Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Transkript

1 Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår s Dranst Samlet resultat ,1 1 Drift , Jordforsyning ,0 005 Faste ejendomme ,1 008 Fritidsområder ,0 003 Fritidsfaciliteter , Naturbeskyttelse , 0048 Vandløbsvæsen , 005 Miljøbeskyttelse m.v , Diverse udgifter og indtægter , Redningsberedskab , Affaldshåndtering ,3 0 Fælles funktioner ,9 08 Kommunale veje ,3 03 Kollektiv trafik ,9 035 Havne ,1 03 Folkeskolen m.m ,4 033 Folkebiblioteker ,0 046 Sundhedsudgifter m.v ,1 055 Dagtilbud til børn og unge ,1 053 Tilbud til ældre og handicappede , Administrativ organisation , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ,0 3 Anlæg ,4 00 Jordforsyning ,5 005 Faste ejendomme ,6 008 Fritidsområder , 0038 Naturbeskyttelse ,6 08 Kommunale veje ,9 1

2 Konklusionen på halvårsregnskabet pr. 30/6-016 er følgende: et pr. 30/6-016 er på driften -34,1. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at 1. og. á conto rate vedr. affaldshåndtering er indtægtsført for 016. Hvis der ses bort fra brugerfinansieret område, er forbrugsprocenten pr. 30/6-016 på driften 3,5. Der er en væsentlig højere forbrugsprocent på følgende områder: 00 5 Faste ejendomme skyldes Den indlagte rammebesparelse på faste ejendomme vedrørende energirenoveringer. Besparelsen på de færdigrenoverede bygninger vil inden bevillingskontrollen pr. 31/8-016 blive flyttet til de renoverede bygninger. 0 8 Fritidsområder Stranden på Fanø har været indtil videre været ramt af 3 strandforureninger i 016. Der er i august fremsendt faktura til Miljøstyrelsen kr , til dækning af udgifterne i forbindelse med de første to forureninger. Regnskab for den tredje forurening er endnu ikke udarbejdet. 0 Fælles funktioner Det høje forbrug skyldes at der på området er overført et underskud fra 015 på Materialegårdens ramme kr Gennemgang af halvårsregnskabet pr. 30/6-016 giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling.

3 Bemærkninger til de enkelte på Erhvervs, Natur- og Teknikudvalgets område Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægs søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 30/6-016 være 50. Driftskonti Sammendrag af halvårsregnskabet på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Dranst Regnskabsår s Samlet resultat ,1 1 Drift ,1 00 Jordforsyning ,0 005 Faste ejendomme ,1 008 Fritidsområder ,0 003 Fritidsfaciliteter , Naturbeskyttelse , 0048 Vandløbsvæsen , 005 Miljøbeskyttelse m.v , Diverse udgifter og indtægter , Redningsberedskab , Affaldshåndtering ,3 0 Fælles funktioner ,9 08 Kommunale veje ,3 03 Kollektiv trafik ,9 035 Havne ,1 03 Folkeskolen m.m ,4 033 Folkebiblioteker ,0 046 Sundhedsudgifter m.v ,1 055 Dagtilbud til børn og unge ,1 053 Tilbud til ældre og handicappede , Administrativ organisation ,5 3

4 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ,0 Den samlede nettobevægelse pr. 30/6-016 har været kr ud af et oprindeligt på kr Der er givet tillægs på kr , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på -34,1 af det korrigerede på kr Ser man bort fra Affaldshåndtering på det brugerfinansierede område, er den samlede nettobevægelse kr ud af et oprindeligt kr Der er givet tillægsbevilling kr , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 3,5 af det korrigerede på kr Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Materialegården Regnskabsår Dranst s Samlet resultat ,8 1 Drift , Fritidsområder ,7 Fritidsfaciliteter ,6 Naturbeskyttelse 0 94,3 Vandløbsvæsen ,0 Fælles funktioner , Den samlede nettobevægelse har pr. 30/6-016 været kr ud af et oprindeligt på kr Der er overført et underskud fra 015 kr , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 69,8 af det korrigerede på kr Området holdes under observation. Ser man bort fra det overførte underskud fra 015, er forbrugsprocenten på rammen 57. Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Regnskabsår s Dranst Samlet resultat ,5 1 Drift , Faste ejendomme , Fritidsområder , 4

