Rebild Vand & Spildevand A/S

Transkript

1 REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 27 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 27. oktober 2015 kl DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen Lars Hørsman (Afbud) Klaus Anker Hansen Jesper Frisgaard Pedersen Hans Peter Nissen-Petersen Bjarne Vestby Jensen (deltager i pkt. 2) Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Forslag til spildevandsdisponering for byområder i oplande til Nørager, Stenild, Haverslev og Aarestrup renseanlæg På baggrund af bestyrelsens beslutning af 25. august 2015 forelægges sagen om fremtidig spildevandsstruktur for Nørager, Stenild, Haverslev og Aarestrup renseanlæg til fornyet behandling. Bestyrelsen ønskede således en vurdering af muligheden for borttransport af spildevand fra Nørager for derved at opretholde driften af renseanlægget for en periode. Tanken med dette er at købe tid og derved udskyde anlægsinvesteringer i Nørager, så længe selskabets ramme til anlægsinvesteringer er reduceret som følge af selskabets skattesituation. Der er foretaget en overordnet vurdering af økonomien forbundet med en lastvognstransport af spildevand fra Nørager Mejeri til Mariagerfjord Vand A/S, som er gengivet i et notat (bilag). Der er for opretholdelse af en acceptabel drift estimeret med en årlig flytning af ca m 3 spildevand med den nuværende tilladte tilledning fra mejeriet. Som det

2 fremgår af notatet er borttransporten vurderet til en årlig driftsforøgelse på ca. 129 t.kr. Det bemærkes, at foranstaltningen med at nedbringe belastningen ved borttransport af en del af mejerispildevandet ikke influerer på de øvrige problemstillinger, som er gældende for Nørager Renseanlæg, herunder især den utilstrækkelige mulighed for driftsoptimering begrænset af anlæggets fysiske opbygning og de arbejdsmiljømæssige udfordringer på anlægget. Bestyrelsesformand og direktør har den 21. oktober 2015 afholdt et godt og konstruktivt møde med Nørager Mejeri for bl.a. at få en orientering om mejeriets planer og forventninger til fremtiden samt drøfte Rebild Vand & Spildevand A/S s planer og scenarier for fremtiden. Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en uddybende orientering om mødets indhold og drøftelserne fra mødet, men i forhold til ovenstående forventer og ønsker Nørager Mejeri en væsentlig forøgelse af den tilladte spildevandsmængde fra Mejeriet. I forhold til selskabets overholdelse af nuværende og kommende prislofter er der behov for effektiviseringer af driften, hvilket vurderes muligt ved bl.a. nedlæggelse af selskabets renseanlæg. Idet renseanlæggene omfattet af det fremlagte forslag til fremtidig spildevandsdisponering er de driftsøkonomiske dyreste anlæg at drive for Rebild Vand & Spildevand A/S, og det ikke kan anbefales at forøge selskabets driftsomkostninger over en længere periode er indstillingen, at forslaget godkendes og indarbejdes i selskabets investeringsplan fra På baggrund af ovenstående indstilling er der udarbejdet et forslag til en investeringsplan for perioden med et samlet investeringsniveau pr. år i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om budgetforudsætningerne for At forslag til ny spildevandsdisponering for byområder i oplande til Nørager, Stenild, Haverslev og Aarestrup renseanlæg vedtages med en fremtidig Mariagerfjord-løsning. At forhandlinger med Mariagerfjord Vand A/S om en aftale for modtagelse af spildevand igangsættes. At forslag til investeringsplan med igangsætning af en Mariagerfjord-løsning indarbejdes i budget Bilag Transport af spildevand fra Nørager til Hobro Bilag Investeringsplan (Mariagerfjord-løsning)

