19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København. kl. 12.30 inviterer bestyrelsen de afgående bestyrelsesmedlemmer til frokost på restaurant l'alsace, Ny Østergade 9 / Pistolstræde i København. Punkt Tema Bilag 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012 3 Siden sidst Bilag B. Siden sidst 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 5 Lukket punkt: Den journalistiske Efteruddannelse (DjE)/ Pressens Uddannelsesfond (PU) Materiale fremsendes separat 6 Status bygninger Bilag D1. Domicil projekt vest Bilag D2. Domicil projekt øst 7 Udviklingskontrakt 2010-12 Bilag E1. Udviklingskontrakt 2010-12 Bilag E2. Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 8 Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F1. Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F2. Skrivelse fra ministeriet 9 Uddannelsesudvalg og advisory boards Bilag G. Uddannelsesudvalg og advisory boards 10 TEMA: Viden- og innovationsstrategi 11 Evt. Præsentation ved Svend Lawaetz, chef for Viden & Innovation XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF +45 89 44 04 40 XXXFAX +45 86 18 89 19XXXMOB +45 51 18 27 04XXXE-MAIL FCH@DMJX.DKXXXWEBWWW.DMJX.DK XXXCVR 31111048XXXEAN 5798000555174XXXIBAN DK2902164069145620XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO 4069145620
19.06.2012-1/3 - CCO Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 28. marts 2012 Mødested: Emdrupvej, Kbh. Dokument: Referat Tilstede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Lars Werge Ebbe Dal Bjørn Karsholt Simon Tøgern Medarbejderrepræsentant: Karsten Vestergaard Ole Rode Jensen Studenterrepræsentant: Troels Gaadegaard Frølich Ulrik Petersen Schmidt Afbud: Hans Peter Blicher Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Frank Christensen Per Linnemann Larsen Gæst: Claus Lindholm Jacobsen (revisor fra PWC) Referent: Crestina R. Cornett
19.06.2012-2/3 - CCO REFEREAT AF BESTYRELSESMØDET D. 28.3. 2012 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Behandlingen af pkt. 4 økonomi fremrykkes som første punkt på dagsordenen. 2. Godkendelse af referat (Bilag A) Referatet blev godkendt. 3. Siden sidst (Bilag B) 4. Økonomi (Bilag C, D, og F) C: Årsrapport Per Linnemann Larsen gennemgik årsrapporten. Resultatet for 2011 blev på 8,65 mio. kr., hvilket er 3,87 mio. kr. over budget og 5,14 mio. kr. bedre end resultatet for 2010. Afvigelsen skyldes især ekstraordinære indtægter på 2,5 mio.kr. grundet momsregulering og ændret ledelsesstruktur. D: Revisionsprotokol Revisor Claus Lindholm Jacobsen gennemgik revisionsprotokollen. Revisor bemærkede, at der er sket en mærkbar forbedring af Højskolens interne kontroller og regnskabsprocedurer. Herudover udtrykte revisor stor tilfredshed med samarbejdet med intistutionen både i forhold til kvalitet af det udleverede materiale og sparring med økonomiafdelingen. Strategisk budget Per Linnemann Larsen gennemgik det strategiske budget. F: Budget 2012 og Cash flow 2012 Per Linnemann Larsen fulgte op på tallene fra bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsrapporten. 5. Strategiske fokusområder (Bilag G) Jens Otto Kjær Hansen gennemgik det fremsendte materiale. Lisbeth Knudsen orienterede samtidig bestyrelsen om en uformel drøftelse med formanden for Århus Universitets bestyrelse om eventuelle synergimuligheder. Både på bygningsområdet, hvor Universitetet påregner at opbygge et campus Emdrupvej, men også i forhold til den fortsatte udvikling af strukturen i uddannelsessektoren kunne der være muligheder ved at forøge det i forvejen store samarbejde. Et sådant samarbejde vil være med udgangspunkt i institutionens selvstændighed baseret på højskolens særlov. Yderligere drøftelser vil ske i form af et nyt møde på formandsniveau inden næste bestyrelsesmøde. 6. Uddannelsesudvalg (Bilag F) Lars Poulsen gennemgik det fremsendte materiale. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling. 7. Bygninger Lars Poulsen gennemgik den fremsendte indstilling. For så vidt angår renovering og ombygning af Olof Palmes Alle bemyndigede bestyrelsen rektoratet til at gennemføre valg af bygherre- og arkitektrådgivning. Desuden fastlagde bestyrelsen, at der i det videre forløb skal ske en etapevis bestyrelsesbehandling og godkendelse forud for hver etapes igangsættelse.
