Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. august 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Ingen Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder...4 3. Indkommet meriale...5 4. Udbud af Vandhus på Panteren...6 5. Overdragelse af drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren...10 6. Forslag til ny stregi for styring af gæld og likviditet...12 7. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Børnehaven Parkhaven til Marienbergafdelingens SFO-bygning...14 8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Nyråd Klubben (Hasselitten) til Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd og Daginstitutionen De fire årstider flytter til de fraflyttede lokaler...16 9. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til køb af ejendom til Bo og Naboskab Præstø...18 10. Anmodning om anlægsbevilling til områdefornyelse i Køng...20 11. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. ændringer af børnehaver til integrerede institutioner...22 12. Kantbaner på Bogødæmningen...24 13. Havne - budget 2015, samt 2016-2019...26 14. Tillægsbevilling til integrionsborgere...28 15. Opsigelse af lejemål og deponering af resthusleje...31 16. Sammenstilling af anlægsprojekter...33 17. Ansøgninger til puljen for prive forsamlingshuse 2015...35 18. Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan nr. H17.01.02 Vordingborg Havn, Masnedø...38 19. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 - Vindmøller...40 20. Program for områdefornyelse i Vordingborg Midtby: De Røde Løbere...41 21. Vandhandleplan Planperioden 2009-2015...44 22. Program for åben arkitektkonkurrence Antonihøjen i Præstø...46 23. Anmodning om forlængelse af Region Sjællands brugsretsaftale på Stege Sundhedscenter...48 24. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde...49 25. Høring af Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan...51 26. Tillæg til godkendt kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling...53
27. ViSP - ny samarbejds- og finansieringsmodel...55 28. Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2014...58 29. Vidensbaseret Vordingborg...60 30. Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2014...62 31. Arbejdernes Boligselskab afd. 9 Riddergården - Lån til køkkener og badeværelser...63 32. DSI Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2014...65 33. Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2014...66 34. Vordingborg Boligselskab afd. 242 Egelyparken - Godkendelse af skema B...67 35. Vordingborg Boligselskab afd. 427 Rødegårdsparken - Lån til nye køkkener...70 36. Udpegning af medlem til Zealand Business College's bestyrelse...72 37. Projekt - digitale valglister...73 38. Justering af vedtægt for Digelaget Ore Strand...75 39. Delegering af kompetence inden Bygge- og Beredskabsområdet...77 40. Spørgetid...79 41. Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom - LUKKET SAG...80 42. Købstilbud på areal - LUKKET SAG...81 43. Køb af ejendom - LUKKET SAG...82 Bilagsoversigt...83 Underskriftsside...86
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/1075 - Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Borgmesteren foreslog, sag nr. 23 udgår, idet denne sag er færdigbehandlet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Derudover oplyste borgmesteren, der er udsendt supplerende bilag til sag 34. Dagsorden godkendt med de foreslåede ændringer. 3
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 4 2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/28770 - Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud. Indstilling Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 4
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 5 3. Indkommet meriale Sagsnr.: 14/5625 - Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Region Sjælland fremsender Den regionale vækst- og udviklingsstregi 2015-2018. KKR Sjælland fremsender refer fra møde den 17. juni 2015. Bilag: 1 Åben Region Sjælland - Den regionale vækst- og udviklingsstregi 2015-2018.pdf 109571/15 2 Åben Refer KKR Sjælland 17-06-2015.pdf 89059/15 Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 5
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 6 4. Udbud af Vandhus på Panteren Sagsnr.: 13/27398 - Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Udbudsloven. Sagsfremstilling Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afs budget til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstning af den nedslidte Iselinge Svømmehal, der forventes lukke medio 2017, da den på dette tidspunkt ikke længere kan leve op til lovgivningens krav. Det er derfor ønskeligt, et nyt vandhus står klar til brug i 2017. Kommunalbestyrelsen behandlede i marts 2015 rammerne for det kommende Vandhus på Panteren. Rammerne var udarbejdet af en neds arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kommunalbestyrelse og bestyrelsen for DGI Huset Panteren. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015, der skulle udarbejdes et udbud ud fra nedenstående intentioner: anlæg med et 25 meter stålbassin med 10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere varme bassiner til træning, leg og familier. faciliteter som unisex sauna, familierum, rutsjebane, hæve/sænkebund og klrevæg skulle prioriteres over f.eks. vipper. løsninger skal vægte standardiserede merialer med funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper, og alle elementer af anlæg og design skal skabes, så de bidrager til en efterfølgende effektiv og billig drift Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, der skulle arbejdes med en økonomisk model med Offentligt Priv Samarbejde (OPS) sammen med udbud af finansiel leasing. Man ønskede desuden opstillet en model med yderligere faciliteter til fællesfunktioner som cafe, reception og træning mv. I perioden marts til august har administrionen sammen med relevante rådgivere indenfor teknik, jura og finansiering udarbejdet udbudsmeriale for det samlede projekt inklusiv