Rebild Vand & Spildevand A/S

Transkript

1 REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 30 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 26. april 2016 kl DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (afbud) Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker Hansen (afbud) Jesper Frisgaard Pedersen Hans Peter Nissen-Petersen Claus Dalager, EY (deltager pkt. 3-4) Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Meddelelser fra formanden At orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Orientering om ny aftale mellem KL, Energistyrelsen og DANVA om opgørelse af vejbidrag taget til efterretning. Herudover blev orientering om indkaldelse af udvalgte vandværker planlagt til den 18. maj 2016 samt orientering om kommunernes mulighed for at forestå inddrivelse og afklaringen af, hvorvidt forsyningsselskaberne kan blive omfattet taget til efterretning. 3) Årsrapporter 2015 Årsregnskaberne for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S foreligger til bestyrelsens godkendelse. Årets resultat viser et overskud på t.kr. Der var budgetteret med et overskud på t.kr. for 2015.

2 Omsætningen i 2015 har været t.kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes færre indtægter på tilslutnings- og vejbidrag end forventet. Produktionsomkostningerne for 2015 er ca. 1,1 mio. kr. under budgettet og distributionsomkostninger ca. 865 t.kr. over det budgetteret. Denne forskydning har gennem hele 2015 været forventet, som en konsekvens af ændret kontering fra årets start. Til administrationsomkostninger var budgetteret med t.kr., og her viser resultatet et mindreforbrug på t.kr., hvilket hovedsagligt skyldes et mindreforbrug til løn- og personaleomkostninger samt en væsentlig reduktion i omkostningerne til regnskabsmæssig assistance og revision. Årets af- og nedskrivninger er opgjort til 18,3 mio. kr. Der var budgetteret med afskrivninger i 2015 for 14 mio. kr. I årsregnskabet er der indtægtsført skat vedr og 2014, hvilket medfører en opskrivning af årets resultat med 695 t.kr. Årets aktuelle skat er opgjort til 58 t.kr. At årsrapporter godkendes med henblik på endelig godkendelse på ordinær generalforsamling i maj 2016 Bilag Årsrapport 2015 Bilag Årsrapport 2015 Rebild Forsyning Holding A/S Bilag Specifikationer til årsrapport ) Revisionsprotokollater af 26. april 2016 til årsregnskabet 2015 Revisionsselskabet EY har i tilknytning til revisionen af årsregnskaberne for Rebild Forsyning Holding A/S og udarbejdet revisionsprotokollater af 26. april Protokollaterne er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne for EYs konklusion på den udførte revision, er at årsregnskaberne kan forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger, såfremt årsrapporterne vedtages i de foreliggende former og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse fremkommer væsentlige nye oplysninger.

3 EY vil dog igen forsyne årsregnskaberne med en supplerende oplysning om den usikkerhed, der er omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtigelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne. EY vil gennemgå protokollaterne på bestyrelsesmødet. At revisionsprotokollater godkendes Bilag Statusprotokol 2015 af 26. april Rebild Vand & Spildevand A/S Bilag Statusprotokol 2015 af 26. april 2016 Rebild Forsyning Holding A/S 5) Afholdelse af generalforsamling Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den 31. maj Indkaldelse til generalforsamlingen skal jf. selskabernes vedtægter ske med mindst 14 dages varsel. Generalforsamling forslås afholdt i selskabets mødelokale, Sverriggårdsvej 3 i Skørping tirsdag den 24. maj At generalforsamlingen afholdes den 24. maj 2016 kl. 16 6) Orientering om selskabets drift og økonomi 1. kvartal 2016 Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 31. marts Driftsindtægterne efter 1. kvartal 2016 følger fint budgettet, idet årets tilslutningsbidrag først forventes i 3. eller 4. kvartal Der forventes for året øgede indtægter som følge af flere byggemodninger end forventet ved budgetlægningen.