19.06.2012-3/3 - CCO I forhold til Emdrupvej arbejdes der fra rektoratets side videre med analyseringen og vurderingen af forskellige mulige løsninger. 8. Evt. Ebbe Dahl udtræder af bestyrelsen og Christian Kierkegaard indtræder i hans sted. Herudover udtræder tillige Bjørn Karsholt og Troels Gadegarrd Frølich.
19.06.2012-1/3 - FC Bilag B. Siden sidst TVÆRGÅENDE Ny visuel identitet Højskolens nye identitet med et mindre antal X'er i sit udtryk lanceres løbende henover de næste par måneder. X'et bliver stadig et centralt og bærende element, og det er Henrik Birkvig, uddannelsesleder for Grafisk Design, som står bag den videreudviklede identitet. Workshop 'Trivsel i Travlhed' Hovedsamarbejdsudvalget har besluttet at gennemføre to workshops om 'Trivsel i Travlhed': Workshop i vest gennemføres på Olof Palmes Allé tirsdag den 14. august fra kl. 9.30-12.30 Workshop i øst gennemføres på Emdrupvej onsdag den 15. august kl. 9.30-12.30 De to workshops faciliteres af Lis Lyngbjerg Steffensen, der er forfatter, journalist og organisationskonsulent. Den 30. maj blev der gennemført en workshop for højskolens stabsledelse og uddannelsesledelse om det særlige ansvar, som lederne har i forhold til stress, trivsel og travlhed. Denne workshop stod Lis Lyngbjerg Steffensen også for. Medarbejderdøgn den 16.-17. august på Odense Congress Center Igen i år afholdes der et medarbejderseminar for hele højskolen, denne gang i Odense. Højskolens nye hjemmeside Primo juli bliver der slukket for mediehojskolen.dk, journalisthojskolen.dk og update.dk, og herfra tager højskolens fælles hjemmeside i nyt design over, bl.a. med langt større brugervenlighed i den kommercielle del inden for kurser og videreuddannelse. Virksomheden Sorthvid har lavet Informationsarkitekturen, Hello Monday står bag designet og selve implementeringen, som sker på Drupal platformen, varetages af Propeople i et tæt samarbejde med højskolens IT-afdeling. Ledelseudvikling I samarbejde med Center for Ledelse har vi iværksat et lederudviklingsprogram, der over det næste års tid skal styrke vores ledelsessystem og tilføre ledelsesmæssig merkompetence, tilpasset de forskellige ledelsesfunktioner og opgaver. Startskuddet blev taget ved ledergruppemødet den 30. maj, og efter ferien forsættes med workshops og arbejdsgrupper. UDDANNELSERNE Dimissioner Den 15. juni blev der afholdt en meget fin dimission for bacheloruddannelserne i København. Det foregik i Allers lokaler med Aller Holding som vært og Pernille Aalund som hovedtaler. I ugen før bestyrelsesmødet er der dimission for fagjournalisterne, og den 28. juni er der dimission i Aarhus for journalister og fotojournalister, her med Puk Damsgård som hovedtaler. Forhandlinger om fremtidig norm og vilkår Hele foråret har en forhandlingsgruppe med repræsentanter fra højskolens undervisere og uddannelsesledelsen forhandlet om fremtidig norm og vilkår. Kommissoriet for forhandlinger siger bl.a., at målet er at skabe ensartede, fleksible og rummelige rammer for norm og vilkår for medarbejdere med undervisnings-forpligtelse, gældende for hele højskolen uanset campus. Det hedder endvidere, at der er et ønske om at fremme højskolens samlede strategi inden for de tre indsatsområder Talent, Livslang læring og Innovation. Der er aftalt fortsatte forhandlinger i august og september. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF +45 89 44 04 40 XXXFAX +45 86 18 89 19XXXMOB +45 51 18 27 04XXXE-MAIL FCH@DMJX.DKXXXWEB WWW.DMJX.DK XXXCVR 31111048XXXEAN 5798000555174XXXIBAN DK2902164069145620XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO 4069145620