3 med den ændring, at indstillingen om vedtagelse af forslaget ændres til at forslaget med en fremtidig Mariagerfjord-løsning viderebearbejdes. 3) Meddelelser fra formanden Indvielse af nyt biogaslager på Aalborg renseanlæg Øst. Møde med Rebild Kommune om vejafvandingsbidrag. Deltagelse i møde med Bælum Lokalråd. At orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Taget til efterretning. I forhold til sagen om vejafvandingsbidrag er der ikke selskabet bekendt sket noget i sagen. Af denne grund udfærdiges skrivelse til borgmester. 4) Orientering om selskabets drift og økonomi 3. kvartal 2015 Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september Driftsindtægterne efter 3. kvartal 2015 er ca. 2,2 mio. kr. under budgettet, hvilket hovedsagligt skyldes færre indtægter fra tilslutningsbidrag end forventet. Idet den kommunale byggemodning Odderen i Støvring Ådale er forsinket, forventes indtægter fra denne byggemodning først modtaget i Samlet set forventes efter 3. kvartal 2015 mindreindtægter for hele året i størrelsesorden 1,2 mio. kr. Produktionsomkostningerne er efter 3. kvartal 2015 en anelse under budgettet. Under produktionsomkostninger afholdes bl.a. omkostningerne til afledning af spildevand til Aalborg, og i 3. kvartal er 1. halvår 2015 samt endelig opgørelse 2014 afregnet. Distributionsomkostningerne er, som forventet ved såvel 1. som 2. kvartals opgørelse, over budgettet, og efter 3. kvartal er der tale om et merforbrug på knap 840 t.kr. Ændret kontering fra 1. januar 2015 er årsag til merforbruget i forhold til budget Administrationsomkostningerne er efter 3. kvartal til gengæld 1,1 mio. kr. under budgettet. Der er efter 2. kvartal 2015 anvendt t.kr. til anlægsinvesteringer.

4 Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug. Omkostninger til anlægsprojekter, hvor der ikke i investeringsplanen er medtaget et budget, afholdes under de puljer, der er med i investeringsplanen, jf. oversigtsskemaet i bilag. I 3. kvartal er restskat vedr på knap 2,5 mio. kr. samt restskattetillæg og renter for 287 t.kr. indbetalt til SKAT. Resultatopgørelsen efter 3. kvartal 2015 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger. At resultatopfølgningen efter 3. kvartal 2015 tages til efterretning. Bilag Resultatopfølgning pr. 30. september 2015 Bilag Anlægsomkostninger pr. 30. september ) Orientering om selskabets restancer Selskabets procedure for udsendelse af rykkerskrivelser og opkrævning af restancer blev i efteråret 2013 ændret. Det foreløbige resultat af ændret procedure forelægges bestyrelsen til orientering. Selskabets restancer er jf. bilag faldet væsentligt og det vurderes, at selskabets samlede restancer fortsat vil være faldende. For at fortsætte den positive udvikling på restanceområdet vil det øgede fokus på opfølgning af manglende betalinger fortsætte og eventuelle kampagner som f.eks. tilmelding til PBS iværksættes. At orienteringen tages til efterretning. Bilag Status på restancer september ) Prisloft 2016 Vand Forsyningssekretariatet (FS) udsendte den 17. september afgørelse om prisloft Selskabet har ikke afgivet høringssvar til udkastet. Prisloftet er fastsat til 37,68 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv

5 moms. Der er tale om et stort fald i prisloftet (fra kr. 60,91 i 2015), hvilket dog hænger sammen med at prisloftet i 2015 var meget højt på grund af en større korrektion for overholdelse af indtægtsrammen vedr. prisloft 2013 medtaget i prisloftet Driftsomkostningerne og investeringstillægget er på niveau med prisloft At afgørelsen tages til efterretning. Bilag Afgørelse om prisloft 2016 (Vand) 7) Prisloft 2016 Spildevand Forsyningssekretariatet (FS) udsendte den 7. september udkast til afgørelse om prisloft 2016 i høring, og den 28. september 2015 blev den endelige afgørelse om prisloft 2016 modtaget. Prisloftet er fastsat til 46,37 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv moms (kr. 50,00 i prisloft 2015). I forbindelse med indberetningen forud for Forsyningssekretariatets behandling af prisloft 2016 blev selskabets omkostning til selskabsskat 2016 angivet til kr. 1. for at angive, at der for 2016 forventes en omkostning på dette område. På indberetningstidspunktet havde SKAT ikke færdigbehandlet anmodningen fra selskabet om ændring af skatteansættelsen. Idet en indberetning af denne størrelsesorden ikke betragtes som væsentlig, blev omkostninger til selskabsskatter ikke medtaget i udkastet til prisloft I selskabets høringssvar er der derfor efter SKATs godkendelse af anmodningen angivet en omkostning til selskabsskat på kr , som er blevet godkendt som en 1:1-omkostning i afgørelsen for 2016 fra FS. FS har i afgørelsen om prisloft 2016 anerkendt 3 særlige forhold for selskabet husleje, bekæmpelse af lugtgener fra minkfodercentral og svovlbrintebekæmpelse som følge af krav fra modtager. Med godkendelse af disse særlige forhold er selskabets individuelle effektiviseringskrav i 2016 opgjort til kr (kr i 2015). Med effektiviseringskravet og en negativ korrektion for prisudviklingen er

6 prisloftets driftsomkostninger opgjort til ca. 11,6 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. i prisloft Investeringstillægget i prisloft 2016 er opgjort til knap 36 mio. kr., hvor størsteparten hidrører fra de historiske investeringer. Tillægget vedr. øvrige omkostninger i prisloft 2016 er hovedsagligt den godkendte 1:1-omkostning omhandlende køb af tjenesteydelser (rensning af spildevand/slam) hos Aalborg Forsyning, selskabets omkostninger til selskabsskat samt en korrektion i forhold til faktiske 1:1-omkostninger i I prisloftet 2016 foretages en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft Dette formindsker indtægtsrammen med knap 2,4 mio. kr. At afgørelsen tages til efterretning. Bilag Afgørelse om prisloft 2016 (Spildevand) Bilag Bilag A Prisloft 2016 (Spildevand) 8) Budgetoplæg 2016 På baggrund af bestyrelsens beslutninger fra bestyrelsesmødet den 25. august 2015 og de endelige prislofter 2016 fra Forsyningssekretariatet er der udarbejdet et budgetoplæg 2016 indeholdende et driftsbudget, en investeringsplan og et takstblad. I budgetoplægget er bl.a. nedenstående hovedelementer indeholdt: Fastholdelse af budgetstrategi. Budgetoplæg 2016 er udarbejdet efter de samme principper, som anvendt ved udarbejdelse af det nuværende budget Det vil sige: - reduceret vandafledningstakst - nedjusteret investeringsprogram - øget låneoptagelse Dette for at minimere selskabets skattebetaling efter SKATs afgørelser om de skattemæssige indgangsværdier for selskabet.

