Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, naturog teknikudvalgets område

Transkript

1 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, naturog teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0022 Jordforsyning U ,0 1 Drift 0025 Faste ejendomme U ,6 1 Drift 0025 Faste ejendomme I ,2 1 Drift 0028 Fritidsområder U ,8 1 Drift 0028 Fritidsområder I ,7 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U ,5 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U ,1 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse I ,0 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U ,5 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen I ,0 1 Drift 0052 Miljøbeskyttelse m.v. U ,9 1 Drift 0055 Diverse udgifter og indtægter U ,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U ,5 1 Drift 0138 Affaldshåndtering U ,7 1 Drift 0138 Affaldshåndtering I ,0 1 Drift 0222 Fælles funktioner U ,3 1 Drift 0222 Fælles funktioner I ,9 1 Drift 0228 Kommunale veje U ,5 1 Drift 0228 Kommunale veje I ,0 1 Drift 0232 Kollektiv trafik U ,3 1 Drift 0232 Kollektiv trafik I ,0 1 Drift 0235 Havne U ,9 1 Drift 0235 Havne I ,2 1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U ,8 1 Drift 0525 Dagtilbud til børn og unge U ,3 1 Drift 0645 Administrativ organisation U ,4 1 Drift 0645 Administrativ organisation I ,0 1 Drift 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1 Drift 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U ,0 I ,5 1 Drift Resultat ,4 1

2 3 Anlæg 0022 Jordforsyning U ,0 3 Anlæg 0025 Faste ejendomme U ,3 3 Anlæg 0028 Fritidsområder U ,5 3 Anlæg 0028 Fritidsområder I ,0 3 Anlæg 0038 Naturbeskyttelse U ,2 3 Anlæg 0228 Kommunale veje U ,2 3 Anlæg 0235 Havne U ,0 3 Anlæg Resultat ,2 Samlet resultat ,5 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/ er følgende: et pr. 31/ er på driften 45,4. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes at 1. og 2. á conto rate vedr. affaldshåndtering er indtægtsført for Hvis der ses bort fra brugerfinansieret område, er forbrugsprocenten pr. 31/ på driften 77. Der er en væsentlig højere forbrugsprocent på følgende områder: Faste ejendomme skyldes Den indlagte rammebesparelse på faste ejendomme vedrørende energirenoveringer At bygningsvedligeholdelsesrammen næsten er brugt for Fritidsområder skyldes At stranden har været ramt at forurening i maj og juli/august måned, forbruget er opgjort til Beløbet refunderes af Miljøstyrelsen. Regnskabet er sendt til påtegning ved kommunens revisor Havne Det ser ikke ud til, at den terede indtægt opnås. Der er taget højde for dette ved lægningen for 2016 og frem. Det fremtidige er justeret i forhold til faktisk niveau Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter skyldes Udbetaling af tilskud for 2015 til FET og SVUF Gennemgang af bevillingskontrollen pr. 31/ giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling. 2

3 Bemærkninger til de enkelte på Erhvervs, Natur- og Teknikudvalgets område Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægs søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 31/ være 83,3. Driftskonti Sammendrag af bevillingskontrollen på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0022 Jordforsyning U ,0 1 Drift 0025 Faste ejendomme U ,6 1 Drift 0025 Faste ejendomme I ,2 1 Drift 0028 Fritidsområder U ,8 1 Drift 0028 Fritidsområder I ,7 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U ,5 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U ,1 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse I ,0 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U ,5 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen I ,0 1 Drift 0052 Miljøbeskyttelse m.v. U ,9 1 Drift 0055 Diverse udgifter og indtægter U ,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U ,5 1 Drift 0138 Affaldshåndtering U ,7 1 Drift 0138 Affaldshåndtering I ,0 1 Drift 0222 Fælles funktioner U ,3 1 Drift 0222 Fælles funktioner I ,9 1 Drift 0228 Kommunale veje U ,5 1 Drift 0228 Kommunale veje I ,0 1 Drift 0232 Kollektiv trafik U ,3 1 Drift 0232 Kollektiv trafik I ,0 1 Drift 0235 Havne U ,9 1 Drift 0235 Havne I ,2 3