19.06.2012-2/3 - FC Sølv ved Creative Circle Award 2012 Katrine Granholm og Tine Kej, lektorer ved Kreativ Kommunikation, vandt sølv for deres mobil app The Concept Maker ved Creative Circle Award 2012, hvor de to var oppe imod arbejder fra danske design-, web- og reklamebureauer. App en er udviklet som et forsknings-/udviklingsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er en stor kreativ anerkendelse, da Creative Circle Award anses som den kreative branches Danmarks Mesterskab. Master of Science mm Dorte Nielsen (uddannelsesleder) har afsluttet sin masteruddannelse i USA. En "Master of Science" med speciale i "Creative Studies" fra Buffalo State, New York State University. Dorte Nielsen har også modtaget en Firestien "Creative Achievement Award" for hendes bidrag til the field of creativity fra Buffalo State, New York State University, USA. Dorte kan fremover kalde sig en Firestien Scholar. Første fotohold på udstilling Vores første hold studerende på Fotografisk Kommunikation deltog den 7.-17. juni i Copenhagen Photofestival med særudstillingen Iscenesatte medaljedrømme 20 portrætter af OL-kandidater. Opgaveformuleringen lød: Skab et portræt, der ikke bare viser atleten, men også mennesket, som er indeni. Studerende nomineret til Cannes 3 teams fra Kreativ Kommunikation er nominerede ved Future Lions ved The Cannes Lions the International Festival of Creativity. Endvidere er et team udvalgt af Creative Circle til at repræsentere Danmark i Cannes, hvor de skal dyste i kategorien Young Media Lions. Og et andet team vandt filmkategorien ved Creative Circle Award, og skal derfor repræsentere Danmark i kategorien Young Film Lions. Cannes Festivalen finder sted i uge 25, hvor ca. 26 studerende fra Kreativ Kommunikation vil være til stede. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Akademiuddannelser afleveret til akkreditering Den 4. juni afleverede vi to fyldige ansøgninger til ministeriet om godkendelse af akademiuddannelser i henholdsvis 'Projektledelse i Medie- og kommunikationsbranchen' og 'Kreativitet og Design i Medie- og kommunikationsbranchen'. Danmarks Evalueringsinstitut har meddelt, at det forventer at have sin akkrediteringsrapport med indstilling til Akkrediteringsrådet klar i december 2012. I forventning om at få dem begge godkendt udvikler og planlægger vi i efteråret udbuddet af moduler for 2013. Diplom har 25% fremgang D. 13. juni var der 128 tilmeldte til efterårets 21 udbudte diplomkurser. Det er godt 25% flere tilmeldte end på samme tid sidste år. Størst søgning har de obligatoriske moduler på Kommunikation, men også kurserne: Digitale fortællinger, Fortæl historien, Spin, Retorik samt Procesledelse er fyldt godt op. Vanskeligere ser det ud for de obligatoriske moduler på Analytisk Journalistik og Visuel Journalistik. Kun to nye hold fagjournalister 38 studerende er optaget i København heraf 20 på deltid og 18 på fuldtid. Der var ikke ansøgere nok til at oprette et hold i Aarhus. Trods massivt fremmøde til informationsmøderne søgte kun 77 ind på uddannelsen. Selv om vi optog 24 på hvert hold plus 5-6 på venteliste, så er der pt. kun 20/18 tilbage. Frafaldet efter optagelsen begrundes især med, at de studerende ikke har været opmærksomme på, at man ikke kan få økonomisk støtte fra SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis den pågældende får kurset finansieret i forbindelse med en fratrædelsesaftale. Der optages dog løbende frem til studiestart. 39 studerende fra fagjournalistuddannelsen 2011-12 dimitterer i slutningen af juni. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF +45 89 44 04 40 XXXFAX +45 86 18 89 19XXXMOB +45 51 18 27 04XXXE-MAIL FCH@DMJX.DKXXXWEB WWW.DMJX.DK XXXCVR 31111048XXXEAN 5798000555174XXXIBAN DK2902164069145620XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO 4069145620