udkast til de mange underliggende kontraktforhold som vil skulle indgås i forbindelse med et OPS, finansiel partner m.fl. De daglige ledere af Vordingborg Svømmehal og DGI Huset Panteren har løbende været involveret i udarbejdelse af krav til rammer, funktionalitet mv. Alt meriale har løbende været drøftet i både den nedste arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunalbestyrelse og bestyrelsen for DGI huset Panteren samt i bestyrelsen for DGI Huset Panteren. Administrionen har udarbejdet et projekt, hvor der er beskrevet kravene til både vandhus og de ekstra faciliteter (cafe, reception, motionslokaler og kontorer), som kommunalbestyrelsen besluttede skulle beskrives. Arbejdsgruppen har undervejs søgt afsøge alle muligheder for synergier mellem den nuværende store hal Poten og det nye vandhus inklusiv muligheder for udnytte ledige kvadrmeter i den eksisterende bygning. Et result af dette arbejde er bl.a., de kommende administrionslokaler, som tænkes lejet ud til DGI Storstrømmen, vil blive indrettet på 1. sal af Poten og ikke som først tænkt i forbindelse med panterhjertet. Derved bliver behovet for ny anlæg i forbindelse med fællesfunktionerne i panterhjertet lidt mindre, hvilket skaber en større budgetsikkerhed i forhold til det samlede anlæg. Med denne ændring nedlægges nogle af de eksisterende omklædningsfaciliteter i Poten. Disse ersttes af nye anlæg af omklædningsfaciliteter til udeaktiviteter (kunstgræsbane, selvorganiserede udeaktiviteter mv.) og af omklædningsfaciliteterne ved svømmehal/motionslokale. 6
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 7 Konsekvensen af arbejdsgruppen har sammentænkt Potens funktioner med funktionerne i det nye vandhus er, krav til funktionerne i vandhuset og fælles funktionerne i Panterhjertet er skrevet ind i et samlet OPS udbud. Hvis kommunalbestyrelsen vælger kun udbyde vandhuset uden panterhjertet (cafe, reception, motionslokaler og kontorer) vil merialet blive tilpasset dette. Hovedpunkter i udbudsmerialet vedr. Offentligt Priv Samarbejde (OPS) om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Udbudsbetingelser inklusiv tekniske, juridiske og finansielle beskrivelser er beskrevet i den form, som det kræves af et OPS udbud og nedenfor er opsummeret en række af de centrale punkter i merialet. Vordingborg Kommune udbyder et OPS-projekt (Offentligt Priv Samarbejde) vedr. Vandhus på Panteren i Vordingborg. Vandhuset skal stå færdig til ibrugtagning i midten af 2017. Projektet udbydes som OPS med Vordingborg Kommune som Bestilleren, Fonden DGI Huset Panteren som driftsoperør og med en leasing finansiering over 25 år ved en ekstern finansiel partner. Den finansielle partner er pt. i offentligt udbud, og vinderen af dette udbud forventes kendt den 26. August 2015. Det er foruds, projektet gennemføres som et OPS projekt bl.a. for skabe innovive løsninger, give mulighed for nytænkning, muliggøre hurtigere gennemførelsesfase, forbedre totaløkonomien og sikre en god ansvars- og risikofordeling. OPS-leverandøren forventes bidrage med løsninger, som sikrer, byggeriet opfylder alle funktionskrav og kommunen opnår langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til det samlede anlæg. Den udbudte kontrakt forventes omfte projektering, byggeri samt efterfølgende teknisk drift og vedligeholdelse af bygningerne og bassiner, tilligemed eventuelle øvrige tjenesteydelser, i en kontraktperiode på 25 år. OPS-leverandørens ydelser omfter overordnet: Anlægge et samlede svømmeanlæg med i gennemsnit 300 daglige besøgende og indeholdende følgende skal -funktioner: o o o o o o o Ét 25 x 25 meter bassin med 10 baner med mulighed for fleksibel opdeling Familieafdeling med ét babybassin og ét bassin til forskellige aktiviteter som børnesvømning, vandtræning, leg og lign. Tilknyttede omklædnings- og badefaciliteter og én fælles sauna. Rutchebane i eget kar. Udendørs varmt-/koldt badetønde. Tilknyttede depoter, faciliteter til livreddere og alle funktioner som er lovmæssigt påkrævede som fx samaritter-rum og rum til kemikalier. Teknikrum tilpasset de tilbudte tekniske løsninger. Anlægge fællesfaciliteter til reception, cafe, kontor og motionslokaler (Panterhjertet) samt omklædningsfaciliteter til udeaktiviteter Samlet plan for udearealer i byggefeltet samt anlæg af parkeringspladser til cykler og biler svarende til anlæggets størrelse. Bygningsdrift, vedligehold samt forsyning af anlægget. Fuld daglig drift af vandbehandlingsanlæg OPS leverandøren skal projektere, anlægge og drive et fuldt funktionsdygtigt anlæg, der indeholder alle nødvendige funktioner og tilknyttede inventar/udstyr i relion til de af bestiller krævede funktioner og aktiviteter. Det er således op til OPS leverandøren udarbejde det endelige program og arealbehov. 7
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 8 Bestilleren vil vægte det positivt, OPS leverandør indenfor anlægssummen også anlægger kan - funktioner som f.eks. hæve/sænkebund i varmt vandbassin, infrarød sauna, wellness funktioner udendørs og indendørs. De kontraktlige forhold omkring et OPS projekt forudsætter en række kontrakter mellem både OPS leverandør og Vordingborg Kommune som bestiller, mellem Vordingborg Kommune, OPS-leverandør og DGI Huset Panteren og mellem Vordingborg Kommune og finansiel partner. Hovedparten af disse kontrakter ligger i udkast, men vil først blive endelig udfærdiget efter den konkurrenceprægede dialog er afsluttet. Formålet med de kontrakter, som nu foreligger i udkast er sikre så entydige og gennemsigtige aftaler og grænseflader mellem parterne med henblik på bedst mulig kvalitet og driftssikkerhed for brugerne, og bedst mulig omkostningsstyring for kommunen. Tildelingskriterier ved valg af OPS leverandør Tildelingskriteriet er "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud". OPS-kontrakten vil blive vurderet under afvejning af, om tilbuddet, ud fra en samlet anvendelse af de nedenfor anførte underkriterier, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er