BUDGET UDKAST Okt. Nov

Transkript

1 BUDGET UDKAST Okt. Nov Salg af varme Opkrævet aconto Målt forbrug Forsyningssikkerhedsafgift indtægt Fastafgift Abonnement stikledning og tilslutningsbid Motivationstarif, indtægt Motivationstarif, Bonus udgift salg øvrigt (energibesparrelser / Erstatning) Salg af varme i alt Produktionsomkostninger Køb af halm Halm forbrug Anden biobrændsel forbrug Gasolie forbrug Askedeponering Asketransport Forsyningssikkerhedsafgift udgift Svovl & NOx afgift biobrændsel Vandforbrug / vandafledning Miljøafgift vand Salt & kemikalier vandbehandl Miljøprøver og målinger Overført personaleomkostn Overført kørselsomkostninger Overført adm.omkostninger Overført lokaleomkostninger Produktionsomk. ialt Sol, Halm og oliekedler Vedl. halmkedel Vedl. oliekedel Vedl. straw diverse Vedl. flisanlæg Vedl. halm og fliskran X Vedl. Solvarme Overført Personaleomk Overført lokaleomk Overførte kørselsomk Overførte adm.omkostn Forsikringer Afskrivninger central og kedel

2 Afskrivninger solvarmeanlæg Nyanskaffelser / Værktøj m.m Halm og oliekedel i alt Øvrige produktionsanlæg Vedl. elanlæg Vedl. posefilter og skorsten Vedl. Askeanlæg Vedl. akkumuleringtank Vedl. kompressor Rengøringsmaterialer Truck vedligehold/gas/ diesel Afskrivninger tekniske anlæg Øvrige produktionsanlæg i alt Vedligeh.af produktionsapp EL Elforbrug Elafgift modkonto CO.afgift modkonto Eldistributionsafgift El i alt Driftsledelse Overført personaleudgifter Overført kørselsudgifter Overført lokaleomk Overført adm.omkostn Teknisk/konsulent assistance Kursusudgifter/rejseudgifter Driftsledelse i alt Øvrig styring drift Hardware Software Overvågningsudstyr Øvrig styring i alt Ovf. af ledningstab Ovf. af ledningstab Overfør. af ledningstab i alt Produktionsomkostninger i alt BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Ledninger Vedl. hovedpumper Materialer Rørarbejder Jordarbejder Teknisk/konsulent assistance Vedligeholdelse ledningsnet Forsikring

3 Overført personaleomk Overført kørselsomk Overført lokaleomk Overført adm,omk Afskrivninger ledningsnet Ledninger i alt Brønde Materialer Reperation og vedligeholdelse Overført personaleomk Overført kørselomk Overført adm. omk Brønde i alt Brugerinsrallationer/Service Vekslere Automatik Rør og mekanik Øvrige omkostninger Overført personaleomk Overført kørselsomk Overført adm.omk Afskrivningerbrugerinstall Brugerinstallationer ialt Måleromkostninger Vedl. energimålere Køb af batterier Stikprøvekontrol og vertifikat Aflæsning +abbonnement Anden vedligeholdelse Lagerregulering Overført personaleomk Overført kørselsomk Overført adm.omk Afskrivninger målere Måleromkostninger i alt Måleraflæsning Tryksager Voice repons ITomkostninger Overført personaleomk Overført kørselsomk Måleraflæsning i alt Måleromkostninger ialt Driftsledelse Overført personaleomk Overført kørselsomk Overført lokaleomk Overført administrationsomk