19.06.2012-3/3 - FC Stor søgning til 6-uger selvvalgt 6-ugers kurserne har været godt søgt i foråret. 27 hold er gennemført i København og Aarhus med i alt 494 kursister. I efteråret 2012 sker en omlægning med nye forløb og strammere/forskellige adgangskrav. Nyuddannede ventes at få sværere ved at blive optaget på 6-ugers selvvalgt. Det kan få konsekvenser for, hvor mange hold der bliver gennemført, og for antallet af kursister på holdene. Godt forår for Åben Uddannelse Åben Uddannelse har haft 260 kursister i F2012 mod 189 kursister i F2011. Tilmeldingerne til E2012 ligger derimod på nuværende tidspunkt på knap halvdelen sammenlignet med E2011 på samme tidspunkt. Med virkning fra august flytter en række fag, der hidtil har ligget under Åben Uddannelse over som valgfag under diplomuddannelserne. Det skyldes den skærpede fortolkning af bekendtgørelsen, så fag under Åben Uddannelse skal hentes som enkeltfag fra Bacheloruddannelserne. Pæn interesse for efterårets DjE-kurser To dage efter tilmeldingsfristen 11. juni er 975 tilmeldinger indkommet til efterårets DjEkurser. Det er 217 flere tilmeldinger end i foråret, og der kommer stadig flere til. De fem mest søgte kurser er: 'Bag Christiansborgs tykke mure' (54) (to kurser), 'Den amerikanske folkesjæl' (53), 'Ghana - et afrikansk udviklingseventyr' (52), 'Italien ved en skillevej' (50) samt 'Dubai og Qatar - golfstater i opbrud' (44). Kurser som 'Bliv en haj til Facebook' (25) og 'Fotograferende journalister' (20) overhaler flere udlandskurser. FORSKNING, UDVIKLINGSPROJEKTER OG INNOVATION Halv million til event innovation Et storstilet tværgående forsknings- og udviklingsprojekt med arbejdstitlen "Eventbaseret innovation" har netop opnået støtte på 500.000 kr. fra Fonden Shareplay, der har til formål at støtte gode idéer, som kombinerer kreativitet, teknologi og innovation. Projektet involverer virksomheder, en bred palette af højskolens medarbejdere og studerende fra BA-uddannelserne i Øst og Vest. Der skal afsøges nye muligheder for dækning af aktuelle events ved hjælp af sociale medier - i tæt samarbejde med DR Sporten, Aarhus Stiftstidende, ARoS Kunstmuseum i Aarhus og Nordjyske Stiftstidende. I efteråret 2012 omfatter de konkrete events i projektet bl.a. OL i London, EM i bordtennis i Herning og en Edvard Munch-udstilling på ARoS. Ledelseskommunikation på Grundfos En intern undersøgelse hos Grundfos har vist, at ledernes kommunikation med fordel kan styrkes, og vi skal nu udvikle og gennemføre et forløb, der kan gøre noget ved dette for lederne i Bjerringbro. I første omgang gennemføres et testkursus for topledere i juni og derefter tages der stilling til, om kurset skal bredes mere ud i organisationen. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF +45 89 44 04 40 XXXFAX +45 86 18 89 19XXXMOB +45 51 18 27 04XXXE-MAIL FCH@DMJX.DKXXXWEB WWW.DMJX.DK XXXCVR 31111048XXXEAN 5798000555174XXXIBAN DK2902164069145620XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO 4069145620
19.06.2012-1/2 - FC Bilag C1. Månedsregnskab for april 2012 Sammendrag De totale indtægter er på 69.440 t.kr., hvilket er 2.252 t.kr. over budget De totale lønomkostninger er på 36.661 t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget Øvrige driftsudgifter er på 17.456 t.kr., hvilket er 1.128 t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 55 t.kr. over budget Resultat pr. 30. april 2012 er på 12.462 t.kr., hvilket er 3.100 t.kr. over budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for april måned 2012 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. april 2012, med sammenligning til budgettet for 2012 og realiserede tal for 2011. Resultatopgørelsen omfatter hele Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Der er ikke ved udarbejdelse af månedsrapport for april foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i årsregnskabet. Fuld periodisering foretages ved udarbejdelse af kvartalsregnskab. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør 69.440 t.kr., hvilket er 2.252 t.kr. over budget. Stats- og kommunetilskud er 1.407 t.kr. over budget. Tilskud på ordinære uddannelser er 38 t. kr. over budget. Tilskud på efter- og videreuddannelse er 1.369 t. kr. over budget, som især kan henføres til diplomuddannelserne. Samlet set er forskellen i det væsentligste en periodemæssig forskydning. Indtægter fra salg af varer og tjenester er 924 t.kr. over budget. Deltagerbetaling ligger 445 t.kr. over budget, salg af bøger, kopi og print er 539 t.kr. over budget, mens andre indtægter og foredrag/oplæg ligger 60 t.kr. under budget. Indtægter fra projekter er 38 t.kr. under budget, mens andre tilskud er 41 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør 36.661 t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 300 t.kr. over budget, mens timelønnede samt undervisere som betales pr. faktura er 75 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på 17.456 t.kr., hvilket er 1.128 t.kr. under budget. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF +45 89 44 04 40 XXXFAX +45 86 18 89 19XXXMOB +45 51 18 27 04XXXE-MAIL FCH@DMJX.DKXXXWEB WWW.DMJX.DK XXXCVR 31111048XXXEAN 5798000555174XXXIBAN DK2902164069145620XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO 4069145620
19.06.2012-2/2 - FC Overordnet set skyldes den positive afvigelse en forskydning i afholdelse af driftsudgifter i forhold til budget. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til 2.629 t.kr., hvilket er 34 t.kr. over budget. De finansielle poster viser en merudgift på 21 t.kr., som skyldes lavere forretning af obligationsbeholdningen. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 483 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter der resterer 3.974 t.kr. Renoveringstilskuddet er anvendt i forbindelse med udskiftning af Av-udstyr samt ny belysning i to auditorier. Balance, side 2-3 De samlede aktiver pr. 30. april 2012 udgør 102.038 t.kr. mod budget på 104.159 t.kr., dvs. et fald på 2.121 t.kr. Egenkapitalen er 3.230 t.kr. større end budget, hvilket skyldes at resultatet er 3.100 t.kr. bedre end budget samt en positiv regulering af den indgåede renteswap på realkreditlånet på 130 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 25,8 % af de samlede aktiver, hvilket er en forbedring på 3,6 % i forhold til budget, og en forbedring på 10,2 % i forhold til 2011. Den samlede kortfristede gæld pr. 30. april 2012 udgør 38.056 t.kr., hvilket er et fald på 5.351 t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 130,0 %, hvilket er en stigning på 14,0 % i forhold til budget, og et stigning på 32,9 % i forhold til 2011. Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 23 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 20 dage mod 30 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen, samt at kreditorer i et vist omfang først bogføres på betalingstidspunktet. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på 660 t.kr., hvilket er 4.400 t.kr. under budget. Heraf skyldes 2,8 mio. kr. for lidt udbetalt STÅ-tilskud i april måned. Beløbet er modtaget i juni måned. Likviditeten er år til dato forringet med 723 t.kr., hvilket er 3.211 t.kr. under budget. Den samlede likvide beholdning pr. 30. april 2012 udgør 25.500 t.kr., hvilket svarer til 67 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på 10.000 t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på 12.462 t.kr., hvilket er 3.100 t.kr. over budget. Resultatet anses som tilfredsstillende. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF +45 89 44 04 40 XXXFAX +45 86 18 89 19XXXMOB +45 51 18 27 04XXXE-MAIL FCH@DMJX.DKXXXWEB WWW.DMJX.DK XXXCVR 31111048XXXEAN 5798000555174XXXIBAN DK2902164069145620XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO 4069145620
Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud 16.698 16.663 14.017 35 2.681 46.322 44.915 41.971 1.407 4.351 Salg af varer og tjenester 1.741 484 555 1.257 1.186 17.971 17.047 14.527 924 3.444 Indtægter fra projekter 0 0 0 0 0 0 38 38-38 -38 Tilskud i alt 310 120 250 190 60 5.147 5.188 5.758-41 -611 INDTÆGTER I ALT 18.749 17.267 14.822 1.482 3.927 69.440 67.188 62.294 2.252 7.146 Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP -4.084-3.945-3.981-139 -103-15.979-15.851-14.770-128 -1.209 Løn og pension til fastansatte TAP -3.226-3.066-2.984-160 -242-12.625-12.406-12.346-219 -279 Timelønnede, lærer, censorer mv -1.650-1.464-1.814-186 164-6.068-5.929-6.885-139 817 Øvrige lønomkostninger 0 0 6 0-6 -319-366 -356 47 37 Løn vedrørende projekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Undervisere, betalt pr. faktura -575-437 -212-138 -363-1.670-1.884-1.846 214 176 Lønomkostninger i alt -9.535-8.912-8.985-623 -550-36.661-36.436-36.203-225 -458 Dækningsbidrag 9.214 8.355 5.837 859 3.377 32.779 30.752 26.091 2.027 6.688 Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand -217-112 -88-105 -129-703 -577-403 -126-300 Rejse, ophold og repræsentation -1.006-1.148-846 142-160 -4.058-4.166-3.448 108-610 Undervisning og AV udstyr -278-199 -225-79 -53-1.683-1.959-1.382 276-301 IT drift -581-164 -374-417 -207-1.723-1.385-2.146-338 423 Salgs- og marketingomkostninger -241-191 -172-50 -69-1.267-1.103-1.255-164 -12 Øvrige personaleomkostninger -240-269 -88 29-152 -754-1.034-848 280 94 Administrationsomkostninger -193-110 -39-83 -154-621 -546-500 -75-121 Husleje mv -1.597-1.599-1.596 2-1 -3.260-3.172-3.108-88 -152 Bygningsdrift -614-1.227-847 613 233-2.379-3.590-2.612 1.211 233 Forsyning -20-186 -186 166 166-948 -979-979 31 31 Udgifter til projekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige udgifter -8-19 -33 11 25-60 -73-106 13 46 Øvrige driftsudgifter i alt -4.995-5.224-4.494 229-501 -17.456-18.584-16.787 1.128-669 EBITDA - Driftsresultat 4.219 3.131 1.343 1.088 2.876 15.323 12.168 9.304 3.155 6.019 Af- og nedskrivninger i alt -641-616 -572-25 -69-2.629-2.595-2.327-34 -302 EBITA - Resultat før renter og skat 3.578 2.515 771 1.063 2.807 12.694 9.573 6.977 3.121 5.717 Finansielle indtægter i alt -1 0 0-1 -1 10 72-7 -62 17 Finansielle omkostninger i alt 0 0 0 0 0-242 -283-269 41 27 EBT- Ordinært resultat 3.577 2.515 771 1.062 2.806 12.462 9.362 6.701 3.100 5.761 Ekstraordinære poster i alt 0 0 0 0 0 0 0 1.252 0-1.252 Årets resultat 3.577 2.515 771 1.062 2.806 12.462 9.362 7.953 3.100 4.509 Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 49,1% 48,4% 39,4% 0,8% 9,8% 47,2% 45,8% 41,9% 1,4% 5,3% EBITDA - Driftsresultat 22,5% 18,1% 9,1% 4,4% 13,4% 22,1% 18,1% 14,9% 4,0% 7,1% EBITA - Resultat før renter og skat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 18,3% 14,2% 11,2% 4,0% 7,1% EBT- Ordinært resultat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 17,9% 13,9% 10,8% 4,0% 7,2% Side 1
Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter 2.279 2.045 1.906 234 373 Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.279 2.045 1.906 234 373 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 35.568 35.568 36.024 0-456 Indretning af lokaler 1.846 1.781 884 65 962 Undervisningsudstyr 0 0 0 0 0 Andet udstyr og inventer 9.146 10.483 10.409-1.337-1.263 Anlægsaktiver under udførelse 29 250 0-221 29 Materielle anlægsaktiver i alt 46.589 48.082 47.317-1.493-728 Finansielle anlægsaktiver Deposita 3.699 3.664 3.664 35 35 Finansielle anlægsaktiver i alt 3.699 3.664 3.664 35 35 ANLÆGSAKTIVER I ALT 52.567 53.791 52.887-1.224-320 Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger 968 968 1.009 0-41 Varebeholdninger i alt 968 968 1.009 