLUBHUS 5 1.021 987 935 ANDRE UDGIFTER 6 1.351 1.590 1.380 RENTER 7 504 715 660 UDGIFTER I ALT 6.005 6.949 6.455 OVERSKUD 9 101 110 Side 6
BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2005 Regnskab Regnskab Budget Note 2003/04 2004/05 2004/05 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Skov 566 566 566 Baneanlæg 8 7.919 8.533 8.425 Klubhus 9 5.755 5.516 5.560 Driftsmateriel og inventar 10 2.207 2.411 2.400 ANLÆGSAKTIVER I ALT 16.447 17.026 16.951 OMSÆTNINGSAKTIVER Andre tilgodehavender 144 84 Likvide beholdninger -88-885 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 56-801 AKTIVER I ALT 16.503 16.225 16.951 Side 7
Regnskab Regnskab Budget 2003/04 2004/05 2004/05 PASSIVER EGENKAPITAL 14 Egenkapital 2.752 2.853 2.862 EGENKAPITAL I ALT 2.752 2.853 2.862 LANGFRISTET GÆLD 12 Prioritetsgæld, indekslån 5.633 5.429 5.473 Prioritetsgæld 888 853 853 Prioritetsgæld 5.000 5.000 5.000 Leasinggæld 1.594 1.678 1.712 LANGFRISTET GÆLD I ALT 13.115 12.960 13.038 KORTFRISTET GÆLD 13 Bankgæld 273 Merværdiafgift, A-skat mv. 126 108 115 Skyldige omkostninger 280 164 450 Skyldige feriepenge 119 140 155 Skyldig maskinkøb 0 0 Forudbetalt lokaletilskud 111 0 58 KORTFRISTET GÆLD I ALT 636 412 1.051 PASSIVER I ALT 16.503 16.225 16.951 Side 8
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2004/05 Regnskab Regnskab Budget PENGESTRØMME FRA DRIFTEN 2003/04 2004/05 2004/05 Overskud 10 101 110 Afskrivninger 652 662 660 Ændringer i andre tilgodehavender -137 59 144 Ændringer i kortfristet gæld -215-224 308 PENGESTRØMME FRA DRIFTEN 310 598 1222 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Investering i Skov Investering i baneanlæg -4004-613 -505 Investering i klubhus -734 0 0 Investering i driftsmateriel og inventar -1730-535 -518 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET -6.468-1.148-1.023 PENGESTRØMME FRA FINANSERINGSAKTIVITET Optagelse af lån 5000 0 Optagelse af lån, leasinggæld 1.514 427 418 Afdrag på lån -319-331 -335 Afdrag på leasinggæld -252-343 -300 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET 5.943-247 -217 Ændringer i likvide beholdninger og bankgæld -215-797 -18 Likvide beholdninger og bankgæld pr. 01.10.04 127-88 -88 Likvide beholdning og bankgæld pr. 30.09.05-88 -885-106 Side 9
NOTER Note Regnskab Regnskab Budget INDTÆGTER FRA MEDLEMMER 1 2003/04 2004/05 2004/05 Kontingent 3.737 4.063 4.100 Indskud 447 432 450 Lockerrum 155 167 165 Matchindtægter 32 40 35 4.371 4.702 4.750 ANDRE INDTÆGTER 2 Tilskud Viborg Kommune 451 552 350 Sponsorindtægter 358 501 450 Greenfee 816 833 1000 Diverse indtægter 18 351 15 Ekstraord. Indtægter 111 1643 2.348 1815 DRIFT AF BANEN 3 Lønninger 1.279 1.471 1.427 Drift af areal og maskiner 591 625 723 Småanskaffelser 83 99 100 Vandafgift 19 79 60 Afskrivninger 333 331 325 Salg af maskiner -28 2.277 2.605 2.635 UDGIFTER TIL GOLFSPIL 4 Trænerhonorar 627 605 625 Elite/junior 176 133 165 Turneringsudgifter 35 77 35 Driving range 14 57 20 Træningsfaciliteter 180 852 1.052 845 UDGIFTER VED KLUBHUS 5 El- vand og varme 213 275 220 Vicevært rengøring 194 146 150 Forsikringer 85 92 95 Vedligeholdelse 210 143 125 Afskrivninger/afdrag 319 331 345 1021 987 935 Side 10