5 Fritidsfaciliteter 1-1 0,0 Redningsberedskab ,7 Fælles funktioner , Folkeskolen m.m ,4 Folkebiblioteker ,0 Sundhedsudgifter m.v ,1 Dagtilbud til børn og unge ,1 Tilbud til ældre og handicappede ,0 Administrativ organisation ,7 Rammen for bygningsvedligeholdelse dækker fra 016 både den udvendige- og den indvendige bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Specifikation af bevillingen findes under de respektive funktionsområder. Den samlede bevægelse pr. 30/6-016 har været kr ud af et oprindeligt på kr Der er overført et underskud fra 015, hvilket giver en forbrugsprocent på 10,5 af det korrigerede. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 00 Jordforsyning s Ej overførselsadgang U ,0 Resultat ,0 Der er i tet indlagt en besparelse i 016 kr vedrørende konsulentydelser, som følge af styrkelsen på ingeniørområdet i kommunen Faste ejendomme s U ,4 Pedelkorps - U ,6 Pedelkorps - I ,9 Ej overførselsadgang U ,5 Ej overførselsadgang I ,7 Resultat ,1 5

6 : Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, Sognegården/Rutebilstationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt Sønderho Skole. Underskud fra 015 til 016 kr er overført. Pedelkorps: Området dækker udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. Der er udkonteret timer til og med marts måned på området i 016. Udkontering vil være ajourført ved bevillingskontrollen pr. 31/ : Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen og Vadehavscenter samt lejeindtægter for Vadehavscenter, Realen og Sognegården. Den indlagte rammebesparelse i forbindelse med energirenovering, vil inden bevillingskontrollen pr. 31/8-016 blive reduceret med kr Besparelsen flyttes til de færdigrenoverede bygninger. bevillingen vedrører forlig 015, hvor driftsmidlerne vedr. Vadehavscentret anvendes til udvidelse af byrådets udviklingspulje. Denne tilbageføres da ejendommen ikke længere forpagtes ud. Der har hovedsageligt været udgifter til forbrugsafgifter samt forsikringer Fritidsområder s U , Overførselsadgang U ,7 Ej overførselsadgang U ,8 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,0 ØD Bygningsvedligehold Området dækker vedligehold af Lodshuset på Kikkebjerg Overførselsadgang - ØD 50 Materialegården Området dækker Grønne områder /udendørsarealer, Fælles formål. Der har primært været udgifter til arbejdsmandslønninger. 6

7 Området dækker strandområder. Stranden har ved årsskiftet, i februar og april måned været ramt af paraffinforurening. Beløbet refunderes af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har godkendt regnskaberne for forureningen ved årsskiftet samt februar måned. Der er således primo august, fremsendt regning til miljøstyrelsen på i alt kr Regnskab for forureningen i april er endnu ikke færdiggjort. Derudover har der været udgifter vedrørende arbejdsmandslønninger, tømninger af strandspande mv. bevillingen kr er uforbrugte midler overført fra 015 til 016 til en øget indsats på stranden Fritidsfaciliteter s Overførselsadgang U ,6 Ej overførselsadgang U ,9 Resultat ,4 Overførselsadgang - ØD 50 Materialegården Området dækker driftsudgifter vedr. Æ stadion stadion. Der har været udgifter til græsmaling, gødning, div. indkøb, simkort til lysmaster, rengøring af toiletter ved Æ stadion, vand og udbedring af krocketbanen efter udlejning af arealet sidste år. Området dækker udgifter til den offentlige legeplads ved indskolingen på Fanø Skole Naturbeskyttelse s Særlig overførsel U , Overførselsadgang U 0 94,3 Ej overførselsadgang U ,8 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat , Særlig overførselsadgang Området dækker Naturpleje. 7