4 1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U ,8 1 Drift Drift Drift Drift Drift 0648 Dagtilbud til børn og unge Administrativ organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U ,3 U ,4 I ,0 U ,0 I ,5 1 Drift Resultat ,4 Samlet resultat ,4 Den samlede nettobevægelse pr. 31/ har været ud af et oprindeligt på Der er givet tillægs på , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 45,4 af det korrigerede på Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Materialegården Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0028 Fritidsområder U ,36 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U ,09 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U ,12 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U ,22 1 Drift 0222 Fælles funktioner U ,84 1 Drift 0222 Fælles funktioner I ,09 1 Drift Resultat ,92 Samlet resultat ,92 Den samlede nettobevægelse har pr. 31/ været ud af et oprindeligt på Der er givet tillægsbevilling på , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 99,9 af det korrigerede på bevillingen vedrører reduktion af forudsætningerne til lønudvikling , overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til samt tillægsbevilling vedrørende fordelte midler fra lønpuljen. stallene pr. 31/ indeholder udkontering af arbejdsmandslønninger til og med september måned Der mangler altså pt. 3 måneders indtægter, og 2 måneders lønudgifter. 4

5 Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0025 Faste ejendomme U ,8 1 Drift 0028 Fritidsområder U ,8 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U ,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U ,5 1 Drift 0222 Fælles funktioner U ,2 1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U ,8 1 Drift 0525 Dagtilbud til børn og unge 1 Drift 0645 Administrativ organisation U ,3 U ,4 1 Drift Resultat ,7 Samlet resultat ,7 Den samlede bevægelse pr. 31/ har været ud af et oprindeligt på Der er givet tillægsbevilling , hvilket giver en forbrugsprocent på 102,7 af tet. bevillingen består af overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til , samt bevilling til renovering af elektricitet i Realen Der er for alvor kommet gang i processen med bygningsvedligeholdelsen. Der er konteret ekstra arbejdstimer pga. flytning på Rådhuset. Disse er efterfølgende flyttet til rådhusets ramme, på Økonomi- og planudvalgets område. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning bevilling er s Ej overførselsadgang ENT U ,0 Resultat ,0 Der har været udgift til ejendomsskat vedrørende grunde, der bl.a. er tilbageskødet til kommunen. 5

6 00 25 Faste ejendomme s ENT U ,8 Pedelkorps - ENT U ,6 Pedelkorps - ENT I ,3 Ej overførselsadgang ENT U ,7 Ej overførselsadgang ENT I ,1 Resultat ,4 : Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, Sognegården/Rutebilstationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt udvendig vedligeholdelse af Sønderho Skole. Uforbrugte midler fra 2014 er overført til Derudover er der givet tillægsbevilling vedrørende Realen. Der har hovedsagligt været udgifter til vedligehold af Realen samt Vadehavscentret. At der er et merforbrug på området, skyldes at tet på rammen er fordelt på flere funktionsområder, og at der ikke er omplaceret efter forbruget. Der henvises i øvrigt til det foranstående sammendrag af rammen på. Pedelkorps: Området dækker udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. Der er udkonteret timer til og med september måned på området i Der er omplaceret på området, således at udgifter og indtægter svarer til forventet faktisk forbrug. Derudover er der tilbageført til den fælles bygningsdrifts ramme på Skole, bibliotek og SFO, på Børne- og kulturudvalgets område, der skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med udkontering på området. : Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen, Vadehavscenter samt lejeindtægter for Realen og Sognegården. På udgiftssiden ses et højt forbrug i forhold til tet. Dette skyldes den indlagte rammebesparelse vedrørende energirenovering, samt en 6

7 efterregning vedr. Efterskolen for vandforbrug i Udgiften skyldes vandspild i lukkeperioden grundet manglende regelmæssig aflæsning. Derudover har der været udgifter vedr. rengøring mv. af toiletfaciliteter og ydelsesstøtte til Nordby Kareen. safgifter vedrørende Vadehavscentret viderefaktureres Fritidsområder s ENT U ,8 Overførselsadgang ENT U ,4 Ej overførselsadgang ENT U ,0 Ej overførselsadgang ENT I ,7 Resultat ,6 ØD Bygningsvedligehold Området dækker vedligehold af Lodshuset på Kikkebjerg Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker Grønne områder /udendørsarealer, Fælles formål. Der har primært været udgifter til arbejdsmandslønninger. Området dækker strandområder. Stranden har i maj og juli/august måned været ramt af paraffinforurening, hvilket er årsagen til det høje forbrug. Udgifterne der er opgjort til , refunderes af Miljøstyrelsen. Regnskabet er sendt til påtegning ved kommunens revisor. Derudover har der været udgifter vedrørende arbejdsmandslønninger, tømninger af strandspande, strandrensning, badevandskontrol mv Fritidsfaciliteter s Overførselsadgang ENT U ,1 Ej overførselsadgang ENT U ,7 Resultat ,5 Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker driftsudgifter vedr. Nordby stadion. 7