foreslået tre underkriterier med følgende vægtning: pris 40%, leverancens funktionalitet og arkitektur 20% og drift/vedligeholdelse 40%. Den samlede pris fra en kommende OPS leverandør medtager således den samlede udgift til anlæg og drift for den 25 årige periode. De bydende OPS-leverandører vil grundlæggende komme til konkurrere på, hvem der indenfor den angivne maksimale anlægssum kan skabe den bedste løsning -funktionelt og arkitektonisk- i forhold til funktioner som er skal funktioner samt medtage flest mulige af de kan funktioner, som er oplistet. Dertil skal lægges den årlige betaling for drift af anlægget over 25 år. Totalsummen af anlægsudgift og samlet driftsbetaling i 25 år udgør prisen som der konkurreres på. Det samlede udkast til udbud mv. forelægges for både arbejdsgruppen vedr. Vandhuset og bestyrelsen for DGI Huset Panteren den 10. august 2015. Udtalelser fra begge vil foreligge ved behandlingen på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 12. august, og indgå i den videre politiske behandling. Det videre forløb inklusiv økonomi Den samlede opgave blev udsendt i prækvalifikion i begyndelsen af juli og resultet af denne prækvalifikion forventes være klar den 20. august. Udbudsbetingelser vil efter den politiske behandling blive sendt ud til de, som er prækvalificerede. Udbuddet bliver gennemført som konkurrencepræget dialog, da der er tale om en særlig kompleks kontrakt, hvor de finansielle/økonomiske og juridiske vilkår ikke lader sig fastlægge uden en grundig dialogfase. Når dialogfasen er afsluttet i løbet oktober, vil det endelig udbudsmeriale blive udarbejdet. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil være byggeherre for Vandhuset, og vil få det endelig udbudsmeriale forventes forelagt til godkendelse den 18. november 2015. Herefter vil merialet blive udsendt til de prækvalificerede, som får frem til begyndelsen af januar 2016 med udarbejde deres tilbud. Januar vil blive brugt til evaluere de indkomne tilbud, og i februar vil resulter blive forelagt de relevante fagudvalg med henblik på endelig politisk behandling den 25. februar 2016. Herefter vil kontrakten kunne underskrives primo marts 2016, og anlægsarbejdet kan gå i gang umiddelbart herefter. Som beskrevet ovenfor har man i udbudsmerialet integreret vandhus og fælles funktioner, hvilket gør det muligt udbyde det samlet i et OPS udbud. Hvis kommunalbestyrelsen vælger kun udbyde vandhuset uden panterhjertet (cafe, reception, motionslokaler og kontorer) vil merialet blive tilpasset dette. Der er jf. den godkendte investeringsplan samlet afs 55 mio. kr. alene til anlæg af vandhus på Panteren. Det er estimeret de øvrige funktioner, som kommunalbestyrelsen ønskede beskrevet, så som cafe, reception, motionslokaler og kontorer vil beløbe sig til ca. 25. mio. kr. Med det fremlagte samlede projekt med både vandhus, reception, cafe, motionslokaler, kontorer mv. forventes anlæg koste 80 mio. kr. bestående af 68 mio. kr. til OPS leverandørens anlæg samt ca. 12 mio. kr. til alle øvrige bygherreomkostninger inklusiv omkostninger til indretning og ombygning af Poten til funktioner, som ellers ville skulle være anlagt i Panterhjertet. 8
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 9 Med beslutningen om gennemførelse af en finansiel leasing over 25 år, vil dette beløb udgå af anlægsrammen, idet kommunens udgift -med denne valgte finansielle løsning med en finansiel leasing partner- vil være en årlig leasingudgift over de næste 25 år. Administrionen har på baggrund af de oplysninger som blev forelagt kommunalbestyrelsen i marts 2015 og de aktuelle oplysninger om leasingmarkedet beregnet, der over de kommende 25 år vil være en mindre årlig driftsbesparelse i forhold til de nuværende driftsbudgetter til den gl. svømmehal og til DGI Huset Panteren. Samtidig skal det bemærkes, der i 2042 skal reserveres ca. 35 mio. kr. til overtagelse af anlægget ved leasingperiodens udløb. Det er forts usikkert hvor stor en del af beløbet, der skal deponeres, idet der først kan søges om delvis deponeringsfrigivelse i august 2016. Hvis der ikke opnås dispension for deponering, skal der deponeres et beløb svarende til opførelsesomkostningerne. Dette beløb bliver frigivet løbende over deponeringens 25 årige løbetid svarende til 3,2 mio. kr. årligt, hvis alle 80 mio. kr. skal deponeres. Når resultet af det finansielle udbud foreligger den 26. august 2015, vil der blive lavet en særskilt sag vedr. de samlede økonomiske konsekvenser i anlægsbudget, driftsbudget, potentiel deponering, kassebeholdning mv. Sagen er til orientering for direktionen forud for mødet i Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets møde den 12. august Bilag: 1 Åben Vandhuset - Udbudsbetingelser 6. august 2015 110327/15 2 Åben Vandhuset - OPS Kontrakt-udkast 06082015 110304/15 3 Åben Vandhuset - Bilag 5 Trepartsaftalet 06082015 110302/15 4 Åben Vandhuset - Bilag 3 Betalingsmekanisme 06082015 110301/15 5 Åben Vandhuset - Bilag 1 Tekniske krav 06082015 110299/15 6 Åben Vandhuset - Appendiks 3 Udbudsvilkår 06082015 110297/15 7 Åben Vandhuset - Appendeks 1 Krav til udbudsmodel 06082015 110295/15 Indstilling Administrionen indstiller, sagen tages til efterretning Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12-08-2015 Sagen blev drøftet, og udvalget anbefaler, listen over kan-muligheder udbygges inden dialogfasen. Udvalget ser frem til følge udbudsfasen i de kommende måneder. Indstillingerne anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 9
