Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Transkript

1 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår Dranst DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat ,5 1 Drift , Jordforsyning , Faste ejendomme , Fritidsområder , Fritidsfaciliteter , Naturbeskyttelse , Vandløbsvæsen , Miljøbeskyttelse m.v , Diverse udgifter og indtægter , Redningsberedskab , Affaldshåndtering , Fælles funktioner , Kommunale veje , Kollektiv trafik , Havne , Folkeskolen m.m , Folkebiblioteker , Sundhedsudgifter m.v , Dagtilbud til børn og unge , Tilbud til ældre og handicappede , Administrativ organisation , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ,7 3 Anlæg , Jordforsyning , Fritidsområder , Naturbeskyttelse , Kommunale veje ,0 1

2 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/ er følgende: et pr. 31/ er på driften 10,7 %. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere forbrugsprocent. Der er en væsentlig højere forbrugsprocent på følgende områder: Affaldshåndtering 1.rate 2017 er indtægtsført Kollektiv trafik Anlæg: Der er udbetalt dobbelt tilskud i januar til nedsættelse af takster vedr. godstransport kr og til nedsættelse af takster vedr. passagerbefordring kr Tilskuddet der skulle udbetales i maj tilbageholdes derfor. Der er betalt 4 rater til Sydtrafik vedrørende busdrift. Uforbrugte midler fra 2016 er endnu ikke overført til Gennemgang af bevillingskontrollen pr. 31/ giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling. 2

3 Bemærkninger til de enkelte på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægs søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 31/ være 25 %. Driftskonti Sammendrag af bevillingskontrollen på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Regnskabsår Dranst DKK DKK DKK DKK DKK s % 1 Drift , Jordforsyning , Faste ejendomme , Fritidsområder , Fritidsfaciliteter , Naturbeskyttelse , Vandløbsvæsen , Miljøbeskyttelse m.v , Diverse udgifter og indtægter , Redningsberedskab , Affaldshåndtering , Fælles funktioner , Kommunale veje , Kollektiv trafik , Havne , Folkeskolen m.m , Folkebiblioteker , Sundhedsudgifter m.v , Dagtilbud til børn og unge , Tilbud til ældre og handicappede , Administrativ organisation , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ,7 3

4 Den samlede nettobevægelse på driften pr. 31/ har været kr ud af et oprindeligt på kr Der er givet tillægs på kr , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på -10,7% af det korrigerede på kr Ser man bort fra affaldshåndtering er nettobevægesen på driften pr. 31/ kr ud af et oprindeligt på kr Der er givet tillægsbevilling kr , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 31,2 % af det korrigerede på kr Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Materialegården Regnskabsår Dranst DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat ,8 1 Drift , Fritidsområder ,5 Fritidsfaciliteter ,7 Naturbeskyttelse ,8 Vandløbsvæsen ,9 Fælles funktioner ,8 Den samlede nettobevægelse har pr. 31/ været kr ud af et oprindeligt på kr Hvilket giver en forbrugsprocent på 21,8%. Der er udkonteret timer til og med februar Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Regnskabsår Dranst DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat ,2 1 Drift , Faste ejendomme , Fritidsområder , Fritidsfaciliteter 3-3 0, Redningsberedskab , Fælles funktioner , Folkeskolen m.m , Folkebiblioteker ,0 4

5 0462 Sundhedsudgifter m.v , Dagtilbud til børn og unge , Tilbud til ældre og handicappede , Administrativ organisation ,7 Rammen for bygningsvedligeholdelse dækker både den udvendige- og den indvendige bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Specifikation af bevillingen findes under de respektive funktionsområder. Den samlede bevægelse pr. 31/ har været kr ud af et oprindeligt på kr , hvilket giver en forbrugsprocent på 3,2 %. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning s % Ej overførselsadgang U ,6 Resultat ,6 Området dækker teret besparelse på ekstern rådgivning i forbindelse med opnormering på ingeniørområdet. Besparelsen flyttes til de respektive områder i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. tidsregistrering et er ejendomsskat 1. rate vedr. grunde og udstykninger Faste ejendomme s % U ,7 Pedelkorps - U ,3 Pedelkorps - I ,2 Ej overførselsadgang U ,3 Ej overførselsadgang I ,5 Resultat ,6 : Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, Sognegården/Rutebilstationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt Sønderho Skole. Pedelkorps: Området dækker udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. 5