7 Trappemodellen. Jf. beslutning af 25. august 2015 er trin 2 og trin 3 henholdsvis 12 % og 36 % lavere end trin 1. Forventet betaling for afledning til Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har oplyst den forventede takst for 2016 ud fra selskabets budgetoplæg Budgettet for Aalborg Forsyning, kloak A/S er endnu ikke godkendt. Som en konsekvens af nedlæggelsen af Bælum renseanlæg med udgangen af 2015 er der foretaget et estimat på den samlede vandmængde, som afledes til Aalborg. Tilslutningsbidrag. Selskabets indtægter består bl.a. af tilslutningsbidrag, som opkræves i forbindelse med salg af erhvervsarealer eller som bidrag i forbindelse med kommunale eller private byggemodninger af boligområder. I 2016 forventes indtægter fra bl.a. byggemodninger i Støvring Ådale og nye byggemodninger ved Høje Støvring. Den kommunale byggemodning Odderen i Støvring Ådale er desværre blevet forsinket, hvilket medfører en forskydning af indtægter på ca. 915 t.kr. fra 2015 til Det høje aktivitetsniveau samt forskydningen betyder forventede indtægter for ca. 4,2 mio. kr. I 2007 blev der i forbindelse med et kommunalt grundsalg opkrævet tilslutningsbidrag efter den forventede bebyggelsesplan med udstykning i boligparceller. Af skødet fremgår, at såfremt arealet anvendes til andet formål uden udstykning skal tilslutningsbidraget halveres. Den nuværende ejer af arealet har nu fået godkendt et nyt projekt uden udstykning, hvorfor der skal ske en tilbagebetaling på knap 500 t.kr. Det høje niveau for indtægter gennem tilslutningsbidrag har betydning for den variable vandafledningstakst, idet prisloftet 2016 udregnes fra n samlet indtægtsramme. Taksten for et standardtilslutningsbidrag falder i øvrigt fra 2015 til 2016 på grund af en negativ indeksregulering. Nedsættelse af taksten for vandafledning. Som en konsekvens af SKATs ændring af selskabets værdiansættelse er der udarbejdet et budget med en takstnedsættelse på vandafledningsbidraget. Som en konsekvens af øgede indtægter fra bl.a. tilslutningsbidrag er vandafledningsbidraget for overholdelse af prisloft 2016 foreslået

8 til kr. 30,30 pr. m 3 inkl. moms (trin 1). Det faste bidrag forslås fastholdt på kr. 650 inkl. moms. Vejbidrag Rebild Kommune. Det er i budgetoplæg 2016 regnet med et sats på 4 % til vejafvandingsbidrag fra Rebild Kommune. Anlægsinvesteringer I overensstemmelse med tidligere beslutning er investeringsplanen justeret således, at anlægsinvesteringerne i 2016 er sat til 27,95 mio. kr. i Overslagsårene er fastholdt på de samme investeringsniveauer, som ved vedtagelsen af budget 2015, hvilket betyder, at niveauet forventes at stige med ca. 1 mio. kr. pr. år frem mod De samlede anlægsinvesteringer for er estimeret til ca. 317 mio. kr. Investeringsplanen er udarbejdet i 2 udgaver en udgave der følger indstillingen vedr. spildevandsdisponeringen for Nørager renseanlæg m.fl. med en fremtidig afledning til Mariagerfjord (punkt 2 i indeværende dagsorden) med igangsætning i 2016 og en udgave med udskydelse af investeringerne i bl.a. Nørager. I 2016 forventes et meget højt aktivitetsniveau i forbindelse med byggemodninger, hvilket medfører en binding af midler til nyanlæg vurderet til ca. 12,8 mio. kr. I oplæg til investeringsplan er puljen til uforudsete udgifter på 1 mio. kr. fastholdt. Låneoptagelse i 2016 til investeringer. Med takstnedsættelsen er der behov for låneoptagelse for at kunne finansiere anlægsinvesteringerne i Lånebehovet i 2016 er opgjort til ca. 7,7 mio. kr. For investeringsperioden er lånebehovet opgjort til ca. 98,7 mio. kr. Selskabets låneoptagelser er primo 2016 på knap 36 mio. kr. Der er anvendt en rente på 3 % p.a. for perioden. Minimeret skattebetaling efter SKATs ændring af værdiansættelsen. Budgetoplægget er udarbejdet med henblik på en minimal skat i såvel