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 10 5. Overdragelse af drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren Sagsnr.: 15/15647 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse Virksomhedsoverdragelsesloven, Hoved-Med aftale for Vordingborg Kommune, Sagsfremstilling Den erhvervsdrivende fond DGI huset Panteren har i skrivelse af 16. juni 2015 anmodet Vordingborg Kommune om måtte overtage driften af Vordingborg Svømmehal med virkning fra 1. januar 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015 DGI huset Panteren skulle stå for driften af det nye vandhus, når det står færdig i 2017. Fondens anmodning handler således om overtage driften af den gamle svømmehal fra 1. januar 2016 og frem til det nye Vandhus kan tages i brug i 2017. Anmodningen bygger på en række argumenter, som alle understøtter ønsket om kunne give brugerne en række umiddelbare fordele samt forberede en så uproblemisk flytning som muligt. Fonden peger på, hvis man overtager driften af svømmehallen vil man kunne bl.a. skabe mere sammenhængende tilbud til borgerne og sikre en øget synliggørelse af aktiviteter for borgerne, ligesom det er forventningen, der kan laves en bedre kapacitetsudnyttelse af både svømmehal og bygningerne på Panteren. Derudover slår fonden på, man vil kunne skabe øget arbejdsglæde for medarbejderne gennem mere varieret opgaveportefølje, og man potentielt vil kunne få en bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer. Lederen af svømmehallen er allerede involveret i udarbejdelsen af udbudsmerialet for det nye vandhus, og fonden vurderer, hvis driften af svømmehallen allerede nu overgår til dem, vil det være langt lettere skabe grundstenene til den fremtidige virksomhedskultur. Desuden understreges det i henvendelsen, sammenlægningen kan øge kundegrundlaget og tiltrække nye kundegrupper. Overtagelse af driften vil følge gældende lov og retningslinjer for virksomhedsoverdragelse med alle relevante organer, medarbejderhøring og inddragelse af repræsentanter fra relevante faglige organisioner som beskrevet i Hoved-medaftalen. Administrionen anbefaler på baggrund af ovenstående, proces for virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI-huset Panteren igangsættes. Sagen har været behandlet på lokaludvalgsmøde i Vordingborg Svømmehal og vil ligeledes blive behandlet på Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur samt på Hovedudvalget. Udtalelser fra Områdeudvalg og Hovedudvalg vil foreligge ved behandlingen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. I henhold til budget 2015 er der afs i alt 2.672.000 kr. til drift af Vordingborg Svømmehal. Sagen drøftes på møde i Med-Hovedudvalget den 18. august 2015 og udtalelse herfra vil foreligge til udvalgets møde. Bevillingsønske Konto 2016 2017 2018 2019 Drift Fonden DGI Huset 2.688 2.088 Anlæg Afledt drift 10
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 11 Finansiering Drift Iselinge Svømmehal -2.688-2.088 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning 0 0 Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der jævnfør sagen i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015, blev overført henholdsvis 600.000 kr. i 2017 og 2.688.283 kr. i 2018 og 2019 fra Iselinge Svømmehal til Fonden DGI- Huset. Således søges nu overført budgettet for Iselinge Svømmehal for årene 2016 og 2017. Hvilket betyder budgettet flyttes fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetramme til udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings budgetramme, som et tilskud til DGI-Fonden, i stedet for som nu hvor der udbetales løn og øvrig driftsudgifter vedr. svømmehallen under udvalget for Kultur-, Idræt og Fritid. Derudover kan det bemærkes der i Vordingborg Kommunes budgetoplæg for 2016 er et budget til Bosei Svømmehal på 1.186.685 kr. i 2016-2017 og 1.144.968 kr. i 2018-2019. Bilag: 1 Åben Udtalelse medudvalg Vordingborg Svømmehal 108540/15 2 Åben Not om overtagelse af drift af Vordingborg Svømmehal.tif 108591/15 Indstilling Administrionen indstiller, DGI huset Panteren med virkning fra den 1. januar 2016 overtager driften af Vordingborg Svømmehal, proces for virksomhedsoverdragelse igangsættes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 18. august 2015 var udsendt pr. mail inden mødet. Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 11
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 12 6. Forslag til ny stregi for styring af gæld og likviditet Sagsnr.: 15/17778 - Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har i dag en finansiel politik. Der er fra administrionen et ønske om omskrive denne politik til en stregi for styring af gæld og likviditet og samtidig opderet både formuleringer og enkelte steder også indholdet. Både den eksisterende politik og forslaget til nye stregi er vedlagt sagen. Der er foretaget så mange ændringer i teksten det ikke med fordel kan præsenteres med korrektur-funktionen. I stedet beskrives nedenfor de indholdsmæssige ændringer som forslaget til ny stregi indeholder. Repo-forretning er tilføjet som et muligt værktøj til placering af likviditet. Baggrunden er det er en fornuftig måde håndtere modpartsrisikoen ved indeståender over 750.000 kr. samt et produkt, som kan forbedre afkastet uden risikoen forøges nævneværdigt. Repo-forretning er kort fortalt et givent beløb investeres i eksempelvis danske Stsobligioner eller lignende sikre papirer. Når kommunen har behov for likvide midler omkring månedsskifte låner vi det beløb, der er behov for, hvor banken har sikkerhed i obligionerne. Dette lån er kun relevant 2-3 dage om måneden og resten af tiden kan de likvide midler være investeret. Selv med de nuværende negive renter er business-casen god på denne investeringsform. Det er skrevet ind, Vordingborg Kommune ikke har stor appetit på risiko i forbindelse med investering af likviditet. Det er borgernes penge og de skal ikke tabes på det finansielle marked. Hverken ved have alle midler placeret i en bank, som potentielt kan gå konkurs, eller ved placere midlerne i risikobetonede værdipapirer. Stregien præciserer alle fremtidige lån skal optages i danske kroner. Samtidig orienteres om der i øjeblikket er et enkelt lån i CHF som har en markedsværdi omkring 28 mio. kr. dette lån skal indfries på et tidspunkt, hvor administrionen vurderer det er gunstigt. I den tidligere politik var der mulighed for en andel af lånene var optaget i EUR. Til orientering