0-41 Tilgodehavender Salg af varer og ydelser 7.673 2.404 2.918 5.269 4.755 Kompensationsmoms UVM 1.802 178 3.780 1.624-1.978 Periodiseret tilskud Mediehøjskolen 10.838 10.838 9.659 0 1.179 Andre tilgodehavender 2.327 4.812 960-2.485 1.367 Forudbetalte omkostninger 363 2.457 1.016-2.094-653 Tilgodehavender i alt 23.003 20.689 18.333 2.314 4.670 Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer 9.113 9.054 9.089 59 24 Likvide beholdninger 16.387 19.657 9.368-3.270 7.019 Værdipapirer/likvide beholdninger i alt 25.500 28.711 18.457-3.211 7.043 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 49.471 50.368 37.799-897 11.672 AKTIVER I ALT 102.038 104.159 90.686-2.121 11.352 Finansielle nøgletal Afkastningsgrad 12,2% 9,0% 7,1% 3,1% 5,1% Side 2
Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital 4.502 4.502 4.502 0 0 Regulering renteswap -1.519-1.649-564 130-955 Overført resultat tidligere år 10.886 10.886 2.236 0 8.650 Overført resultat indeværende år 12.462 9.362 7.953 3.100 4.509 Egenkapital i alt 26.331 23.101 14.127 3.230 12.204 Hensættelser Andre hensættelser 0 0 0 0 0 Hensættelser i alt 0 0 0 0 0 Langfristet gæld Kreditinstituttter 37.842 37.842 37.842 0 0 Anden langfristet gæld -191-191 -199 0 8 Langfristet gæld i alt 37.651 37.651 37.643 0 8 Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld 0 0 0 0 0 Bankgæld 0 0 0 0 0 Løn- og gageafhængig gæld 1.671 2.121 3.511-450 -1.840 Feriepengeforpligtelse ansatte 11.629 11.801 11.081-172 548 Leverandører af varer og ydelser 1.500 5.334 565-3.834 935 Udbetalte tilskud, igangv. projekter 8.332 4.826 13.613 3.506-5.281 Afholdte omkostninger, igangv. projekter -4.896-3.581-9.708-1.315 4.812 Mellemregning med UVM 3.665 3.643 3.622 22 43 Moms og afgifter 633 400 811 233-178 Anden gæld 3.192 5.413 1.255-2.221 1.937 Forudbetalte tilskud 11.247 11.548 13.333-301 -2.086 Periodeafgrænsningsposter 1.083 1.902 833-819 250 Kortfristet gæld i alt 38.056 43.407 38.916-5.351-860 PASSIVER I ALT 102.038 104.159 90.686-2.121 11.352 Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital 62,2% 50,8% 77,9% 11,4% -15,7% Soliditetsgrad 25,8% 22,2% 15,6% 3,6% 10,2% Likviditetsgrad 130,0% 116,0% 97,1% 14,0% 32,9% Debitordage 23 25 33 (2) (10) Kreditordage 20 30 8 (10) 13 Side 3
Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat 4.219 3.131 1.343 1.088 2.876 15.323 12.168 9.304 3.155 6.019 Andre hensættelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varebeholdninger 0 0 0 0 0 0 0-1 0 1 Varedebitorer -1.618 7.179 4.149-8.797-5.767-5.152 117 3.955-5.269-9.107 Kompensationsmoms UVM 320 1.200 1.281-880 -961-424 1.200-1.611-1.624 1.187 Andre tilgodehavender -931 0-318 -931-613 2.485 0 885 2.485 1.600 Forudbetalte omkostninger 599 1 0 598 599 2.094 1 880 2.093 1.214 Løn og gageafhængige gældsposter -2.166-900 662-1.266-2.828-1.722-1.100-267 -622-1.455 Varekreditorer -189 495-2.275-684 2.086-4.021-186 -5.788-3.835 1.767 Igangværende tilskudsprojekter 1.770 0-122 1.770 1.892 2.191 0 2.680 2.191-489 Mellemregning UVM 11 0 11 11 0 22 0 22 22 0 Anden gæld 746 704-529 42 1.275 516 1.703-1.521-1.187 2.037 Forudbetalte indtægter -11.613-9.255-8.761-2.358-2.852-10.420-8.628-11.157-1.792 737 Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster -8.852 2.555-4.559-11.407-4.293 892 5.275-2.619-4.383 3.511 Finansielle indtægter -1 0 0-1 -1 10 72-7 -62 17 Finansielle udgifter 0 0 0 0 0-242 -287-269 45 27 Pengestrøm fra driftsaktivitet -8.853 2.555-4.559-11.408-4.294 660 5.060-2.895-4.400 3.555 Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0 0 1.252 0-1.252 Pengestrøm fra driftsaktivitet -8.853 2.555-4.559-11.408-4.294 660 5.060-1.643-4.400 2.303 Investering i immaterielle anlægsaktiver -134 0 0-134 -134-134 0-318 -134 184 Investering i materielle anlægsaktiver -231-1.118-190 