6 Der har været udgifter til løn, arbejdsbeklædning, vedligehold og leje af biler, benzin og afgifter, samt div. småmaterialeindkøb. Der er udkonteret timer til og med marts måned på området i Udkonterings prisen for en pedeltime er sat op fra kr. 250 pr. time i 2016 til kr. 315 pr. time i 2017, da timeprisen ikke var fulgt med udgifterne. : Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen og Vadehavscenter samt lejeindtægter for Vadehavscenter, Realen og Sognegården. Der har hovedsageligt været udgifter til bygningsforsikringer 2017 og forbrugsafgifter samt fyringsolie til rutebilstationen. Der har derudover været nogle små diverse indkøb. Der resterer kr af den indlagte rammebesparelse som følge af energirenoveringer, der endnu ikke er udmøntet Fritidsområder s % U ,8 Overførselsadgang U ,5 Ej overførselsadgang U ,2 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,6 ØD Bygningsvedligehold Området dækker vedligehold af Lodshuset på Kikkebjerg. Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker Grønne områder /udendørsarealer, Fælles formål. Der har primært været udgifter til arbejdsmandslønninger og haveredskaber til grønne områder. Området dækker strandområder, udgifter ved højvande/stormflod mm. Der har været udgifter vedrørende arbejdsmandslønninger og bortkørsel af strandaffald mv Fritidsfaciliteter 6

7 s % U 3-3 0,0 Overførselsadgang U ,7 Ej overførselsadgang U ,8 Resultat ,1 Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker driftsudgifter vedr. Æ stadion stadion. Der har været udgifter til græsmaling og gødning samt simkort til lysmaster. Området dækker udgifter til den offentlige legeplads ved indskolingen på Fanø Skole samt opførelse af tribune ved stadionområdet. Der er betalt BULP kontingent Naturbeskyttelse s % Særlig overførsel U ,2 Særlig overførsel I ,0 Overførselsadgang U ,8 Ej overførselsadgang U ,4 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,7 Særlig overførselsadgang Området dækker Naturpleje. Der har været udgift til naturpleje af marker med køer. Der er modtaget kr fra Naturstyrelsen til projektet. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Nørby Plantage. Området dækker Klimaprojekt, Klitdæmpning og græsslåning mm. af diger i Nordby og Sønderho Vandløbsvæsen s % Overførselsadgang U ,9 7

8 Ej overførselsadgang U ,8 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,1 Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker vedligeholdelse af vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret. Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb Miljøbeskyttelse mv. s % Ej overførselsadgang U ,00 Resultat ,00 Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø. Der er endnu ikke modtaget faktura fra Esbjerg Kommune vedrørende det forpligtende samarbejde i A contoraterne er i 2017 kr pr. rate. Opgørelse for 2016 er netop modtaget fra Esbjerg Kommune. Der kommer en ekstra opkrævning på området kr En stor del af dette beløb vedrører udarbejdelse af affaldsplan, og vil derfor blive udgiftsført på affaldsområdet. En mere specifik opgørelse af forbruget er endnu ikke modtaget. Det forventes at være på plads, ved gennemgang af halvårsregnskabet Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme s % Ej overførselsadgang U ,0 Resultat ,0 Området dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab s % 8

9 U ,0 Resultat ,0 ØD Området dækker bygningsvedligeholdelse af Brandstation i Nordby og Sønderho, samt Beredskabets lokaler Vangled 30. Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Området omfatter i dag Affaldshåndtering Affaldshåndtering uden for ramme Området er brugerfinansieret. s % Ej overførselsadgang U ,6 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,3 Afregning til renovatører sker månedsvis. Administrationsvederlag og renter registreres ved regnskabsslutningen. Affaldsafgifter indtægtsføres 2 gange årligt. Der er teret med et overskud på området kr Overskuddet anvendes til nedbringelse af gælden til Fanø Kommune. Affaldshåndteringsområdet havde ultimo 2016 en gæld til Fanø Kommune på kr A contorate for 1. halvår 2017 er indtægtsført. Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur Fællesfunktioner s % U ,0 Overførselsadgang U ,1 Overførselsadgang I ,0 Ej overførselsadgang U ,8 Ej overførselsadgang I ,5 Resultat ,4 Området dækker vedligeholdelse af Materialegården. 9