er vedlagt seneste depotstus over værdipapirer i Vordingborg Kommune udarbejdet af Nordea. Porteføljen har været uændret i en lang årrække bortset fra når obligionerne er blevet udtrukket og dermed indløst. Ved eksempelvis omlægge dette til den foreslåede Repo-forretning kan det både mindske træk på kassekreditten hver måned samt give et forventet lidt bedre afkast. Ligeledes er vedlagt seneste rapport fra Nordea om gældsporteføljen. Heraf fremgår det en ret stor andel af Vordingborg Kommunes lån er med fast rente i hele lånets løbetid. Der er dog også nogle lån med variabel rente og endelig det omtalte lån i CHF. Renten på disse lån er markant lavere end de fastforrentede, men risikoen for en rentestigning på 2,3 eller 4 procent er til gengæld til stede. Det anbefales fra flere sider have en balanceret sammensætning af gælden med en overvægt i fast rente for tiden, hvilket svarer meget godt til Vordingborg Kommunes portefølje. Bilag: 1 Åben Stregi for styring af gæld og likviditet 112062/15 2 Åben Eksisterende finansiel politik 112063/15 3 Åben depotstus.pdf 112240/15 4 Åben Gældsrapport Juli 2015.pdf 112238/15 12
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 13 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til ny stregi for styring af gæld og likviditet godkendes med virkning fra 1. september 2015 og stus på investeringsportefølje og gældsportefølje tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales dog således beslutningskompetencen til foretage valg af investeringsforeninger, i hvilke fonde midler kan anbringes (0-50%), herunder aktier, højrente- og virksomhedsobligioner (dog max. 10%) forts fastholdes i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 13
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 14 7. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Børnehaven Parkhaven til Marienbergafdelingens SFO-bygning Sagsnr.: 15/11711 - Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Merete Ludvigsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring. Sagsfremstilling I forbindelse med renovering og ombygning af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling, blev det besluttet, SFO bygningen skulle anvendes til dagtilbud. I den forbindelse blev det besluttet, daginstitutionen Parkhaven skulle flytte fra deres lejede lokaler til kommunalt ejede bygninger i den nuværende SFO ved Marienberg afdelingen. Udgifterne til ombygningen af SFO bygningerne til en 0-6 års daginstitution og flytning af Parkhaven blev skønnet til 2,2 mio. kr. I den godkendte investeringsoversigt for 2015 2018, blev der i 2015 afs 1,2 mio. kr. og i 2016 afs 1,0 mio. kr. til flytning af Parkhaven til SFO bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling. Administrionen beder om en anlægsbevilling og frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Xa-0007116087-00002 1.200 1.000 Afledt drift Finansiering Drift Afs Xa-0007116087-00002 -1.200-1.000 rådighedsbeløb Kassebeholdning 0 0 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs rådighedsbeløb i 2015 på 1,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2016 til flytning og ombygning af Parkhaven til Gåsetårnskolen, Marienberg afdelingens SFO bygning. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016, der frigives et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 24-06-2015 Indstillingen anbefales. 14
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 15 Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 15
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 16 8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Nyråd Klubben (Hasselitten) til Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd og Daginstitutionen De fire årstider flytter til de fraflyttede lokaler Sagsnr.: 15/16875 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring. Sagsfremstilling I den godkendte investeringsoversigt for 2015 2018, blev der i 2016 afs 5 mio. kr. til det fælles projekt med flytning af Nyråd Klubben (Hasselitten) til Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd og flytning af daginstitutionen De fire Årstider til Nyråd Klubbens (Hasselitten) nuværende lokaler. Baggrunden for de to flytninger blev beskrevet i budgetmerialet i 2014 og bunder i, der med den nye folkeskolereform er skabt grundlag for, der skal skabes en langt tættere sammenhæng med skolens læringsrum og klubtilbuddets læringsrum. En sammentænkning af skoleklub og skole på Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd mcher folkeskolereformens intentioner om fælles læringsmiljøer. Via en ombygning af Nyrådafdelingens nuværende lokaler kan skoleklubtilbuddet rummes inden for de nuværende undervisningslokaler. Derved frigøres Nyråd Klubbens (Hasseliten) lokaler til daginstitutionen De fire Årstider pr. 1. juli 2016 kan fraflytte deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. Flytningen til de nuværende klublokaler vil give daginstitutionen en bedre fysisk ramme for børnenes hverdag og mulighed for et større optag. Bygningstilpasningerne skal påbegyndes nu for, flytningerne kan finde sted i forhold til tidsplanen og være klar til skoleåret 2016/17 og i lighed med budgetaftalernes intention om omflytning/ombygning skal implementeres i 2016. Lejemålet til daginstitutionen De Fire årstider kan fraflyttes den 1. juli 2016 og er opsagt pr. 1. juli 2015. Der vil således være en besparelse på driften svarende til huslejen på 230.000 kr. i 2016 og 470.000 kr. fra 2017 og frem. Denne besparelse blev indarbejdet i forbindelse med det vedtagne budget 2015-2018, da den udgjorde en del af udmøntningen på de 20 mio. kr. Administrionen søger om anlægsbevilling til projektet og om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2015 i stedet for først i 2016. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Flytning inkl. bygningsmæssige tilpasninger for De Fire Årstider og ombygning til skoleklub på Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd 5.000 Daginstitution Nyråd -2.000 16