9 2016 som overslagsårene. Med budgetoplægget vil der med forudsætningerne for 2016 ikke være tale om skattebetaling for regnskabsår Den samlede skattebetaling for perioden er med budget 2016 vurderet til ca. 375 t.kr. Takster Sejlstrup Vandværk. Den faste afgift indstilles fastholdt på kr inkl. moms, og vandprisen hæves med en krone til kr. 11,50 pr. m 3 inkl. moms og ekskl. afgifter. Statsafgift på ledningsført vand er i 2016 nedsat fra kr. 7,33 pr. m 3 til kr. 5,86 pr. m 3, og det statsligt fastsatte bidrag til drikkevandsbeskyttelse er i 2016 nedsat fra kr. 0,84 pr. m 3 til kr. 0,39 pr. m 3. Opsamling. Med budgetoplæg 2016 vil vandafledningstakster (trin 1), anlægsinvesteringer, låneoptagelser og skat for året og frem til 2025 kunne se ud som nedenstående: SUM Variabel takst (u. moms) 24,24 25,67 26,96 27,96 28,69 30,45 31,50 32,50 33,58 33,58 Fast bidrag (u. moms) Faktisk takst 32,30 33,28 33,84 34,82 35,60 37,38 38,36 39,32 40,36 40,37 Investering (mio. kr.) 27,95 29,05 30,55 30,75 32,15 33,75 33,25 33,25 33,25 33,25 317,2 Låneoptag (mio. kr.) 7,7 7,8 8,9 8,6 9,7 12,5 11,5 10,9 10,3 10,8 98,7 Skat (mio. kr.) ,07 0,08 0,09 0, ,375 At budgetoplæg og takster for 2016 godkendes. Bilag Budgetmodel 2016 Bilag Driftsbudget 2016 Bilag Investeringsplan (Mariagerfjord-løsning) Bilag Investeringsplan (Udskydelse af Mariagerfjord-løsning) Bilag Takstblad 2016, forslag

10 9) Justering af betalingsvedtægten som følge af ændring af forbrugerklageloven Energistyrelsen har i skrivelse af 24. september 2015 orienterede alle spildevandsselskaber om flytningen af myndighedsrollen for spildevandsbetalingsreglerne fra Miljøministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. I samme skrivelse gør Energistyrelsen opmærksom på ikrafttrædelsen af lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven) pr. 1. oktober Forbrugerklagelovens 4 indeholder en bestemmelse om generelle aftalevilkår, som omfatter spildevandsforsyningsselskabers betalingsvedtægter. Det betyder, at selskabets kunder pr. 1. oktober 2015 kan fremsende klager til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilket skal fremgå af selskabets betalingsvedtægt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at lovens udgangspunkt er, at der kan klages over alle forhold, samt at det kan forventes, at nævnet ikke vil behandle tvister, som en myndighed har truffet afgørelse om. Et eksempel på dette er selskabets takster, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Idet klageadgangen træder i kraft den 1. oktober 2015, og betalingsvedtægten dermed ikke er tilrettet i tide, er selskaberne blevet anbefalet, at informere om klageadgangen via selskabernes hjemmesider for at efterleve loven. Rebild Vand & Spildevand A/S har ultimo september sat informationen på selskabets hjemmeside. Energistyrelsen har fremsendt en supplerende tekst til standardvedtægtens kapitel 7 om Fælles bestemmelser (selskabets kapitel 6), som ved tilføjelse opfylder forbrugerklagelovens 4. Teksten fremgår af bilag. Ændringen af selskabets betalingsvedtægt skal godkendes af Rebild Byråd. At betalingsvedtægtens kapitel 6 suppleres med Energistyrelsens supplerende tekst om klageadgang. Bilag Tilrettet kapitel 6 i betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