8 Der har været udgifter til græsmaling, gødning, div. Indkøb, pullerter, stakit, simkort til lysmaster, rengøring af toiletter ved æ stadion, vand og vandafgifter mv. Området dækker udgifter til den offentlige legeplads ved indskolingen på Nordby Skole. Uforbrugte midler er overført fra 2014 til Naturbeskyttelse s Særlig overførsel ENT U ,0 Overførselsadgang ENT U ,1 Ej overførselsadgang ENT U ,3 Ej overførselsadgang ENT I ,0 Resultat ,1 Særlig overførselsadgang Området dækker Naturpleje. bevillingen er uforbrugte midler der er overført fra Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Nørby Plantage. Området dækker Klimaprojekt, Klitdæmpning og græsslåning mm. af diger i Nordby og Sønderho Vandløbsvæsen s Overførselsadgang ENT U ,2 Ej overførselsadgang ENT U ,9 Ej overførselsadgang ENT I ,0 Resultat ,8 Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Vedligeholdelse af vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret. 8

9 Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb. Der har været udgifter og indtægter til vedligeholdelse af private vandløb Miljøbeskyttelse mv. s Ej overførselsadgang ENT U ,9 Resultat ,9 Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø. Der er betalt 3 áconto rater fra Esbjerg Kommune, vedrørende det forpligtende samarbejde. Der er modtaget i overskydende betaling for Áconto raten i 2015 er pr. kvartal. Derudover har der været udgift til Ren Ø-dag Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme s Ej overførselsadgang ENT U ,0 Resultat ,0 Området dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab s ENT U ,5 Resultat ,5 ØD Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af Brandstation i Nordby og Sønderho, samt Beredskabets lokaler Vangled 30. Der har været udgift til køb og installlation af hejseport. Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed 9

10 01 22 Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Området omfatter i dag Affaldshåndtering Affaldshåndtering uden for ramme Området er brugerfinansieret. s Ej overførselsadgang ENT U ,7 Ej overførselsadgang ENT I ,0 Resultat ,1 Afregning til renovatører sker månedsvis. Administrationsvederlag og renter registreres ved regnskabsslutningen. Affaldsafgifter indtægtsføres 2 gange årligt. Der er teret med et overskud på området Overskuddet anvendes til nedbringelse af gælden til Fanø Kommune. Affaldshåndteringsområdet havde ultimo 2014 en gæld til Fanø Kommune på Hovedparten af indtægterne er bogført i Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur Fællesfunktioner s ENT U ,2 Overførselsadgang ENT U ,8 Overførselsadgang ENT I ,1 Ej overførselsadgang ENT U ,3 Ej overførselsadgang ENT I ,6 Resultat ,4 Området dækker vedligeholdelse af Materialegården. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. 10

11 Der er på området udkonteret arbejdsmandstimer til og med september måned Det bevirker, at især indtægtssiden er en måned bagud i forhold til udgiftssiden. bevillingen består af uforbrugte midler overført fra , reduktion af forudsætningerne til lønudvikling , samt fordelte midler fra lønpuljen Ej overførselsadgang Området dækker arbejder for fremmed regning. Udgifter og indtægter skal som udgangspunkt udligne hinanden på området. Eventuelle forskydninger skyldes at udgifter afholdt i et regnskabsår, først opkræves i næste regnskabsår Kommunale veje Området dækker vedligeholdelse af veje og vintertjeneste. s Særlig overførsel ENT U ,5 Særlig overførsel ENT I ,0 Ej overførselsadgang ENT U ,2 Resultat ,7 Særlig overførsel Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer/mindreforbrug på området. Der er indlagt besparelse i 2015 på gadelys , vedrørende forventet mindre forbrug af el og vedligehold, som følge af udskiftning af gadelys. Der har været udgifter til gadebelysning og vedligehold heraf, samt div. vedligehold af veje. Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder samt vejafvandingsbidrag for Kollektiv trafik s Særlig overførsel ENT U ,0 11

12 Særlig overførsel ENT I ,0 Ej overførselsadgang ENT U ,5 Ej overførselsadgang ENT I ,0 Resultat ,8 Særlig overførsel Området dækker udgifter i forbindelse med udvikling af den kollektive trafik på Fanø. Der har været udgifter til planlægning af aftenrute samt køreplaner. Indtægten dækker modtaget tilskud fra Trafik- og byggestyrelsen, vedrørende udgifter afholdt i Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab. Der har været udgift til Sydtrafik til og med september måned. Áconto raterne i 1. halvår er sædvanligvis højere end raterne i 2. halvår. Fanø Kommune har fra Sydtrafik, modtaget meddelelse om, at der vedrørende buskørsel i 2014 reguleres , der er for meget opkrævet i Beløbet fordeler sig på vedrørende busdrift og vedrørende handicapkørsel Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Området dækker drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen. s Ej overførselsadgang ENT U ,9 Ej overførselsadgang ENT I ,2 Resultat ,0 Indtægten dækker opkrævning af diverse havneafgifter. Der er indtægtsført skibs- og vareafgifter vedrørende 2014 samt havneafgift, leje af opmarchbåse mv. Pris- og lønskøn (P/L) har overhalet den faktiske udvikling på området, hvilket der er taget højde for i lægningen for 2016 med overslagsår. Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD Folkeskolen Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse. 12