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 17 Afs Skoleklub Nyråd -3.000 rådighedsbeløb Kassebeholdning -5.000 5.000 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs 2 mio. kr. til Daginstitution i Nyråd og 3 mio. kr. til skoleklub i Nyråd i 2016. Rådighedsbeløbene på henholdsvis 2 mio. kr. og 3. mio. kr. vil kunne fremrykkes fra 2016 til 2015 med kassebeholdningen som mellemregning. Indstilling Administrionen indstiller, der søges en anlægsbevilling på 5 mio.kr. til flytning af daginstitution De fire Årstider til Nyråd Klubbens (Hasselitten) nuværende lokaler og indretning af skoleklub på Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd, rådighedsbeløbene på henholdsvis 2 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2016 til flytning af daginstitution i Nyråd og indretning af skoleklub i Nyråd, overføres til 2015, samt rådighedsbeløbene i 2015 frigives. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 11-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 17
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 18 9. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til køb af ejendom til Bo og Naboskab Præstø Sagsnr.: 15/14123 - Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Efter lang tids søgen er det lykkedes finde egnede lokaler til Bo og Naboskab Præstø. Det er blevet besluttet købe Håndværkervej 3 i ombygget tilstand. Det er de samme lokaler som Bo og Naboskab har lejet indtil nu. Vordingborg Kommune køber ejendommen til en købspris på 5.075.000 kr. + moms i alt 6.281.250 kr.. Jf. momsloven er der mulighed for få momsfradrag når det er en væsentlig ombygning og ombygningsudgifterne udgør mindst 25 % af den seneste ejendomsværdi ex. grundværdi. Således kan Vordingborg Kommune fradrage momsen via købsmomsordningen. Overtagelsesdoen er fasts til 1.7.2015 Denne sag er opfølgning på Sundheds- og Psykiriudvalgets tidligere beslutninger. Beløbet finansieres af en del af rådighedsbeløb på anlægsprojektet tilgængelighedsforanstaltninger med 75.000 kr. og en del af anlægsprojektet BN Præstø indretning af faciliteter med 500.000 kr. samt anlægsprojekt BN Præstø og værested Toronto med 1.500.000 kr. Beløbene på de 3 anlægssager er frigivet. Derudover er der afs 3.000.000 kr. i budget 2015 til formålet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg 5.075 Afledt drift Finansiering Afs BN Præstø nye lokaler -3.000 rådighedsbeløb Afs Del af BN Præstø -75 rådighedsbeløb adgangsforhold Afs BN Præstø og værested -1.500 rådighedsbeløb Toronto Afs Del af BN Præstø -500 rådighedsbeløb indretning. faciliteter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling Administrionen indstiller, der søges en anlægsbevilling på 5.075.000 kr. til køb af ejendommen Håndværkervej 3, Præstø, 18
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 19 der søges en tillægsbevilling på 2.075.000 kr. til rådighedsbeløbet på 3.000.000 kr., rådighedsbeløbet på 5.075.000 kr. frigives til køb af ejendommen Håndværkervej 3 i Præstø, tillægsbevillingen på 2.075.000 kr. finansieres af del af rådighedsbeløb på anlægsprojektet tilgængelighedsforanstaltninger med 75.000 kr. og del af anlægsprojektet BN Præstø indretning af faciliteter med 500.000 kr. samt anlægsprojekt BN Præstø og værested Toronto med 1.500.000 kr. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den 06-08-2015 Fraværende: Mette Høgh Christiansen Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 19
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 20 10. Anmodning om anlægsbevilling til områdefornyelse i Køng Sagsnr.: 07/31506 - Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune gennemførte i årene 2009-2013 en områdefornyelse i Køng. Projektet blev formelt afsluttet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet den 30. april 2015. Områdefornyelsen har været gennemført med midler fra det daværende Velfærdsministerium (efterfølgende overgået til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL)) efter en fordeling med 1/3 støtte fra sten og 2/3 i anlægsbudget fra Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune afste i april 2009 en anlægsbevilling på 3.025.000 kr. I et områdefornyelsesprojekt var det muligt mche stens midler med supplerende EU-midler via Den Lokale Aktionsgruppe (LAG-Vordingborg). De økonomiske tilskud i projektet var gensidigt afhængige, således midlerne fra Velfærdsministeriet kun kunne udløses, såfremt Vordingborg Kommune afste midler til projektet, og de supplerende EU midler via LAGen kunne kun udløses, såfremt der var stsmidler i projektet. Disse forhold har betydet, der i forbindelse med afslutning af LAG-delen af projektet blev udarbejdet ét samlet revisionsgodkendt regnskab for hele projektet. Dette regnskab med revisionserklæring har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskab imidlertid meddelt man ikke kan godkende, da der skal aflægges regnskab separ for ministeriets tildelte områdefornyelsesmidler. Administrionen har derfor fået udfærdiget endnu en revision, som viser der er hjemtaget 106.373 kr. for meget i forhold til tilsagnet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, da de kommunale udgifter i projektet har været lavere end forventet. Således er opgørelsen som følger: Regnskabsudgifter i alt Tilskud fra LAG-Vordingborg Udgifter der dækkes af Vordingborg Kommune og MBBL med krav om 2/3 egenfinansiering MBBL s andel (1/3) Vordingborg Kommunes andel (2/3) Hjemtaget refusion fra MBBL For meget hjemtaget (1.500.000 kr.- 1.393.627 kr.) 5.718.826 kr. 1.537.946 kr. 4.180.880 kr. 1.393.627 kr. 2.787.253 kr. 1.500.000 kr. 106.373 kr. Det endelige anlægsregnskab blev opgjort til 2.787.253 kr. og udviste et mindre forbrug på 281.415 kr. som Kommunalbestyrelsen besluttede tilføre kassebeholdningen. Imidlertid burde anlægsregnskabet ikke være afsluttet endeligt før revisionsgodkendelse af alle tilskudsmidler var foretaget. Derfor søges der nu om en anlægsbevilling til tilbagebetalingen på de 106.373 kr., svarende til for meget hjemtaget støtte. Beløbet skulle rettelig være frrukket de 281.415 kr. som blev tilført kassebeholdningen Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Køng områdefornyelse 106,4 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning -106,4 20