4 Teknisk assistance/konsulent Kursusomkostninger Driftsledelse ialt Overførsel af Ledningstab Ovf. af ledningstab Overførsel af ledningstab ialt Distributionsomk. ialt Administrationsomkostninger Bestyrelse, genralforsaml. m.m Bestyrelseshonorar Kørsel bestyrelsen Bestyrelseudgifter Generalforsamling m.m Rejseudgifter Gaver og blomster Best.generalforsamling mm ialt Ledelse Overført personaleomk Overført kørselsomkostninger Mødeudgifter Daglig ledelse Ledelse ialt Forbrugerinformation Overført personaleomk Overført kørselsomk Overført adm.omk Tryksager Annoncer og reklamer Internet drift Forbrugerinformation i alt Administration Overført personaleomk Ovf. kørselsomkostninger Overført lokaleomkostninger Kontorartikler Diverse annoncer m.m Overført administrationsomk Porto Gebyr bank Kassediff. og afrundinger Fragt ej fradragsberet. udgifter Tab på debitorer Indgået tidl. afskrevet Hensat til tab på debitorer Administration i alt IT udgifter Admin PBS betalings service Hardware 502

5 Software Andre edbudgifter IT udgifter i alt Revision m.v Regnskabsmæssig assistance Revisor Revision m.v. ialt I øvrigt Advokat / Rådgivere Konsulentbistand Kontingenter Abonnementer Energispareudvalgsudg. egne Forsikringer Mindre nyanskaffelser I øvrigt i alt PSO/Energibesparelser Overført personaleomk Ovf. kørselsomkostninger Overført lokaleomkostninger Overført administrationsomk Tryksager Købte energibesparelser Aktør Købte energibesp. Forbruger Konsulenthonorar Forbrugerinformation PSO/energibesp. ialt ADM.OMKOSTNINGER IALT RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Gebyrer Gebyrer, forbrugere Salærer forbrugere Øvrige Gebyrer ialt Andre driftsindtægter ialt Resultat før renter Renteindtægter Rente, forbrugere Renteindtægt bank Renter obligationer Udbytte Kursgevinst Kursreg, til statusdagen Diverse Andre renteindtægter Renteindtægter ialt Renteudgifter Renter bankgæld (kortf. gæld) Prioritetsrenter

6 Indeksering annuitetslån Kurstab Garanti provision Kommune Renter kreditorer Renteudgifter ialt Resultat før ekstr.ordinære po Ekstraordinære poster Indtægter Udgifter Ekstraordinære poster i alt ÅRETS RESULTAT før fordeling Fordelingskonti Personale omkostninger Lønninger Vagtordning FAKTURERET LØN regulering Arbejdstøj og sikkerhedssko Kursus driftpersonale Reg. Feriepengeforpligtigelse Feriepenge og SH ATP IUF/FIU bidrag Pensionsbidrag AMP Pensionsbidragfritvalg Personaleudgifter iøvrigt Dagpengerefusion+øvrige refusi Arbejdsskade+erhvervssygdom Andre personaleforsikr Skattefri kørsel Dataløn gebyr Personaleomk. til fordeling Ovf. til produktionsomk Ovf. til distributionsomkostn Ovf. til administrationsomk Personaleomk. i alt Kørselsomkostninger Brændstof Vedligeholdelse Forsikringer/vægtafgift Afskrivninger varebiler Kørselsomk. til fordeling Ovf. til produktionsomk Ovf. til distributionsomk Ovf. til administrationsomk Kørselsomkostninger i alt Lokaleomkostninger Forsikringer Ejendomsskat

7 Vedl. bygning/udendørs areal Småanskaffelser EL Varme Rengøring Afskrivninger bygninger Lokaleomk. til fordeling Ovf. til produktionsomk Ovf. til distributionsomk Ovf. til administrationsomk Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Telefon, fax og modem Mobiltelefon Abonnement og licencer Leasing Afskrivninger driftmidler Kurser Kaffe, vand m.m. til møder Administrationsomk. til fordel Ovf. til produktionsomk Ovf. til distributionsomk Ovf. til administrationsomk Administrationsomk. i alt Fordelingskonti ialt RESULTAT EFT. FORDELING BALANCE AKTIVER Anlægsaktiver Grunde og bygninger Anskaffelse Grunde & bygninger primo Tilgang Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivninger Årets afskrivningbygninger Afskrivninger vedr. afgang Saldo ultimo Grunde og bygninger ialt Ledninger og produktionsanlæg Ledningsnet Anskaffelse Net primo Tilgang Ovf. fra igangværende arbejder Afgang Saldo ultimo