Note Regnskab Regnskab Budget 2003/04 2004/05 2004/05 ANDRE UDGIFTER 6 Lønnninger 640 671 690 Information, årsskrift, hjemmeside 73 113 55 Kontorudgifter 142 88 130 EDB og fotokopki 83 163 110 Kontingent DGU m.m. 135 162 140 Telefon 63 72 50 Kursus- og personaleudg. 77 103 60 Annoncer 22 63 35 PBS og Multidata 21 24 20 Møder og Tilskud til fester 77 95 70 Øvrige udgifter 18 36 20 1351 1.590 1380 RENTER 7 Renter Bank 29 49 20 Renter Kreditforening 460 610 590 Renter Leasing 14 56 50 503 715 660 BANEANLÆG 8 Afholdte udgifter 4.453 4.528 4.528 Tilskud -537-537 -537 Årets tilgang 75 Afholdte udgifter i alt 3.991 3.991 3.991 Afholdte udgifter nye huller 0 3.929 3.929 Årets tilgang 3.929 613 505 Afskrevet Afholdte udgifter i alt 3.929 4.542 4.434 Baneanlæg i alt 7.920 8.533 8.425 KLUBHUS 9 Afholdte udgifter 6.300 7.034 7.034 Årets tilgang 734 0 Afholdte udgifter i alt 7.034 7.034 7.034 Indekstillæg Afholdte udgifter 1.830 1.960 1.960 Årets tilgang 130 92 140 Afholdte udgifter i alt 1.960 2.052 2.100 Afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 2.920 3.239 3.239 Årets afskrivning 319 331 335 Akkumulerede afskrivninger i alt 3.239 3.570 3.574 Klubhus i alt 5.755 5.516 5.560 Side 11
Regnskab Regnskab Budget 2003/04 2004/05 2004/05 DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR 10 Afholdte udgifter 4.283 6.013 6.013 Årets tilgang 1.730 535 518 Årets afgang Afholdte udgifter i alt 6.013 6.548 6.531 Afskrivninger -3.473-3.806-3.806 Årets afskrivning -333-331 -325 Afgang solgt materiel Afskrivninger i alt -3.806-4.137-4.131 Driftsmateriel og inventar i alt 2.207 2.411 2.400 LANGFRISTET GÆLD 12 PRIORITETSGÆLD Nykredit, indekslån Gæld primo 5.790 5.633 5.633 Årets afdrag -286-296 -300 Årets indekstillæg 129 92 140 Gæld ultimo 5.633 5.429 5.473 Nykredit, prioritetslån Gæld, primo 921 888 888 Årets afdrag -33-35 -35 Gæld, ultimo 888 853 853 Nykredit, prioritetslån Optaget 5.000 5.000 5.000 Årets afdrag Gæld ultimo 5.000 5.000 5.000 Prioritetsgæld i alt 11.521 11.282 11.326 LEASINGGÆLD Gæld primo 332 1.594 1.594 Årets tilgang 1.514 427 418 Årets afdrag -252-343 -300 Gæld ultimo 1.594 1.678 1.712 Side 12
Regnskab Regnskab Budget 2003/04 2004/05 2004/05 KORTFRISTET GÆLD 13 Merværdiafgift, A-skat m.m. 126 108 115 Skyldige omkostninger 280 164 450 Skyldige feriepenge 119 140 155 Skyldige maskinkøb 0 Forudbetalt lokaletilskud 150 58 675 412 778 EGENKAPITAL 14 Egenkapital, primo 2.742 2.752 2.752 Årets resultat 10 101 110 Egenkapital, ultimo 2.752 2.853 2.862 Side 13