8 bevillingen er uforbrugte midler vedrørende 015, overført til 016. Det skal bemærkes at forvaltningen, i forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet vedrørende Sønderho Strandsø tidligere på året, blev opmærksom på at en bevilling kr , givet på. september 014, ikke var blevet overført til anlægsprojektet. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Overførselsadgang ØD 50 Materialegården Området dækker Nørby Plantage. Området dækker Klimaprojekt, Klitdæmpning og græsslåning mm. af diger i Nordby og Sønderho Vandløbsvæsen s Overførselsadgang U ,0 Ej overførselsadgang U , Ej overførselsadgang I ,0 Resultat , Overførselsadgang ØD 50 Materialegården Området dækker Vedligeholdelse af vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret. Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb Miljøbeskyttelse mv. s Ej overførselsadgang U ,8 Resultat ,8 Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø. Der er betalt á conto rater til Esbjerg Kommune, vedrørende det forpligtende samarbejde. Der er modtaget kr i overskydende betaling for 015. Áconto raten i 016 er kr pr. kvartal. Der forventes et overskud ultimo året på området kr

9 00 55 Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme s Ej overførselsadgang U ,0 Resultat ,0 Området dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab s U ,7 Resultat ,7 ØD Området dækker bygningsvedligeholdelse af Brandstation i Nordby og Sønderho, samt Beredskabets lokaler Vangled 30. Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed 01 Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Området omfatter i dag Affaldshåndtering Affaldshåndtering uden for ramme Området er brugerfinansieret. s Ej overførselsadgang U ,9 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,3 Afregning til renovatører sker månedsvis. Administrationsvederlag og renter registreres ved regnskabsslutningen. Affaldsafgifter indtægtsføres gange årligt. Der er teret med et overskud på området kr Overskuddet anvendes til nedbringelse af gælden til Fanø Kommune. Affaldshåndteringsområdet havde ultimo 015 en gæld til Fanø Kommune på kr Alle indtægter for 016 er indtægtsført. 9

10 Hovedkonto. Trafik og infrastruktur. 0 Fællesfunktioner s U , Overførselsadgang U ,0 Overførselsadgang I ,0 Ej overførselsadgang U ,5 Ej overførselsadgang I ,1 Resultat ,9 Området dækker vedligeholdelse af Materialegården. Overførselsadgang ØD 50 Materialegården Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Udkontering på området sker nu i et nyt tidsregistreringssystem. Dette bevirker at området ikke længere er en hel måned bagud med hensyn til udkontering af timerne. bevillingen er overført underskud vedrørende 015 kr overført til 016. Ej overførselsadgang Området dækker arbejder for fremmed regning. Udgifter og indtægter skal som udgangspunkt udligne hinanden på området. Eventuelle forskydninger skyldes at udgifter afholdt i et regnskabsår, først opkræves i næste regnskabsår. 0 8 Kommunale veje Området dækker vedligeholdelse af veje og vintertjeneste. s Særlig overførsel U ,9 Særlig overførsel I ,0 Ej overførselsadgang U ,0 Resultat ,3 Særlig overførsel Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer/mindreforbrug på området. 10

11 Der er indlagt besparelse i 016 på gadelys kr , vedrørende forventet mindre forbrug af el og vedligehold, som følge af udskiftning af gadelys. Der har været udgifter til gadebelysning og vedligehold heraf, samt div. vedligehold af veje. bevillingen er uforbrugte midler fra 015, overført til 016. Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder. 0 3 Kollektiv trafik s Ej overførselsadgang U ,9 Resultat ,9 Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab. Der har været udgift til de første 6 a conto rater af i alt 1. A conto raten er kr vedrørende busdrift og kr vedrørende handicapkørsel. Fanø Kommune modtager en efterregulering vedrørende 015 på i alt kr Beløbet fordeler sig med en ekstra regning på busdrift kr og en tilbagebetaling kr vedrørende handicapkørsel. Der forventes et samlet merforbrug ultimo året på kr i forhold til tet. Der har været udgift til undersøgelse af den kollektive trafik Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Området dækker drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen. s Ej overførselsadgang U ,1 Ej overførselsadgang I , Resultat ,1 Indtægten dækker opkrævning af diverse havneafgifter. Afgiften er opkrævet for