887-41 -1.216-2.576-338 1.360-878 Investering i finansielle anlægsaktiver -35 0-47 -35 12-35 0-47 -35 12 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -400-1.118-237 718-163 -1.385-2.576-703 1.191-682 Langfristet gæld 0 2 0-2 0 2 4 1-2 1 Kapitalindskud/udlodning af udbytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0 2 0-2 0 2 4 1-2 1 Ændring i likvider/bankgæld -9.253 1.439-4.796-10.692-4.457-723 2.488-2.345-3.211 1.622 Likvider/bankgæld primo 34.753 27.272 23.253 7.481 11.500 26.223 26.223 20.802 0 5.421 Likvider/bankgæld ultimo 25.500 28.711 18.457-3.211 7.043 25.500 28.711 18.457-3.211 7.043 Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer 9.113 9.054 9.089 59 24 Likvide beholdninger 16.387 19.657 9.368-3.270 7.019 Bankgæld 0 0 0 0 0 Likvider/bankgæld ultimo 25.500 28.711 18.457-3.211 7.043 Side 4
Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling 950 950 916 0 34 3.801 3.801 3.665 0 136 Grundbevilling 2.175 2.175 2.103 0 72 4.750 4.750 4.607 0 143 Tilskud til dækning af husleje 1.670 1.672 1.610-2 60 3.341 3.342 3.221-1 120 Bygningstaxameter 1.379 1.401 1.476-22 -97 2.758 2.802 2.952-44 -194 Taxameter grunduddannelse teori 5.973 7.217 4.400-1.244 1.573 19.441 19.942 17.599-501 1.842 Taxameter grunduddannelse praktik 404 321 390 83 14 1.618 1.628 1.559-10 59 Færdiggørelsestaxameter 302-221 220 523 82 1.210 1.020 879 190 331 Fællesudgiftstaxameter 2.619 2.616 2.422 3 197 5.239 5.233 4.843 6 396 Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentre 380 0 0 380 380 3.318 1.949 2.194 1.369 1.124 Internationalisering 846 554 502 292 344 846 554 502 292 344 CJU/Cand Public 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Særlige midler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Periodiseret tilskud 0-22 -22 22 22 0-106 -50 106 50 Stats- og kommunetilskud i alt 16.698 16.663 14.017 35 2.681 46.322 44.915 41.971 1.407 4.351 Salg af varer og tjenester Friplads midler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deltagerbetaling 1.500 30 307 1.470 1.193 15.986 15.541 13.335 445 2.651 Salg af bøger, kopi og print 236 110 139 126 97 1.438 899 788 539 650 Foredrag/oplæg og konsulentydelser 88 343 59-255 29 329 580 319-251 10 Andre indtægter -83 1 50-84 -133 218 27 85 191 133 Salg af varer og tjenester i alt 1.741 484 555 1.257 1.186 17.971 17.047 14.527 924 3.444 Indtægter fra projekter NJC, NMR og DUL projektmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter fra overhead/adm. bidrag 0 0 0 0 0 0 38 38-38 -38 Internationale projekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter fra projekter i alt 0 0 0 0 0 0 38 38-38 -38 Tilskud EU tilskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Offentlig tilskud/fonde 0 0 0 0 0 0 32 103-32 -103 Private tilskud/fonde 310 120 250 190 60 5.147 5.156 5.655-9 -508 Tilskud i alt 310 120 250 190 60 5.147 5.188 5.758-41 -611 Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Ø 3.404 3.265 3.433 139-29 13.552 13.424 12.575 128 977 Kontraktsansatte undervisere 582-610 533 1.192 49 2.408 1.211 2.363 1.197 45 * Løn til fastansatte TAP 2.787 2.627 2.571 160 216 10.879 10.660 10.689 219 190 Timelønnede, TAP 94 75 105 19-11 385 326 403 59-18 * Løn til timelærere 841 1.887 1.064-1.046-223 2.615 3.661 3.575-1.046-960 * Løn til censorer 133 112 112 21 21 660 731 544-71 116 * Pensionsbidrag VIP Ø 680 680 548 0 132 2.427 2.427 2.195 0 232 Pensionsbidrag TAP 439 439 413 0 26 1.746 1.746 1.657 0 89 Øvrige lønomkostninger 0 0-6 0 6 319 366 356-47 -37 Løn vedrørende projekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Undervisere, betalt pr. faktura 575 437 212 138 363 1.670 1.884 1.846-214 -176 * Personalelønninger i alt 9.535 8.912 8.985 623 550 36.661 36.436 36.203 225 458 * timelønnede, lærer, censorer m.m. Side 5