4 Produktionsomkostningerne er efter 1. kvartal 2016 på niveau med budgettet, mens distributionsomkostningerne er over budgettet efter 1. kvartal. Samlet ses et merforbrug på ca. 216 t.kr. Merforbruget på distributionsomkostninger skyldes især omkostninger til udbedringer på ledningsnettet efter utilsigtede brud og skader. Administrationsomkostningerne er efter 1. kvartal ca. 165 t.kr. under budgettet. Der er efter 1. kvartal 2015 anvendt t.kr. til anlægsinvesteringer. Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug. Omkostninger til anlægsprojekter, hvor der ikke i investeringsplanen er medtaget et budget, afholdes under de puljer, der er med i investeringsplanen, jf. oversigtsskemaet i bilag. Fokus i 1. kvartal 2016 har været på planlægning, projektering og udbud, mens et højt aktivitetsniveau vedr. selve udførelsen af de fleste anlægsprojekter traditionelt finder sted i de kommende kvartaler. Som det fremgår af oversigten er der pres på anlægsbudgettet bl.a. som følge af overførte projekter fra 2015, forøgede omkostninger på projekter udsendt i licitationer samt stor aktivitet på byggemodninger. I Støvring Ådale udvides den private byggemodning af Kronhjorten med yderligere 18 parceller i forhold til forventningerne ved budgetlægningen i oktober 2015, og på Højdedraget 1 i Støvring er en byggemodning med 27 parceller kommet til. Nettomeromkostningerne ved de uforudsete byggemodninger er vurderet til ca. 3 mio. kr. Årets anlægsaktiviteter er justeret med det nuværende kendskab til planlagte og uforudsete projekter ud fra en vurdering af nødvendigheden af projekternes gennemførelse for at holde anlægsrammen på knap 28 mio. kr. Hertil bør nettoomkostningen forårsaget af de uforudsete byggemodninger på ca. 3 mio. kr. tillægges. Det anbefales, at udvidelsen af anlægsbudget finansieres ved forøgelse af den budgetterede låneoptagelse i 2016 fra ca. 7,7 til 10,7 mio. kr. Selskabets prisloft for 2016 bliver ikke overskredet ved denne udvidelse af anlægsinvesteringerne. Resultatopgørelsen efter 1. kvartal 2016 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger. at resultatopfølgningen efter 1. kvartal 2016 tages til efterretning. at anlægsbudgettet forøges til 31 mio. kr. som en konsekvens af stor aktivitet på byggemodningsområdet.

5 at forøgelsen af anlægsbudgettet finansieres ved låneoptag. Bilag Resultatopfølgning pr. 31. marts 2016 Bilag Anlægsomkostninger pr. 31. marts ) Status for Mariagerfjord-løsning (Lukket punkt) 8) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter. Bælum: Anlægsarbejderne med etablering af en pumpestation og et sparebassin ved Bælum renseanlæg samt ledningsarbejder forbundet hermed er fortsat ikke afsluttet. Sagen om opdrift af pumpestationen i forbindelse med optagning af spunsvæg er forelagt selskabets forsikringsselskab, og resultatet heraf er fortsat ukendt. Separeringsprojektet i Vestergade i Bælum har været udsendt i indbudt licitation, og entreprenørfirmaet A/S Mortensen & Nymark afgav laveste tilbud. Det samlede projekt er vurderet til 9,1 mio. kr. Anlægsarbejdet opstartes i uge 17 og forventes afleveret i uge 43, Byggemodninger: Byggemodningen Odderen i Støvring Ådale forventes opstartet i uge 17. Projektet blev udbudt i 2015, men er blevet forsinket på grund af manglende myndighedsgodkendelser. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet HMN Entreprenøren, og den samlede omkostning for Rebild Vand & Spildevand A/S er vurderet til ca. 3 mio. kr. Den private byggemodning Kronhjorten er igangsat med A/S Mortensen & Nymark som entreprenør på opgaven. Den samlede omkostning på entreprisen er vurderet til 8,1 mio. kr. Dette er ca. 1,5 mio. kr. mere end forventet, hvilket bl.a. skyldes, at entreprisen er udvidet mere lidt flere grunde og grundet myndighedskrav en række ændringer til projektet. At orienteringen tages til efterretning