13 s ENT U ,8 Resultat ,8 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Odden, Fritidscentret og Fanø Børnehave Æ hjøwervej 6a. ENT s U ,3 Resultat ,3 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 06. Administrativ Organisation Administrativ organisation s ENT U ,4 Ej overførselsadgang ENT I ,0 Resultat ,1 Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af rådhuset. Området er omfattet af økonomiske decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker salg af Registranten Erhvervsudvikling, turist- og landdistrikter ej overførselsadgang Området dækker samarbejde med turist- og erhvervslivet samt tilskud til SVUF, 13

14 Offshore Center Danmark og udgifter forbundet med Blå Flag. s Ej overførselsadgang ENT U ,0 Ej overførselsadgang ENT I ,5 Resultat ,3 Der er udbetalt tilskud til FET samt tilskud til SVUF. Anlægskonti: Sammendrag af regnskabet vedrørende anlægskonti Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 3 Anlæg 0022 Jordforsyning U ,0 3 Anlæg 0025 Faste ejendomme U ,3 3 Anlæg 0028 Fritidsområder U ,5 3 Anlæg 0028 Fritidsområder I ,0 3 Anlæg 0038 Naturbeskyttelse U ,2 3 Anlæg 0228 Kommunale veje U ,2 3 Anlæg 0235 Havne U ,0 3 Anlæg Resultat ,2 Samlet resultat ,2 Den samlede nettobevægelse pr. 31/ på anlægssiden, har været ud af et oprindeligt på Der er givet tillægsbevilling hvilket giver en forbrugsprocent på 56,2 af tet. Hovedparten af tillægsne er overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til HOVEDKONTO 00. BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Jordforsyning Området dækker byggemodning af 2. etape af Spelmanns Toft, Øgdal og byggemodning Vangled. 14

15 s Anlægs ENT U ,0 Resultat ,0 Der har været afholdt udgifter til efterbeplantning af læhegn i Vangled. Der har været afholdt udgifter til køb af skilt. Indtægten skyldes at udgifter afholdt i forbindelse med salg af byggegrunde i 2014, er flyttet til Økonomi- og planudvalgets område i Faste ejendomme Området dækker indsatspuljen samt Elena projektet (energirenovering) s Anlægs ENT U ,3 Resultat ,3 Uforbrugte midler fra 2014 til 2015 er overført. Der er endnu ikke modtaget opkrævning på de uforbrugte midler vedrørende Indsatspuljen, som Fanø Kommune indsendte regnskab på primo 2014 til Ministeriet for By, bolig og landdistrikter. Der har været udgifter til solceller på Materialegården, varmepumpe på Sønderho Skole og solceller på Brandstationen, stadionvej 14 og skolehallen, samt renovering af el-installationer på Vadehavscentret Fritidsområder Området dækker grønne områder og naturpladser. s Anlægs ENT U ,5 Anlægs ENT I ,0 Resultat ,4 Der har været udgift og indtægt i forbindelse med projekt Sønderho Strandsø. Der er modtaget tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen, Friluftsrådet samt Lokale grønne partnerskaber Naturbeskyttelse Området dækker digepuljen. 15

16 s Anlægs ENT U ,2 Resultat ,2 Uforbrugte midler er overført fra 2014 til HOVEDKONTO 02. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Kommunale veje Området dækker generel byforskønnelse, renovering af gadebelysning, renovering af brostensbelægningen, renovering af fortov fra Brugsen til Kirken i Nordby og Puljernes Danmark (Stedet tæller). s Anlægs ENT U ,2 Resultat ,2 bevillingen består af overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til samt tillægsbevilling vedrørende Stedet tæller og gadebelysning Der har været udgift i forbindelse med renovering af gadebelysningen, renovering af brostensbelægning samt udgifter i forbindelse med borgerinddragelse omkring Fanø Bad. Der er i november 2015 modtaget fra Realdania, vedr. Stedet Tæller Havne s Anlægs ENT U ,0 Resultat ,0 Det bogførte beløb vedrører ikke området og flyttes til konto 6 på Økonomi- og planudvalgets område. Eva L. L. Damgaard Økonomi, november