10 Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Udkontering på området sker nu i et nyt tidsregistreringssystem. Det betyder at indtægter bogføres anderledes end hidtil, hvilket giver et skævt billede i forhold til det nuværende. Budgettet vil blive tilpasset. Der har primært været udgift til lønninger. Ej overførselsadgang Området dækker arbejder for fremmed regning. Udgifter og indtægter skal som udgangspunkt udligne hinanden på området. Eventuelle forskydninger skyldes at udgifter afholdt i et regnskabsår, først opkræves i næste regnskabsår Kommunale veje Området dækker vedligeholdelse af veje og vintertjeneste. s % Særlig overførsel U ,7 Særlig overførsel I ,0 Ej overførselsadgang U ,3 Resultat ,9 Særlig overførsel Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer/mindreforbrug på området. Der har været udgifter til vejskilte og skilte stander, vedligeholdelse af gadelys og flytning af gadelampe, opgravning af rabatjord, forurenet jord fra vejkanter, reparation af drænledning, opretning af afvandingskanaler, hundeposer mv. Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder. Der er indkøbt vejsalt Kollektiv trafik s % Ej overførselsadgang U ,2 10

11 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,7 Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab, samt indtægter og udgifter vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Der har været udgift til de første 4 a conto rater af i alt 12 på Busdrift og 3 a`conto på handicapkørsel. A conto raten er kr vedrørende busdrift og kr vedrørende handicapkørsel. Tilskuddet til nedsættelse af takster på godstransport er kr pr. mdr. og tilskuddet til nedsættelse af takster til passagerbefordring er kr pr. mdr. Der er betalt tilskud 2 gange i januar, hvorfor tilskuddet til udbetaling i maj 2017 tilbageholdes Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Området dækker drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen. s % Ej overførselsadgang U ,3 Ej overførselsadgang I ,1 Resultat ,0 Indtægten dækker opkrævning af diverse havneafgifter. Der har været udgifter til aflejring i Fanø lystbådehavn og reparation af bro på lystbådehavnen. Afgiften er opkrævet for januar, februar og marts. Havneafgiften forventes justeret fra 2017 og frem, således at Færgen fremover betaler til f.eks. udskiftning af anoder. Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD Folkeskolen Området dækker bygningsvedligeholdelse. s % U ,3 Resultat ,3 11

12 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Folkebiblioteker Området dækker bygningsvedligeholdelse s % U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 04. Sundhedsområdet, - ØD Sundhedsudgifter m.v. Området dækker bygningsvedligeholdelse s % U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Området dækker bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Odden, Fritidscentret og Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 6a. s % U ,5 Resultat ,5 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Der er opsat solfilm i vinduerne i vuggestuen Tilbud til ældre og handicappede Området dækker bygningsvedligeholdelse s % 12

13 U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 06. Administrativ Organisation Administrativ organisation s % U ,7 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,7 Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af rådhuset. Området er omfattet af økonomiske decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker salg af Registranten Erhvervsudvikling, turist- og landdistrikter ej overførselsadgang Området dækker hyrevognsafgifter. s % Ej overførselsadgang I ,7 Resultat ,7 Anlægskonti: Sammendrag af regnskabet vedrørende anlægskonti Regnskabsår Dranst DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat ,8 3 Anlæg , Jordforsyning , Fritidsområder ,5 13

14 0038 Naturbeskyttelse , Kommunale veje ,0 Den samlede nettobevægelse pr. 31/ på anlægssiden, har været kr ud af et oprindeligt kr , hvilket giver en forbrugsprocent på 87,8 %. Der er endnu ikke overført uforbrugte midler fra HOVEDKONTO 00. BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Jordforsyning Området dækker byggemodning af Storetoft og Nørre Nytoft. s % Byggemodning - Storetoft U , , Faste ejendomme Området dækker renovering af toiletfaciliteter. Uforbrugte midler kr fra 2016 søges overført til Fritidsområder Området dækker planer mv. vedrørende cykelstier. s % Cykel- og vandrestier, plan (Unesco) U ,0 Cykel- og vandrestier, pulje U , , Naturbeskyttelse Området dækker digepuljen. s % Renovering/forhøjelse af diger U ,0 HOVEDKONTO 02. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR , Kommunale veje Området dækker generel byforskønnelse, renovering af fortov fra Brugsen til Kirken i Nordby,forbedring af Færgestrand/Vesternasen, udbedring af Vangled og Puljernes Danmark (Stedet tæller). 14

15 s % Puljernes Danmark U , ,0 Der har været udgifter ved Fanø Bad. Uforbrugte midler fra 2016 til 2017 er endnu ikke overført. 15