6 9) Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden Sejlstrup Vandværk (Lukket punkt) 10) Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden Status for separatkloakering og prioritering Bestyrelsesmedlem Hans Nissen-Petersen har anmodet om, at følgende punkt optages på dagsorden: Ved vores dobbelt kloakering bortskaffer vi overfladevand fra et større område, herunder også fra områder, der kan være udsat for potentielt skadelige oversvømmelser under kraftig nedbør. Jeg vil gerne høre, om der i vores "afvandings område" er steder, hvor vi endnu ikke har lavet dobbeltkloakering og i givet fald få en orientering om hvilken prioritering, disse steder måtte have i vores investeringsplaner. Af Rebild Kommunes spildevandsplan fremgår, at der ved planens udarbejdelse var ca. 180 ha fælleskloakeret opland svarende til ca. 10,5% af det samlede kloakerede opland. Dette er med separatkloakeringen i Haverslev reduceret med ca. 15,5 ha. Der er dags dato fortsat oplande med fælleskloak i følgende byer: Gl. Skørping, Lyngby, Bælum, Ll. Brøndum, Solbjerg Kirkeby, Solbjerg St. By, Smidie, Hellum, Thorup, Korup, Byrsted, Bradsted, Nørager, Ravnkilde og Stenild. Af godkendt investeringsplan fremgår, at oplandene i alle ovennævnte byer bortset fra Korup, Bradsted og Byrsted skal separatkloakeres i planperioden. Korup og Byrsted er angivet på investeringsplanen til udførelse efter Det indstilles, at sagen drøftes på mødet. At sagen drøftes Bilag Investeringsplan (fælles- til separatkloak) Beslutning: Orientering taget til efterretning

7 11) Øvrige orienteringspunkter 1) Den 14. april 2016 blev der afholdt borgermøde i Bælum Skovpavillon om separeringsprojekterne i Bælum i perioden Der deltog 22 personer i mødet. Plancher fra borgermødet kan findes på selskabets hjemmeside. 2) FRI peger på behov for betydelige investeringer i drikkevands- og afløbssektoren. I seneste State-Of-The-Nation rapport skriver FRI, at der skal investeres store summer, hvis tilstanden skal vedligeholdes i fremtiden. Det fremgår dog også, at kloak- og spildevandssystemerne efter store investeringer er i bedre forfatning, end ved første udgivelse i Rapporten medsendes til orientering. (Bilag) 3) Status på skattesager. Domstolssagerne - Hovedforhandlingerne om principsagerne er flyttet til medio marts Begge sager ligger hos Østre Landsret. Det er besluttet, at anvende syn- og skøns instrumentet i forhold til Hvidovre-sagen, og resultatet heraf vil kunne anvendes på den anden sag. I slutningen af oktober 2015 blev Østre Landsret, DANVAs advokat og Skatteministeriet/Kammeradvokaten enige om de spørgsmål, skønsmanden vil blive bedt om at svare på i forbindelse med en værdisætning af forsyningen. Sagerne ved Landsskatteretten - Situationen er uforandret siden august 2015, hvor DANVA informerede medlemmerne om berosættelsen og konsekvenserne heraf. Landsskatteretten har ladet forstå, at de - selv efter den nye udmelding om datoerne for hovedforhandlingen i principsagerne - forventer, at klagesagerne vil være berostillet. 4) DANVA har med udsendelsen af foreningens nyeste medlemsblad danskvand udsendt et jura-tillæg om den nye vandsektorlov, som kan give et overblik over de nye regler og betydningen af disse. (Bilag) At orienteringen tages til efterretning. Bilag FRI_State of the Nation_2016 Bilag Jura-tillæg om vandsektorloven 12) Næste møde Jf. mødeplanen er næste møde den 30. august 2016 kl. 17.

8 At mødet afholdes jf. mødeplanen 13) Eventuelt Beslutning: Drøftelse af håndtering af sager med byggeri over kloakledninger.