8 Afskrivninger Primo afskrivning Årets afskrivningledningsnet Afskrivninger vedr. afgang Saldo ultimo Tilslutninger Anskaffelse Tilslutninger primo Tilgang Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivninger Årets afskrivningtilslutning Saldo ultimo Central og kedel Anskaffelse Central og kedel primo Tilgang central, kedel Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivninger Årets afskrivningcentral Saldo ultimo Leninger + prod.anlæg i alt Adr anlæg, driftsmat, inventar Målere Anskaffelse Målere primo Tilgang målere Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivninger Årets afskrivningmålere Saldo ultimo Driftsmidler Anskaffelse Driftsmidler primo Tilgang driftsmidler Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivning Årets afskrivningdriftsmidler Saldo ultimo Biler Anskaffelse Biler primo

9 Tilgang biler Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivninger Årets afskrivningbiler Saldo ultimo Tekniske anlæg Anskaffelse Tekniske anlæg primo Tilgang tekniske anlæg Afgang Saldo ultimo Afskrivninger Primo afskrivninger Årets afskrivningtekn.anlæg Afskrivninger vedr. afgang Saldo ultimo adr.anlæg,biler og inventar Igangværende arbejder Projekt nr Bragesvej/højstedgårdvej Ovf. af færdige projekter Projekt nr. 1 i alt Projekt nr Hasselø Ovf. af færdige projekter Projekt nr. 2 i alt Igangværende arbejder ialt Mat. anlægsaktiver i alt Financielle anlægsaktiver Værdipapirer Obligationer Tilgang Afgang kursreg. til statusdagen Financielle anl.aktiver ialt Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Halmlager Biobrændsler Oliebeholding Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Debitorer (forbrugere) grp Incasso sager Debitorer fejlkonto PBS Tilgodehavender fra salg i alt Andre tilgodehavender

10 Personaledebitorer Tilgodeh. fakturering Andre tilgodehavender i alt Periodeafgrænsningsposter Deposita Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger Periodeafgr.poster i alt Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kassebeholdning Danske Bank Aftalekonto Check konto (h2p) Check konto Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver ialt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Overført resultat Overført driftsresultat Årets resultat Overført resultat ialt EGENKAPITAL I ALT GÆLD Langfristet gæld KommuneKredit Kommunekredit Kommunekredit Kommunekredit 95 ind./ Kommunekredit KOMMUNEKREDIT 2003/ KOMMUNE KREDIT 2005/ Overført til kortfristet gæld KommuneKredit i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld < 1 år KommuneKredit Andre leverandører Merværdiafgift Indgående afgift Indgående moms manuel Elafgift Olieafgift CO2 afgift Vandafgift Gasafgift Udgående afgift

11 Svovlafgift Udgående afgift, mauel Momsafregning Kortfristet gld i alt Skyldige off. ydelser Sk. Askat Sk. AM bidrag Sk. ATP Sk. pension AMP Feriepengeforpl. funktionærer Sk. feriepenge Skyldige off. ydelser i alt Øvrig gæld Skyldige beløb Skyldige renter Øvrig gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Fejlkonto PASSIVER I ALT

12 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Jul Aug Sep Budget Forventet/bogført Forskel i alt 14/15 08/

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 1% 2%

35 2% 102% 9% 18% 18% 18%

36 7% 32% 26% 8%

37 45% 15%

38 8% 40% 0% 0% 40% 100%

39 13% 103% 103% 12% 100% 18% 100%

40 42% #DIV/0! 100% 100% 103%