11 10) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter. Bælum: Entrepriserne med etablering af en pumpestation og et sparebassin ved Bælum renseanlæg samt ledningsarbejder forbundet hermed forløber i overensstemmelse med tidsplanen. Arbejdet, der udføres af Arkil A/S, forventes således afsluttet i december Det afskærende system mod Aalborg Øst-forbindelsen: Renoveringerne af pumpestationerne ved Lyngby og Skibstedbro er blevet meget forsinket på grund af problemer med en foring af en eksisterende pumpebrønd ved Lyngby. Det udførte arbejde er ikke tilfredsstillende og, der udestår en afklaring af, hvorledes en udbedring kan gennemføres. På grund af problemerne med Lyngby-pumpestationen er arbejdet ved Skibstedbro ikke igangsat endnu. Etableringen af en ny pumpestation ved Ny Søgaard er igangsat, men her er der store udfordringer med grundvand, som fordyrer og forsinker arbejdet. Der er for at gennemføre den nødvendige grundvandssænkning nu etableret yderligere sugespidser. Byggemodning Odderen, Støvring: Anlægsarbejderne er blevet udskudt på grund af en ekspropriationsafklaring og en indsigelse fra BaneDanmark. Rebild Kommune forventer at kunne opstarte dele af entreprisen i Skørping, Sdr. Banevej Det sidste anlægsarbejde i tilknytning til nedlæggelsen af baneoverskæringen i Skørping er igangsat i uge 43 med omkloakering i Sdr. Banevej. Arbejdet udføres af Arkil A/S, som afgav lavest bud blandt 5 tilbudsgivere. I tilknytning til ledningsarbejdet færdiggør Arkil A/S arbejdet med etablering af et oversvømmelsesareal på sydsiden af Under Broen. Der skal her etableres spuns for at holde overfladevandet på arealet. Arbejdet er udbudt med traditionel spuns, men der pågår en vurdering om spunsvæggen kan etableres med plastspuns, og dermed nedbringe omkostningerne til dette arbejde. Det samlede arbejde er planlagt færdigt i indeværende år. At orienteringen tages til efterretning

12 11) Øvrige orienteringspunkter 1) Vandsektorlov II har været i høring frem til 2. oktober Orientering om hovedelementerne i det udsendte forslag (Bilag). 2) SKATs automatiske inddrivelse via inddrivelsessystem EFI er stoppet. DANVA har opfordret skatteministeren til at fritage forsyningsselskaber for at være omfattet af inddrivelsesloven. 3) Pr. 1. juli 2016 kan udbydere af kommunikationsnet som bredbånd anmode om placering af deres ledninger i kloakrør. En ny lov tager sit afsæt i EUs Broadband Directive (2014/61). Den danske implementering er nedfældet i L 157 om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjeneste og konkurrenceloven. Målet med den nye lov er at skabe billigere internet til kunderne. Det er op til det enkelte selskab at undersøge mulighederne for at have internet i kloakkerne. 4) Status på opfølgning på separeringer. 5) Orientering om avisartikel vedr. overløb fra spildevandsledning til området ved Torsdal Bæk. 6) Ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet vand er sendt i høring. Efter den gældende bekendtgørelse nr af 15/10/2014 fastsætter det enkelte spildevandsselskab grænseværdierne. Med forslaget indføres der nationale grænseværdier for tre parametre, hvorefter grænseværdierne med virkning fra 1. januar 2016 for disse tre parametre vil være ens i alle spildevandsselskaber. Med forslaget vil der være tale om en væsentlig nedsættelse (for 2 af grænseværdierne en halvering) i forhold til selskabets nuværende grænseværdier. Ændringen vil medføre krav om ændring af betalingsvedtægten. 7) Selskabet revisionsselskab EY har den 19. oktober 2015 gennemført årets løbende revision. At orienteringen tages til efterretning. Bilag Notat vedr. introduktion til lovforslagets hovedelementer (Vandsektorlov II)

13 12) Næste møde Jf. mødeplanen er næste møde den 15. december 2015 kl. 17. At mødet afholdes jf. mødeplanen afsluttende med en lille juleanretning. Der arrangeres desuden en fælleskomsammen med selskabets medarbejdere i december. 13) Eventuelt Beslutning: Drøftelse af lånemuligheder/-typer. Forespørgsel til selskabets rolle i rottebekæmpelsen og fremtidsmuligheder.