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 21 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale bemærker, anlægsregnskabet rettelig først burde være afsluttet nu og derved havde udvist et samlet mindreforbrug på 175.343 kr. I stedet for et mindreforbrug på 281.416 kr. som blev tilført kassebeholdningen, hvorfor de 106.073 kr. bør afholdes af kassebeholdningen. Indstilling Administrionen indstiller, der afsættes en anlægsbevilling til tilbagebetaling af for meget hjemtaget støtte i forbindelse med områdefornyelsen i Køng på 106.373 kr. med samtidig frigivelse af rådighedsbeløbet og beløbet på 106.373 kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 21
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 22 11. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. ændringer af børnehaver til integrerede institutioner Sagsnr.: 15/10554 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Annie Røn Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bevilgede og frigav på møde den 28. august 2014, 3,5 mio. kr. til flytning af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skole, Mern afdeling. Midlerne blev frigivet som en del af den samlede anlægsbevilling på 6.950.000 kr. til gennemførelse af den besluttede omstrukturering på dagtilbudsområdet. Afdelingen for Kommunale Bygninger har igangs udbudsrunden og licitionsresultet foreligger til udvalgsmødet. Gennem projekteringsfasen var det imidlertid tydeligt, den nødvendige ombygning ikke kan holdes inden for bevillingen på 3,5 mio. kr., da SFO-bygningerne ikke var anvendelige som daginstitution, og der skulle i stedet gennemføres ombygninger på selve skolen. Det var forventningen, ombygningen bliver 2,7 mio. kr. dyrere end først antaget. Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2015 flytningen af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skole, Mern Afdeling, og godkendte et lukket bilag, hvor det bl.a. fremgår, henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet inden for egen ramme samlet afsætter yderligere 2,0 mio. kr. til projektet. Der til kommer bidrag fra Afdelingen for Kommunale Bygningers fra puljer til udvendig bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger på i alt 0,7 mio. kr. De yderligere beløb på 2,0 mio. kr. fra henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet ønskes overført fra drift til anlæg, og denne anlægsbevilling ansøges samtidig frigivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Anlæg Flytning af Mern Børnehave 2.000 Afledt drift Finansiering Anlæg Renovering Mern Skole -400 SFO Drift Dagtilbud -1.000 Drift Skole -600 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der er reserveret 1,6 mio. kr. på driften på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet (Kulsbjerg Skole) til flytning af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skole, Mern afdeling. Derudover er der reserveret 0,4 mio. kr. på anlæg vedr. anlægsprojektet renovering af Mern Skole SFO. 22
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 23 Indstilling Administrionen indstiller, der søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2 mio. kr., samt rådighedsbeløbet frigives, tillægsbevillingen finansieres af 1,6 mio. kr. på driften fra henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet og med 0,4 mio. kr. vedr. anlægsprojektet renovering af Mern Skole. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 24-06-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen tiltrådt. 23
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 24 12. Kantbaner på Bogødæmningen Sagsnr.: 15/11531 - Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Bjørn Buch Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling Udfordringen med cyklisme på Bogødæmningen er et kendt fænomen og der kommer, især i sommerperioden, mange henvendelser omkring utryghed ved passere dæmningen på cykel. Problemet er blevet undersøgt mange gange tidligere. En udvidelse af dæmningen for få plads til cykelstier ville nurligvis være den bedste løsning, men det synes urealistisk finde finansiering til så stort et projekt i den nærmeste fremtid. Vejen er en klasse 1 vej på landet, og dens primære funktion er derfor ikke cyklisme. Dog viser den seneste tælling fra 2014, der i gennemsnit er 25 cyklister pr. døgn. Da vejen er en del af forskellige nionale og internionale cykelruter, må det forventes, de er koncentreret i sommermånederne. Tallene fra færgen Ida viser, der i sejlperioden i 2014 fra 15. maj til 15. september var ca. 8000 cykler. Da den eneste vej væk fra Bogø for cyklister er over dæmningen, må det forventes, de har passeret dæmningen. Det giver et gennemsnit på 50 cyklister pr. døgn i sommerperioden. Administrionen har arbejdet på et løsningsforslag med asfaltering helt ind til autoværn og en markering af kantbanen. Dette vurderes være den bedste løsning til en økonomi, der er mulig realisere. Her vil der også være en finansiel udfordring, men ikke i nærheden af en udvidelse af dæmningen. I alt vil der skulle laves en vejopbygning på ca. 3.600 m², hvilket med et groft overslag løber op i 1.400.000 kr. Administrionen forslår bruge midlerne fra de cykelstiprojekter, der har været udført på Møn. Administrionen har i de tidligere år arbejdet på cykelstier fra Stege til Borre. De er afleveret og er afsluttet over for Vejdirektoret, der har ydet tilskud til projekterne. De har vist sig være en stor succes både for de lokale brugere og turisterne. Projekterne er udført billigere end antaget i første omgang. Der er på anlægssagerne Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) og Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) et samlet overskud på 1.360.000 kr. Administrionen anbefaler, der arbejdes videre med løsningsforlaget med kantbaner på Bogødæmningen, og der tilføres 1.400.000 kr. fra kassen. Dette beløb udlignes med 1.360.000 kr. når der laves regnskab for cykelstiprojekterne i efteråret 2015. Administrionen vil udføre arbejdet i eget regi. Arbejdet vil blive udført i et sammenhængende forløb, i perioden fra den 15. september 2015, hvor færgen Ida stopper med sejle og inden den 1. maj 2016, hvor den starter igen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Kantbaner på -1361 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Bogødæmningen Cykelsti ( Hjertebjerg/Borre) -791 24