12 Der har været udgift til sedimentation i lystbådehavnen. Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD 03 Folkeskolen Området dækker bygningsvedligeholdelse. s U ,4 Resultat ,4 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Folkebiblioteker Området dækker bygningsvedligeholdelse s U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 04. Sundhedsområdet, - ØD 04 6 Sundhedsudgifter m.v. Området dækker bygningsvedligeholdelse s U ,1 Resultat ,1 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD 05 5 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Området dækker bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Odden, Fritidscentret og Fanø Børnehave Æ hjøwervej 6a. s 1

13 U ,1 Resultat ,1 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Tilbud til ældre og handicappede Området dækker bygningsvedligeholdelse s U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 06. Administrativ Organisation Administrativ organisation s U ,7 Ej overførselsadgang U ,0 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,5 Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af rådhuset. Området er omfattet af økonomiske decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker salg af Registranten Erhvervsudvikling, turist- og landdistrikter ej overførselsadgang Området dækker hyrevognsafgifter. s Ej overførselsadgang U ,0 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,0 13

14 Anlægskonti: Sammendrag af regnskabet vedrørende anlægskonti s Dranst Funktion - Hovedfunk 3 Anlæg 00 Jordforsyning U ,5 3 Anlæg 005 Faste ejendomme U ,6 3 Anlæg 008 Fritidsområder U , 3 Anlæg 0038 Naturbeskyttelse U ,6 3 Anlæg 08 Kommunale veje U ,9 3 Anlæg Resultat ,4 Samlet resultat ,4 Den samlede nettobevægelse pr. 30/6-016 på anlægssiden, har været kr ud af et oprindeligt på kr Der er givet tillægsbevilling kr hvilket giver en forbrugsprocent på 1,4 af det korrigerede på kr HOVEDKONTO 00. BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 00 Jordforsyning Området dækker byggemodning af. etape af Spelmanns Toft, Øgdal, Vangled, Storetoft og Vesternasen. s Anlægs U ,5 Resultat , Faste ejendomme Området dækker Elena projektet (energirenovering), bygningsinstallationer på Vadehavscenteret samt renovering af toiletfaciliter. s Anlægs U ,6 Resultat ,6 Der har været udgifter til energirenovering i Fanø Børnehave og Fanø Skole, samt renovering af installationer på Vadehavscentret. Uforbrugte midler fra 015 til 016 er overført. 14

15 00 8 Fritidsområder Området dækker planer mv. vedrørende cykelstier og forbedring af Eventpladsen. s Anlægs U , Resultat , Der har været udgifter i forbindelse med forbedring af Eventpladsen Naturbeskyttelse Området dækker digepuljen. s Anlægs U ,6 Resultat ,6 Uforbrugte midler fra 015 til 016 er overført. HOVEDKONTO 0. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 0 8 Kommunale veje Området dækker generel byforskønnelse, renovering af brostensbelægningen, renovering af fortov fra Brugsen til Kirken i Nordby, forbedring af Vestervejen, forbedring af Færgestrand/Vesternasen, udbedring af Vangled og Puljernes Danmark (Stedet tæller). s Anlægs U ,9 Resultat ,9 Uforbrugte midler fra 015 til 016 er overført. Der har været udgift i forbindelse med Stedet tæller samt forbedring af Vestervejen og brostensbelægning i Hovedgaden. Christina í Rættará Økonomi, august