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 25 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Cykelsti (Udby/Keldby) -570 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for budget 2015-2019 resterer en anlægsbevilling i 2015 på anlægsprojekterne Cykesti på Møn (Hjertebjerg/Borre) med 790.760 kr. og Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) med 569.478 kr. Indstilling Administrionen indstiller, der arbejdes på en løsning med kantbaner over Bogødæmningen, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.361.000 kr. til kantbaner på Bogødæmningen, der frigives et rådighedsbeløb på 1.361.000 kr. i 2015 til kantbaner på Bogødæmningen, bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen, bevillingen foreslås finansieret af forventet restbevilling anlægsprojekter, på henholdsvis Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) med 790.760 kr. og Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) med 569.478 kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-08-2015 Indstillingen anbefales, idet udvalget bemærker, bevillingen i første omgang finansieres af kassebeholdningen og forventet overskud fra restbevilling anlægsprojekter på et tilsvarende beløb efterfølgende tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2015 Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 25
Kommunalbestyrelsen 27-08-2015 26 13. Havne - budget 2015, samt 2016-2019 Sagsnr.: 15/11830 - Område: Økonomi - Sagsbeh: Maria Bille Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Havnenes budgetter er i 2015, samt 2016-2019 udfordret på økonomien. Der er i forbindelse med budgetopfølgningerne for 2015 blevet gjort opmærksom på, der forventes et relivt stort merforbrug på havnene ved årets udgang. Merforbruget skyldes primært gammel gæld, samt midlertidige udfordringer på havnene som følge af beslutning om ny struktur i havneorganisionen. Grundlaget for havnenes budgetter er som udgangspunkt udelukkende til den daglige drift, det betyder der i budgetterne ikke er mulighed for, dække merforbrug/gammel gæld. På Klintholm Havn forventes i 2015 et merforbrug på 644.886 kr., merforbruget er overført til 2015 og er gammel gæld der stammer fra 2013. Ligeledes forventes der på Stege Havn et merforbrug på 280.000 kr., heraf er 130.000 kr. merforbrug fra 2014 overført til 2015 vedr. reparion af bedding, arbejdet med reparion af beddingen fortsætter i 2015, hvorfor der forventes et samlet merforbrug på 280.000 kr. En anden afledt effekt af den nye struktur i havneorganisionen, er et forventet merforbrug på Nordhavnen på 1.150.000 kr., da besparelsen i forbindelse med harmonisering af havnene, hvor havnene skiftede fra Vej, Park og Havneservice til Trafik, Park og Havne, ikke kan realiseres i 2015, da besparelsen vedr. løn først vil få effekt i 2016. Merforbruget i 2015 forventes kunne finansieres indenfor Trafik, Park og Havne. For havnene fremadrettet kan driftes på et fornuftigt grundlag, er det nødvendigt havnene får eftergivet deres gamle gæld og merforbrug i 2015. Baggrunden herfor, er budgetterne for havnene ikke er gearet til uforudseelige udgifter, da budgetterne ikke kan rumme andet end den daglige drift. I starten af 2015 blev den endelige aftale mellem Vordingborg Kommune og Præstø Søsportscenter underskrevet. Aftalen blev indgået på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om stregi for kommunens havne, hvor kommunen i forlængelse heraf i 2012 har opsagt samarbejdet med Præstø Sejlklub. Vordingborg Kommune har således overtaget driften af Præstø Havn pr. 1. september 2014, regnskabsresultet for 2014 viste netto en merudgift på 112.000 kr., merudgiften er overført til budget 2015. Ved Vordingborg Kommunes overtagelse af Præstø Søsportscenter, har kommunen overtaget en havn i økonomisk balance. I forbindelse med overtagelsen, er der dog sket en harmonisering af havnetaksterne. De justerede havnetakster for 2015 og fremadrettet betyder, der forventes færre indtægter på ca. 300.000 kr. i Præstø Havn. Selvom udgiftsbudgettet er justeret, ansøges om en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2015-2018, se bilag 1. Pr. 1. januar 2016 overtager Vordingborg Kommune ligeledes Hårbølle Havn jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. marts 2015. Ligesom Præstø Havn gælder, der ikke er taget stilling til havnens budget. Taksterne for Hårbølle Havn vil blive harmoniseret til gældende takstreguliv og budgettet for Hårbølle Havn viser et overskud på ca. 45.000 kr. årligt, se bilag 2. På Klintholm Havn og Masnedsund Havn er der i budget 2015, samt 2016-2019 budgetteret med afdrag og renter på henholdsvis 337.228 kr. og 122.628 kr. i 2015 og 340.610 kr., samt 123.858 kr. i 2016-2019. Begge havne skal hvert år give et overskud svarende til afdrag og renter, da der i forbindelse med køb af begge havne, er blevet besluttet havnenes drift skal finansiere udgiften vedr. afdrag og renter. Udgiften på afdrag og renter, skal rettelig ikke bogføres på havnenes driftskonto, men på hovedkonto 7 renter, hvor udgiften allerede er budgetteret. For forenkle princippet vedr. afdrag og renter og følge revisionens anvisninger, herunder indenrigsministeriets regler, anbefales det, budgetterne vedr. afdrag og renter tilføres kassen, da afdrag og renter allerede er budgetteret på hovedkonto 7 renter. 26